业绩总结 - 2021 - 2024年1 - 9月主营业务收入分别为47545.72万元、41254.61万元、85086.09万元、36551.36万元，净利润分别为1042.57万元、 - 4581.54万元、11348.51万元、447.18万元[69] - 2024年预计收入63278.54万元、预计归母净利润1382.72万元，较2023年预计下滑[70] - 2023年公司营业收入为85086.09万元，同比增长106.25%，主要受机载设备研制业务变动影响[76][77] - 2023年公司归母净利润为1.13亿元，低于业绩考核目标1.50亿元[84] 用户数据 - 报告期内公司对前五大客户销售占比分别为74.98%、70.11%、79.11%、75.30%[9] - 2024年1 - 9月公司前五大客户（单体口径）销售金额17411.71万元，占营业收入比例47.64%[187][188] 未来展望 - 军工企业一般第四季度收入占比高，公司该特点未来会持续[115] 新产品和新技术研发 - 2024年公司增加研发费用约1552.39万元，使净利润同比下降[43] 市场扩张和并购 - 2021年以来公司成功拓展新客户，如上海飞机客户服务有限公司、四川航空集团有限责任公司等[199] 其他新策略 - 公司业务招待费等推广费用执行严格预算管理及审批管理制度[159] - 公司执行合规管理制度，对违规行为执行底线管理[161]

业绩数据 - 2021 - 2024年1 - 9月主营业务收入分别为47545.72万元、41254.61万元、85086.09万元、36551.36万元[7] - 2021 - 2024年1 - 9月净利润分别为1042.57万元、 - 4581.54万元、11348.51万元、447.18万元[7] - 2024年预计收入63278.54万元、预计归母净利润1382.72万元，较2023年预计下滑，增加研发费用约1552.39万元[8] - 2021 - 2023年每年第四季度营业收入占比分别为47.12%、36.30%、51.29%[11] - 2023年公司实现营业收入85,086.09万元，同比增长106.25%[113] - 2023年公司归属于母公司股东的净利润11,347.96万元，同比增长347.69%[113] - 2024年1 - 9月公司营业收入36,551.36万元，同比下降11.80%[115] - 2024年1 - 9月公司归属于上市公司股东的净利润528.89万元，同比下降72.34%[115] 用户数据 - 报告期内对前五大客户销售金额分别为35651.03万元、28923.81万元、67309.75万元、27071.66万元，占比分别为74.98%、70.11%、79.11%、74.06%[12] 未来展望 - 到“十四五”末通用航空器在册数目标达3500架，通用航空飞行量目标达200万小时（不含无人机飞行量）[77] - 2025年我国民航业目标完成运输总周转量1750亿吨公里、旅客运输量9.3亿人次、货邮运输量950万吨，2020 - 2025年平均增长率分别为17.0%、17.2%和7.0%[130] - 2014 - 2022年我国国防支出金额复合增长率达7.24%；2024年国防支出预算达16655亿元，较2023年增长7.2%[130] - 我国航空航天碳纤维复合材料市场规模从2018年的43.0亿元跃升至2021年的215.4亿元[130] 新产品和新技术研发 - 募投项目规划产品某军用飞机机电一体化设备报告期内未形成订单及收入[20] - 募投项目规划的人员、工时、交付量及收入增幅较大[22] - 航设公司将对部分产品进行军工资质扩项，天津耐思特瑞部分军工资质待取得[25] - 公司已提交厨房插件技术资料申请ETSOA取证[26] 市场扩张和并购 - 本次发行募集资金用于航空机载设备及航空维修产业基地等项目[23] - 本次发行股票数量不超过本次发行前公司总股本254696450的30%，即不超过76408935股[145] - 本次发行募集资金将投向公司主营业务机载设备、航空维修等业务领域[133] - 本次发行募集资金总额不超过7.1亿元[150] 其他新策略 - 公司依照集成产品开发思想形成完整产品开发流程体系，建立平台化产品开发策略[65] - 公司在市场营销等方面建立并完善八大管理体系，借鉴集成产品开发等理念[96] - 公司以“成为高瞻远瞩公司”为目标，采取内生增长与外延增长并举、内生增长为主的发展方式[91] - 公司滚动制定公司和业务层面战略规划，逐层解码制定年度经营计划并定期评估调整[91]

业绩数据 - 报告期内公司收入分别为47,545.72万元、41,254.61万元、85,086.09万元和36,551.36万元[4] - 报告期内公司净利润分别为1,042.57万元、 - 4,581.54万元、11,348.51万元、1,390.30万元，2024年1 - 9月下降为447.18万元[4] - 2023年第四季度收入为43,644.39万元，当年军队物资工程服务业务收入21,778.30万元，占比25.60%[4] - 最近一期销售费用率、管理费用率分别为6.43%、25.68%，高于可比公司平均水平[4] - 报告期内公司对前五大客户销售占比分别为74.98%、70.11%、79.11%、75.30%[5] - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为53,302.77万元、48,152.98万元、75,377.67万元、77,039.69万元，最近一期逾期占比为31.44%[5] - 前五大应收账款客户合计金额占应收账款余额的比例为57.55%、56.67%、58.02%、58.62%[5] - 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额分别为13,392.04万元、 - 2,567.81万元、3,064.27万元、 - 12,865.83万元[6] - 报告期各期末发出商品账面余额分别为3,223.75万元、6,666.66万元、7,344.86万元、8,180.28万元[6] - 最近一期末公司流动负债金额为46,797.38万元，货币资金余额为10,317.38万元[6] - 2019 - 2023年军队物资工程服务类业务收入占总收入比例平均为9.06%，毛利占总毛利比例为9.96%[54] - 2023年民航电子、机械部件维修及航空厨卫系统销售金额分别为8147.18万元、7180.36万元、6763.78万元[77] - 2023年大型地面保障装备、模拟训练系统销售金额分别为1102.08万元、0万元，2022年模拟训练系统销售金额为312.82万元[78] - 子公司复材结构件年产1200件、产值2100万元[78] - 报告期内机电一体化产品未实现收入[78] - 2021 - 2023年营业收入复合增长率为33.77%[78] 资质与许可 - 公司及其控股子公司共有5项资质、行业许可将于2025年8月前到期，除部分自动放弃外，其他无无法续期风险[20][22] - 航空运营人承修商证书有效期为2023.07.30 - 2025.07.30，到期前3个月申请复审[21] - 航空设备公司航空部附件承修资格认证书有效期为2021.10.15 - 2024.10.15，预计2025年6月底前取得新证[21] - 天津耐思特瑞于2023年10月31日取得军工质量管理体系认证证书，有效期至2025.03.21，质量管理体系认证已自动撤销[21] - 天普思拓公司于2024年10月29日取得高新技术企业证书，有效期3年[21][22] 处罚与整改 - 通用航空技术公司于2021年7月7日被海关处以0.34万元罚款[27][36] - 航空设备公司于2021年9月6日被处以2.5万元罚款并缴清，8月20日完成安全问题整改[27][40] - 航空设备公司于2021年8月23日成立安全生产管理部，聘用3名专职安全管理人员[40] - 航空设备公司于2021年11月30日编制发行《安全生产管理手册》[41] - 航空设备公司2023年12月7日起2年内禁止参加军队物资工程服务采购活动，至2025年11月18日结束[26][56] - 发行人于2024年10月8日完成信用修复，9月30日起移出失信名单[26][32][58] - 公司修改多项内部管理制度，增设相关制度和监督举报入口[12][29][30] - 公司聘请律师事务所组织合规专题培训，涵盖全体管理干部[14] 项目与收入预测 - 项目一实施后民航电子、机械部件维修及航空厨卫系统预计分别新增收入23358.97万元、20401.89万元、23897.85万元[77] - 项目二实施后大型地面保障装备、模拟训练系统预计新增收入26527.18万元、10931.53万元[78] - 项目二实施后子公司复材结构件预计年产10000件，达产后收入15560.48万元[78] - 项目二实施后机电一体化产品预计新增收入15689.96万元[78] 募投项目 - 公司拟在天津港保税区投资5.05亿元建设安达维尔天津航空装备研发生产基地[78] - 项目一建设投资预计使用募集资金34233.48万元[77] - 项目二建设投资预计使用募集资金18589.36万元[78] - 航空机载设备及航空维修产业基地项目投资总额43,024.06万元，拟用募集资金投资金额39,000.00万元[109] - 地面保障装备及复材研制产业化项目投资总额21,367.98万元，拟用募集资金投资金额21,000.00万元[109] - 补充流动资金项目投资总额11,000.00万元，拟用募集资金投资金额11,000.00万元[110] - 项目投资总额合计75,392.04万元，拟用募集资金投资金额合计71,000.00万元[110] 产品研发与取证 - 民用航空技术公司已取得厨房插件CTSOA证书，累计交付超450套产品，累计安全运行时长突破50万飞行小时[86][88] - 2024 - 2025年按计划推进ETSOA证书取证工作，预计2025年8月取得证书[88][89] 其他 - 公司多处房屋出租给控股子公司或分公司[105][106] - 公司建立健全内部控制制度，财务报告内部控制有效[70][71] - 公司符合发行股票相关规定，相关处罚未产生重大不利影响[72][73][75]

北京安达维尔科技股份有限公司 证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2025-015 关于子公司变更法定代表人、住所暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日分别收到控股 子公司北京安达维尔信息技术有限公司（以下简称"信息技术公司"）及全资子 公司北京天普思拓智能技术有限公司（以下简称"天普思拓公司"）的通知，因 业务发展需要，信息技术公司申请对其住所进行变更，天普思拓公司申请对其法 定代表人进行变更。 目前，信息技术公司及天普思拓公司均已完成了相关工商变更登记，并分别 取得了由北京市顺义区市场监督管理局核发的新《营业执照》，信息技术公司及 天普思拓公司具体变更情况如下： 一、变更情况 1、信息技术公司住所变更前为北京市顺义区杜杨北街 19 号院 5 幢-1 至 5 层 101 内 2 层，变更后为北京市顺义区杜杨北街 19 号院 5 幢-1 至 5 层 101 内 3 层； 2、天普思拓公司法定代表人变更前为邢辉，变更后为余江。 二、新取得的《营业执照》的相 ...

一、本次变更内容 航空设备公司注册资本变更前为15,000万元，变更后为30,000万元。 二、变更后的工商登记基本情况 名称：北京安达维尔航空设备有限公司 证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2025-014 北京安达维尔科技股份有限公司 关于全资子公司变更注册资本暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）因全资子公司北京安达维尔 航空设备有限公司（以下简称"航空设备公司"）业务发展需要，以15,000万元债权转 股权的方式对航空设备公司进行增资，债权转股权后，公司不再享有该部分债权的债 权人收益，转而享受股东权益。本次增资完成后，航空设备公司注册资本由15,000万 元变更为30,000万元，公司仍持有航空设备公司100%股权。 近日，航空设备公司已完成工商变更登记手续，并已取得北京市海淀区市场监督 管理局核发的新《营业执照》，具体情况如下： 统一社会信用代码：91110108789976245N 类型：有限责任公司（法人独资） 法定代表人：葛永红 成立日期： ...

市场扩张和并购 - 公司以1000万元债权转股权方式对天普思拓公司增资[1] - 天普思拓公司注册资本由3000万元变为4000万元[1] - 公司仍持有天普思拓公司100%股权[1] - 天普思拓公司完成工商变更登记并取得新《营业执照》[1]

市场扩张和并购 - 公司对天津航技公司增资2000万元，1500万债转股，500万现金增资[1] - 天津航技公司变更前注册资本5000万元，变更后7000万元[1] - 公司仍持有天津航技公司100%股权，已完成工商变更登记[1]

公司概况 - 公司成立于2001年12月3日，注册资本为254,696,450元[8] - 拥有机载设备研制、航空维修、测控及保障设备研制三大主营业务，机载设备研制是核心业务[9][10] 业绩数据 - 2024年1 - 9月，营业收入36551.36万元，归母净利润528.89万元[20] - 2024年1 - 9月，流动比率2.54，速动比率1.89，资产负债率35.42%等[20] - 2021 - 2024年1 - 9月，主营业务收入分别为47545.72万元等，净利润分别为1042.57万元等[22] - 2021 - 2024年1 - 9月，机载设备和测控保障设备研制业务收入合计占比分别为67.79%等[26] - 2021 - 2023年每年第四季度确认营业收入占当年营业总收入比例分别为47.12%等[29] - 报告期内对前五大客户销售金额分别为35651.03万元等，占当期营业收入比例分别为74.98%等[34] - 2021 - 2024年9月末应收账款账面价值分别为53302.77万元等，占总资产比例分别为41.94%等[47] - 2021 - 2024年9月末存货账面价值分别为25039.03万元等，占总资产比例分别为19.70%等[48] - 2021 - 2024年9月30日流动比率分别为4.45等，速动比率分别为3.44等，资产负债率分别为20.15%等[49] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额分别为13392.04万元等，现金及现金等价物净增加额分别为 - 5091.63万元等[51] 业绩影响因素 - 2022年业绩下滑因防务业务受合同签订等影响，2024年1 - 9月业绩短期承压因军品业务受相关影响[22] 风险提示 - 面临经营业绩下滑和军工企业特有风险，如技术落后等[23][25] - 军品业务存在暂定价格与审定价格差异导致收入及业绩波动风险[27] - 新产品研发面临竞争失败和失去竞争优势风险[30] - 存在资质延续无法持续取得风险[31] - 境外航材采购面临政策等风险[38] - 存在内部控制制度不能有效贯彻落实风险[42] - 募投项目存在效益实现不及预期风险，新增折旧摊销可能导致净利润下降风险[61][62] 税收政策 - 适用15%的企业所得税率，高新技术企业资质每三年复审一次[54] - 航空维修收入增值税实际税负超过6%部分、自行开发生产软件产品增值税实际税负超过3%部分享受即征即退政策[55] 募投项目 - 募投项目规划产品某军用飞机机电一体化设备处于前期方案论证及试制阶段，未形成订单及收入[59] 股票发行 - 发行股票每股面值人民币1.00元，发行对象不超过35名，均以现金认购[68][70][71] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[72] - 发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过76,408,935股[73] - 发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[74] - 拟募集资金总额不超过71,000.00万元，用于航空机载设备及航空维修产业基地等项目[75][77] - 发行相关决议有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起12个月[78] 人员情况 - 陈熙颖拥有13年投资银行经验，王启元拥有6年，于国帅拥有3年[80][81][83] 持股情况 - 截至2024年9月30日，中信证券自营业务股票账户持有公司53,594股股票[87] - 截至2024年9月30日，保荐机构重要子公司合计持有公司491,622股股票[87] 会议审议 - 2024年1月31日，召开第三届董事会第十八次会议，审议通过向特定对象发行A股股票方案等议案[94] - 2024年7月6日，召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过调整向特定对象发行A股股票方案等议案[94] - 2024年7月25日，召开2024年第二次临时股东大会，审议通过本次发行相关议案[95] 保荐情况 - 保荐机构为中信证券股份有限公司，保荐代表人为陈熙颖、王启元[97] - 保荐机构认为公司符合发行、上市条件和信息披露要求，同意推荐公司向特定对象发行A股股票并在创业板上市[98]

业绩总结 - 报告期内公司收入分别为47,545.72万元、41,254.61万元、85,086.09万元和36,551.36万元[8] - 净利润分别为1,042.57万元、 - 4,581.54万元、11,348.51万元、447.18万元[8] - 2022年业绩下滑因防务业务受合同签订、采办流程和验收进度滞后及军品审价影响[47] - 2024年1 - 9月军品业务受客户合同签订、招投标流程及客户要求变化影响，业绩短期承压[47] 用户数据 - 报告期内公司对前五大客户销售占比分别为74.98%、70.11%、79.11%、75.30%[9] - 2024年1 - 9月前五大客户销售收入合计27071.66万元，占营业收入比例74.06%[157] - 2023年前五大客户销售收入合计67309.75万元，占营业收入比例79.11%[157] - 2022年前五大客户销售收入合计28923.81万元，占营业收入比例70.11%[157] - 2021年前五大客户销售收入合计35651.03万元，占营业收入比例74.98%[159] 未来展望 - 公司第四季度收入占比较高符合军工行业特点，未来仍会持续[87] - 公司营业收入受季节性因素影响，存在季节性风险[92] 新产品和新技术研发 - 无相关内容 市场扩张和并购 - 2021 - 2024年公司成功拓展诸多新客户，如上海飞机客户服务有限公司、大湾区航空有限公司等[156][157] 其他新策略 - 无相关内容 财务指标 - 最近一期销售费用率、管理费用率分别为6.43%、25.68%，高于可比公司平均水平[8] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为53,302.77万元、48,152.98万元、75,377.67万元、77,039.69万元，最近一期逾期占比为31.44%[9] - 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额分别为13,392.04万元、 - 2,567.81万元、3,064.27万元、 - 12,865.83万元[9] - 报告期各期末发出商品账面余额分别为3,223.75万元、6,666.66万元、7,344.86万元、8,180.28万元[10] - 报告期各期末流动负债占负债总额的比例为95%以上，最近一期末金额为46,797.38万元[10] - 最近一期末公司货币资金余额为10,317.38万元[10] - 2023年机载设备研制业务毛利率为54.75%，2022年为43.10%[56] - 2023年整体毛利率为46.47%，2022年为39.68%[56] - 2024年1 - 9月应收账款余额87,592.74万元，增长率8%；营业收入36,551.36万元，增长率 - 57.04%[168] - 2023年应收账款余额81,106.04万元，增长率54.52%；营业收入85,086.09万元，增长率106.25%[168] - 2022年应收账款余额52,489.99万元，增长率 - 6.53%；营业收入41,254.61万元，增长率 - 13.23%[168] 业务收入 - 2024年1 - 9月公司业务收入36,551.36万元，军品业务收入18,030.32万元占49.33%，民品业务收入18,521.03万元占50.67%[18][19] - 2021 - 2024年1 - 9月公司机载设备研制业务收入分别为24671.44万元、12670.32万元、49803.54万元、18928.68万元，2023年同比增长293.07%[32] - 2021 - 2024年1 - 9月公司航空维修业务收入分别为13359.54万元、14935.44万元、18303.26万元、12034.02万元，呈稳步上涨趋势[37] - 2021 - 2024年1 - 9月公司测控及保障设备研制业务收入分别为7561.57万元、10862.75万元、11905.24万元、1722.23万元[40] - 2019 - 2023年军队物资工程服务业务收入分别为378.76万元、261.59万元、3,499.98万元、358.40万元、21,778.30万元，占比分别为0.69%、0.43%、7.36%、0.87%、25.60%[49] - 2023年军队物资工程服务业务收入高因XX训练系统项目，合同总金额2.55亿元[49] - 2023年机载设备研制收入49,803.54万元，同比增长293.07%[53] - 2023年航空维修收入18,303.26万元，同比增长22.55%[53] - 2023年测控及保障设备研制收入11,905.24万元，同比增长9.60%[53] - 2023年技术服务及其他收入5,074.05万元，同比增长82.12%[53] - 2023年公司主营业务收入同比增长106.25%，除去军队物资工程服务业务合计收入同比增长54.80%[53]

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2025-011 北京安达维尔科技股份有限公司 关于申请向特定对象发行股票的审核问询函回复及 募集说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月3日收到深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于北京安达维尔科技股份有限公 司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕020001号）（以下称 "问询函"）。 收到问询函后，公司会同相关中介机构对问询函所列问题进行了逐项核查和落 实，并按问询函要求对所列问题进行了说明和论证，对募集说明书等申请文件进行 了更新，具体内容详见公司2025年1月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的相关公告。公司将在问询函的回复报告和更新后的申请文件披露后，通过深 交所发行上市审核业务系统报送相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施 ...