河南省中工设计研究院集团股份有限公司 2024 年年度财务报告 合并资产负债表 编制单位：河南省中工设计研究院集团股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 691,955,512.09 763,611,405.87 交易性金融资产 18,097,500.28 衍生金融资产 应收票据 43,025,271.89 37,672,686.96 应收账款 1,850,015,561.37 2,127,348,939.99 应收款项融资 8,201,052.38 17,033,032.94 预付款项 33,674,271.37 18,899,798.43 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 124,301,394.42 125,470,140.61 其中：应收利息 应收股利 333,603.67 买入返售金融资产 存货 694,187,434.73 611,715,123.74 其中：数据资源 合同资产 1,402,881,958.63 1,522,025,706.60 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 22,450,459.77 23,682,009 ...

公司动态 - 2024年建院60周年，更名为河南省中工设计研究院集团股份有限公司[2] - 2024年取得“工程设计综合甲级资质”，跻身顶级资质企业行列[3] 业务成果 - 检测和认证业务全年新签合同额3.9亿元，实现检测全覆盖[7] - 参与16条高速公路新能源设计，中标多个光伏发电项目[7] - 完成省内89个、5013公里运营高速公路设计回溯任务[8] - 完成12个县市管网管廊及基础设施建设改造实施方案编制[6] - 编制完成全国首个省级临港产业规划[4] 创新与活动 - 第六届“创新月暨创新论坛”发布20项创新成果，展示26项优秀创新计划[8] - “院长论坛”等活动吸引210多家单位参与[10] 荣誉奖项 - 2024年项目获各类奖项52项，其中国家级10项、省部级42项[9]

公司信息 - 公司证券代码为300732，证券简称为设研院，债券代码为123130，债券简称为设研转债[1] 报告披露 - 《2024年年度报告》及其摘要于2025年4月17日刊登于指定信息披露网站[2] 业绩说明会 - 公司2025年4月29日15:00至17:00举办2024年度网上业绩说明会[2] - 采用网络远程方式，投资者可登录“互动易”平台参与[2] - 董事、总经理等人员出席[2] - 投资者可提前在“互动易”提问或扫码进入问题征集页面[3]

募集资金情况 - 2021年11月11日发行376.00万张可转换公司债券，募集资金总额376,000,000.00元，净额367,633,207.55元[1] - 截至2021年11月17日，发行募集资金扣除未结算费用后370,000,000.00元汇入指定专户[1] - 截至2024年12月31日，募集资金总额37,600.00万元，净额36,713.12万元[8] 资金使用情况 - 2024年资金收益475.85万元[8] - 2024年补充流动资金11,243.00万元，区域服务中心项目投入9,749.93万元[8] - 2024年产研转化基地项目投入6,329.12万元，结项补充6.93万元，终止补充9,860.00万元[8] 项目进度情况 - 区域服务中心项目投资进度50.94%，补充流动资金项目100.00%，产研转化基地项目99.98%[14] - 变更后项目截至期末投资进度为100.00%[18] 项目变更情况 - 2023年3月拟调减粤港澳区域服务中心投资2,342.37万元[14][15] - 2024年会议审议通过终止区域服务中心项目并补充流动资金[18] - 累计变更用途可转债资金9,860.00万元，比例26.86%[14] 其他情况 - 公司一次或12个月内累计从专户支取超5,000万元，银行应通知保荐机构[3] - 中审众环认为报告如实反映2024年募集资金存放与使用情况[10] - 保荐机构认为2024年度募集资金存放和使用符合规定[12]

资金往来 - 2024年初往来资金余额总计26418.21万元[6] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）总计6795.62万元[6] - 2024年度往来资金利息总计1170.95万元[6] - 2024年度偿还累计发生额总计6675.59万元[6] - 2024年末往来资金余额总计27709.19万元[6] 其他应收款 - 河南汇新工程科技2024年初0.54万元，年末3.80万元[6] - 河南交控建设工程2024年初3628.57万元，年末3286.92万元[6] - 河南省交通勘察设计2024年初814.19万元，年末810.00万元[6] - 河南中鼎智建科技2024年初17156.12万元，年末17156.77万元[6]

资产减值准备 - 公司监事会核实2024年度计提资产减值准备事项[1] - 监事会认为计提依据充分、符合规定，公允反映成果，决策程序合规[1] - 监事会同意2024年度计提减值准备事项[1] 时间说明 - 监事会发表说明时间为2025年4月16日[2]

审计机构情况 - 2024年末中审众环合伙人216人、注册会计师1304人、签过证券服务审计报告注会723人[2] - 公司聘任中审众环为2024年财报审计机构[2] 审计相关会议 - 2024年10月24日审计委员会与注会召开审前沟通会[5] - 2025年4月10日审计委员会召开现场会审议多项议案[5] 审计评价 - 中审众环对2024年度财报等审计并出具标准无保留意见报告[3][4] - 审计委员会认为中审众环在2024年度审计发挥重要作用[5] - 审计委员会认为中审众环审计规范，报告客观完整清晰及时[7]

| 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | | 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、计提资产减值准备情况概述 为客观、公允地反映河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性 原则，公司对截至2024年12月31日合并报表范围内各类资产进行了充分的评估和 分析，根据测试结果对存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。公司2024年度 计提各类资产减值损失共计25,428.57万元，具体如下： 单位：万元 | 序号 | 项目 | 计提减值损失金额 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 信用减值损失 | | 22,493.00 | | 2 | 资产减值损失 | | 2,935.57 | | | 合 计 | | 25,428.57 ...

| 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | | 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4 月16日召开的第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信 额度的议案》，公司拟向金融机构申请使用综合授信额度不超过450,000万元。 本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体事宜公告如下： 一、本次申请综合授信额度的情况 为满足公司经营发展需要，公司拟向相关金融机构申请不超过人民币 450,000万元的综合授信额度。授信种类包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、 银行承兑汇票、保函等。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金 额应在授信额度内以金融机构与公司实际发生的融资金额为准。 公司董事会授权公司法定代表人或其授权代表办理上述综合授信额度内的 相关事宜，包括但不 ...

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[5] 组织架构 - 董事会下设四个专门委员会，审计等委员会中独立董事占比三分之二[7] 风险管理 - 建立风险管理三道防线，明确各防线主体[10] - 制定业务管理规章、操作流程及内控制度[9] - 建立统一规范的风险评估程序[10] 缺陷评价标准 - 明确财务报告内部控制缺陷评价定量标准[17] - 明确非财务报告内部控制缺陷评价定量标准[18] 运营管理 - 每月召开经营分析会议进行运营分析控制[14] - 实行统一计划、分级管理的预算管理体制[14] 信息沟通与监督 - 建立信息沟通制度[15] - 对内部控制实施多层次监督机制[16] 固定资产管理 - 制定固定资产管理相关制度，每年全面盘点[13] 报告期情况 - 报告期内无财务报告内部控制重大、重要缺陷[20] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[21]