收入和利润(同比环比) - 营业收入3.02亿元,同比增长27.08%[7] - 归属于上市公司股东的净利润4341.74万元,同比增长19.66%[7] - 扣除非经常性损益的净利润4006.81万元,同比增长27.44%[7] - 净利润为3529.29万元,同比增长11.1%[59] - 归属于母公司股东净利润同比增长19.7%至4342万元[54] - 营业总收入同比增长27.1%至3.02亿元[51] - 净利润同比增长18.0%至4345万元[54] - 公司业务收入同比增长27.08%[21] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比上升38.0%至1.88亿元[51] - 研发费用同比增长52.7%至2182万元[52] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.55亿元,同比下降25.05%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.55亿元,同比恶化25.1%[64] - 投资活动产生的现金流量净额为-7109.48万元,上年同期为净流入3083.86万元[65] - 销售商品、提供劳务收到的现金为4.01亿元,同比增长87.4%[63] - 购买商品、接受劳务支付的现金为2.34亿元,同比增长108.2%[64] - 支付给职工以及为职工支付的现金为1.94亿元,同比增长52.1%[64] - 投资支付的现金为4.16亿元,同比增长91.6%[65] - 期末现金及现金等价物余额为7.31亿元,较期初减少28.8%[67] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-1.34亿元,同比恶化39.1%[70] - 母公司销售商品、提供劳务收到的现金为2.23亿元,同比增长80.4%[70] - 投资活动现金流入小计为3.27亿元,相比去年同期的2.66亿元增长23.1%[71] - 投资活动现金流出小计为3.89亿元,相比去年同期的2.36亿元增长65.0%[71] - 投资活动产生的现金流量净额为-6220.16万元,相比去年同期的正2989.21万元下降308.1%[71] - 筹资活动现金流入小计为0元,相比去年同期的1.50亿元下降100.0%[72] - 偿还债务支付的现金为6413.00万元,相比去年同期的1.70亿元下降62.3%[72] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为490.44万元,相比去年同期的647.59万元下降24.3%[72] - 筹资活动产生的现金流量净额为-6903.44万元,相比去年同期的-2596.39万元扩大165.9%[72] - 现金及现金等价物净增加额为-2.65亿元,相比去年同期的-9247.11万元扩大187.1%[72] - 期末现金及现金等价物余额为4.91亿元,相比去年同期的2.69亿元增长82.5%[72] 资产和负债变化 - 货币资金从109.32亿元减少至80.21亿元,下降26.6%[36] - 应收账款从12.55亿元增加至14.05亿元,增长11.9%[36] - 预付款项从1875.88万元增加至9163.65万元,增长388.6%[36] - 合同资产从8.74亿元减少至7.63亿元,下降12.7%[37] - 资产总计从51.04亿元减少至50.16亿元,下降1.7%[38] - 应付职工薪酬从2.86亿元减少至1.80亿元,下降37.1%[39] - 应交税费从9333.66万元减少至3604.70万元,下降61.4%[39] - 长期借款从3.76亿元减少至3.12亿元,下降17.0%[40] - 未分配利润从9.90亿元增加至10.34亿元,增长4.4%[43] - 母公司货币资金从8.09亿元减少至5.48亿元,下降32.3%[44] - 应付账款同比下降18.4%至4.01亿元[47] - 合同负债同比增长19.7%至2.84亿元[47] - 长期借款同比下降17.0%至3.12亿元[48] - 负债总额同比下降11.6%至17.4亿元[48] - 总资产50.16亿元,较上年度末减少1.71%[7] - 归属于上市公司股东的净资产24.50亿元,较上年度末增长1.80%[8] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为6.887亿元人民币[24][25] - 本季度投入募集资金总额为1552.47万元人民币[25] - 已累计投入募集资金总额为5.589亿元人民币[26] - 累计变更用途的募集资金总额比例为18.70%[26] - 提升生产能力项目投资进度达94.90%[26] - 提升管理能力项目投资进度为62.18%[26] - 提升研发能力项目投资进度为100.00%[26] - 归还银行贷款项目投资进度为100.00%[26] - 补充流动资金项目承诺投资额25,000千元,实际投资25,000千元,投资进度100.00%[27] - 桥梁安全与技术转化智能建造生产基地项目承诺投资额12,877.51千元,实际投资1,420.24千元,投资进度11.03%[27] - 承诺投资项目总计承诺投资额68,871.99千元,实际投资70,058.98千元,累计实现效益55,892.37千元[27] - 公司以自有资金先期投入募集资金投资项目8,232.49千元,并于2018年1月使用募集资金完成置换[28][29] - 提升生产能力项目结余募集资金1,176.46千元,已永久补充流动资金[29] - 截至2021年3月31日,尚未使用的募集资金存放于专用账户[29] - 公司获批准使用不超过1.2亿元闲置募集资金进行现金管理,其中子公司河南中鼎智建不超过1亿元[30] - 提升研发能力项目因环保管控及疫情影响进度严重滞后,延期至2021年12月31日[27][28] - 提升管理能力项目因技术迭代及审慎采购导致进度低于预期,同步延期至2021年12月31日[27][28] 股东和股权信息 - 报告期末普通股股东总数17,097户[12] - 公司股东限售股合计数量为148.07万股[18] - 非经常性损益总额334.93万元,主要来自政府补助90.50万元[9] 其他重要事项 - 基本每股收益0.19元/股,与上年同期持平[7] - 加权平均净资产收益率1.79%,较上年同期增长0.14个百分点[7] - 基本每股收益保持0.19元[56] - 报告期内公司无违规对外担保及控股股东非经营性资金占用情况[31][32] - 公司第一季度报告未经审计[74]
设研院(300732) - 2021 Q1 - 季度财报