核心观点 - 公司股票价格自2025年7月30日至8月13日已有十个交易日收盘价不低于当期转股价格8.05元/股的130%即10.47元/股 可能触发有条件赎回条款 公司董事会有权决定赎回未转股可转债 [1][10] 可转债基本情况 - 可转债发行规模3.76亿元 于2021年12月2日在深交所挂牌交易 债券简称"设研转债" 代码123130 [2] - 转股期限自2022年5月17日开始 [2] - 初始转股价格为11.24元/股 最新转股价格经多次调整后为8.05元/股 [2][8] 转股价格调整历史 - 2022年2月因回购注销股份 转股价格由11.24元/股调整为11.22元/股 [2] - 2022年5月因回购注销业绩承诺补偿股份 总股本由274,063,336股减少至271,217,529股 转股价格由11.22元/股调整为11.34元/股 [3] - 2022年实施权益分派 每10股派现2.5元并转增2股 转股价格调整为9.26元/股 [4] - 2022年10月因回购注销部分股权激励股份 转股价格保持9.26元/股 [5] - 2023年因年度权益分派每10股派现3.0元 转股价格由9.26元/股调整为8.96元/股 [6] - 2024年因年度权益分派每10股派现2.0元 转股价格由8.96元/股调整为8.76元/股 [8] - 2024年8月经股东大会批准 转股价格由8.76元/股向下修正为8.05元/股 [8] 有条件赎回条款 - 赎回触发条件包括: 连续30个交易日中至少有15日收盘价不低于当期转股价格的130% 或未转股余额不足3000万元 [10] - 赎回价格为债券面值加当期应计利息 计算公式为IA=B×i×t÷365 [10] - 若触发条款 公司董事会将审议是否赎回 [1][10]