北京安达维尔科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 北京安达维尔科技股份有限公司全体股东： 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日， 不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系 和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日， 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评 价报告发出日之间，公司未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。 公司已经建立起的内部控制体系，在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大 缺陷。公司通过定期或不定期开展日常和专项内控评价和内控审计工作，优化内控流 程，确保内控执行的有效性，促进公司健康、可持续发展。 三、内部控制评价工作情况 根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体 系"），结合北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价 办法，在内部控 ...

资产减值 - 公司2024年计提资产减值准备16273292.69元，收回或转回2337714.50元，转销或核销3322436.90元[2] - 本次计提减值准备减少公司2024年度利润总额13935578.19元[9] 坏账准备 - 应收票据坏账准备期末3940441.72元[3] - 应收账款坏账准备期末61692639.76元[3] - 其他应收款坏账准备期末348250.82元[3] - 长期应收款坏账准备期末1291691.39元[4] 其他减值 - 存货跌价准备期末39592543.68元[4] - 合同资产减值准备期末1603743.85元[4]

资产负债情况 - 2024年末资产总计17.15亿元，较期初增长7.87%[6][7] - 2024年末流动资产合计14.50亿元，较期初增长3.04%[5] - 2024年末非流动资产合计2.65亿元，较期初增长45.06%[6] - 2024年末负债合计6.66亿元，较期初增长33.39%[7] - 2024年末所有者权益合计10.49亿元，较期初下降3.82%[7] 经营业绩情况 - 2024年营业总收入632785358.24元，较2023年下降约25.63%[13] - 2024年营业总成本635990738.97元，较2023年下降约9.99%[13] - 2024年净利润12704783.92元，较2023年下降约88.80%[14] - 2024年研发费用82203193.05元，较2023年增长约23.28%[14] 现金流量情况 - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为596156860.90元，较2023年下降约15.39%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 180960154.79元，较2023年下降约690.46%[20] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 74548840.85元，较2023年下降约311.12%[20] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为141497794.07元，较2023年增长约92.07%[21] 金融资产与负债 - 以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、应收账款等[62] - 公司以预期信用损失为基础对多种金融资产和合同进行减值处理[69] - 金融资产整体转移满足终止确认条件时，将相关差额计入当期损益[79] 其他财务数据 - 机械维修保修费计提比例为销售收入的1.5%，电子维修为2.5%[114] - 2024年末货币资金合计180455071.07元，年初为297476416.99元[150] - 2024年末应收票据合计52266857.39元，年初为12050070.96元[153] - 应收账款年末账面余额918435239.89元，年初账面余额811060421.45元[160]

业绩相关 - 公司2024年财务状况良好制度健全[7][8] 会议情况 - 2024年监事会召开8次会议审议多项议案[2][3][4][5] 合规情况 - 2024年无关联方违规占用资金等情况[9][10][11][12][13] 未来展望 - 2025年监事会强化监督检查等工作[14]

财报披露 - 公司于2025年4月28日披露2024年年度报告全文及摘要[4] 业绩说明会 - 2025年5月16日15:00 - 17:00举办2024年度网上业绩说明会[4][5][6][7] - 召开方式为网络互动，地点在价值在线[5][6] - 会前可通过网址或微信小程序码提问，当天可参与互动[5][7] - 参加人员含董事长等，特殊情况可能调整[6] - 会后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[9]

会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第18号》变更会计政策[3] - 自2024年1月1日起执行《准则解释第18号》[3] - 变更无需提交董事会和股东大会审议[3][5] - 变更不涉及对以前年度追溯调整[5] - 变更不会对财务报表及财务状况等产生重大影响[5] 公告信息 - 公告发布时间为2025年4月28日[7]

业绩总结 - 2024年累计营业收入63278.54万元，归属上市公司股东净利润1382.72万元[2] - 机载设备研制业务营收32816.10万元，占比51.86%，同比降34.11%[2][5] - 航空维修服务营收18672.84万元，占比29.51%，同比增2.02%[2][7] - 测控与保障设备研制业务营收4509.18万元，占比7.13%，同比降62.12%[2][7] - 技术服务及其他营收7280.41万元，同比增43.38%[2] - 总体收入同比降约25.63%，研发费用增约23.28%，净利润同比下降[2] 新产品和新技术研发 - 某型直升机95%抗坠毁座椅等项目成功中标[3][4][6] - 民航厨房插件CTSOA及机载设备PMA研制取证预计2025年上半年完成相关流程[4][6] 市场扩张和并购 - 公司积极拓展低空领域业务，与多家eVTOL主机单位合作[4][7] 其他新策略 - 2025年董事会将强化公司治理，完善法人治理结构及内部控制建设[22] - 2025年董事会将组织董事、高级管理人员参加业务知识培训，提升履职能力[22] - 2025年董事会将持续提升信息披露质量，真实准确完整披露信息[22] - 2025年董事会将积极推进再融资和募投项目建设[23] - 2025年董事会将通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通[23] 会议相关 - 2024年董事会共召开9次会议[10] - 2024年召开1次年度股东大会和2次临时股东大会，董事会严格执行股东大会决议[16] - 2024年审计委员会召开10次会议、薪酬与考核委员会召开2次会议、提名委员会召开1次会议、战略委员会召开1次会议[17] - 2024年独立董事周宁、徐阳光应参加董事会9次，现场出席0次，通讯参加9次，出席股东大会3次[19] - 2024年独立董事郭宏应参加董事会9次，现场出席3次，通讯参加6次，出席股东大会3次[19]

人员情况 - 截至2024年12月31日，合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告超700人[1] - 项目合伙人等近三年无执业违规受罚情况[4] 业绩数据 - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务30.15亿元，证券业务9.96亿元[2] - 2023年上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元，同行业审计客户238家[2] 审计情况 - 2024年审计就重大事项咨询无意见分歧[6][7] - 制定合理审计方案围绕重点工作[12] - 配备专属审计团队，核心成员经验丰富有资质[13] 安全与风险 - 制定信息安全控制制度且有效执行[14] - 职业保险与风险基金之和超2亿，近三年除乐视网案无诉讼担责[15]

股东大会时间 - 2025年5月20日召开2024年年度股东大会[1] - 现场会议2025年5月20日14:30召开[1] - 网络投票2025年5月20日9:15 - 15:00进行[1] - 股权登记日为2025年5月13日[3] 登记信息 - 登记时间为2025年5月14 - 15日8:30 - 11:30、14:00 - 17:00[6] - 登记方式有现场、信函、传真或电子邮件登记[5] 会议地点及会期 - 会议地点为北京市顺义区仁和地区杜杨北街19号5幢三层会议室[3] - 现场会议会期半天，参会人员食宿及交通费自理[6] 投票相关 - 议案6.00、7.00、9.00为特别决议事项，须三分之二以上表决权通过[4] - 中小投资者指持股5%以下股东（不含董监高）[4] - 2025年5月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00可通过深交所交易系统投票[20] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月20日9:15 - 15:00[22] - 投票代码为350719[23] - 投票简称为安达投票[23] - 本次提案均为非累积投票提案，表决意见为同意、反对、弃权[19] - 股东对总议案投票视为对其他提案表达相同意见[19] - 重复投票以第一次有效投票为准[19] - 交易系统投票可登录证券公司交易客户端[21] - 互联网投票需办理身份认证[22] 委托期限 - 委托期限自签署日至本次股东大会结束[15]

限制性股票回购 - 7名离职激励对象的7.00万股限制性股票将被回购注销，回购价5.81元/股[1] - 因2023年度净利润未达1.80亿元，72名激励对象的39.93万股限制性股票将被回购注销，回购价6.01元/股[2] - 79名激励对象的46.93万股已获授但未解锁的限制性股票将被回购注销[3]