江苏凯伦建材股份有限公司 总经理工作规则 江苏凯伦建材股份有限公司 总经理工作规则 江苏 苏州 二零二五年八月 1 江苏凯伦建材股份有限公司 总经理工作规则 第一章 总则 第一条 为更好地管理江苏凯伦股份有限公司（以下简称"公司"）生产经营 工作，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大生产经营决 策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，以使公司的生产经营高效 有序进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《江苏凯 伦建材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，并结合公司的 实际情况，制定本规则。 第二条 公司设总经理一名，由公司董事会聘任或解聘；公司设副总经理若 干名，由总经理提名，董事会聘任或解聘。 第三条 公司总经理主持公司日常业务经营和管理工作，并受董事会委托组 织实施董事会会议决议，对董事会负责。 第四条 本工作规则所称总经理是指总经理本人或经合法授权以总经理名义 对外行使其权限的公司经营层人员。公司经营层人员包括总经理、副总经理、董 事会秘书、财务总监以及董事会认定的其他人员。 第五条 总经理的工作应贯彻诚信、勤勉、守法、高效的原则。 第二 ...

江苏凯伦建材股份有限公司外部信息报送及使用管理制度 江苏凯伦建材股份有限公司 外部信息报送及使用管理制度 第一章 总则 第一条为了进一步加强江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"）定 期报告、临时报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用人的管理， 规范外部信息报送管理事务，确保公平信息披露，杜绝泄露内幕信息、内幕交易 等违法违规行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《江苏凯伦建材股份有限公司 章程》（以下称"《公司章程》"）《内幕信息知情人登记管理制度》等有关规 定，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条本制度的适用范围包括本公司及各部门、全资或控股子公司、分公司、 对公司有重要影响的参股子公司，公司的董事、高级管理人员及其他相关人员， 公司对外报送信息涉及的外部单位或个人。 第三条本制度所指信息是指所有对公司股票交易价格可能产生较大影响的 信息，包括但不限于：定期报告、临时报告 ...

外汇衍生品业务 - 业务包括远期结售汇、期权等[2] - 以套期保值为目的，遵循合法等原则[5] 业务操作 - 与经批准金融机构交易，合约与外币收付款匹配[6] - 财务部拟订方案，选优报价银行办理[11] - 财务部操作，成交后检查、对账、跟进交割[13] 审批决策 - 董事会和股东会审批年度交易限额[8] - 累计合同金额达净资产30%以上，经董事会后提交股东会[9] 风险与保密 - 参与人员遵守保密制度，操作环节和人员独立[15] - 出现重大风险财务部提交报告和方案[16] 档案与制度 - 业务相关档案由财务部保管10年[18] - 制度由董事会解释修订，审议通过生效[20]

投资者关系管理负责人与部门 - 公司指定董事会秘书担任投资者关系管理负责人[4] - 公司设证券部作为投资者关系日常管理部门[9] 投资者关系管理原则与对象 - 投资者关系管理基本原则包括合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[5] - 投资者关系管理工作对象包括投资者、分析师、媒体、监管部门等[6] 沟通内容与方式 - 公司与投资者沟通内容涵盖发展战略、法定信息披露、经营管理信息等[7] - 公司与投资者沟通方式有公告、股东会、说明会等[7] 活动规则 - 公司开展投资者关系活动应以已公开披露信息交流，不得泄露未公开重大信息[8] - 公司进行投资者关系活动前应确定提问可回答范围，涉及未公开重大信息应拒绝回答[12] 说明会要求 - 公司召开投资者说明会应采取便于参与方式，会前发布公告并征集问题[12] - 公司应在年度报告披露后十五个交易日内举行年度报告业绩说明会[13] - 公司应至少提前二个交易日发布召开年度报告说明会的通知[13] - 投资者说明会原则上应安排在非交易时段召开[14] 股东沟通 - 股东会审议现金分红方案前，公司应与中小股东充分沟通交流[12] 其他规则 - 投资者关系管理档案保存期限不得少于三年[20] - 公司应在定期报告中公布公司网址和咨询电话号码[20] - 公司应尽量避免在年度报告、半年度报告披露前三十日内接受投资者现场调研、媒体采访等[20] - 公司需对非正式公告方式传达的信息严格审查[20] - 公司应定期对相关人员进行投资者关系管理系统培训[21] - 接受采访或调研人员应就过程和内容形成书面记录[21] - 公司在互动易平台发布信息及回复提问应保证公平性[16] - 公司受中国证监会行政处罚或深交所公开谴责，应在五个交易日内网络召开公开致歉会[23] 制度相关 - 制度经公司董事会通过之日起生效，修改时亦同[26] - 制度所称“以上”“以内”等含本数，“过”“不满”等不含本数[26] - 制度未尽事宜或抵触时，按相关法律、法规等规定执行[26]

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2025-062 江苏凯伦建材股份有限公司 （1）金融工具减值计量和会计处理 关于2025年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关会计政策的规定，江苏凯伦建材股份有 限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会第十九次会 议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 2025 年半度计提资产减值 准备的议案》，现将有关情况说明如下： 一、本次计提资产减值准备情况 为了更加真实、准确的反映公司的资产与财务状况，根据《企业会计准则》 及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，对合并报表范围内的 2025 年半 年度各类应收款项、合同资产、存货、其他流动资产、固定资产、长期股权投资、 在建工程、无形资产等资产进行了减值测试，并根据减值测试结果对其中存在减 值迹象的资产相应计提了减值准备。 本次计提资产减值准备的资产项目主要为合同资产 ...

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2025-065 陈杰先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符 合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》等法律法规及《公司章程》有关规定，不存在不得担任上市公司高级管 理人员、董事会秘书的情形。 董事会秘书陈杰先生的联系方式如下： 联系电话：0512-63102888 江苏凯伦建材股份有限公司 关于聘任副总经理、董事会秘书的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第 五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的 议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任陈杰先生 为公司副总经理、董事会秘书（陈杰先生简历附后），任期自本次董事会审议通过 之日起至本届董事会届满之日止。同时，公司财务总监季正华先生不再代行董事 会秘书职责。 董事会 2025 年 8 月 26 日 附件： ...

二、关于补选非独立董事的情况 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公 司于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选 第五届董事会非独立董事的议案》，经公司董事会提名，董事会提名委员会进行 资格审查，同意陈显锋先生（简历详见附件）为公司第五届董事会非独立董事候 选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2025-064 江苏凯伦建材股份有限公司 关于非独立董事辞职暨补选非独立董事、薪酬考核会 委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于非独立董事辞职的情况 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司非 独立董事、副总经理季歆宇先生提交的书面辞职报告，因个人工作原因，季歆宇 先生申请辞去公司第五届董事会非独立董事及薪酬与考核委员会委员的职务，上 述职务原定任期至第五届董事会届满之日止（即 20 ...

江苏凯伦建材股份有限公司 由于江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"）生产防水卷材、防水 涂料等需要用到沥青、橡胶等原材料，而上述大宗原材料在公司生产成本中占比 较高，且采购价格波动较大，对公司的盈利能力产生较大影响。为有效规避或降 低因大宗原材料价格波动对公司经营造成的潜在风险，公司拟开展大宗原材料期 货套期保值业务，充分利用期货市场的套期保值功能，提升整体抵御风险能力， 增强盈利稳定性，促进公司健康可持续发展。 二、开展套期保值业务的基本情况 1、交易品种：公司套期保值品种仅限于与公司生产经营相关的大宗原材料 （包括但不限于沥青、橡胶等），严禁进行以逐利为目的的任何投机交易。 2、交易金额：投入保证金最高余额不超过人民币 1,000 万元，可循环使用。 3、额度使用期限：自公司董事会审议通过之日起 12 个月。 开展大宗原材料期货套期保值业务的可行性报告 一、开展套期保值业务的背景 4、资金来源：公司自有闲置资金。 三、开展套期保值业务的必要性和可行性 由于沥青等原材料受国际原油价格及国内供需情况影响较大，而国际原油价 格又与国际政治、经济形势密切相关，近年来沥青等石化原材料价格波动剧烈， 对公司盈利 ...

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2025-066 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开 第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含公司全资子公司、控 股子公司）在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟使用不超过人 民币 8,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，期限自公司董事会审议通过之日 起 12 个月内有效，在授权额度内滚动使用。本议案无需提交股东大会审议。 江苏凯伦建材股份有限公司 公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，购买安全性 高、流动性好的理财产品。理财产品必须以公司或子公司的名义进行购买。在额 度范围及期限内，董事会授权董事长或董事长授权的其他人士行使该项投资决策 权及签署相关法律文件，并由财务部门负责具体组织实施和跟踪管理。 4、资金来源 公司暂时闲置的自有资金，不涉及募集资金。 5 ...

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2025-068 江苏凯伦建材股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订、废止公司部分 治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开 第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关 于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度 的议案》，现将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》部分条款并办理工商登记情况 为进一步促进公司规范运作，公司拟根据《公司法》、《上市公司章程指引》 （以下简称"《章程指引》"）、《上市规则》、《规范运作指引》等法律、法规及规 范性文件的最新修订情况，结合公司经营发展的情况，对《公司章程》的部分条 款进行相应修订： 1.将《公司章程》中有关"股东大会"的表述统一修订为"股东会"，删除 《公司章程》中"监事"、"监事会"的描述； 2.删除《公司章程》第七章"监事会"的内容； 3.修订时因条款增删、顺序调整导致序号变动的，修订后 ...