证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-062 浙江兆丰机电股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 （深证上 〔2023〕1146 号）的规定，将本公司募集资金 2024 年 1-6 月份存放与使用情况专项说明如 下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 1. 2017 年首次公开发行股票募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江兆丰机电股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可〔2017〕1446 号），本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用 网上向社会公众投资者定价发行的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,667.77 万股，发行价为每股人 ...

浙江兆丰机电股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际经营情况、发展规划、资 金成本和融资环境、股东要求和意愿等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的 回报规划和机制，增强公司现金分红的透明性，确保利润分配政策的连续性和稳 定性。 第二条 制定本规划遵循的原则 本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》中利润分配相关条款的规 定，重视对投资者的合理投资回报且兼顾公司持续良好的发展。公司在利润分配 政策的研究论证和决策过程中，应充分考虑独立董事和公众投资者的意见。 第三条 公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划 公司积极实施连续、稳定的股利分配政策，综合考虑投资者的合理投资回报 和公司的长远发展。公司未来三年（2024 年-2026 年）将坚持以现金分红为主， 在符合相关法律法规及《公司章程》，同时保持利润分配政策的连续性和稳定性 情况下，制定本规划。 1、利润分配方式 为完善和健全浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、 稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性 投资理念，根据中国 ...

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-063 浙江兆丰机电股份有限公司 2024 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日召开 第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十七次会议，均审议通过了《关 于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司 2024 年第二 次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、2024 年半年度利润分配预案基本情况 根据公司 2024 年半年度财务报告（未经审计），公司 2024 年半年度合并报 表中 归 属于 上 市 公司 股 东 的净 利 润 为 66,307,862.10 元 ，母 公 司 净利 润 为 64,445,616.09 元。根据《公司章程》的规定，公司法定公积金累计额为公司注册 资本的 50%以上，故不再提取法定公积金，加期初未分配利润，截至 2024 年 6 月 30 日，合并报表累计未分配利润为 1,138,174,168.18 元，母公司累计未 ...

财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为325,137,175.52元，同比下降3.64%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为66,307,862.10元，同比下降13.22%[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为59,291,544.88元，同比下降10.95%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为67,579,639.63元，同比下降7.65%[17] - 基本每股收益为0.93元/股，同比下降13.89%[17] - 稀释每股收益为0.93元/股，同比下降13.89%[17] - 加权平均净资产收益率为2.60%，同比下降0.62%[17] - 总资产为3,028,984,607.62元，同比下降2.71%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为2,572,202,448.60元，同比增长2.06%[18] - 非经常性损益项目合计金额为7,016,317.22元[24] - 公司营业收入为325,137,175.52元，同比下降3.64%[59] - 公司营业成本为233,198,004.94元，同比下降2.94%[59] - 公司销售费用为7,221,562.25元，同比增加12.06%[59] - 公司管理费用为23,928,946.77元，同比增加14.16%[59] - 公司财务费用为-24,755,306.78元，同比增加21.59%[59] - 公司所得税费用为10,536,555.55元，同比下降11.36%[59] - 公司研发投入为20,528,263.82元，同比增加0.70%[59] - 公司经营活动产生的现金流量净额为67,579,639.63元，同比下降7.65%[59] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-332,899,663.14元，同比下降769.03%[60] - 筹资活动产生的现金流量净额为-14,559,180.98元，同比减少183.21%，主要系本期支付回购股份款所致[61] - 现金及现金等价物净增加额为-276,175,449.31元，同比减少628.94%，主要系本期投资产业基金金额增加所致[61] - 投资收益为513,863.21元，同比减少94.34%，主要系本期银行外汇产品收益减少所致[61] - 公允价值变动收益为-4,468,468.38元，同比增加100.00%，主要系远期外汇合约到期冲回公允价值变动额所致[61] - 信用减值损失为4,075,706.87元，同比增加212.75%，主要系本期期末应收款减少相应减少坏账准备所致[61] - 资产减值损失为-1,773,406.88元，同比增加47.76%，主要系本期存货跌价准备计提减少所致[61] - 资产处置收益为160,767.34元，同比增加99.35%，主要系本期固定资产出售收益同比增加所致[61] - 营业外收入为96,550.82元，同比增加276.37%，主要系本期无需支付的款项和车辆保险赔款等所致[63] - 营业外支出为446,614.42元，同比减少48.20%，主要系本期废旧闲置设备报废减少所致[63] - 货币资金为1,408,187,242.09元，占总资产比例为46.49%，同比减少7.71%，主要系本期投资产业基金金额增加所致[70] 汽车行业数据 - 2024年上半年，中国汽车产销累计分别完成1,389.10万辆和1,404.70万辆，同比分别增长4.9%和6.1%[29] - 乘用车产销分别完成1,188.60万辆和1,197.90万辆，同比分别增长5.4%和6.3%[29] - 商用车产销分别完成200.50万辆和206.80万辆，同比分别增长2%和4.9%[29] - 新能源汽车产销分别完成492.90万辆和494.40万辆，市场占有率达到35.2%[29] 公司业务和运营模式 - 公司已累计开发各类型号的汽车轮毂轴承单元5,200余种，涵盖从微型车到重型车，从传统燃油车到新能源车的主要道路车辆用轮毂轴承单元[36] - 公司采用"以产定购"的模式进行采购，主要采购钢材、锻件、滚动体、轮速传感器和其他辅件[40] - 公司主要采取"以销定产"的生产模式，根据客户订单情况组织生产[41] - 在售后市场，公司采用ODM销售模式成为市场头部客户的战略供应商，根据客户品牌战略及市场定位提供差异化创新解决方案[42] - 在OEM市场，公司主要通过直接配套主机厂或者通过车桥厂、制动器厂配套的形式实现销售[42] - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况[25] - 公司已累计开发各类型号轴承产品将近5200余种[49] 投资和募集资金 - 2017年首次公开发行股票募集资金净额为95,759.40万元[81] - 2022年向特定对象发行股票募集资金净额为22,512.73万元[81] - 截至2024年6月30日，2017年募集资金余额为38,027.36万元，其中结构性存款余额34,000.00万元[81] - 截至2024年6月30日，2022年募集资金余额为22,180.59万元，其中结构性存款余额19,000.00万元[81] - 年产360万套汽车轮毂轴承单元扩能项目累计投资进度为101.26%[84] - 企业技术中心升级改造项目累计投资进度为44.14%[84] - 汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术改造项目累计投资进度为101.00%[84] - 年产3,000万只汽车轮毂轴承单元精密锻车件智能化工厂建设项目累计投资进度为59.06%[84] - 设立合资公司“陕西陕汽兆丰科技有限公司”项目累计投资进度为100.00%[84] - 年产230万套新能源汽车轮毂轴承单元项目累计投资进度为0.45%[84] - 年产30万套新能源车载电控建设项目实际累计投入金额为1,734.52万元，投资进度为13.03%[87] - 承诺投资项目小计实际累计投入金额为73,347.06万元，较计划投入减少29,838.0万元[87] - 募集资金投资项目实施方式调整情况中，年产360万套汽车轮毂轴承单元扩能项目实际累计投入金额为28,860.25万元，投资进度为59.06%[97] - 设立合资公司"陕西陕汽兆丰科技有限公司"项目实际累计投入

浙江兆丰机电股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-060 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 二次会议通知于 2024 年 8 月 5 日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达公司 全体董事。 2、本次会议于 2024 年 8 月 15 日下午 14:00 在公司三楼会议室采取现场结 合通讯表决方式召开。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中独立董事杨晓蔚、 金瑛、陈焕章以通讯表决方式出席会议。 4、会议由董事长孔爱祥先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列 席了本次会议。 5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《公司<2024 年半年度报 告>全文及其摘要》 ...

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-056 浙江兆丰机电股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 二、其他说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开 第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公 司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份将用于实施股 权激励或员工持股计划。本次回购股份的价格不超过人民币 56.50 元/股（含）。 回购资金总额不低于人民币 5,000.00 万元（含），不超过人民币 10,000.00 万元（含）。 具体回购数量以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。回购 股份的实施期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容 详见公司于 2024 年 4 月 2 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《回购股份报告书》（公告编号：2024-032） （一）公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中 ...

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-055 浙江兆丰机电股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十三次会议，2024 年 4 月 22 日召 开 2023 年度股东大会，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的 议案》，同意公司（含子公司）在保证正常经营的情况下，使用不超过 9 亿元（含 9 亿元）人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，授权期限为自股东大会审议 通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详 见公司于2024年3月30日及2024年4月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露的相关公告。 近期公司使用部分闲置自有资金进行现金管理具体情况如下： | 主体 | 签约方 | 产品名称 | 金额 | 起息日 | 到期日 | 产品类型 | 预计年化 | 实际收益 ...

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-054 浙江兆丰机电股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十三次会议，2024 年 4 月 22 日召 开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的议案》，为提高闲置募集资金使用效率，同意公司在不影响募投项目建设和募 集资金正常使用的情况下，使用不超过 6 亿元（含 6 亿元）人民币的暂时闲置募 集资金进行现金管理，投资于期限不超过 12 个月的保本型产品。授权期限为自 股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使 用。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日及 2024 年 4 月 22 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 近期公司使用部分闲置募集资金进行现金管理具体情况如下： ...

二、对外投资进展情况 鹏城愿景全体合伙人经协商一致，同意其相关变更事项，并同意签署修订后 的《合伙协议》。近日，鹏城愿景完成工商变更登记手续，并换发了新的营业执 照。现将本次变更情况说明如下： 证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-053 浙江兆丰机电股份有限公司 关于参与投资设立合伙企业的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 为持续推进企业数字化转型，密切跟踪人工智能、高端装备、数字制造等前 沿科技领域的发展趋势及投资机会，浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公 司"）作为有限合伙人，以自有资金出资 5,000 万元参与投资设立深圳鹏城愿景创 业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"鹏城愿景"或"合伙企业"）。 具体内容详见公司分别于 2023 年 9 月 25 日、2023 年 11 月 27 日、2024 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于参与投资设立 合伙企业的公告》（公告编号：2023-038）、《关于参与投资设立合伙企业的进 ...

浙江兆丰机电股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开 第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公 司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份将用于实施股 权激励或员工持股计划。本次回购股份的价格不超过人民币 56.50 元/股（含）。 回购资金总额不低于人民币 5,000.00 万元（含），不超过人民币 10,000.00 万元（含）。 具体回购数量以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。回购 股份的实施期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容 详见公司于 2024 年 4 月 2 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《回购股份报告书》（公告编号：2024-032） 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前三个交易 ...