公司回购注销限制性股票暨减资公告 核心事件 - 公司拟回购注销79名激励对象持有的469,300股限制性股票，包括已离职人员持有的70,000股及因未达业绩目标需回购的399,300股 [2] - 回购注销后总股本将从254,696,450股减至254,227,150股，注册资本同步从254,696,450元减至254,227,150元 [2] 债权人相关安排 - 债权人需在公告发布后45日内提出清偿债务或担保要求，逾期视为放弃权利 [3] - 申报材料需提供债权证明文件原件及复印件，法人需附加营业执照和法定代表人证明，自然人需提供身份证件 [4] - 申报方式支持现场、邮寄、电子邮件或传真，邮寄以邮戳日为准，电子方式以公司接收日为准 [4][5] 操作细节 - 申报时间窗口为2025年5月20日起45个工作日（节假日除外），工作时间为8:30-12:00及13:00-17:30 [4] - 申报联系地址为北京市顺义区仁和地区杜杨北街19号，联系人张春城，电子邮箱securities@andawell.com [4]

股份与资本变更 - 公司拟回购注销79名激励对象469,300股限制性股票[2] - 回购后总股本由254,696,450股变为254,227,150股[2] - 回购后注册资本由254,696,450元变为254,227,150元[2] 债权人权益 - 债权人45日内有权要求清偿债务或提供担保[3] - 申报需持相关凭证，不同主体要求不同[4][5] - 申报时间为2025年5月20日起45日内工作日[6] - 申报地点为北京市顺义区仁和地区杜杨北街19号[6] - 申报联系电话为010 - 89401156[6]

会议安排 - 2025年4月24日决议召集2024年年度股东大会[2] - 4月28日公告召开股东大会，5月9日提出临时提案并公告补充通知[3] - 5月20日现场会议召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[4] 参会情况 - 出席现场会议股东及代表6人，代表股份104,405,102股，占比40.9920%[6] - 网络投票股东151人，代表股份692,600股，占比0.2719%[6] - 出席股东大会股东及代表共157人，代表股份105,097,702股，占比41.2639%[6] - 中小投资者152名，代表股份7,681,544股，占比3.0160%[6] 议案表决 - 各议案同意票数占比均超99%，中小投资者同意占比超97%，均表决通过[9][11][13][14][15][16][18][20][21] 会议合规 - 律师认为本次股东大会程序及结果合法有效[23]

会议信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月20日召开，现场14:30，网络9:15 - 15:00[4][5] - 出席股东及代表157人，代表股份105,097,702股，占41.2639%[7] - 参与表决中小投资者152人，代表股份7,681,544股，占3.0160%[9] 议案表决 - 各议案同意比例超99%，均获出席会议股东所持有效表决权股份2/3以上通过[10][12][14][16][19][21][22][25][26][27][28][29][30][31][33] - 中小股东对各议案表决同意比例超98%[25][27][30][33] 其他 - 北京观韬律师事务所认为股东大会召集、召开等程序合法有效[34] - 备查文件为2024年年度股东大会决议和法律意见书[35][36]

募投项目主业符合性分析 - 大型地面保障装备包括伴随保障系统、快速挂载装置、无人系统、电源拖动平台，均为成熟产品且已取得相关资质，2022-2024年收入分别为690.63万元、1,274.20万元、1,388.50万元，占测控设备业务收入比重从6.36%提升至32.21% [1][4] - 模拟训练系统2023-2024年收入分别为1,274.20万元、1,388.50万元，占测控设备业务收入比重从28.26%增至45.39%，2025年预计实现销售约8,500万元 [4] - 机电一体化产品（货舱装载系统、侧导轨组件等）与现有产品智能挂载平台技术原理相同，主要差异在于应用场景，客户均为G104、G108等军工集团 [5][6][7] 机电一体化产品进展 - 货舱装载系统2025年下半年交付样品，2026年完成整机试样，2027年批量生产 [10] - 侧导轨组件2024年中标G108项目，2025年4月已交付样品，预计2025年四季度试飞 [11] - 盖板锁及翼尖锁2025年内完成方案评审和样品生产 [12] - 公司拥有300余名机电专业人员，相关专利6项，技术储备包括CAD/CAE、传感与控制等核心技术 [13] 前次募投项目对比 - 前次航空厨卫项目聚焦技术研发，本次旨在提升产能，客户从航空领域扩展至防务领域 [19] - 前次电子部件维修项目覆盖9,300项件号，本次将扩展至12,000项并新增发动机维修章节 [19] - 前次机械部件维修项目覆盖3,900项件号，本次将扩展至5,500项并新增复合材料维修 [19] - 实施地点从北京调整为天津空港经济区，靠近客户降低运输成本 [19] 前次募资使用情况 - 2017年IPO募资4.73亿元，2019年终止4个项目并将11,050万元调整至新项目 [21] - 终止原因包括国际OEM政策收紧、国产飞机产业化不及预期等外部环境变化 [22] - 截至2021年底，前募项目六（航空装备研发）投入6,750万元，项目七（民航设备）投入4,300万元 [21][23]

公司基本情况 - 北京安达维尔科技股份有限公司成立于2001年12月3日，注册资本254,696,450元，注册地址为北京市海淀区知春路1号学院国际大厦11层1112室 [16] - 公司主要从事航空与防务领域高端装备制造，业务涵盖机载设备研制、航空维修、测控及保障设备研制三大领域 [19] - 公司实际控制人为赵子安，直接持有公司35.27%股份，其子赵雷诺持有0.88%股份，合计控制36.96%股份 [16][17] 主营业务与产品 - 机载设备研制业务占比最大，产品包括航空座椅、客舱设备、导航设备、模拟训练设备、复材结构件等 [19][20] - 航空维修业务包括机载电子部件维修和机载机械部件维修，覆盖30多种机型、2600余项维修项目 [24][25] - 测控及保障设备研制业务产品分为测控设备产品和保障设备产品，主要客户为军工集团和部队 [25][26] 经营业绩与财务数据 - 2022-2025年一季度营业收入分别为28,923.81万元、42,331.54万元、32,178.90万元、12,331.87万元 [3] - 同期净利润分别为-4,581.54万元、11,348.51万元、1,270.48万元、-870.80万元 [3] - 2024年增加研发费用约1,552.39万元，导致收入、净利润同比下滑 [3] 行业概况 - 公司所属行业为"C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业" [18] - 民航局预测到2043年中国将新接收9,323架喷气客机，商用机队规模达10,061架 [43] - 2025年中国国防预算17,845亿元，同比增长7.2%，军用航空装备需求持续增长 [44] 竞争格局 - 主要竞争对手包括广州航新航空科技、四川海特高新、湖北超卓航空科技等企业 [45][46][47] - 公司在航空座椅与客舱设备制造领域市占率领先，拥有95%生存率抗坠毁技术等核心技术 [50] - 航空维修领域面临航空公司扩大自有维修能力和OEM厂商进入的竞争压力 [53] 生产与采购模式 - 机载设备采用定制化生产模式，将非核心工序外包以提升效率 [26][27] - 航空维修业务采用自主研发的维修管理系统，建立周转库存数据库控制维修周期 [28] - 采购模式包括比价采购、询价采购和定期批量采购，航材主要从贸易商处采购 [28][29][30]

公司基本信息 - 公司成立于2001年12月3日，注册资本为254,696,450元[9] - 公司拥有机载设备研制、航空维修、测控及保障设备研制三大主营业务，顺应趋势培育了智能技术、工业软件、复合材料等业务[10] 业务能力 - 公司机载电子部件维修具有对30多种飞机机型、1,600多项维修项目、10,000多个件号的维修能力[16] - 公司具有对30多种飞机机型、1000多项维修项目、5300多个件号的航空机载机械部件维修能力[17] 财务数据 - 2025年3月末流动资产141,535.07万元，非流动资产27,238.01万元，资产总计168,773.08万元[19] - 2025年1 - 3月营业收入12,331.87万元，营业利润 - 1,126.58万元，利润总额 - 1,126.27万元[21] - 2025年3月末流动比率2.51，速动比率1.96，资产负债率38.35%[21] - 2022 - 2025年1 - 3月主营业务收入分别为41,254.61万元、85,086.09万元、63,278.54万元、12,331.87万元，净利润分别为 - 4,581.54万元、11,348.51万元、1,270.48万元、 - 870.80万元[22] - 2022 - 2025年1 - 3月，机载及测控业务收入合计占营收比例分别为57.04%、72.53%、58.99%、58.29%[26] - 2022 - 2024年，每年第四季度营收占当年总营收比例分别为36.30%、51.29%、42.24%[29] - 报告期内公司对前五大客户销售金额分别为28,923.81万元、67,309.75万元、44,376.73万元、7,520.43万元，占当期营业收入比例分别为70.11%、79.11%、70.13%、60.98%[34] - 2022 - 2025年1 - 3月公司主营业务毛利率分别为39.68%、46.47%、41.36%、38.30%[46][47] - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为48,152.98万元、75,377.67万元、85,674.26万元、81,348.56万元，占总资产比例分别为38.80%、47.42%、49.96%、48.20%[48] - 报告期各期末公司应收账款账面余额前五名合计占比分别为56.67%、58.02%、61.31%、59.35%[48] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为28,332.99万元、29,287.58万元、30,024.53万元、31,090.61万元，占总资产比例分别为22.83%、18.42%、17.51%、18.42%[49] - 报告期各期末短期借款余额分别为8315.72万元、16515.66万元、33654.20万元、33022.90万元，呈增长趋势[51] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额分别为 - 2567.81万元、3064.27万元、 - 18096.02万元、 - 1490.83万元，呈现波动趋势[51] - 报告期内现金及现金等价物净增加额分别为 - 4143.03万元、8617.94万元、 - 11401.12万元、 - 893.39万元[51] 风险提示 - 公司经营业绩受技术、订单、政策、客户等多种因素影响，有下滑或亏损风险[23] - 公司面临宏观、订单、价格、季节、研发等军工企业特有风险[25][26][27][29][30] - 航设公司2023年12月被处2年内禁止参加军队物资工程服务采购活动处罚，自2019 - 2023年该类业务收入占比9.06%，毛利占比9.96%，2023年确认收入21,778.30万元，占当年营业收入25.60%[35] - 存货因产品竞标失败、价格下跌、长库龄发出商品余额增长等面临跌价损失风险[50] - 本次向特定对象发行可能导致即期回报短期内摊薄，若项目未达预期效益，财务指标将下降[53] - 募集资金投资项目因投资额大、市场变化等存在实施效果未达预期风险[55] - 募投项目建成投产后可能因新增折旧摊销费用导致净利润下降[57] - 募投项目规划产品某军用飞机机电一体化设备未形成订单及收入，定型批产存在不确定性[59] 股权结构 - 截至2025年3月31日，公司实际控制人赵子安及其一致行动人合计持有发行人36.96%股份，本次发行后预计持股占比约28.43%[45] 募集资金 - 拟募集资金总额不超过71,000.00万元（含本数）[80] - 募集资金用于航空机载设备及航空维修产业基地项目（拟投入39,000.00万元）、地面保障装备及复材研制产业化项目（拟投入21,000.00万元）、补充流动资金（拟投入11,000.00万元）[85] - 募投项目达产后每年新增折旧摊销金额在2136.14万元至3788.77万元之间[63] 发行信息 - 发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[70] - 发行对象不超过35名（含35名），均以现金认购[72][73] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[74] - 发行股票数量不超过本次发行前公司总股本254,696,450的30%，即不超过76,408,935股[77] - 发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[78] - 发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市交易[81] - 发行前公司滚存的未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[82] - 本次发行相关决议有效期为股东大会审议通过之日起12个月[83] 会议审议 - 2024年1月31日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行人民币普通股（A股）股票方案的议案》等议案[99] - 2024年7月6日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于调整公司2024年度向特定对象发行人民币普通股（A股）股票方案的议案》等议案[99] - 2024年7月25日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过本次发行相关议案，同意向特定对象发行人民币普通股（A股）股票[99] 保荐相关 - 持续督导期间为证券上市当年剩余时间及其后2个完整会计年度[100] - 保荐机构为中信证券股份有限公司[102] - 保荐代表人为陈熙颖、王启元[102] - 保荐机构同意推荐发行人2024年度向特定对象发行A股并在深交所创业板上市[104]

公司资本与股权结构 - 截至2025年3月31日，公司普通股股份总数为254696450股，有限售条件股份占比29.48%，无限售条件流通股份占比70.52%[72] - 公司前十大股东合计持股125615294股，占比49.32%，赵子安为第一大股东，持股占比35.26%[73] - 截至2025年3月31日实控人及其一致行动人持股36.96%，发行后预计持股约28.43%[147] 公司业务情况 - 主营业务包括机载设备研制、航空维修、测控及保障设备研制[73] - 机载电子部件维修具备对30多种飞机机型、1600多项维修项目、10000多个件号的维修能力[79] - 机载机械部件维修具备对30多种飞机机型、1000多项维修项目、5300多个件号的维修能力[80] 财务数据 - 2017年11月9日首发筹资净额47265.73万元，首发后累计派现金额26690.90万元[84] - 截至2025年3月31日发行前期末净资产额为104045.78万元[84] - 2023年现金分红5093.93万元，占当年净利润44.89%[85] - 2025年1 - 3月，营业收入12331.87万元，净利润 - 810.42万元[92] - 2025年3月31日，流动比率2.51，速动比率1.96，资产负债率38.35%[93] - 2022 - 2025年1 - 3月，主营业务收入分别为41254.61万元、85086.09万元、63278.54万元、12331.87万元[128] - 2022 - 2025年1 - 3月，净利润分别为 - 4581.54万元、11348.51万元、1270.48万元、 - 870.80万元[128] - 2022 - 2025年1 - 3月主营业务毛利率分别为39.68%、46.47%、41.36%、38.30%[148] 经营风险与政策 - 公司可能因核心技术落后、军品订单及定价政策等导致经营业绩下滑甚至亏损[130] - 若国家削减军费支出，可能对公司生产经营不利[131] - 公司目前适用15%的企业所得税率，部分收入增值税超税负部分享受即征即退政策[156] 行业趋势 - 到2034年全球航空客运量年均增长率为4.6%，需新增32600架100座级以上飞机，总价值近5万亿美元[173] - 预计到2041年末中国航空公司客机机队规模将达到8322架，货机机队规模将达到685架[175] - 预计2022 - 2041年间中国需要补充各型民用客机7035架[175] 募投项目情况 - 募投项目规划产品某军用飞机机电一体化设备尚处前期方案论证及试制阶段，报告期未形成订单及收入[160] - 募投项目达产后每年新增折旧摊销金额在2136.14万元至3788.77万元之间[164] 其他 - 截至报告签署日，发行人及其子公司有5项将于2025年8月前到期的资质、行业许可[136] - 航设公司于2023年12月被禁止2年内参加军队物资工程服务采购活动[140]

业绩总结 - 报告期内公司收入分别为47545.72万元、41254.61万元、85086.09万元、36551.36万元；净利润分别为1042.57万元、 - 4581.54万元、11348.51万元、1390.30万元，2024年1 - 9月下降为447.18万元[7] - 2023年第四季度收入为43644.39万元，当年集中交付并确认军队物资工程服务业务收入21778.30万元，占当年收入25.60%[7] - 2022 - 2025年一季度主营业务收入分别为4.13亿、8.51亿、6.33亿、1.23亿，占比均为100%[112] - 2025年1 - 3月主营业务收入为123,318,708.07元，占比100%；2024年度主营业务收入为632,785,358.24元，占比100%[141] 财务指标 - 最近一期销售费用率、管理费用率分别为6.43%、25.68%，高于可比公司平均水平2.80%、14.91%，管理费用中业务招待费约占6%，销售费用中业务招待费、销售服务费合计约占25%[7] - 报告期内公司对前五大客户销售占比分别为74.98%、70.11%、79.11%、75.30%[8] - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为53302.77万元、48152.98万元、75377.67万元、77039.69万元，呈增长趋势；最近一期逾期占比为31.44%[8] - 前五大应收账款客户合计金额占应收账款余额的比例为57.55%、56.67%、58.02%、58.62%，最近三年末账龄1年以上应收账款比例均在30%以上[8] - 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额分别为13392.04万元、 - 2567.81万元、3064.27万元、 - 12865.83万元[8] - 报告期各期末公司存货账面价值持续上升，发出商品账面余额分别为3223.75万元、6666.66万元、7344.86万元、8180.28万元[9] - 报告期各期末公司流动负债占负债总额的比例为95%以上，最近一期末金额为46797.38万元，主要为短期借款、应付账款、应付票据；最近一期末货币资金余额为10317.38万元[9] 资质情况 - 公司部分业务资质于2024年10月、2025年8月到期[9] - 发行人及其控股子公司共有5项资质、行业许可将于2025年8月前到期[22] - 航空设备公司航空部附件承修资格认证书有效期至2024年10月15日，2025年2月24日完成现场验证，已提交续期材料，预计2025年6月底前取得新证[23][24] - 天津耐思特瑞质量管理体系认证有效期至2025年3月21日，已处于主动撤销状态[24] - 天普思拓公司高新技术企业资质有效期至2024年12月17日，已取得新证[24] - 安达维尔航空运营人承修商证书有效期至2025年7月30日，未到续期申请时间[23] - 机械维修公司航空运营人承修商证书有效期至2025年7月30日，未到续期申请时间[23] - 天津耐思特瑞于2023年10月31日取得军工质量管理体系认证证书且在有效期内[24] 处罚与整改 - 2024年6月27日公司因一般失信行为被列入失信名单，10月8日移出[14][17] - 公司对失信事件责任主体降薪两级，相关人员通报检讨并强调合规经营[14] - 公司调整修订管理制度，开展合规培训教育等整改工作[15][17] - 通用航空技术公司因进出口货物申报不实被处以0.34万元罚款[29] - 航空设备公司因未按规定配备专职安全生产管理人员被罚款25,000元[29] 募投项目 - 2023年民航电子部件、机械部件维修及航空厨卫系统销售金额分别为8147.18万元、7180.36万元、6763.78万元，项目一实施后预计新增收入23358.97万元、20401.89万元、23897.85万元，建设投资预计用募集资金34233.48万元[80] - 2023年大型地面保障装备、模拟训练系统销售金额分别为1102.08万元、0万元，2022年模拟训练系统销售金额为312.82万元，项目二实施后预计新增收入26527.18万元、10931.53万元[81] - 子公司复材结构件年产1200件、产值2100万元，项目二实施后预计年产10000件，达产后收入15560.48万元[81] - 报告期内机电一体化产品未实现收入，项目二实施后预计新增收入15689.96万元[81] - 公司拟在天津港保税区投资5.05亿元建设航空装备研发生产基地[81] - 项目二建设投资预计使用募集资金18589.36万元[81] 未来计划 - 公司计划2024年下半年向欧洲民航局申请航空厨卫系统相关许可[81] - 民用航空技术公司制定ETSOA取证计划，预计2025年8月获证[93] 股权结构 - 截至2025年3月31日，公司前十名股东中赵子安持股89,817,478股，占比35.26%[133] - 截至2025年3月31日，管理咨询公司为员工持股平台，持有公司6,988,944股，占比2.74%[134] - 截至2025年3月31日，超越一号持有公司控股子公司信息技术公司20%股权[135] - 截至2025年3月31日，公司股本总额为25,469.645万股，赵子安直接及间接持股合计36.08%[136][137] - 截至2025年3月31日，赵雷诺持股2,250,000股，占比0.88%，为赵子安一致行动人[137] - 截至2025年3月31日，赵子安及其一致行动人合计持股36.96%[137] 公司运营 - 2025年1 - 3月航空设备公司关键管理人员薪酬为3,358,189.58元，2024年度为9,479,861.31元[154] - 2025年2月航空设备公司增加注册资本，由15,000万元增至30,000万元[155] - 天普思拓公司2024年12月30日入账1000万元债转股增资款，2025年2月注册资本由3000万元增至4000万元[160][161] - 天津航技公司2024年12月30日入账1500万元债转股增资款，2025年2月8日收到500万元现金增资款，注册资本由5000万元增至7000万元[163][164] - 广州航技公司2024年10月24日收到200万元注册资本金，完成全部500万元注册资本实缴[167] - 成都航技公司2025年2月8日收到200万元注册资本金[170] 知识产权 - 补充核查期间，发行人及其控股子公司新增注册商标7项[175] - 补充核查期间，发行人及其控股子公司新增已授权专利27项[177] - 发行人及其控股子公司新增26项专利，涵盖实用新型、发明、外观设计等类型[178][179][180] - 发行人及其控股子公司新增10项计算机软件著作权[181] 合同与贷款 - 补充核查期间，公司及机械维修公司与中国邮政航空有限公司签署3年期民品销售框架协议，材料费按材料实际发生计算，计价方式为美元价格×1.25×当月第一个工作日的中国银行美元兑人民币折算价收取[186] - 补充核查期间，航空设备公司与G105签署机载设备军品销售合同，合同金额（含税）3,779.37万元，签订日期为2024.10.18[188] - 2024.11.12，发行人向兴业银行股份有限公司北京朝阳支行借款2,276.00万元，借款期限1年，自2024年11月13日至2025年11月12日[189] - 2024.10.11，航空设备公司向中国银行股份有限公司北京首都机场支行借款1,033.18万元，借款期限12个月，自实际提款日（2024年10月14日）起算至2025年10月13日，有担保和质押[189] - 2024.11.20，航空设备公司向中国建设银行股份有限公司北京顺义支行借款2,500.00万元，借款期限24个月，自2024年11月20日起至2026年11月19日，有保证合同[189]

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2025-035 北京安达维尔科技股份有限公司 关于申请向特定对象发行股票的审核问询函回复及 募集说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月3日收到深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于北京安达维尔科技股份有限公 司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕020001号）（以下称 "问询函"）。收到问询函后，公司会同相关中介机构对问询函所列问题进行了逐 项核查和落实，并按问询函要求对所列问题进行了说明和论证，对募集说明书等申 请文件进行了更新，具体内容详见公司于 2025 年 1 月 24 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。公司已在问询函的回复报告及更新后的 申请文件披露后，通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。 问询函所列问题进行了逐项核查和落实，并按第二轮问询函要求对所列问题进行了 说明和论证，对募集说明书等申请文件进 ...