业务发展及订单情况 - 公司上半年扣非后归属上市公司股东利润同比增长12.65% [2] - 截至2018年6月30日，公司在手订单18亿元，预计未来两到三年将保持稳定较高速增长 [2] 宏观政策环境 - 河南省高速公路通车总里程预计到2030年达到10050公里，目前已建成6523公里 [3] - 河南省发改委安排公司开展新一轮高速公路规划调整研究，涉及29个项目，约1700公里 [4] - 国家发改委支持郑州建设国家中心城市，公司利用地理优势参与相关交通、市政领域建设 [4] - 全国棚户区改造和农村危房改造投资预计超过5000亿元，地下综合管廊建设计划到2020年建成2000公里，投资至少2000亿元 [4] 交通基建投资 - 上半年交通基建投资放缓，主要因国家暂停占用永久基本农田重大建设项目用地审批 [5] - 2018年7月30日，国家自然资源管理部下发通知，允许一定类别的重大建设项目纳入用地预审受理范围 [5] 资产处置 - 公司处置一栋员工宿舍楼，变现所得资金用于生产经营活动 [6] 雄安地区业务拓展 - 公司在雄安地区设立办事处，派遣技术团队，提前布局并学习先进技术和设计理念 [7] 员工及薪酬 - 公司员工数量以每年约15%的速度增长，预计未来几年将持续这一增长水平 [8] - 新增员工主要来自985、211院校，公司薪酬在行业内处于有利水平 [9] 并购中赟国际 - 中赟国际拥有多项甲级资质，曾获多项省部级以上奖励，拥有52项专利和15项软件著作权 [10][11] - 中赟国际主营业务为工程咨询、工程总承包（EPC）和全过程服务，下游煤炭行业具有周期性 [12] - 公司并购中赟国际主要目的是提升综合服务能力、优化业务结构、发挥人才及管理协同效应 [13][14][15] - 中赟国际业绩下滑主要受煤炭行业周期影响，公司对其未来业绩增长有信心 [16][17] - 本次交易价格为5.1元/股，中赟国际100%股权转让价格为64,260万元，交易价格低于评估价 [18][19] - 本次发行股份购买资产的定价为38.47元/股，高出停牌前收盘价15.38% [20][21] - 公司未进行配套融资，因现金充裕且认为发行价格不能反映公司股票真实价值 [22] - 公司对中赟国际经营团队未来完成业绩承诺有信心，预计其盈利水平将有较大提升空间 [23]

股权结构与管理层持股 - 公司管理层及主要骨干持有公司股份，2014年成立"河南交院投资控股有限公司"后，股权由直接持有变为间接持有 [2] - 公司前身为河南省交通规划勘察设计院，2007年改制后，20%股权为国有法人持股，80%股权由原事业单位在职员工出资购买 [2] - 间接持股有利于公司留住人才，缓解未来股票解禁时的二级市场出售压力 [2] 业务发展与市场开拓 - 公司省内业务占比从80%-90%下降到70%，未来计划将省外及国外业务占比提高到50%左右 [5][6] - 近年来各省市场开放度和透明度提高，公司对开拓省外市场有信心 [6] - 公司未来三年业绩预计保持20%-30%的复合增长率 [5] 并购与协同效应 - 公司收购中赟国际，目的是获得其技术、人才、服务及项目经验，拓展煤炭、磷、有色金属等矿业设计行业 [7] - 收购价格为5.1元/股，折价收购，中赟国际100%股权转让价格为64,260万元 [8] - 公司与中赟国际在技术、业务、人员及国际市场开拓上具有协同效应 [9] 政策与市场环境 - 国家自然资源管理部政策调整后，公司业务承接环境明显改善，新签订单提速 [4] - 公司业务主要受益于《国家公路网规划（2013-2030）》及省级高速公路项目等政策支持 [4]

收入和利润表现 - 营业收入第三季度为5.72亿元人民币，同比增长18.57%[5] - 年初至报告期末营业收入为15.29亿元人民币，同比增长21.04%[5] - 营业总收入为15.29亿元人民币，同比增长21.0%[22] - 归属于上市公司股东的净利润第三季度为4017.36万元人民币，同比下降45.80%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.51亿元人民币，同比下降17.77%[5] - 净利润为1.519亿元，同比下降17.9%[23] - 基本每股收益0.46元，同比下降31.3%[23] 成本和费用表现 - 营业总成本为13.24亿元人民币，同比增长30.9%[22] - 营业成本为10.62亿元人民币，同比增长37.5%[22] - 研发费用为8684.43万元人民币，同比增长27.0%[22] - 利息费用3555.07万元，同比增长39.1%[23] - 信用减值损失4029.86万元，同比增长64.6%[23] - 支付职工薪酬4.784亿元，同比增长13.9%[24] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-9440.56万元人民币，同比增长8.68%[5] - 经营活动现金流量净流出9440.56万元，同比改善8.7%[24] - 营业收入现金流入16.756亿元，同比增长16.9%[24] - 投资活动现金流量净流出3.236亿元，同比扩大24.9%[25] - 期末现金余额6.535亿元，较期初下降35.9%[25] - 取得借款3.18亿元，同比增长58.9%[25] 资产项目变化 - 货币资金期末余额为7.35亿元人民币，较年初下降33.37%[9] - 公司货币资金为7.35亿元人民币，较年初11.03亿元减少33.4%[18] - 交易性金融资产期末余额为1.30亿元人民币，较年初增长53.00%[9] - 交易性金融资产为1.30亿元人民币，较年初0.85亿元增长53.3%[18] - 应收账款为19.02亿元人民币，较年初16.82亿元增长13.1%[18] - 合同资产为10.02亿元人民币，较年初7.78亿元增长28.8%[18] - 存货为6.79亿元人民币，较年初5.77亿元增长17.8%[18] - 预付款项期末余额为6871.79万元人民币，较年初增长295.18%[9] - 长期股权投资期末余额为503.59万元人民币，较年初增长4598.76%[9] - 固定资产为7.88亿元人民币，较期初增长35.4%[19] - 资产总计为61.84亿元人民币，较期初增长6.7%[19][20] - 流动资产合计为47.03亿元人民币，较期初增长6.6%[19] 负债和权益项目变化 - 合同负债期末余额为4.56亿元人民币，较年初增长34.15%[9] - 合同负债为4.56亿元人民币，较期初增长34.1%[19] - 应付账款为10.92亿元人民币，较期初增长19.6%[19] - 长期借款为3.93亿元人民币，较期初增长48.8%[19] - 期末限售股总数3,041,859股，较期初2,534,883股增长20.0%[15] 股权结构信息 - 河南省交通运输厅机关服务中心持股14.45%，共47,029,248股[12] - 河南交院投资控股有限公司持有无限售条件股份108,336,197股[12] - 国有股权无偿划转至河南交通投资集团，涉及47,029,248股[16] - 股权激励限售股合计2,108,160股，涉及99名激励对象[15]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为9.57亿元人民币，同比增长22.56%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为1.10亿元人民币，同比增长1.27%[26] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.05亿元人民币，同比增长5.52%[26] - 营业收入同比增长22.56%至9.57亿元[67] - 营业总收入同比增长22.6%至9.57亿元，较去年同期7.81亿元增加1.76亿元[197] - 净利润为1.112亿元，同比增长0.70%[198][199] - 归属于母公司净利润为1.105亿元，同比增长1.27%[198][199] - 基本每股收益为0.34元/股，同比下降29.17%[26] - 稀释每股收益为0.33元/股，同比下降31.25%[26] - 基本每股收益为0.34元，同比下降29.17%[199] - 加权平均净资产收益率为3.94%，同比下降0.49个百分点[26] - 扣除非经常性损益后净利润为10,539.08万元，较上年同期9,987.60万元增长5.52%[187] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长28.00%至6.24亿元[67] - 研发投入同比增长19.88%至5484.3万元[68] - 研发费用为5484万元，同比增长19.88%[198] - 财务费用为1993万元，同比增长43.66%[198] - 利息费用为2391万元，同比增长41.45%[198] - 信用减值损失为-3690万元，同比扩大324.7%[198] - 销售费用为2691万元，同比增长18.13%[198] - 管理费用为5644万元，同比下降6.91%[198] - 营业总成本同比增长24.0%至7.91亿元，较去年同期6.38亿元增加1.53亿元[197] - 资产减值损失4670.7万元占利润总额36.85%[72] 各条业务线表现 - 工程设计咨询业务收入占比87.3%达8.35亿元[70] - 公司实施桥梁安全与技术转化智能建造生产基地项目开拓钢结构智能制造新业务[10] - 公司新开拓的桥梁钢结构业务经营模式与现有业务存在较大差异面临管理挑战[10] - 公司累计完成公路勘察设计18000余公里，其中高速公路8200公里[36] - 高速公路改扩建工程设计完成1000余公里[36] - 工程监理业务累计完成90多个高速公路、大桥、特大桥国家重点项目的施工监理[38] - 检测认证业务检测参数达3000余项[38] - 数字化产品完成全省7191公里运营高速公路的7大类专题数据库建设[40] - 大件运输服务平台审批高速公路有效申报数据20.6万件[40] - 智能制造项目直接投资3.75亿元，占地150亩[42] - 工业固废材料每百公里高速公路消耗工业废渣14.1万吨，节约水泥9.8万吨、石灰4.1万吨，减少碳排放2.5万吨[43] - 废胎胶粉改性沥青技术每百公里高速公路消耗废旧轮胎60万条，使用胶粉改性沥青1.3万吨，减少碳排放1200吨[44] - 废胎胶粉改性沥青技术已在河南省内应用1000余公里[44] - 子公司中赟国际工程有限公司净利润为4,620,665.63元[100] - 子公司中犇检测认证有限公司净利润为13,706,837.65元[100] 各地区表现 - 省内业务收入6.15亿元占比64.3%[70] - 省外业务毛利率下降9.52个百分点至31.72%[70] - 海外业务覆盖40多个国家和地区[45] - 国外设立柬埔寨/孟加拉/尼泊尔分公司及东非子公司[56] 管理层讨论和指引 - 公司业务发展依赖于国家基础设施投资规模特别是交通领域和城市建设投入[4] - 公司面临基建工程咨询行业激烈竞争竞争对手包括大型央企地方国企民企和跨国公司[5] - 公司客户主要为政府部门及下属公司资信良好但存在应收账款坏账损失风险[8] - 公司计划推动区域营销中心向区域综合管理中心过渡以形成贴身服务优势[9] - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[10] - 公司推动区域营销中心向区域综合管理中心过渡[106] - 公司正实施"桥梁安全与技术转化智能建造生产基地项目"[108] 研发与技术能力 - 完成省部级科研项目105项其中70项获国家级/省级成果奖[49] - 拥有有效专利341项（发明专利77项实用新型专利273项）[49] - 获得软件著作权144项[49] - 主持或参与制订标准规范43部（行业标准5部/地方标准33部/团体标准5部）[49] - 编纂出版专业专著13部[49] - 累计获得国家级奖项62项省部级奖项543项[61] 资产与负债变化 - 货币资金为7.75亿元，占总资产12.93%，较上年同期末下降6.11%[75] - 应收账款为18.32亿元，占总资产30.57%，较上年同期末增长1.54%[75] - 合同资产为9.24亿元，占总资产15.42%，较上年同期末增长2.00%[75] - 存货为6.95亿元，占总资产11.59%，较上年同期末增长1.64%[75] - 固定资产为7.79亿元，占总资产13.00%，较上年同期末增长2.96%[75] - 长期股权投资为521.64万元，较上年同期末增长0.09%[75] - 短期借款为300万元，较上年同期末下降0.55%[75] - 货币资金减少32.5%至6.04亿元，较期初8.94亿元减少2.9亿元[194] - 应收账款增长10.2%至11.07亿元，较期初10.05亿元增加1.02亿元[194] - 存货增长19.3%至5.02亿元，较期初4.21亿元增加0.81亿元[195] - 合同资产增长16.8%至7.53亿元，较期初6.44亿元增加1.09亿元[195] - 短期借款为零，未产生新增短期借款[195] - 长期股权投资增长1.4%至8.09亿元，较期初7.98亿元增加0.11亿元[195] - 应付债券增长1.1%至6.12亿元，较期初6.06亿元增加0.07亿元[196] - 未分配利润增长2.7%至12.69亿元，较期初12.26亿元增加0.43亿元[193] - 总资产为59.93亿元人民币，较上年度末增长3.41%[26] - 归属于上市公司股东的净资产为27.41亿元人民币，较上年度末下降0.38%[26] - 公司资产负债率从上年末51.06%上升至本报告期末52.92%，增长1.86个百分点[187] - 公司流动比率从上年末2.16下降至本报告期末2.06，下降4.63%[187] - 利息保障倍数从上年同期8.77下降至本报告期6.29，下降28.28%[187] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.01亿元人民币，同比改善2.64%[26] - 经营活动现金流量净额改善2.64%至-1.01亿元[68] 募集资金使用 - 公司首次公开发行股票募集资金净额为人民币68,871.99万元，截至2022年6月30日已使用68,794.66万元[84] - 公司可转债募集资金实际金额为人民币36,713.12万元，截至2022年6月30日已使用23,360.05万元[84] - 报告期内募集资金投入总额为6,207.05万元，累计投入募集资金总额92,154.71万元[84] - 累计变更用途的募集资金总额12,877.51万元，占募集资金总额比例18.70%[84] - 提升研发能力项目承诺投资额15,312.34万元，调整后投资额3,621.82万元，投资进度100%[85] - 补充流动资金项目承诺投资额25,000万元，调整后投资额25,000万元，投资进度100%[85] - 提升生产能力项目承诺投资额16,763.02万元，调整后投资额16,763.02万元，投资进度94.90%[85] - 募集资金承诺投资项目累计实现效益数据暂未披露[85] - 偿还银行贷款金额6894.97万元，进度100%[86] - 桥梁安全与技术转化智能建造生产基地项目投资额12877.51万元，进度99.79%[86] - 区域服务中心建设及服务能力提升项目投资额19140万元，进度32.43%[86] - 可转债补充流动资金金额11243万元，进度100%[86] - 产研转化基地运营中心项目投资额6330.12万元，进度93.36%[86] - 募集资金投资项目总额105585.11万元[86] - 实际累计投入金额106772.1万元[86] - 本报告期投入金额6207.05万元[86] - 累计实际投入金额92154.71万元[86] - 桥梁安全与技术转化智能建造生产基地项目因河南暴雨灾害及疫情延期至2022年6月30日[86] - 首次公开发行股票预先投入自筹资金8232.49万元并于2018年1月使用募集资金等额置换[87] - 2021年可转债发行预先投入募投项目自筹资金8655.90万元及支付发行费用185.88万元[87] - 2021年12月使用募集资金置换预先投入资金及发行费用合计8881.78万元[87] - "提升生产能力项目"结余募集资金1176.46万元永久补充流动资金[87] - "提升管理能力项目"结余募集资金673.73万元永久补充流动资金[87] - "桥梁安全与技术转化智能建造生产基地"结余募集资金238.13万元永久补充流动资金[87] - 节余资金原因包含闲置募集资金现金管理收益及存款利息收入[87] - 截至2022年6月30日尚未使用募集资金存放于专用账户[90] - 桥梁项目结余资金低于500万元且低于募集资金净额5%[90] - 节余资金补充流动资金均履行相关审议程序及信息披露[87][90] - 变更后项目“桥梁安全与技术转化智能建造生产基地”拟投入募集资金总额为12,877.51万元[92] - 本报告期实际投入金额为3,547.46万元[92] - 截至期末实际累计投入金额为12,850.94万元[92] - 项目投资进度达99.79%[92] - 变更原因包括政府大气污染防治管控及疫情影响导致原项目进度延迟[92] - 剩余募集资金12,817.61万元通过实缴注册资本及增资形式投入新项目[92] - 新项目计划总投资19,501.8万元[92] 投资与理财活动 - 报告期投资额为2379.45万元，较上年同期增长295.09%[79] - 交易性金融资产期末数为9040.04万元，期初数为8523.22万元[76] - 权利受限资产为8103.51万元，主要为银行汇票及保函保证金[78] - 其他类资金投入总额720,199,360.72元，其中自有资金占比显著[82] - 单笔最大自有资金投入为50,000,000元，产生收益127,251.39元[82] - 委托理财发生额67,800万元且未到期余额9,000万元[95] - 投资收益为141万元，同比下降66.42%[198] 股东与股权结构 - 大股东河南交院投资控股有限公司持股108,336,197股占总股本33.28%[46] - 国有股东河南省交通运输厅机关服务中心持股47,029,248股占总股本14.45%[46] - 中小股东持股170,139,419股占总股本52.27%[46] - 公司总股本从275,296,402股增至325,504,864股，增加50,208,462股或18.24%[153][157] - 无限售条件股份从269,066,970股增至322,463,005股，增加53,396,035股或19.84%[153] - 有限售条件股份从6,229,432股减至3,041,859股，减少3,187,573股或51.17%[153] - 资本公积转增股本54,283,681股，占变动前总股本的19.72%[153] - 回购注销业绩补偿股份2,845,807股（含限售股2,669,054股）[155] - 可转债设研转债累计转股43,829张[156] - 实施2021年度权益分派每10股转增2股并派现2.5元[156] - 公司股权激励限售股总数达3,041,859股，涉及郝孟辉等103名激励对象[161] - 河南交院投资控股有限公司持股108,336,197股，占总股本33.28%[163] - 河南省交通运输厅机关服务中心持股47,029,248股，占总股本14.45%[163] - 报告期末普通股股东总数为25,097户[163] - 前10名股东中自然人股东周小卞持股1,222,320股，占比0.38%[163] - 股东杨彬报告期内减持1,719,545股，期末持股降至1,016,459股[163] - 中国银行大成产业趋势基金新进持股767,600股，占比0.24%[163] - 中国农业银行大成新锐产业基金新进持股757,800股，占比0.23%[163] - 河南交院投资控股有限公司质押股份42,000,000股[163] - 徐明生等因未履行业绩补偿协议导致46,822股未解除限售[161] - 公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份比例达80%[166] - 监事莫杰持股从419,126股增至502,951股，增幅20%[167] - 副总经理魏俊锋持股从362,880股增至435,456股，增幅20%[167] - 副总经理王文正持股从48,000股增至57,600股，增幅20%[167] - 河南省交通运输厅机关服务中心将其持有的公司47029248股（占总股本14.45%）无偿划转至河南交通投资集团有限公司[148] 债务与融资工具 - 公司中期票据"20河南交规MTN001"余额3亿元，利率4.5%，2023年8月6日到期[177] - 可转债转股价格经多次调整后定为9.24元/股[181] - 可转债累计转股金额40.97万元，转股比例0.01%[183] - 可转债未转股金额3.76亿元，占发行总额99.89%[183] - 公司总股本因回购注销减少至271,217,529股[180] - 前十名可转债持有人合计持有可转债数量为1,805,513张，占比48.66%[184] - 河南交院投资控股有限公司持有可转债1,087,883张，金额108,788,300元，占比28.96%[184] - 中泰证券股份有限公司持有可转债196,256张，金额19,625,600元，占比5.23%[184] - 设研转债累计转股43829股，剩余可转换公司债券为3755903张[147] 分红与利润分配 - 公司半年度不进行现金分红、不送红股且不以公积金转增股本[114] - 公司实施2021年度分红派息方案，每10股派发现金红利2.5元（含税）并转增2股，合计派发现金红利6781.28万元[121] - 公司实施2021年度利润分配方案，每10股派发现金红利2.5元（含税）并以资本公积每10股转增2股[147] - 公司实施每10股派现2.5元并转增2股的权益分派方案[181] 关联交易 - 公司与关联方河南交控建设工程有限公司发生关联交易3835.12万元，占同类交易金额比例83.98%[134] - 公司与关联方河南汇新工程科技有限公司发生关联交易6.3万元，占同类交易金额比例0.01%[134] - 公司向河南交控建设工程有限公司提供餐饮、文印等服务，关联交易金额为5.19万元，占同类交易比例0.01%[135] - 公司向河南交院投资控股有限公司提供劳务、文印费等服务，关联交易金额为2.44万元，占同类交易比例0.00%[135] - 公司向辽宁省交通规划设计院有限责任公司提供设计咨询服务，关联交易金额为1904.72万元，占同类交易比例1.99%[135] - 报告期内公司日常关联交易总额为5753.77万元，占同类交易总金额比例3.93%[135] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[136] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[137] 诉讼与风险 - 控股子公司中赟国际涉及建设工程合同纠纷，诉讼金额39056.97万元[133] 员工与人力资源 - 员工总数3131人含1195名硕博高学历人才[62][63] - 报告期内公司开展线上线下培训，参与学习人员达4200余人次[122] - 公司员工总数3131人，其中本科以上2699人（占比86.2%），硕士及博士1195人（占比38

收入和利润（同比环比） - 营业收入9.57亿元人民币，同比增长22.56%[24] - 归属于上市公司股东的净利润1.10亿元人民币，同比增长1.27%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润1.05亿元人民币，同比增长5.52%[24] - 营业收入956,639,908.16元，同比增长22.56%[65] - 营业总收入同比增长22.6%至9.57亿元[195] - 公司营业收入同比增长29.5%至5.96亿元[199] - 净利润同比增长0.7%至1.11亿元[196] - 归属于母公司净利润同比增长1.3%至1.10亿元[196] - 母公司净利润同比增长2.6%至9697万元[199] - 基本每股收益0.34元/股，同比下降29.17%[24] - 稀释每股收益0.33元/股，同比下降31.25%[24] - 基本每股收益同比下降29.2%至0.34元[197] 成本和费用（同比环比） - 营业成本623,760,985.64元，同比增长28.00%[65] - 研发投入54,843,007.63元，同比增长19.88%[66] - 营业成本同比增长28.0%至6.24亿元[195] - 营业成本同比增长42.3%至3.62亿元[199] - 研发费用同比增长53.8%至5484万元[196] - 财务费用同比增长43.7%至1993万元[196] - 利息费用同比增长41.4%至2391万元[196] - 信用减值损失同比扩大325%至-3690万元[196] 业务线表现 - 工程设计咨询业务收入834,955,385.63元，毛利率36.21%[68] - 公司累计完成公路勘察设计18000余公里，其中高速公路8200公里[34] - 公司全资子公司累计完成90多个高速公路、大桥、特大桥国家和省重点项目的工程施工监理[36] - 公司完成全省7191公里运营高速公路的7大类专题数据库建设[38] - 公司数字化平台共审批高速公路有效申报数据20.6万件[38] - 公司研发的固废材料每百公里高速公路可消耗工业废渣14.1万吨，节约水泥9.8万吨，减少碳排放2.5万吨[41] - 公司研发的改性沥青技术每百公里高速公路消耗废旧轮胎60万条，使用胶粉改性沥青1.3万吨，减少碳排放1200吨[42] - 公司改性沥青技术已在河南省内应用1000余公里，编制行业标准1项、地方标准2项[42] - 公司持有公路工程综合甲级试验检测资质，检测参数达3000余项[36] - 公司全资子公司是全国首批12家甲级监理企业之一[35] - 公司实施"桥梁安全与技术转化智能建造生产基地项目"开拓钢结构智能制造新业务[9] - 公司智能建造项目直接投资3.75亿元，占地150亩[40] - 公司实施"桥梁安全与技术转化智能建造生产基地项目"开拓智能制造新业务[106] 地区市场表现 - 省内市场收入615,087,565.24元，同比增长21.05%[68] - 省外市场收入341,552,342.92元，同比增长25.51%[68] - 公司国外设有柬埔寨分公司、孟加拉分公司、尼泊尔分公司和东非子公司[54] 资产和债务状况 - 总资产59.93亿元人民币，较上年度末增长3.41%[24] - 归属于上市公司股东的净资产27.41亿元人民币，较上年度末下降0.38%[24] - 货币资金期末余额7.75亿元，占总资产12.93%，同比下降6.11%[73] - 应收账款期末余额18.32亿元，占总资产30.57%，同比增长1.54%[73] - 合同资产期末余额9.24亿元，占总资产15.42%，同比增长2.00%[73] - 交易性金融资产期末余额9040.04万元，含公允价值变动收益37.38万元[74] - 权利受限资产总额8103.51万元，为银行汇票及保函保证金[76] - 长期股权投资期末余额521.64万元，较期初10.72万元大幅增长[73] - 固定资产期末余额7.79亿元，占总资产13.00%，同比增长2.96%[73] - 短期借款期末余额300万元，较期初3505.45万元下降0.55%[73] - 公司资产负债率从上年末51.06%上升至本报告期末52.92%，增长1.86个百分点[185] - 公司流动比率从上年末2.16下降至本报告期末2.06，下降4.63%[185] - 公司速动比率从上年末1.88下降至本报告期末1.74，下降7.45%[185] - 公司利息保障倍数从上年同期8.77下降至本报告期6.29，下降28.28%[185] - 公司货币资金从年初1,103,428,228.12元减少至期末775,136,405.09元[189] - 公司应收账款从年初1,682,279,710.40元增加至期末1,831,904,125.17元[189] - 货币资金减少32.5%至6.04亿元[192] - 应收账款同比增长10.2%至11.07亿元[192] - 存货同比增长19.3%至5.02亿元[193] - 合同资产同比增长16.8%至7.53亿元[193] - 短期负债同比增长10.4%至22.10亿元[191] - 长期借款同比增长18.6%至3.13亿元[191] - 应付债券同比增长1.1%至6.12亿元[191] - 归属于母公司所有者权益同比下降0.4%至27.41亿元[191] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.01亿元人民币，同比改善2.64%[24] - 经营活动现金流量净额-100,676,155.53元，同比改善2.64%[66] 研发与技术能力 - 公司完成省部级科研项目105项，其中70项获国家级或省级科技成果奖[47] - 公司拥有有效专利341项，其中发明专利77项，实用新型专利273项[47] - 公司获得软件著作权144项[47] - 公司编纂出版专著13部，主持或参与制订标准规范43部[47] 募集资金使用 - 公司首次公开发行股票募集资金净额为68,871.99万元，截至2022年6月30日已使用68,794.66万元[82] - 公司可转债实际募集资金金额为36,713.12万元，截至2022年6月30日已使用23,360.05万元[82] - 报告期投入募集资金总额为6,207.05万元，累计投入募集资金总额为92,154.71万元[82] - 累计变更用途的募集资金总额为12,877.51万元，占募集资金总额比例18.70%[82] - 提升研发能力项目承诺投资额15,312.34万元，调整后投资额3,621.82万元，投资进度100%[83] - 补充流动资金项目承诺投资额25,000万元，调整后投资额25,000万元，投资进度100%[83] - 提升生产能力项目承诺投资额16,763.02万元，调整后投资额16,763.02万元，投资进度94.90%[83] - 提升项目承诺投资额4,901.66万元，调整后投资额4,901.66万元，投资进度92.20%[83] - 偿还银行贷款金额为6894.97万元，进度100%[84] - 桥梁安全与技术转化智能建造生产基地项目预算12877.51万元，累计投入12850.94万元，进度99.79%[84] - 区域服务中心建设项目预算19140万元，累计投入6207.41万元，进度32.43%[84] - 可转债补充流动资金金额11243万元，进度100%[84] - 产研转化基地运营中心项目预算6330.12万元，累计投入5909.64万元，进度93.36%[84] - 募集资金投资总额105585.11万元，累计投入92154.71万元[84] - 桥梁安全项目因河南暴雨灾害及疫情延期至2022年6月30日结项[84] - 首次公开发行股票预先投入自筹资金置换募集资金8232.49万元[85] - 可转债发行预先投入募投项目自筹资金置换募集资金8655.90万元[85] - 可转债发行支付发行费用自筹资金置换募集资金185.88万元[85] - "提升生产能力项目"结余募集资金永久补充流动资金1176.46万元[85] - "提升管理能力项目"结余募集资金永久补充流动资金673.73万元[85] - "桥梁安全与技术转化智能建造生产基地"结余募集资金238.13万元[85][88] - 桥梁项目结余资金低于500万元且低于募集资金净额5%[88] - 截至2022年6月30日尚未使用募集资金存放专用账户[88] - 募集资金使用及披露中无问题[88] - 募集资金变更项目情况适用[89] - 变更募集资金用途至桥梁安全与技术转化智能建造生产基地项目，拟投入总额为1.28775亿元[90] - 实际累计投入募集资金1.285094亿元，投资进度达99.79%[90] - 本报告期实际投入金额为3547.46万元[90] - 变更原因为政府环保管控及疫情影响导致原项目进度延迟[90] - 新项目由子公司中鼎科技实施，计划总投资1.95018亿元[90] - 剩余募集资金1.281761亿元通过实缴注册资本及增资形式投入[90] 投资活动 - 报告期投资额2379.45万元，较上年同期602.25万元增长295.09%[77] - 公司自有资金投资总额达720,199,360.72元，累计实现收益101,461,261.68元[80] - 报告期内公司其他类投资产生收益1,768,111.77元[80] - 金融资产投资累计收益达51.29万元，涉及多个自有资金投资项目[79] - 报告期内使用自有资金进行委托理财发生额6.78亿元[93] - 期末未到期委托理财余额9000万元[93] 子公司表现 - 主要子公司中赟国际净利润为462.07万元[98] - 主要子公司中犇检测认证净利润为1370.68万元[98] - 公司完成对控股子公司中衢设计和瑞航机场少数股东股权的收购，两家公司变更为全资子公司[147] 股东和股权结构 - 大股东河南交院投资控股有限公司持股108,336,197股，占总股本33.28%[44] - 国有股东河南省交通运输厅机关服务中心持股47,029,248股，占总股本14.45%[44] - 其他中小股东持股170,139,419股，占总股本52.27%[44] - 公司总股本从275,296,402股增加至325,504,864股，增幅为18.24%[151][155] - 无限售条件股份从269,066,970股增至322,463,005股，占比从97.74%升至99.07%[151][155] - 有限售条件股份从6,229,432股减至3,041,859股，占比从2.26%降至0.93%[151][155] - 资本公积转增股本54,283,681股，占原总股本19.72%[151] - 回购注销股份合计4,075,219股，包括业绩补偿及激励股票[151][153][154] - 公司股东总数25,097户[161] - 河南交院投资控股有限公司持股108,336,197股，占比33.28%[161] - 河南省交通运输厅机关服务中心持股47,029,248股，占比14.45%[161] - 股权激励限售股合计2,534,883股，占限售股总数83.3%[159] - 河南交院投资控股有限公司质押股份42,000,000股[161] - 周小卞持股1,222,320股，占比0.38%[161] - 张伟持股1,195,760股，占比0.37%[162] - 杨彬持股1,016,459股，较期减少1,719,545股[162] - 大成产业趋势混合型基金持股767,600股，占比0.24%[162] - 大成新锐产业混合型基金持股757,800股，占比0.23%[162] - 公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份比例达到80%[164] - 监事莫杰期末持股数量为502,951股，较期初增持83,825股，增幅20%[165] - 副总经理魏俊锋期末持股数量为435,456股，较期初增持72,576股，增幅20%[165] - 副总经理王文正期末持股数量为57,600股，较期初增持9,600股，增幅20%[165] - 河南省交通运输厅机关服务中心将其持有的47029248股（占总股本14.45%）无偿划转至河南交通投资集团有限公司[146] 可转债情况 - 可转债设研转债累计转股43,829张[154] - 公司可转债"设研转债"转股价格经多次调整后确定为9.24元/股[179] - 截至报告期末，"设研转债"累计转股金额为409,700元，累计转股数量为43,829股，占转股前公司已发行股份总额的0.01%[181] - "设研转债"尚未转股金额为3.7559亿元，占发行总金额的99.89%[181] - 设研转债累计转股43829股，剩余可转换公司债券为3755903张[145] - 河南交院投资控股有限公司持有可转债数量1,087,883张，金额108,788,300元，占比28.96%[182] - 中泰证券股份有限公司持有可转债数量196,256张，金额19,625,600元，占比5.23%[182] - 中金宏泰可转债固定收益型养老金产品持有可转债数量180,460张，金额18,046,000元，占比4.80%[182] 债务融资 - 公司非金融企业债务融资工具"20河南交规MTN001"债券余额为3亿元，利率4.50%，将于2023年8月6日到期[175] 关联交易 - 关联交易中向河南交控建设工程有限公司采购劳务金额3835.12万元，占同类交易金额比例83.98%[132] - 关联交易中向河南汇新工程科技有限公司采购劳务金额6.3万元，占同类交易金额比例0.01%[132] - 公司向河南交控建设工程有限公司提供餐饮、文印等服务，关联交易金额为5.19万元，占同类交易比例0.01%[133] - 公司向河南交院投资控股有限公司提供劳务、文印、水电等服务，关联交易金额为2.44万元，占同类交易比例0.00%[133] - 公司向辽宁省交通规划设计院有限责任公司提供设计咨询服务，关联交易金额为1904.72万元，占同类交易比例1.99%[133] - 报告期内公司日常关联交易总额为5753.77万元，实际发生总额为18213.93万元[133] 诉讼风险 - 控股子公司中赟国际涉及建设工程合同纠纷案件，涉案金额39056.97万元[131] 人力资源 - 员工总数3,131人，其中高级职称513人，中级职称900人[61] - 拥有国家各类注册工程师1,118人，博士/硕士1,195人[61] - 报告期内公司参与线上线下培训的员工达4200余人次[120] - 公司员工总数3131人，其中本科以上学历2699人（占比86.2%），硕士及博士1195人（占比38.2%），中高级职称员工1535人（占比49.0%）[122] 分红派息 - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[9] - 公司半年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[112] - 公司实施2021年度分红派息方案，每10股派发现金红利2.5元（含税）并转增2股，合计派发现金红利6781.28万元[119] - 公司2021年度利润分配方案为每10股派发现金红利2.5元（含税）并以资本公积每10股转增2股[145] - 公司2021年度权益分派方案为每10股派发现金红利2.5元（含税），并以资本公积每10股转增2股[179] 非经常性损益 - 非经常性损益项目总额510.26万元人民币，主要为政府补助290.35万元人民币[28] 资产减值 - 资产减值损失-46,570,734.05元，占利润总额-36.85%[70] 质量管理体系 - 公司已建立全面质量控制体系并获质量管理体系AAA认证[6] - 公司先后引入ISO9001质量管理体系及GB/T24001环境管理体系等多项认证标准[50] - 公司质量管理体系分级认证获得AAA证书[102] 数字化建设 - 公司搭建数字化管理平台包括"高速公路基础设施数据中心"及"数字高速公路智慧管养平台"等[53] 客户与应收账款管理 - 公司客户主要为政府部门及下属基础设施投资管理公司，资信良好[7] - 公司客户主要为政府部门及下属基础设施投资管理公司，应收账款坏账风险较低[103] - 公司已建立应收账款持续跟踪机制，动态管理客户财务状况[103] 行业竞争与风险

收入和利润（同比环比） - 营业收入为3.59亿元人民币，同比增长18.84%[4] - 营业总收入同比增长18.8%至3.59亿元[24] - 归属于上市公司股东的净利润为4571.09万元人民币，同比增长5.28%[4] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长5.3%至4571万元[26] - 基本每股收益0.17元，同比下降10.5%[27] - 加权平均净资产收益率为1.65%，同比下降0.14个百分点[4] 成本和费用（同比环比） - 财务费用增至1015.41万元人民币，同比上升81.23%，主要因可转债利息增加[10] - 研发费用同比增长14.2%至2490万元[24] - 财务费用同比增长81.2%至1015万元，主要因利息费用增长38.6%[24] - 信用减值损失改善至93.99万元人民币，同比变化-119.97%，主要因回款良好冲回坏账[10] - 信用减值损失转正为940万元，上年同期为-471万元[26] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额改善至-8360.62万元人民币，同比提升46.00%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-8360万元，较上年同期-1.55亿元改善45.9%[28] - 销售商品提供劳务收到现金4.44亿元，同比增长10.7%[28] - 支付给职工现金2.08亿元，同比增长6.9%[28] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.87亿元，同比扩大162.3%[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为6196.53万元[30] - 期末现金及现金等价物余额为8.12亿元，较期初减少20.4%[30] - 现金及现金等价物净减少额2.08亿元[30] 资产和负债变动 - 公司货币资金从年初11.03亿元减少至8.97亿元，减少幅度18.7%[20] - 交易性金融资产达1.58亿元人民币，同比增长85.80%，主要因购买银行理财产品[9] - 交易性金融资产从年初0.85亿元增加至1.58亿元，增长幅度85.8%[21] - 应收账款为16.91亿元，较年初16.82亿元略有增加[21] - 存货从年初5.77亿元增加至6.46亿元，增长幅度11.9%[21] - 预付款项增至4627.42万元人民币，同比增长166.11%，主要因工程预付款增加[9] - 长期股权投资大幅增长至285.68万元人民币，增幅达2565.57%，主要因新增投资[9] - 短期借款为0.35亿元，较年初基本持平[22] - 应付利息增至937.6万元人民币，同比增长63.94%，主要因可转债利息增加[9] - 应付职工薪酬从年初2.98亿元减少至1.79亿元，减少幅度39.9%[22] - 长期借款从年初2.64亿元增加至3.21亿元，增长幅度21.5%[22] - 归属于母公司所有者权益合计27.98亿元，较期初增长1.7%[23] 投资活动相关 - 投资活动现金流入小计为3.41亿元，同比减少7.5%[30] - 投资活动现金流出小计为5.27亿元，同比增长20.0%[30] - 购建长期资产支付现金7536.83万元，同比增长217.1%[30] - 投资支付现金4.52亿元，同比增长8.7%[30] - 取得借款收到现金1.30亿元[30] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为29,834户[15] - 第一大股东河南交院投资控股有限公司持股比例为32.94%，持股数量为90,280,164股，其中质押股份35,000,000股[15] - 第二大股东河南省交通运输厅机关服务中心持股比例为14.30%，持股数量为39,191,040股[15] 其他重要事项 - 公司第一季度报告未经审计[31]

收入和利润（同比环比） - 2021年营业收入20.52亿元，同比增长8.81%[25] - 归属于上市公司股东的净利润3.21亿元，同比增长4.84%[25] - 扣除非经常性损益的净利润2.65亿元，同比下降10.66%[25] - 基本每股收益1.17元/股，同比增长5.41%[25] - 稀释每股收益1.15元/股，同比增长3.60%[25] - 加权平均净资产收益率12.70%，同比下降0.64%[25] - 第一季度营业收入为3.02亿元，第二季度环比增长58.5%至4.79亿元，第三季度环比增长0.8%至4.82亿元，第四季度环比增长63.6%至7.89亿元[28] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度为4341.74万元，第二季度环比增长51.3%至6569.43万元，第三季度环比增长12.8%至7411.79万元，第四季度环比增长86.2%至1.38亿元[28] - 公司2021年营业收入20.52亿元同比增长8.81%[80] - 公司2021年归属于上市公司股东的净利润3.21亿元同比增长4.84%[80] 成本和费用（同比环比） - 工程设计咨询及管理业务成本为10.79亿元人民币，占总成本83.42%，同比增长10.42%[103] - 工程总包业务成本为1.24亿元人民币，同比增长36.14%，其中服务采购成本大幅增长157.15%至1.15亿元[103] - 销售费用6073万元同比增长36.16%，主要因经营区域扩大及销售人员增加[108] - 管理费用1.70亿元同比增长22.00%[108] - 财务费用3101万元同比增长10.79%[108] - 研发投入1.12亿元占营业收入5.44%，研发人员460人同比增长25.34%[110][111] 各条业务线表现 - 工程设计、咨询及管理业务收入18.48亿元，占总收入90.04%，同比增长10.05%[98] - 其他业务收入5555.89万元，同比增长33.90%[98] - 工程设计、咨询及管理业务毛利率40.88%，同比下降0.95个百分点[100] - 公司开拓钢结构桥梁智能制造新业务面临经营模式差异及行业竞争风险可能影响整体业绩[9] - 公司业务覆盖交通、城建、建筑、能源、环境五大板块，海外市场遍及40多个国家和地区[59] - 数智化业务推进智慧高速试点建设，依托安阳至罗山高速和郑州至洛阳高速项目[56] - 公司累计完成公路勘察设计18000余公里，其中高速公路8200公里[46] - 公司完成高速公路改扩建工程设计1000余公里[46] - 公司全资子公司累计完成90多个高速公路、大桥、特大桥国家和省重点项目的工程施工监理[47] - 公司全资子公司检测参数达3000余项[47] - 公司完成全省7191公里运营高速公路的7大类专题数据库建设[50] - 数字高速公路智慧管养平台已在河南省内全部58个高速公路管理单位上线应用[50] - 大件运输公众服务平台共审批高速公路有效申报数据20.6万件[50] - 再生固废材料每百公里高速公路消耗工业废渣14.1万吨，节约水泥9.8万吨、石灰4.1万吨，减少碳排放2.5万吨[54] - 安罗高速项目应用再生固废材料，实现研产转化[54] - 公司2021年启动各类项目1156个[83] - 承接河南省"13445工程"项目19个，总里程超千公里，占比超过一半[83] - 协同设计系统实现公路、市政、建筑三个板块全部项目上线应用[84] - 创新月活动征集到创新成果77个、创新计划84个、新业务类型58个[87] - 公司获批设立"河南省绿色交通发展研究中心"[88] 各地区表现 - 华中地区收入13.27亿元，占总收入64.66%，同比增长3.67%[98] - 河南省内地区收入12.65亿元，毛利率38.55%，同比下降5.25个百分点[100] - 西北地区收入7977.72万元，同比增长111.77%[98] - 东北地区收入2105.36万元，同比增长749.72%[98] - 省外业务占比提升至近四成，河南省内设6个区域分中心，省外设18个区域分中心[54][58] - 公司正通过组建省外区域服务中心和海外事业部拓展省外及海外市场但面临区域壁垒及法律文化差异风险[7] - 粤港澳和洛阳区域服务中心已完成建设，计划在成都设成渝中心、杭州设长三角中心[54] - 公司设立粤港澳区域总部和云贵区域总部加速建设省外根据地[70] - 公司在南苏丹承接250公里道路工可项目和马拉卡尔大桥工程咨询项目[70] - 公司省外新签合同额占比近四成同比增长超一倍[80][82] - 公司豫西南片区市政业务合同额占比超过80%[81] 管理层讨论和指引 - 公司面临应收账款坏账风险已建立跟踪机制但若未能按时回收将导致坏账准备增加影响净利润[5] - 公司业务发展高度依赖国家基础设施投资规模若政府大幅降低基建投入将对其产生不利影响[3] - 公司所处工程咨询行业竞争激烈需面对大型央企、地方国企及跨国公司等多方竞争对手[4] - 公司已建立质量控制体系并获得质量管理体系AAA级认证但仍需防范质量责任风险[4] - 公司业务扩张可能面临管理水平与人才储备不足的风险已制定内部控制制度及人才引进计划[8] - 公司直接投资3.75亿元建设研产转化基地一期工程，包括5条智能化钢结构生产线、4.56万平米厂房和1.1万平米综合运营中心[53] - 公司拥有4个高新技术企业，获河南省创新龙头企业认定，子公司中赟国际为瞪羚企业[58] - 2021年新增建筑及水运两项工程咨询甲级资信，城乡规划甲级资质升级成功[58] - 公司引入ISO9001质量管理体系、GB/T24001环境管理体系及GB/T28001职业健康安全管理体系[57] - 公司城乡规划甲级资质升级成功，新增建筑及水运两项工程咨询甲级资信[71] - 公司新增城乡规划甲级等4项甲级资质[82] - 收到政府及业主来函表扬、奖励53次，数量超过上年度一倍[83] - 荣获14项国家级奖项和51项省级奖项[84] - 线上学堂上线各类课程355节[90] - 公司员工总数2,877人其中正高级职称111人高级职称524人中级职称819人[77] - 公司拥有国家各类注册工程师1,003人博士及硕士1,100余人[77] - 公司获得国家级奖励62项省部级奖励543项科研成果奖61项[75] - 公司收到政府及业主表扬奖励53次数量超上年一倍[76] - 线上学堂已上线课程355节[78] - 公司拥有有效专利341项，其中发明专利72项，实用新型专利269项[63] - 公司获得软件著作权127项[63] - 公司完成省部级科研项目98项，其中61项获国省级科研成果奖[63] - 公司编纂出版专著13部，主持或参与制订标准规范43部[63] - 硕士学历研发人员182人同比增长43.31%，30-40岁研发人员292人同比增长30.36%[111] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额6510.88万元，同比下降76.18%[25] - 经营活动产生的现金流量净额从第一季度的-1.55亿元改善至第四季度的1.68亿元，第四季度环比大幅增长739,900%[28] - 经营活动现金流入小计同比增长15.18%至20.74亿元[113] - 经营活动现金流出小计同比增长31.54%至20.09亿元[113] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降76.18%至6510.88万元[113] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降417.25%至-2.15亿元[113] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降34.94%至1.45亿元[114] - 现金及现金等价物净增加额同比下降100.95%至-535.44万元[114] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为5438.23万元[32] - 计入当期损益的政府补助为926.80万元[31] - 非流动资产处置损益为-66.00万元[31] - 债务重组损益为481.96万元（2019年）[32] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为280.70万元（2020年）[32] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为302.67万元[32] - 非经常性损益合计为5639.65万元[32] - 公允价值变动损益为5424.73万元占利润总额14.46%[116] - 资产减值损失为-6076.42万元占利润总额-16.20%[116] 资产和债务 - 2021年末资产总额57.95亿元，同比增长13.55%[25] - 归属于上市公司股东的净资产27.52亿元，同比增长14.34%[25] - 应收账款同比增长34.07%至16.82亿元占总资产29.03%[119] 投资活动 - 报告期投资额同比下降92.28%至1395.95万元[124] - 公司使用自有资金进行多项投资，初始投资成本总额达6.6亿元人民币，累计投资收益为163.45万元[126] - 公司使用募集资金进行投资，初始投资成本为2,000万元，累计投资收益为3.84万元[126] - 公司一项初始投资成本为6,000万元的自有资金投资项目，累计投资收益为16.35万元[126] - 公司使用自有资金进行一项初始投资成本为9,000万元的投资，累计投资收益为14.65万元[126] - 公司使用募集资金进行一项初始投资成本为2,500万元的投资，累计投资收益为4.04万元[126] - 公司使用自有资金进行一项初始投资成本为3,000万元的投资，累计投资收益为10.17万元[127] - 公司使用自有资金进行一项初始投资成本为2,000万元的投资，累计投资收益为14.56万元[127] - 公司使用募集资金进行一项初始投资成本为1,500万元的投资，累计投资收益为3.47万元[127] - 公司使用自有资金进行一项初始投资成本为4,000万元的投资，累计投资收益为10.92万元[127] - 公司使用自有资金进行一项初始投资成本为1,000万元的投资，累计投资收益为2.44万元[127] - 公司使用自有资金进行多项投资，单笔金额从500万元至56580.93万元不等，其中最大一笔为56580.93万元的自有资金投资[130] - 公司使用募集资金进行投资，单笔金额为800万元至2000万元，其中一笔1800万元的募集资金投资产生44290.52元收益[129] - 公司自有资金投资总额达201976.87万元，累计实现收益5424.73万元[130] - 公司募集资金投资总额为4150万元，累计实现收益391.83万元[130] - 一笔56580.93万元的自有资金投资产生5520.82万元收益[130] - 一笔846.2万元的自有资金投资出现98.76万元亏损[130] - 公司投资活动总收益为5424.73万元，总投资规模为201976.87万元[130] - 单笔投资收益率最高达123.63%，为3000万元自有资金投资产生123.63万元收益[129] - 最小单笔投资为500万元自有资金，产生12.55万元收益[129] - 投资组合中亏损案例仅一例，亏损金额98.76万元，亏损率11.67%[130] 募集资金使用 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为7.4556亿元，净额为6.887199亿元[131] - 公司可转债募集资金总额为3.76亿元，实际募集资金净额为3.671312亿元[132] - 截至2021年末累计使用IPO募集资金6.52472亿元，占IPO净额94.7%[131] - 截至2021年末累计使用可转债募集资金2.070046亿元，占可转债净额56.4%[132] - 募集资金累计变更用途1.287751亿元，占总募集资金12.2%[131] - 尚未使用募集资金总额1.963745亿元，存放于专户[131] - "桥梁安全与技术转化智能建造生产基地项目"投资进度72.25%，已投入0.930348亿元[136] - "区域服务中心建设及服务能力提升项目"投资进度26.86%，已投入0.514051亿元[136] - "可转债补充流动资金"投资进度92.11%，已投入1.035612亿元[136] - "产研转化基地运营中心项目"投资进度82.21%，已投入0.520383亿元[136] - 首次公开发行股票预先投入自筹资金置换金额为8232.49万元[138] - 可转债发行预先投入募投项目自筹资金置换金额为8655.9万元[138] - 可转债发行已支付发行费用自筹资金置换金额为185.88万元[138] - 可转债发行预先投入总置换金额为8881.78万元[138] - 提升生产能力项目结余募集资金1176.46万元用于永久补充流动资金[138] - 节余募集资金金额不超过该项目募集资金净额的10%[139] - 工程技术研究中心项目变更后拟投入募集资金总额12877.51万元[141] - 工程技术研究中心项目本报告期实际投入8731.34万元[141] - 工程技术研究中心项目累计投入金额9303.48万元[141] - 工程技术研究中心项目投资进度为72.25%[141] - 变更募集资金用途将原“提升研发能力项目”剩余资金12,817.61万元转为“桥梁安全与技术转化智能建造生产基地”项目[142] - 桥梁安全与技术转化智能建造生产基地项目计划总投资19,501.8万元[142] 子公司表现 - 子公司中赟国际工程有限公司净利润为646.89万元[145] - 子公司中犇检测认证有限公司净利润为2,759.37万元[145] - 子公司河南高建工程管理有限公司净利润为1,542.68万元[145] - 子公司河南省交通勘察设计有限公司净利润为17.04万元[145] - 公司设立河南省中犇检测科技有限公司，注册资本200万元[104] 公司治理与股东结构 - 公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，占董事总数的33.3%[153] - 公司监事会设监事3名，其中职工监事1名[155] - 公司不存在控股股东占用公司资金的现象[152] - 公司不存在为控股股东提供担保的情形[152] - 公司不存在被控股股东、实际控制人占用资金、资产及其他资源的情况[157] - 公司不存在对外担保的情况[157] - 公司高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务[157] - 公司财务人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职[157] - 公司业务与控股股东、实际控制人及其控制的企业不存在同业竞争[159] - 公司治理状况与监管规定不存在重大差异[156] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为47.48%[160] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为47.74%[160] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为47.40%[160] - 公司报告期内无表决权差异安排及红筹架构治理情况[161][162] - 公司报告期内未发生优先股股东请求召开临时股东大会的情形[161] - 公司董事会由9名成员组成，其中独立董事3名[166] - 公司董事长常兴文为教授级高级工程师，注册土木工程师[166] - 公司副董事长毛振杰为教授级高级工程师[166] - 公司总经理汤意为注册土木工程师、教授级高级工程师[167] - 公司监事会由3名成员组成，其中2名为股东代表监事，1名为职工代表监事[169] - 公司高级管理人员包括董事会秘书王国锋，持有《深圳证券交易所董事会秘书资格证书》[169] - 财务总监林明曾任河南省交通规划勘察设计院财务处副处长，现任公司财务部部长[172] - 常兴文在股东单位河南交院投资控股有限公司担任执行董事，任期至2023年07月[172] - 娄晓龙在股东单位河南交院投资控股有限公司担任总经理，任期至2023年07月[172] - 常兴文在河南汇新工程科技有限公司担任执行董事，任期自2015年12月[172] - 常兴文在河南中衢建筑设计有限公司担任董事长，任期至2025年01月[172] - 毛振杰在中睿致远投资发展有限公司担任董事长，任期自2019年09月[172] - 毛振杰在河南瑞航机场工程设计咨询有限公司担任执行董事，任期至2022年03月[172] - 毛振杰在辽宁省交通规划设计院有限责任公司担任董事，任期至2025年01月[172] - 2021年度共召开10次董事会会议[177] - 董事会成员出席率100%，无人连续两次未亲自出席会议[178] - 战略委员会召开2次会议，提出9个方面的管理改进建议[182] - 审计委员会召开3次会议，审议通过续聘会计师事务所等议案[182] - 薪酬与考核委员会召开2次会议，审议通过高管薪酬管理办法[183] - 提名委员会召开2次会议，完成副总经理及独立董事候选人资格审查[183] - 监事会对报告期内监督事项无异议，未发现公司存在风险[184] - 公司报告期末在职员工总数2,877人，其中母公司员工1,512人，主要子公司员工1,365人[185] - 公司员工专业构成中生产

财务数据关键指标变化 - 公司2021年营业收入为20.52亿元，同比增长8.81%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为3.21亿元，同比增长4.84%[26] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.65亿元，同比下降10.66%[26] - 经营活动产生的现金流量净额为6510.88万元，同比下降76.18%[26] - 基本每股收益为1.17元/股，同比增长5.41%[26] - 稀释每股收益为1.15元/股，同比增长3.60%[26] - 加权平均净资产收益率为12.70%，同比下降0.64%[26] - 2021年末资产总额为57.95亿元，同比增长13.55%[26] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为27.52亿元，同比增长14.34%[26] - 公司2021年第四季度全面摊薄每股收益为1.1721元/股[27] - 第一季度营业收入为3.02亿元，第二季度环比增长58.5%至4.79亿元，第三季度环比增长0.8%至4.82亿元，第四季度环比增长63.6%至7.89亿元[29] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度为4341.74万元，第二季度环比增长51.3%至6569.43万元，第三季度环比增长12.8%至7411.79万元，第四季度环比增长86.2%至1.38亿元[29] - 经营活动产生的现金流量净额从第一季度的-1.55亿元改善至第四季度的1.68亿元，第二季度和第三季度分别为5143.11万元和2.28万元[29] - 公司2021年第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9376.77万元，较第三季度的7119.73万元增长31.7%[29] - 公司2021年营业收入20.52亿元，同比增长8.81%[82] - 归属于上市公司股东的净利润3.21亿元，同比增长4.84%[82] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降76.18%至6510.88万元[115][116] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降417.25%至-2.15亿元[115][117] - 现金及现金等价物净增加额同比下降100.95%至-535.44万元[116] - 经营活动现金流出同比增长31.54%至20.09亿元[115][116] - 投资活动现金流出同比增长7.09%至15.89亿元[115] - 报告期投资额同比下降92.28%至1395.95万元[126] 成本和费用 - 工程设计咨询及管理业务成本为10.79亿元人民币，占总成本83.42%[105] - 工程总包业务成本同比增长36.14%至1.24亿元人民币[105] - 销售费用同比增长36.16%至6073万元人民币[110] - 管理费用同比增长22%至1.70亿元人民币[110] - 研发投入金额1.12亿元人民币，占营业收入比例5.44%[113] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为5438.23万元，政府补助为926.80万元[32][33] - 2021年非经常性损益总额为5639.65万元，较2020年的996.08万元增长466.2%[33] - 债务重组损益在2019年为481.96万元，2020年和2021年未发生[32][33] - 非流动资产处置损益2021年为-66.00万元，2020年为27.61万元[32][33] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回2020年为28.07万元，2021年未发生[32][33] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目2021年为302.67万元，较2020年的408.80万元下降26.0%[33] - 公允价值变动损益占利润总额14.46%达5424.73万元[118][119] 业务线表现 - 工程设计、咨询及管理业务收入为18.48亿元，占总收入90.04%，同比增长10.05%[100] - 其他业务收入同比增长33.90%，达5555.89万元[100] - 工程设计、咨询及管理业务毛利率为40.88%，同比下降0.95个百分点[102] - 工程总包业务成本同比增长36.14%至1.24亿元人民币[105] - 公司累计完成公路勘察设计18000余公里，其中高速公路8200公里[48] - 高速公路改扩建工程设计完成1000余公里[48] - 全资子公司累计完成90多个高速公路、大桥、特大桥国家重点项目的工程施工监理[49] - 检测认证子公司检测参数达3000余项[49] - 数字高速公路智慧管养平台已在河南省内全部58个高速公路管理单位上线应用[52] - 大件运输公众服务平台共审批高速公路有效申报数据20.6万件[52] - 公司完成全省7191公里运营高速公路的7大类专题数据库建设[52] - 公司持有公路工程综合甲级试验检测资质及桥梁隧道工程、交通工程专项试验检测资质（全国同时具有以上三项资质的检测机构共8家）[49] - 智能制造基地直接投资3.75亿元，包括5条智能化钢结构生产线和4.56万平米厂房[55] - 工业固废材料每百公里高速路消耗废渣14.1万吨，节约水泥9.8万吨、石灰4.1万吨，减少碳排放2.5万吨[56] - 研发4大类工业固废绿色生态土壤固化材料，已在安罗高速公路项目应用[56] - 数智化业务推进智慧高速试点建设，依托安阳至罗山和郑州至洛阳高速公路项目[58] - 公司业务覆盖交通、城建、建筑、能源、环境五大板块，海外市场遍及40多个国家和地区[61] - 公司拥有30余项甲级资质[42] - 2021年新增建筑及水运两项工程咨询甲级资信，城乡规划甲级资质升级成功[60] - 2021年新增建筑及水运两项工程咨询甲级资信，城乡规划甲级资质升级成功[73] - 公司承接河南省"13445工程"项目19个，总里程超千公里，占比超过一半[85] - 公司荣获14项国家级奖项和51项省级奖项[86] - 公司完成全省7191公里运营高速公路7大类专题数据库建设[86] - 公司数字高速公路智慧管养平台在河南省内全部58个高速公路管理单位上线应用[86] - 公司征集到创新成果77个、创新计划84个、新业务类型58个[89] - 公司获批设立河南省绿色交通发展研究中心[90] - 公司成立河南省枢纽经济与产业发展研究中心[90] - 豫西南片区市政业务合同额占比超过80%[83] - 公司2021年启动各类项目1156个，数量大幅增加[85] - 省外新签合同额同比增长超过一倍[83] - 收到新乡市委市政府及业主表扬、奖励53次，数量超过上年度一倍[78] - 公司全年收到政府及业主表扬、奖励53次，数量超过上年度一倍[85] - 子公司中赟国际工程有限公司2021年营业收入4.55亿元净利润646.89万元[147] - 子公司中犇检测认证有限公司2021年营业收入2.19亿元净利润2759.37万元[147] - 子公司河南高建工程管理有限公司2021年营业收入1.33亿元净利润1542.68万元[147] - 子公司河南省交通勘察设计有限公司2021年营业收入2833.79万元净利润17.04万元[147] 各地区表现 - 华中地区收入占比64.66%，达13.27亿元，同比增长3.67%[100] - 西北地区收入同比增长111.77%，达7977.72万元[100] - 东北地区收入同比增长749.72%，达2105.36万元[100] - 河南省内地区收入12.65亿元，同比增长0.63%，毛利率38.55%[102] - 河南省外地区收入7.87亿元，同比增长25.19%，毛利率34.49%[102] - 省外业务占比提升至近40%，河南省内设6个区域分中心，省外设18个区域分中心[56] - 公司设立粤港澳区域总部和云贵区域总部加速省外市场布局[72] - 海外业务覆盖柬埔寨、孟加拉、尼泊尔和东非市场，2021年在南苏丹承接250公里道路项目[72] 管理层讨论和指引 - 公司业务发展依赖于国家基础设施投资规模，特别是交通领域及城市建设等方面的投入[3] - 公司工程咨询业务面临激烈市场竞争，竞争对手包括大型央企、地方国企、民企和跨国公司[4] - 公司已建立全面质量控制体系并获质量管理体系分级认证AAA证书[4] - 公司正开拓省外及海外市场，但面临区域保护及东道国法律文化差异等风险[7] - 公司实施"桥梁安全与技术转化智能建造生产基地项目"开拓钢结构桥梁智能制造新业务[9] - 公司客户主要为政府部门及下属基础设施投资管理公司，资信良好[5] - 公司通过组建省外区域服务中心和海外事业部拓展市场[7] - 公司业务扩张可能面临管理水平与人才储备不足的管理风险[8] - 公司面临应收账款坏账损失风险，若未能按时回收将导致计提坏账准备增加并影响报表净利润[5] - 粤港澳和洛阳区域服务中心已完成建设，计划在成都和杭州增设服务中心[56] - 河南省提出打造设计河南目标将为公司带来新的发展机遇[150] 研发与创新 - 公司拥有4个高新技术企业，2021年被认定为河南省创新龙头企业[60] - 公司拥有有效专利341项，其中发明专利72项，实用新型专利269项[65] - 公司获得软件著作权127项[65] - 完成省部级科研项目98项，其中61项获国省级科研成果奖[65] - 编纂出版专著13部，主持或参与制订标准规范43部[65] - 研发人员数量同比增长25.34%至460人[112] - 硕士学历研发人员同比增长43.31%至182人[113] - 国家级奖励62项，省部级奖励543项，61个项目获省部级科研成果奖[77] - 2020年引入工程勘察设计行业质量管理体系分级认证并获得AAA证书[59] 投资活动 - 公司使用自有资金进行多项投资，单笔金额从500万元至56580.93万元不等[130][131][132] - 公司使用募集资金进行投资，单笔金额为800万元、2000万元和1800万元[130][131] - 公司一项56580.93万元的投资实现收益5520.82万元[132] - 公司一项846.2万元的投资出现亏损98.76万元[132] - 公司投资组合总规模为201976.87万元[132] - 公司投资总收益为5424.73万元[132] - 公司累计投资成本为137895.94万元[132] - 公司投资期末余额为141550.0万元[132] - 公司投资减值准备为391.83万元[132] - 公司投资净收益为9270.66万元[132] - 累计投资总收益为1,826,739.73元人民币，其中最高单笔收益为182,739.73元[128] - 单笔最大投资金额为9000万元人民币，收益为146,549.50元[128] - 最小单笔投资金额为500万元人民币，收益为6,267.21元[129] - 投资收益率最高达0.73%（投资额2000万，收益14.56万）[129] - 所有投资期末金额均为0，表明全部投资已在报告期内完成退出[128][129] - 无公允价值变动损益记录，所有投资均按成本法计量[128][129] - 募集资金投资中最大单笔为6000万元，收益为163,453.08元[128] - 自有资金投资笔数占比约70%，募集资金投资占比约30%[128][129] 募集资金使用 - 首次公开发行股票募集资金总额为人民币74,556万元，净额为人民币68,871.99万元[133] - 可转债募集资金总额为人民币37,600万元，实际募集资金净额为人民币36,713.12万元[134] - 累计使用募集资金总额为人民币85,947.66万元，占募集资金总额人民币105,585.11万元的81.4%[133] - 尚未使用募集资金总额为人民币19,637.45万元，存放于专户[133] - 首次公开发行募集资金累计变更用途金额为人民币12,877.51万元，变更比例为18.7%[133] - 可转债募集资金本期使用金额为人民币20,700.46万元，累计使用金额为人民币20,700.46万元[134] - 区域服务中心建设项目投资进度为26.86%，累计投入金额为人民币5,140.51万元[138] - 提升生产能力项目投资进度为94.9%，累计投入金额为人民币15,907.61万元[138] - 可转债补充流动资金项目投资进度为92.11%，累计投入金额为人民币10,356.12万元[139] - 产研转化基地运营中心项目投资进度为82.21%，累计投入金额为人民币5,203.83万元[139] - 公司以自有资金先期投入首次公开发行股票募投项目8232.49万元并于2018年1月置换[140] - 公司使用募集资金置换可转债募投项目预先投入自筹资金8655.9万元及发行费用185.88万元合计8881.78万元[140] - 首次公开发行股票募投项目"提升生产能力项目"结余募集资金1176.46万元用于永久补充流动资金[140] - 项目节余资金1176.46万元占募集资金净额比例不超过10%无需提交股东大会审议[141] - 工程技术研究中心及产业转化创新基地项目变更后拟投入募集资金总额12877.51万元[143] - 工程技术研究中心项目本报告期实际投入8731.34万元累计投入9303.48万元[143] - 工程技术研究中心项目投资进度达72.25%预计2022年6月30日达到预定可使用状态[143] - 截至2021年12月31日尚未使用的募集资金存放于专用账户[141] - 募集资金存放期间产生存款利息收入并进行现金管理获得投资收益[141] - 工程技术研究中心项目本报告期实现效益0元且未达到预计效益[143] - 变更募集资金用途将原提升研发能力项目剩余资金12817.61万元投入桥梁安全与技术转化智能建造生产基地项目[144] - 桥梁安全与技术转化智能建造生产基地项目计划总投资19501.8万元[144] 公司治理与股权结构 - 大股东河南交院投资控股有限公司持有90,280,164股，占公司总股本32.94%[62] - 国有股东河南省交通运输厅机关服务中心持有39,191,040股，占总股本14.30%[62] - 其他中小股东持股144,592,132股，占总股本52.76%[62] - 公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，占董事总数的33.3%[155] - 公司监事会设监事3名，其中职工监事1名[157] - 公司不存在控股股东占用公司资金的现象[154] - 公司不存在为控股股东提供担保的情形[154] - 公司高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务[159] - 公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职[159] - 公司拥有独立的银行账号和财务部门[161] - 公司业务与控股股东、实际控制人及其控制的企业不存在同业竞争[161] - 公司资产完整，不存在被控股股东、实际控制人占用资金、资产的情况[159] - 公司建立了基本年薪与年终绩效考核相结合的高级管理人员薪酬制度[157] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例47.48%[162] - 2020年年度股东大会投资者参与比例47.74%[162] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例47.40%[162] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内持股数量均为0股[164] - 公司董事、监事及高级管理人员2021年现金分红总额为831.82万元[166] - 职工监事莫杰2021年现金分红总额为419,126元[165] - 副总经理魏俊锋2021年现金分红总额为362,880元[166] - 副总经理杨磊2021年现金分红总额为18,140元[166] - 副总经理王文正2021年现金分红总额为48,000元[166] - 公司2021年共有3名独立董事因任期届满离任[166] - 公司2021年新选举3名独立董事[166] - 公司报告期内不存在董事、监事离任和高级管理人员解聘情况[166] - 公司董事会由9名成员组成，其中独立董事3名，占比33.3%[168] - 监事会由3名成员组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名[171] - 高级管理团队共10人，其中7人持有教授级高级工程师职称[171][172][173] - 管理层中5人同时担任董事职务，占比50%[169][171] - 技术岗位背景人员占比80%，含8名教授级高级工程师[168][169][170][172][173] - 1970年后出生管理人员4名，占比40%[171][172][173] - 硕士及以上学历人员3名，占比30%[170][172][173] - 持有专业资格证书人员6名，含注册土木工程师/注册会计师等[168][169][170][172] - 平均任职年限超20年，最早入职时间为1963年[168][169] - 董事会成员全部由中国国籍人员组成，无境外永久居留权[168][169][170] - 公司董事、监事及高级管理人员2021年度报酬总额为1120.58万元[176] - 独立董事年度津贴标准为7.8万元[176] - 副总经理

收入和利润（同比环比） - 营业收入年初至报告期末为12.63亿元，同比增长22.35%[3] - 营业总收入从10.32亿元增至12.63亿元，同比增长22.3%[18] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末为1.83亿元，同比增长16.80%[3] - 净利润为1.851亿元，同比增长16.2%[19] - 归属于母公司所有者的净利润为1.832亿元，同比增长16.8%[19] - 加权平均净资产收益率为7.33%，同比增长0.34个百分点[3] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本从8.07亿元增至10.11亿元，同比增长25.3%[18] - 研发费用从5492.04万元增至6838.95万元，同比增长24.5%[18] - 购买商品、接受劳务支付的现金为5.451亿元，同比增长59.7%[22] - 支付给职工以及为职工支付的现金为4.199亿元，同比增长26.9%[22] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为-1.03亿元，同比下降121.75%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.034亿元，同比恶化121.7%[22] - 投资活动现金流量净额为-2.59亿元，同比下降1076.64%[8] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.591亿元，同比恶化1076.8%[22] - 筹资活动现金流量净额为-1.15亿元，同比下降156.26%[8] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.154亿元，同比恶化156.2%[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金为12.126亿元，同比增长44.0%[22] - 期末现金及现金等价物余额为4.576亿元，同比减少23.6%[23] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额为5.23亿元，较年初下降52.15%[6] - 公司货币资金从10.93亿元减少至5.23亿元，同比下降52.2%[14] - 交易性金融资产期末余额为2.28亿元，较年初增长204.78%[6] - 交易性金融资产从7493.16万元增至2.28亿元，同比增长204.7%[14] - 其他非流动资产期末余额为1.24亿元，较年初增长1013.12%[6] - 应收账款从12.55亿元增至15.13亿元，同比增长20.5%[14] - 总资产期末余额为52.79亿元，较年初增长3.44%[3] - 资产总计从51.04亿元增至52.79亿元，同比增长3.4%[15][17] - 负债合计从26.14亿元增至26.61亿元，同比增长1.8%[16][17] - 归属于母公司所有者权益从24.07亿元增至25.33亿元，同比增长5.2%[17] 其他重要事项 - 公司回购专用账户持股120.91万股，报告期内无变动[11] - 基本每股收益为0.67元，同比下降1.5%[19]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为7.805亿元人民币，同比增长40.03%[33] - 营业收入同比增长40.03%至7.805亿元[65] - 营业总收入同比增长40.0%至7.805亿元[196] - 归属于上市公司股东的净利润为1.091亿元人民币，同比增长38.22%[33] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为9,988万元人民币，同比增长47.59%[33] - 净利润同比增长36.7%至1.105亿元[197] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长38.2%至1.091亿元[197] - 基本每股收益为0.48元/股，同比增长41.18%[33] - 稀释每股收益为0.48元/股，同比增长41.18%[33] - 基本每股收益同比增长41.2%至0.48元[198] - 加权平均净资产收益率为4.43%，同比上升0.89个百分点[33] - 工程设计咨询及管理业务收入同比增长45.52%至6.78亿元[67] - 母公司营业收入同比增长50.1%至4.605亿元[200] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长48.65%至4.873亿元[65] - 研发投入同比增长45.32%至4574.77万元[65] - 研发费用同比增长45.3%至4575万元[196] - 工程设计咨询及管理业务毛利率40.34%同比下降0.99个百分点[67] - 资产减值损失为2217.71万元，占利润总额16.89%，主要因计提坏账损失增加[69] 各条业务线表现 - 工程设计咨询及管理业务收入同比增长45.52%至6.78亿元[67] - 工程设计咨询及管理业务毛利率40.34%同比下降0.99个百分点[67] - 公司承接郑州第四大客运铁路枢纽站小李庄火车站区域交通专项规划[48] - 公司中标郑州都市圈首条市域铁路K2线工程勘察设计总承包项目[48] - 公司编制完成《河南省“十四五”综合交通运输发展规划》[48] - 公司编制完成《河南省内河航道与港口布局规划（2021-2035年）》[48] - 公司创新提供“专项检测+养护规划+专项工程设计”三年服务合同包模式[48] - 投资收益为419.83万元，占利润总额3.20%，主要来自被投资单位分红及理财产品收益[69] - 其他收益为676.85万元，占利润总额5.15%，主要来自政府补助[69] - 交易性金融资产公允价值变动收益为18.19万元[74] - 非经常性损益项目合计金额为923.58万元人民币，主要包括政府补助562.06万元人民币[38] 各地区表现 - 公司经营区域覆盖国内20个省份及2个直辖市[47] - 公司业务覆盖省内6大区域17个地市[47] - 公司业务覆盖国内20个省份及2个直辖市[54] - 公司计划巩固河南省内市场，拓展省外及海外市场，但面临区域保护及海外法律文化差异风险[10] - 公司通过组建省外区域服务中心和海外事业部拓展市场[10] - 公司推进粤港澳区域服务中心建设[47] - 公司推进洛阳区域服务中心属地化资源整合[47] - 公司筹备建设南阳和太原分公司[47] 管理层讨论和指引 - 公司业务发展依赖于国家基础设施投资规模，特别是交通领域及城市建设投入[5] - 公司面临国家基建投资减少风险 业务发展依赖国家基础设施投资规模 特别是交通和城市建设投入[100] - 公司已建立全面质量控制体系，但进度或质量失误可能导致市场信誉受损[7] - 公司已建立质量控制体系 但质量问题可能导致纠纷 索赔或诉讼 增加额外成本[102] - 公司客户主要为政府部门及下属基础设施投资管理公司，资信良好，应收账款发生大额坏账可能性较小[9] - 若应收账款未能按时回收，将导致计提坏账准备增加，影响报表净利润[9] - 应收账款坏账风险 主要客户为政府部门 但重大坏账将影响经营成果 未能按时回收将增加坏账准备影响净利润[104] - 基建领域工程咨询行业面临激烈竞争，竞争对手包括大型央企、地方国企、民企和跨国公司[6] - 基建工程咨询行业竞争激烈 竞争对手包括大型央企 地方国企 民企和跨国公司[101] - 省外及海外市场拓展风险 存在区域保护现象 海外市场需应对法律文化差异[105] - 新冠疫情反复可能对公司正常业务开展产生不利影响，程度取决于防控成效和持续时间[13] - 新冠疫情反复风险 包括郑州在内的多地疫情卷土重来 影响公司正常业务开展[106] - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金，方案已获深交所审核通过，尚需中国证监会批准和注册[11] - 向不特定对象发行可转换公司债券 已获深交所审核通过 尚需中国证监会批准和注册 存在不确定性[106] - 公司可转换公司债券发行工作正常推进中[154] 募集资金使用情况 - 公司募集资金总额为人民币74,556万元，净额为人民币68,871.99万元[83] - 报告期内投入募集资金总额为人民币8,395.91万元[83] - 已累计投入募集资金总额为人民币62,735.81万元[83] - 累计变更用途的募集资金总额为人民币12,877.51万元，占比18.70%[83] - 募集资金账户结余为人民币6,898.72万元[83] - 提升生产能力项目承诺投资总额为人民币16,763.02万元，累计投入人民币15,907.61万元，进度100%[85] - 提升管理能力项目承诺投资总额为人民币4,901.66万元，报告期投入人民币1,168.53万元，累计投入人民币3,511.89万元，进度71.65%[85] - 公司使用募集资金进行多项投资，单笔金额从人民币1,000万元至2,500万元不等[79][80] - 报告期内公司资金收益（利息收入扣除手续费）为人民币1,939.00万元[83] - 承诺投资项目总金额为人民币68,871.99万元，累计投入70,058.98万元，投资进度为101.72%[86] - 提升研发能力项目投入未达计划进度，实际投入金额为人民币0元，进度为0%[86] - 归还银行贷款项目金额为人民币6,894.97万元，已完成100%[86] - 补充流动资金项目金额为人民币25,000万元，已完成100%[86] - 桥梁安全与技术转化智能建造生产基地项目计划投资12,877.051万元，实际投入7,227.38万元，进度60.57%[86] - 提升生产能力项目结余募集资金1,176.46万元永久补充流动资金[88] - 公司使用不超过1.2亿元闲置募集资金进行现金管理[88] - 子公司河南中鼎智建科技现金管理额度不超过1亿元[88] - 研发项目延期至2021年12月31日[87] - 桥梁建设项目受720郑州暴雨及疫情影响进度滞后[87] - 变更后项目"桥梁安全与技术转化智能建造生产基地"拟投入募集资金总额为12,877.51万元[91] - 本报告期实际投入变更项目金额为7,227.38万元[91] - 截至期末实际累计投入金额为7,799.52万元[91] - 变更项目投资进度为60.57%[91] - 项目计划总投资额为19,501.8万元[92] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.034亿元人民币，同比下降14.10%[33] - 经营活动现金流量净额同比下降14.10%至-1.034亿元[65] - 投资活动现金流量净额同比下降92524.93%至-2.288亿元[65] 资产和负债状况 - 货币资金余额为6.11亿元，占总资产比例12.05%，较上年末下降9.37个百分点[71] - 应收账款余额为14.54亿元，占总资产比例28.67%，较上年末增长4.08个百分点[71] - 合同负债余额为4.10亿元，占总资产比例8.09%，较上年末增长1.65个百分点[71] - 受限资产总额为2.31亿元，包括货币资金1.52亿元（汇票及保函保证金）[75] - 总资产为50.70亿元人民币，较上年度末下降0.65%[33] - 归属于上市公司股东的净资产为24.59亿元人民币，较上年度末增长2.16%[33] - 货币资金从10.93亿元减少至6.11亿元，下降44.1%[185] - 交易性金融资产从7493.16万元增长至1.38亿元，增长83.7%[185] - 应收账款从12.55亿元增长至14.54亿元，增长15.8%[185] - 预付款项从1875.88万元增长至6416.76万元，增长242.1%[185] - 在建工程从1.38亿元增长至1.75亿元，增长26.7%[186] - 短期借款保持稳定，为3500万元[187] - 合同负债从3.29亿元增长至4.10亿元，增长24.8%[187] - 应付职工薪酬从2.86亿元减少至1.99亿元，下降30.4%[187] - 长期借款从3.76亿元减少至3.12亿元，下降17.2%[188] - 归属于母公司所有者权益合计从24.07亿元增长至24.59亿元，增长2.1%[188] - 资产总额下降2.3%至41.595亿元[192] - 合同负债同比增长25.7%至2.985亿元[192] - 短期借款同比下降22.1%至9018万元[193] - 长期借款同比下降17.2%至3.118亿元[193] 投资和理财活动 - 报告期投资额为602.25万元，较上年同期增长36.26%[76] - 理财产品投资总额为7.42亿元，其中本期购买7.38亿元[74] - 公司使用自有资金进行多项投资，单笔金额从人民币500万元至3,000万元不等[79][80] - 报告期内使用自有资金购买银行理财产品发生额为56,250万元[94] - 报告期内使用自有资金购买券商理财产品发生额为5,500万元[94] - 报告期内使用募集资金购买银行理财产品发生额为12,100万元[94] - 报告期末未到期委托理财余额为13,750万元[94] - 公司使用不超过1.2亿元闲置募集资金进行现金管理[88] - 子公司河南中鼎智建科技现金管理额度不超过1亿元[88] 股东和股本结构 - 公司实施2020年度权益分派方案，以总股本229,615,180股扣减回购股份1,209,066股后的228,406,114股为基数，每10股派发现金红利2.50元人民币，并以资本公积金每10股转增2.00股[154][161] - 公司总股本由229,615,180股增至275,296,402股，增幅为19.9%[159][161] - 有限售条件股份减少1,670,735股至7,489,432股，降幅为18.2%；无限售条件股份增加47,351,957股至267,806,970股，增幅为21.5%[159] - 公司解除中赟国际业绩对赌方限售股份2,614,374股[161] - 公司解除收购中赟国际时约定方限售股份740,327股[160] - 公司股东杨彬期末限售股数为997,702股，占其总持股2,730,304股的36.5%[165][169] - 公司股东肖顺才期末限售股数为228,110股，占其总持股744,519股的30.6%[165][169] - 公司股东莫杰、魏俊锋、杨磊期末限售股数为587,864股[166] - 公司股东袁大群、卫涛等105名股东期末限售股数为3,192,000股[166] - 公司合计期末限售股数为7,489,432股，较期初减少1,670,735股[166] - 河南交院投资控股有限公司持股90,280,164股，占总股本32.79%[169] - 河南省交通运输厅机关服务中心持股39,191,040股，占总股本14.24%[169] - 国有股东持股比例14.24%[52] - 公司报告期末普通股股东总数为16,000户[168] - 公司回购专用账户持股1,209,066股[169] - 监事莫杰期末持股419,126股，较期初增加69,854股[173] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例47.48%[109] - 2020年年度股东大会投资者参与比例47.74%[109] - 按新股本275,296,402股摊薄计算，2020年年度每股净收益为1.113元[164] 关联交易和诉讼 - 关联交易中接受河南交控建设工程有限公司劳务，交易金额为2,243.81万元，占同类交易比例100%[140][141] - 关联交易中提供河南交控建设工程有限公司餐饮服务及文印等劳务，交易金额为2.20万元，占同类交易比例100%[141] - 关联交易中提供河南汇新工程科技有限公司餐饮服务及文印等劳务，交易金额为0.26万元，占同类交易比例100%[141] - 关联交易中提供中睿致远投资发展有限公司餐饮服务及文印等劳务，交易金额为0.83万元，占同类交易比例100%[141] - 报告期内关联交易总金额为2,247.11万元，获批交易额度为11,128.43万元[142] - 控股子公司中赟国际涉及建设工程合同纠纷诉讼，涉案金额为39,056.97万元[138] - 公司不存在重大关联交易、重大担保及重大合同[147][152][153] 人力资源和技术实力 - 公司员工总数2714人，其中本科以上2340人占比86.2%，硕士及博士1004人占比37.0%，中高级职称员工1384人占比51.0%[124] - 公司拥有国家级和省级勘察设计大师4人[59] - 公司于2020年9月28日完成第一期限制性股票激励计划授予登记工作[113] 社会责任和突发事件应对 - 公司向郑州市红十字会捐赠50万元用于防汛救灾[129] - 暴雨灾害期间公司出动百余人次，配合23个在建项目和7个通车项目，完成280余个受灾工点处治[127] - 公司组建40余人专业技术团队参与灾后房屋排查，覆盖郑东新区等多个区域[128] - 公司配合15家高速运营管理单位参与连霍高速等多条高速公路抢险抢通工作[128] - 报告期内慰问生日员工近600人[122] 其他重要事项 - 公司不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[15] - 2020年度分红派息方案为每10股派发现金红利2.5元（含税）并转增2股，合计派发现金红利约5710.15万元[121] - 公司子公司中鼎科技以人民币2,710.82万元竞得国有建设用地使用权[155] - 子公司中赟国际工程有限公司报告期净利润为1,038.57万元[98] - 公司租赁项目未产生达到报告期利润总额10%以上的损益[151] - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[116][117] - 报告期内未发生环境行政处罚及违规对外担保情况[116][134] - 半年度财务报告未经审计[135]