证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2025-067 江苏凯伦建材股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露之日，担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%。敬请 投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"或"凯伦股份"）于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于为控股子公司 提供担保的议案》，公司拟为控股子公司提供担保，预计累积额度不超过 8,000 万元。现将具体情况公告如下： 为满足公司二级控股子公司苏州凯伦新能源科技有限公司（以下简称"凯伦 新能源"）、控股子公司湖北纽凯伦轨道交通新材料有限公司（以下简称"纽凯伦"） 日常生产经营和业务发展的需要，公司拟为凯伦新能源向银行或其他金融机构申 请贷款提供连带责任担保，担保总额不超过人民币 4,000 万元。为纽凯伦向银行 或其他金融机构申请贷款提供连带责任担保，担保总额不超过人民币 4,000 万元。 同时，考虑到其少数股东的综合担 ...

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2025-069 江苏凯伦建材股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第十九次会议审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》， 决定于2025年9月11日（星期四）下午14:30召开公司2025年第二次临时股东大会。 现就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：江苏凯伦建材股份有限公司2025年第二次临时股东大会 2．股东大会的召集人：江苏凯伦建材股份有限公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十九次会议审议通过， 决定召开2025年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2025年9月11日（星期四）下午14:30。 （2）网络投票时间为：2025年9月11日，其中通过深圳证券交易所 ...

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2025-059 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2025年半年度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》及公司《2025年半年度报告摘要》。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 江苏凯伦建材股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届监事 会第十六次会议于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知以 专人送达方式于 2025 年 8 月 15 日向各位监事发出，本次会议应参加监事 3 名， 实际参加监事 3 名，会议由监事会主席胡晓丽女士主持。本次会议的召开符合《公 司法》等有关法律、法规及《公司章 ...

第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2025-058 江苏凯伦建材股份有限公司 一、董事会会议召开情况 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第十九次会议于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开， 会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式于 2025 年 8 月 15 日向各位董事发 出，本次会议应参加董事 6 名，实际参加董事 6 名，会议由董事长钱林弟先生主 持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有 关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成了如下决议： （一）审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》 经审议，公司董事会认为：公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报 告摘要》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日 ...

财务表现 - 上半年营业收入11.48亿元，同比下降5.92% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2581.24万元，同比增长232.48% [1] - 基本每股收益0.07元 [1]

公司人事变动 - 公司第五届董事会第十九次会议审议通过聘任陈杰为副总经理兼董事会秘书 [1] - 陈杰任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止 [1] - 公司财务总监季正华不再代行董事会秘书职责 [1]

收入和利润表现 - 营业收入11.48亿元，同比下降5.92%[22] - 归属于上市公司股东的净利润2581.24万元，同比大幅增长232.48%[22] - 基本每股收益0.07元/股，同比增长250%[22] - 加权平均净资产收益率1.43%，同比上升1.12个百分点[22] - 营业收入同比下降5.92%至11.48亿元，营业成本同比下降6.05%至8.87亿元[39] - 营业利润改善至4396万元，去年同期亏损88万元[133] - 净利润同比增长443%至4236万元[134] - 营业收入从5.79亿元增长至6.76亿元，同比增长16.6%[137] - 营业利润由2984万元转为亏损1830万元，同比下降161.3%[137] - 净利润由2741万元转为亏损1256万元，同比下降145.8%[137] 成本和费用变化 - 销售费用同比下降25.63%至6646万元，管理费用同比下降15.53%至6615万元[39] - 销售费用同比下降25.6%至6646万元[133] - 研发费用同比下降32.5%至4946万元[133] - 研发费用从2088万元增至3379万元，同比增长61.8%[137] - 利息费用从699万元激增至2515万元，同比增长259.7%[137] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额5017.40万元，同比改善116.34%[22] - 销售商品及提供劳务收到的现金占当期营业收入比例同比上涨23.77%[33] - 经营活动现金流量净额改善116.34%至5017万元，投资活动现金流量净额下降210.42%至-2.82亿元[39] - 经营活动现金流量净额从-3.07亿元改善至5017万元[139] - 投资活动现金流量净额从2.55亿元转为-2.82亿元[140] - 筹资活动现金流量净额从-3.34亿元改善至1.04亿元[140] - 母公司经营活动现金流量净额达5.24亿元，同比增长244.8%[141] - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为5800万元，对比上期的42万元大幅增加[142] - 收到其他与投资活动有关的现金为1亿元，较上期的9.49亿元显著减少89.5%[142] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.39亿元，较上期的2.89亿元由正转负[142] - 取得借款收到的现金为5.18亿元，较上期的6.87亿元减少24.6%[142] - 偿还债务支付的现金为4.23亿元，较上期的9.52亿元减少55.6%[142] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.65亿元，较上期的-8.29亿元改善68.1%[142] 业务线表现 - 经销渠道营业收入保持快速增长且占比不断提升[33] - 房地产业务占比在2024年快速下降基础上进一步下降[34] - 防水材料销售收入同比下降21.96%至7.25亿元，毛利率24.66%[40] - 显示面板检测修复设备业务实现收入1.16亿元，毛利率45.35%[40][41] 资产和负债变动 - 总资产56.85亿元，较上年度末增长11.99%[22] - 归属于上市公司股东的净资产18.58亿元，较上年度末增长4.56%[22] - 货币资金减少4.93个百分点至4.82亿元，占总资产8.48%[45] - 存货增加3.73个百分点至3.37亿元，主要因合并佳智彩存货[45] - 短期借款减少3.14个百分点至8.09亿元，长期借款增加1.67个百分点至10.6亿元[45] - 货币资金期末余额为4.82亿元，较期初6.81亿元下降29.1%[124] - 应收账款期末余额为17.46亿元，较期初16.65亿元增长4.8%[124] - 存货期末余额为3.37亿元，较期初1.12亿元增长200.8%[124] - 合同资产期末余额为1.85亿元，较期初1.35亿元增长37.2%[124] - 短期借款期末余额为8.09亿元，较期初8.82亿元下降8.3%[125] - 合同负债期末余额为3.36亿元，较期初1.75亿元增长92.2%[125] - 长期借款期末余额为10.60亿元，较期初8.61亿元增长23.1%[126] - 未分配利润期末余额为-4.73亿元，较期初-4.99亿元改善5.2%[126] - 归属于母公司所有者权益合计为18.58亿元，较期初17.77亿元增长4.6%[126] - 母公司货币资金期末余额为3.41亿元，较期初4.42亿元下降22.9%[128] - 合同负债同比增长34.7%至4.97亿元[130] - 应付账款同比增长57.1%至3.02亿元[130] - 长期借款新增2.20亿元[130] - 流动负债基本持平为20.85亿元[130] - 总资产同比增长7.9%至42.38亿元[130] - 期末现金及现金等价物余额下降至1.74亿元，同比减少30.5%[140] - 期末现金及现金等价物余额为4340万元，较期初的1.23亿元减少64.6%[142] 投资和收购活动 - 收购佳智彩51%股权引入新型显示面板检测业务[29] - 报告期投资额488,285,200元，较上年同期6,680,000元增长7,209.66%[50] - 对苏州昊景光伏项目投资773,542.90元，持股比例51.0%[50] - 对苏州矽彩光电科技投资34,720,565.63元，持股比例51.0%[50] - 重大股权投资均采用自有资金，涉及光伏和新型显示面板领域[50] - 收购苏州佳智彩光电科技51%股权交易金额为39,085.71万元，标的资产账面价值5,499.91万元，评估价值39,085.71万元[93] - 收购佳智彩51%股权贡献净利润3472万元，占净利润总额81.96%[39] - 公司收购苏州佳智彩光电科技于2025年5月并入，对当年业绩有显著影响[70] - 收购完成后佳智彩实现净利润3,472.06万元，占公司报告期内净利润总额81.96%[94] - 佳智彩2025年1-6月实现净利润3,645.21万元，高于年度业绩承诺5,500万元的66.28%[94] 募集资金使用 - 2019年配股募集资金净额484,338,077.15元，已全部使用完毕[53] - 2020年定向增发募集资金净额1,489,690,717.77元，已全部使用完毕[54][55] - 两期募集资金合计总额1,974,028,794.92元，使用比例达100.0%[53] - 2019年配股发行价格12.64元/股，发行数量39,074,500股[53] - 2020年定增发行价格19.28元/股，发行数量77,800,828股[54] - 募集资金总体使用率100%，无闲置资金[53] - 黄冈防水卷材生产基地项目募集资金净额1.5亿元，已投入1.507亿元，投资进度100.10%[56] - 补充流动资金项目（配股）募集资金净额3.341亿元，已投入3.341亿元，投资进度100.00%[56] - 补充流动资金项目（定向增发）募集资金净额14.896907亿元，已投入14.896907亿元，投资进度100.00%[56] - 募集资金承诺项目合计净额19.740288亿元，累计投入19.741795亿元，整体投资进度100.01%[56] - 黄冈生产基地项目报告期内实现效益1,057.18万元，达到预计效益[56] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金1.054944亿元[57] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[58] - 公司不存在擅自改变募集资金用途或违规占用募集资金的情形[57] 子公司表现 - 唐山凯伦新材料科技总资产3.90亿元，净资产1.96亿元，营业收入1.69亿元，净利润948.55万元[68] - 黄冈凯伦新材料总资产4.64亿元，净资产2.76亿元，营业收入2.03亿元，净利润1057.18万元[68] - 湖北纽凯伦轨道交通新材料总资产9572.69万元，净资产7122.43万元，营业收入2546.92万元，净利润377.16万元[68] - 苏州凯伦高分子新材料总资产9.03亿元，净资产3.46亿元，营业收入1.46亿元，净利润420.57万元[68] - 子公司苏州佳智彩光电科技报告期内营收4.3729430696亿元，净利润3.472056563亿元[69] - 子公司宿迁凯伦新材料科技营收5.2211289425亿元，净利润1130.73444万元[69] - 子公司苏州凯伦新材料（批发业务）营收3.9903329145亿元，净利润1914.56345万元[69] - 子公司江苏凯伦新材料（批发业务）营收1.4304923234亿元，净利润687.015235万元[69] - 子公司四川凯伦新材料营收1.6123129172亿元，净利润554.875855万元[69] - 子公司苏州凯瑞伦建筑工程营收4.1720749169亿元，净利润2431.6091万元[69] 关联交易和担保 - 公司向关联方苏州南北深科智能科技销售产品交易金额为102.42万元，占同类交易金额比例0.09%[92] - 公司向关联方支付租金及物业水电费等交易金额为24.2万元，占同类交易金额比例7.64%[92] - 关联交易总额度批准为3,000万元，实际发生126.62万元，未超过批准额度[92] - 关联交易定价均采用市场价格原则，无价格异常情况[92][93] - 公司报告期内对外担保额度合计为0元，实际发生额合计为0元[104] - 公司报告期末对外担保额度合计为0元，实际担保余额合计为0元[104] - 公司对子公司担保额度合计为482,000元，实际发生额合计为191,500元[105] - 公司对子公司实际担保余额合计为191,500元[105] - 公司担保总额（A1+B1+C1）为482,000元，实际发生额合计（A2+B2+C2）为191,500元[105] - 公司报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）为191,500元[105] - 实际担保总额占公司净资产的比例为103.08%[105] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为2,000元[105] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为90,743.55元[106] - 上述三项担保金额合计（D+E+F）为92,743.55元[106] 股东和股权结构 - 公司股份总数保持不变，为378,055,430股，有限售条件股份占比11.61%（43,896,554股），无限售条件股份占比88.39%（334,158,876股）[112] - 报告期末普通股股东总数为10,007名，无表决权恢复的优先股股东或特别表决权股份股东[114] - 凯伦控股投资有限公司为最大股东，持股30.78%（116,379,619股），其中质押股份89,867,219股[114] - 股东钱林弟持股6.86%（25,933,609股），其中19,700,000股处于质押状态[114] - 股东李忠人持股6.71%（25,349,400股），其中18,700,000股处于质押状态[114] - 股东卢礼珺持股6.56%（24,784,400股），报告期内减持2,447,600股，全部股份处于质押状态[114] - 苏州绿融投资合伙企业持股5.96%（22,534,200股），其中7,600,000股处于质押状态[114] - 公司回购专用证券账户持有7,785,360股[114] - 前10名无限售条件股东中，凯伦控股投资有限公司持有116,379,619股人民币普通股[115] - 钱林弟、凯伦控股投资有限公司与苏州绿融投资合伙企业属于一致行动人[114][115] 金融工具和衍生品投资 - 公司报告期内存在以套期保值为目的的衍生品投资[60] - 沥青期货衍生品报告期末公允价值为171.65万元，累计购入金额32.22万元，售出金额8.2万元，公允价值变动占公司净资产比例为0.00%[62] - 2025年半年度公司衍生金融工具计入当期损益金额为8.2万元[62] - 公司套期保值业务采用现金流量套期会计处理原则，与上一报告期相比未发生重大变化[62] - 衍生品投资资金来源为自有资金，仅限于生产经营所需原材料期货期权交易[62] - 公司不存在以投机为目的的衍生品投资[64] 风险因素 - 公司面临房地产行业调控风险，应收账款增加导致资金成本上升[71][72] - 原材料成本占主营业务成本比重较大，价格波动可能影响业绩[72] - 公司应收恒大集团及其成员企业账款及票据余额合计188.3272百万元，其中应收账款103.958百万元，已到期未兑付商业承兑汇票149.0972百万元，未到期商业承兑汇票28.8342百万元[85] - 资产减值损失3710万元占利润总额37.29%，主要系应收账款及工抵房减值[43] 其他重要事项 - 计入当期损益的政府补助2204.70万元[26] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回887.92万元[26] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 产品出口至美国英国挪威新加坡澳大利亚埃及等数十个国家[31] - 获得建筑材料科技奖二十余项（2020-2025年）[36] - 高分子自粘胶膜防水卷材成为核心产品之一[30] - TPO/PVC防水卷材获欧盟CE认证英国BBA认证美国FM认证等权威认可[31] - 开发全生命周期光伏屋顶系统（CSPV）保障25年使用周期[31] - 设立控股子公司开拓地坪/光伏/矿山隧道/海绵城市等新业务领域[34] - 公司商誉账面价值为3.536746亿元人民币，占总资产比例6.22%，主要来自收购佳智彩51%股权[74] - 承诺人季歆宇已支付补偿款941.636万元，张勇因资金周转困难未支付其应承担的补偿款940.67244万元[85] - 钱林弟、李忠人、张勇未如期履行承诺，补偿款分期支付比例为实际损失金额的20%、30%和50%[85] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[81] - 公司未被纳入环境信息依法披露企业名单，报告期未发生环境事故[82] - 公司半年度财务报告未经审计[88] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[86] - 公司报告期无违规对外担保情况[87] - 公司报告期未发生破产重整事项及重大诉讼仲裁事项[89][90] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[90] - 公司报告期租赁房产主要用于办公用途，对财务状况无重大影响[102] - 公司报告期不存在重大关联债权债务往来及财务公司业务往来[96][97][98] - 公司报告期无重大担保事项及其他重大关联交易[103][99] - 公司报告期未出售重大资产及重大股权[66][67]

减持计划 - 卢礼珺计划减持不超9000000股，占剔除回购专用账户后总股本2.43%[1] - 集中竞价2025.5.28 - 8.18减持3702294股，均价9.81元/股[1] - 大宗交易2025.7.3 - 8.18减持5297000股，均价8.72元/股[1] 减持前后持股情况 - 减持前卢礼珺持股27232000股，占总股本7.20%[4] - 减持后卢礼珺持股18232706股，占总股本4.82%[4] 其他说明 - 减持股份来源为协议转让受让、二级市场购买[3] - 减持符合规定，与此前计划一致[5] - 减持不导致控制权变更，不影响持续经营[5]

大宗交易概况 - 2025年8月18日凯伦股份发生大宗交易成交33万股 成交金额287.76万元 占当日总成交额6.36% [1] - 成交价格8.72元 较市场收盘价10.89元折价19.93% [1] - 买方为财通证券杭州文二西路营业部 卖方为中信证券苏州分公司 [2] 交易细节 - 证券代码300715 成交数量33万股 成交均价8.72元/股 [2] - 单笔成交金额287.76万元 通过大宗交易平台完成 [1][2] - 交易双方均为券商营业部 属于机构间交易行为 [2]

股东减持 - 卢礼珺计划2025年5 - 8月减持不超900万股，占比2.43%[3] - 2025年7 - 8月累计减持2574600股，占比0.6810%[4] - 2023年6月至今累计减持13084294股，增持247800股[4] 持股变动 - 权益变动后卢礼珺持股18902706股，占比4.999983%[3][5] - 变动前合计持股21477306股，占比5.6810%[7] - 变动前后卢礼珺与李全营合计持股比例变化[11] 其他 - 公司控制权变更，无不利影响[13] - 《简式权益变动报告书》见巨潮资讯网[13] - 公告2025年8月11日发布[14]