北京安达维尔科技股份有限公司 关联交易管理制度 北京安达维尔科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则与一般规定 第一条 为充分保障北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"） 全体股东的合法权益,确保关联交易决策的公允性,根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号--交易与关联交易》等相关法律、 法规和规范性文件的规定以及《北京安达维尔科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定,制定本制度。 第二条 关联交易应当遵循的基本原则： 第三条 公司在审议交易或关联交易事项时，应当详细了解交易标的真实状 况和交易对方诚信记录、资信状况、履约能力等，审慎评估相关交易的必要性与 合理性、定价依据的充分性、交易价格的公允性和对上市公司的影响，重点关注 是否存在交易标的权属不清、交易对方履约能力不明、交易价格不明确等问题， 并按照《上市规则》的要求聘请中介机构对交易标的进行审计或者评估。 交易对方应当配合上市公司履行 ...

信息披露制度 - 制定规范确保公司信息披露合规[2] - 国家秘密信息依法豁免披露[4] - 特定商业秘密可暂缓或豁免披露[6] 审批流程 - 业务部门申请需填审批表交董事长审核[9] - 符合条件后董秘登记并要求知情人签承诺函[9] 后续要求 - 报告公告后十日内报送登记材料[10] - 特定情形下核实并披露已暂缓豁免信息[11] - 违规或未及时披露将惩戒责任人[13]

投资者关系管理制度 - 公司制定投资者关系管理制度加强与投资者沟通，保护其利益[2] - 目的包括促进良性关系、建立投资者基础等[5][7][8][9][10] - 原则有合规性、平等性等六项[11] 沟通管理 - 工作对象包括投资者、媒体、顾问等[13] - 沟通内容涵盖发展战略、经营管理信息等[13] - 沟通方式有发布公告、股东会等多种[13][14] 信息披露 - 不得透露未公开信息，活动以已公开信息交流[14][15] - 制定信息披露备查登记制度并在定期报告披露[37][38] - 严格审查非正式公告信息，防止泄露重大信息[38] 活动安排 - 可在年报披露后15个交易日举行业绩说明会[24] - 避免在年报、半年报披露前30日接受调研、采访[28] - 召开投资者说明会应事先公告，非交易时段召开[25] 人员与职责 - 董事会是决策机构，指定董事会秘书担任负责人[33] - 工作人员需全面了解公司及行业情况等[36] - 必要时可聘请专业投资者关系顾问处理事务[37] 其他 - 重视网络沟通平台建设，利用网络交流[16][17] - 设立专门联系方式，为股东参加股东会创造条件[18][20] - 建立投资者关系管理档案，保存不少于3年[41][42]

北京安达维尔科技股份有限公司 信息披露管理制度 北京安达维尔科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露管理工作，确保正确履行信息披露义务，保护公司、股东、债权人及其他利 益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等有关法律法规和规范性文件，及《北京安达维尔科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指将法律、法规、证券监管部门规定要 求披露的所有可能对公司股票及其衍生品种交易价格或者投资决策产生重大影 响的信息或事项，在规定时间内、在规定的媒体上、按规定的程序、以规定的方 式向社会公众公布，并按规定程序送达证券监管部门和证券交易所。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及其董事、高级管理人员、 股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然 ...

重大信息报告义务人 - 持有公司5%以上股份的其他股东及其一致行动人或其指定联络人为重大信息内部报告义务人[4] 重大交易报告标准 - 重大交易资产总额占公司最近一期经审计总资产10％以上应即时报告[7] - 成交金额占公司最近一期经审计净资产10％以上且超1000万元应即时报告[7] - 产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元应即时报告[7] - 标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计业务收入10％以上且超1000万元应即时报告[7] - 标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元应即时报告[7] 合同与关联交易报告 - 一次性签日常生产经营合同金额占比超50%且超1亿元需报告[9] - 与关联自然人交易超30万元需报告[9] - 与关联法人交易超300万元且占比0.5%以上需报告[9] 其他报告事项 - 诉讼涉案金额占比10%以上且超1000万元应及时披露[10] - 除董事长或总经理外董事、高管无法履职超3个月需报告[12] - 重大事项标的物超3个月未完成需报告并定期报进展[14] 报告时间与制度实施 - 报告义务人应在知悉当日向董秘报告并送原件[15] - “第一时间”指获悉当天不超24时[22] - 制度自董事会审议通过日实施，修改亦同[23] - 制度制定于2025年10月[24]

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 第三季度营业收入为1.828亿元人民币，同比增长47.60%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1248.02万元人民币，同比大幅增长238.16%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为56.71万元人民币，同比下降89.28%[4] - 公司营业总收入为4.467亿元，同比增长22.2%[21] - 净利润由盈转亏，本期为-157.10万元，同比大幅下降135.13%，主要因期间费用增加及政府补助减少[10] - 公司净利润为净亏损157.10万元，而去年同期为净利润447.18万元[22] - 归属于母公司股东的净利润为56.71万元，同比下降89.28%[22] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 营业总成本为4.582亿元，同比增长19.6%[21] - 营业成本为2.642亿元，同比增长28.1%[21] - 第三季度财务费用为772.55万元人民币，同比增长79.28%，主要因银行借款利息费用增加[9] - 销售费用为1837.69万元，同比下降20.12%[22] - 管理费用为1.08亿元，同比增长11.71%[22] - 研发费用为5584.61万元，同比增长11.47%[22] 财务数据关键指标变化：现金流 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-1238.25万元人民币，但同比改善92.49%[4] - 经营活动现金流量净额大幅改善，为-1238.25万元，较上期的-1.65亿元收窄92.49%，主要因销售回款增加且支付材料款及税款减少[10] - 经营活动产生的现金流量净额为净流出1238.25万元，较去年同期净流出1.65亿元有所改善[24][25] - 销售商品、提供劳务收到的现金为4.83亿元，同比增长23.28%[24] - 收到的税费返还为260.12万元，同比大幅减少80.68%，主要因政府补助同比减少[10] - 投资活动现金流入小计为37.64万元，同比减少58.43%，主要因处置固定资产同比减少[10] - 购建固定资产、无形资产等支付的现金为6274.27万元[25] - 取得借款收到的现金为3.40亿元，同比增长23.02%[25] - 偿还债务支付的现金为2.50亿元，同比增加72.05%，主要因偿还的银行借款同比增加[10] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1897.47万元，同比减少65.17%，主要因现金分红同比减少[10] - 筹资活动现金流出小计为2.77亿元，同比增加32.79%，主要因偿还银行借款增加[10] - 期末现金及现金等价物余额为1.68亿元[25] 其他财务数据：资产与负债 - 报告期末总资产为17.676亿元人民币，较上年度末增长3.09%[4] - 货币资金期末余额为1.683亿元，较期初减少6.7%[17] - 应收账款期末余额为8.966亿元，较期初增长4.6%[17] - 存货期末余额为3.190亿元，较期初增长6.2%[18] - 在建工程期末余额为1.021亿元，较期初大幅增长122.1%[18] - 报告期末在建工程为1.021亿元人民币，较上年末大幅增长122.09%，主要系天津园区建设支出所致[8] - 短期借款期末余额为3.483亿元，较期初增长3.5%[18] - 长期借款期末余额为1.156亿元，较期初大幅增长199.5%[19] - 报告期末长期借款为1.156亿元人民币，较上年末增长199.46%，主要为天津园区项目贷款增加[8] - 未分配利润期末余额为2.678亿元，较期初减少3.5%[19] 其他财务数据：损益表其他项目 - 第三季度其他收益为365.46万元人民币，同比下降77.66%，主要因收到的政府补助同比减少[9] - 第三季度信用减值损失为462.25万元人民币（收益），同比变化-576.70%，主要因冲回坏账准备增加[9] 管理层讨论与指引 - （注：提供的原文关键点中未包含明确的管理层讨论或未来指引内容，因此本主题暂缺。） 公司股权与治理结构 - 报告期末普通股股东总数为29,333户[12] - 控股股东、实际控制人赵子安持股比例为35.33%，持股数量为89,817,478股，其中有限售条件股份67,363,108股[12] - 2022年限制性股票激励计划期末限售股数为532,400股，本期解除限售469,300股[15]

公司对监管问询的回复 - 公司就深交所第二轮审核问询函作出回复 [1] - 回复内容针对前次募投项目多次变更及本次再融资是否涉及重复建设等问题进行说明 [1] 前次募投项目变更原因 - 前次募投项目调整主要受外部环境变化影响 [1] 本次募投项目与前次项目的差异 - 本次募投项目与前期项目在实施目的上存在显著差异 [1] - 本次募投项目与前期项目在客户类型上存在显著差异 [1] - 本次募投项目与前期项目在核心内容上存在显著差异 [1] - 公司表示本次募投项目不构成重复投资 [1]

公司对监管问询的回复 - 公司就深交所第二轮审核问询函作出回复，针对前次募投项目多次变更及本次再融资是否涉及重复建设等问题进行说明 [1] - 公司表示前次募投项目调整主要受外部环境变化影响，而本次募投项目与前期项目在实施目的、客户类型及核心内容上存在显著差异，不构成重复投资 [1] 前次募投项目变更原因 - 公司2017年首发募资后，部分项目因国际OEM厂商对华维修授权收紧、国产大飞机产业化进程延迟、民航市场需求收缩等外部因素多次调整或终止 [1] - 前次募投资金最终均投向主业，未用于非主营业务领域 [1] 本次再融资募投项目详情 - 本次募投项目为“航空机载设备及航空维修产业基地项目” [1] - 虽部分业务领域与前次项目重叠，但本次重点在于提升现有维修效率、拓展新件号范围 [1] - 项目将基于国产飞机批产需求扩大航空厨卫系统产能 [1]

公司工商信息变更 - 安达维尔全资子公司北京安达维尔航空设备有限公司因业务发展需要变更法定代表人[2] - 安达维尔全资子公司天津安达维尔航空技术有限公司因业务发展需要变更法定代表人及住所[2] - 两家子公司已完成工商变更登记并取得新《营业执照》[2]

公司变更 - 航空设备公司法定代表人由葛永红变更为勾君宇[2] - 天津航技公司法定代表人由赵子安变更为刘亚强[2] - 天津航技公司住所变更为天津自贸试验区(空港经济区)环东干道六1号A01 - 1 - 101[2] 公司信息 - 航空设备公司注册资本为30000万元[3] - 航空设备公司成立于2006年06月05日[3] - 天津航技公司注册资本为7000万元人民币[4] - 天津航技公司成立于2023年8月18日[4]