（叶 飞） 中达安股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 中达安股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为中达安股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2024 年 担任独立董事期间，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和 《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，本着对公司和全体股东 负责的态度，勤勉、忠实、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，忠实、 勤勉地履行了独立董事的职责，维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现 将 2024 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人叶飞，1973 年出生，硕士学历，中共党员，财务管理专业副教授，中 国国籍，无境外永久居留权。1994 年起历任山东财经大学会计学院财务管理教 研室主任、管理会计系主任等职务。现任山东财经大学政府绩效评价研究中心咨 询部主任，自 2023 年 2 月至今任公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东处担任任何职务， ...

中达安股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 中达安股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （戴鸿君） 各位股东及股东代表： 本人作为中达安股份有限公司（以下简称"公司"）第五届独立董事，自 2024 年 11 月 4 日任职以来，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，本着对公司和 全体股东负责的态度，勤勉、忠实、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会 议，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，维护公司和股东尤其是中小股东的合 法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人戴鸿君，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，工 学博士，博士生导师。2007 年 9 月至今任职于山东大学软件学院，教授，软件 学院人工智能研究中心党支部书记、副主任，"智能系统及应用"方向学术带头 人，山东大学智能创新研究院双聘教授，中国 UEFI on RISCV 工作组首任主席， 中国电子工业标准化技术协会 RISC-V 工 ...

财务数据关键指标变化 - 公司2024年主营业务收入同比下滑且毛利率下降[4] - 2024年营业收入为6.88亿元，同比下降2.43%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-4934.96万元，同比下降1975.29%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-7177.03万元，同比下降316.08%[18] - 2024年加权平均净资产收益率为-12.35%，同比下降12.92个百分点[18] - 2024年末资产总额为13.69亿元，同比增长10.08%[18] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为3.74亿元，同比下降11.88%[18] - 2024年非经常性损益项目合计影响净利润-140.45万元[25] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-5159.24万元，占全年亏损的主要部分[21] - 2024年营业收入扣除后金额为6.88亿元，与调整前基本持平[19] - 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润均为负值，持续经营能力存在不确定性[18] - 公司2024年营业收入为68,819.71万元，同比下降2.43%[75] - 营业利润为-5,677.58万元，同比下降1,514.85%[75] - 归属于母公司所有者的净利润为-4,934.96万元，同比下降1,975.29%[75] 各条业务线表现 - 通信监理业务收入为10,302.41万元，同比增长4.36%，占营业收入14.97%[79] - 土建监理业务收入为13,552.13万元，同比下降16.38%，占营业收入19.69%[79] - 电力监理业务收入为13,572.91万元，同比增长16.72%，占营业收入19.72%[79] - 2024年通信监理业务收入102,765,552.05元，占营业成本比重17.99%，同比增长7.99%[85] - 2024年电力监理业务收入109,408,936.42元，占营业成本比重19.15%，同比增长24.48%[85] - 2024年招标代理业务收入25,361,435.98元，占营业成本比重4.44%，同比增长93.39%[85] - 2024年土建监理业务收入116,941,807.62元，占营业成本比重20.47%，同比下降14.20%[85] - 2024年咨询与代建业务收入124,145,670.78元，占营业成本比重21.72%，同比下降14.42%[85] - 2024年水利监理业务收入81,774,129.55元，占营业成本比重14.31%，同比增长27.22%[85] 各地区表现 - 华东地区收入为27,837.14万元，同比下降11.67%，占营业收入40.45%[79] 成本和费用 - 服务业毛利率为16.98%，同比下降4.49个百分点[80] - 水利监理业务毛利率为27.58%，同比下降7.58个百分点[80] - 销售费用同比下降22.77%，从2023年的14,212,292.61降至2024年的10,976,750.95，主要因公司调整组织架构和优化销售人员[90] - 管理费用同比下降9.50%，从2023年的98,031,063.02降至2024年的88,720,101.21，主要因管理人员薪酬及中介咨询费用减少[91] - 财务费用同比上升20.92%，从2023年的13,897,731.75增至2024年的16,804,537.41，主要因银行借款利息支出增加[91] - 研发费用同比下降4.37%，从2023年的55,392,514.74降至2024年的52,969,197.95，无重大变化[91] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司2024年度净利润为负值，未提出现金分红预案[189] - 公司自主研发信息化产品包括"isDC 智慧工程数据中心""isPM 智慧工程项目管理平台""isCM 智慧工程全过程咨询管理平台"等[52] - 公司推出监理行业垂直大模型达理AI，集成六大核心工具提升行业效率[121] - 公司自主研发的"达理AI"工程监理行业垂直大模型推动监理流程效率提升80%以上[59] - 公司通过isPM智慧工程项目管理平台实现BIM模型与工程进度实时联动[59] 其他重要内容 - 公司应收账款和合同资产账面价值在2024年末达到71,263.90万元，占流动资产比例为74.17%[128] - 公司合并报表商誉账面价值在2024年末为12,569.88万元，占资产总额比例为9.18%，并计提减值951.72万元[129] - 公司已完成对中达安信息咨询（山东）有限公司的收购，强化数字经济领域战略部署[122] - 公司在全国范围内构建了除港澳台外的省、自治区、直辖市服务网络[119] - 公司2024年末应收账款和合同资产账面价值之和较2023年末增长6.3%[128] - 公司商誉账面价值在2023年末为13,521.60万元，2024年末下降7.04%[129] - 公司通过设立中达安智算专注大数据服务等领域，完成全企业数字资产梳理[121] - 公司2022年末至2024年末应收账款和合同资产占流动资产比例分别为70.63%、78.93%、74.17%[128] - 公司2024年对宏闽电力公司商誉计提减值951.72万元[129]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.421亿元，同比下降12.40%[5] - 营业总收入同比下降12.4%，从1.62亿元降至1.42亿元[21] - 归属于上市公司股东的净利润为-265.98万元，同比下降606.45%[5] - 净利润由盈利207万元转为亏损243万元[22] - 归属于母公司所有者的净利润由盈利52.5万元转为亏损266万元[22] - 基本每股收益为-0.0191元/股，同比下降589.74%[5] - 基本每股收益从0.0039元降至-0.0191元[23] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比下降9.1%，从1.68亿元降至1.53亿元[21] - 研发费用同比下降5.1%，从1340万元降至1273万元[22] - 信用减值损失为132.67万元，同比增加217.34%[10] - 信用减值损失由亏损113万元转为盈利133万元[22] - 资产减值损失为467.23万元，同比下降34.57%[10] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-4023.73万元，同比下降42.52%[5] - 经营活动现金流入小计本期为136,990,035.63元，上期为160,776,551.52元，同比下降14.8%[24] - 经营活动现金流出小计本期为177,227,370.98元，上期为189,008,514.97元，同比下降6.2%[25] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-40,237,335.35元，上期为-28,231,963.45元，同比恶化42.5%[25] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-9,163,708.70元，上期为-8,619,930.13元，同比恶化6.3%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为27,378,029.46元，上期为18,909,472.54元，同比增长44.8%[25] - 现金及现金等价物净增加额本期为-22,023,014.59元，上期为-17,942,421.04元，同比恶化22.7%[25] - 期末现金及现金等价物余额为150,009,669.23元，较期初下降12.8%[25] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为136,451,099.04元，上期为156,510,382.30元，同比下降12.8%[24] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为36,720,405.10元，上期为49,073,095.07元，同比下降25.2%[24] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为110,168,267.70元，上期为111,148,641.19元，同比下降0.9%[25] 资产和负债 - 总资产为13.841亿元，较上年度末增长1.08%[5] - 2025年第一季度末货币资金余额为160,181,880.28元，较期初下降12.3%[17] - 交易性金融资产从0元增至5,000,000元，显示短期投资增加[17] - 应收账款期末余额为192,710,550.47元，较期初微增0.7%[17] - 其他应收款从37,477,875.82元增至40,052,790.06元，增幅6.9%[17] - 合同资产同比增长3.1%，从5.21亿元增至5.37亿元[18] - 短期借款同比增长26%，从1.27亿元增至1.6亿元[19] - 长期借款同比下降6.9%，从1.66亿元降至1.54亿元[19] 股东信息 - 公司第一大股东济南历控帝森股权投资合伙企业（有限合伙）持有无限售条件股份数量为14,031,261股，占比显著[12] - 吴君晔作为第二大股东持股9.12%，持有12,778,864股，其中无限售股份为3,194,716股[12] - 甘露持股3.23%，持有4,523,000股，无限售部分为1,118,250股[12] - 王胜持股2.68%，持有3,757,836股，其中3,600,000股处于质押状态[12] 其他财务数据 - 投资收益为83.95万元，同比大幅增长224.17%[10] - 营业外收入为1.58元，同比下降99.17%[10] - 营业外支出为15.49万元，同比下降63.68%[10] 公司动态 - 公司完成收购中达安咨询100%股权，交易金额不超过550万元人民币[15] - 公司已完成注册资本变更及经营范围增加的工商登记手续[14]

一、交易的概述 证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2025-009 中达安股份有限公司 关于收购山东留侯信息化咨询有限公司 100%的股权 并签署附条件生效的股权转让协议的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 8 日召开第四届 董事会第三十一次会议审议通过了《关于拟收购山东留侯信息化咨询有限公司 100%的股权并签署附条件生效的股权转让协议的议案》，同意公司以自有资金不 超过 550 万元人民币收购田长录、宋立根持有的中达安信息咨询（山东）有限公 司（原公司名称：山东留侯信息化咨询有限公司，以下简称"中达安咨询"）100% 的股权，并于同日签署了《附条件生效的股权转让协议》。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购山东留 侯信息化咨询有限公司 100%的股权并签署附条件生效的股权转让协议的公告》 （公告编号：2024-054）。 二、本次交易进展情况 自协议签署后，公司与中达安咨询的主要 ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2025-008 中达安股份有限公司 关于完成工商登记变更登记的公告 近日，公司已完成上述工商变更登记手续，并取得广东省市场监督管理局换发 的《营业执照》。变更后的工商登记信息如下： 名 称：中达安股份有限公司 统一社会信用代码：914400007080735472 类 型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 住 所：广州市白云区沙太南路 668 号之二 901-903 房 法定代表人：陈天宝 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次变更的基本情况 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 1 月 17 日、2 月 7 日召开第五届董事会第三次会议、2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于公司变更注册资本、增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》，具体内容详见 公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司变更注册资本、增加 经营范围及修订《公司章程》的公告》（公告编号：2025-002）。 二、工商变更登记情况 1 理咨询及培训，法律咨询 ...

中达安股份有限公司 章 程 2025 年 2 月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 总裁（总经理）及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 29 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 30 | | 第八章 | 党的组织及党建工作 31 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | 第二节 | 内部审计 36 ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2025-007 中达安股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间 现场会议时间：2025 年 2 月 7 日（星期五）15:00 网络投票时间：2025 年 2 月 7 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 2 月 7 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过证券交易所互联网系 统投票的具体时间为 2025 年 2 月 7 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广州市天河区体育西路 103 号维多利广场 A 座 20 楼一号会议室 3、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式 会议召开符合本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程 ...

泰和泰（广州）律师事务所 关于中达安股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 中国 • 广州市天河区珠江东路 30 号广州银行大厦 44 层 44/F, Guangzhou Bank Building, No. 30 East Zhujiang Road 法律意见书 致：中达安股份有限公司 泰和泰（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受中达安股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派郑怡玲律师和李伟杰律师出席公司 2025 年 第一次临时股东大会（以下简称"本次临时股东大会"），就本次临时股东大会 的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序等相关事项的合法 性、有效性进行了认真审查，并出具本法律意见书。 Tianhe District, Guangzhou, the People's Republic of China 电话| TEL: 86-20-38817801 www.tahota.com 泰和泰（广州）律师事务所 法律意见书 泰和泰（广州）律师事务所 关于中达安股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 在审查有关文件的过程中，公司向本所保证并承诺，其向本所提交 ...

业绩预告期间 - [2024年业绩预告期间为1月1日至12月31日][3] 业绩预计情况 - [预计归属于上市公司股东的净利润亏损3100万元 - 5970万元，上年同期盈利263.16万元][3] - [预计扣除非经常性损益后的净利润亏损3065万元 - 5935万元，上年同期亏损773.90万元][3] 业绩预告说明 - [业绩预告数据是财务部门初步测算结果，未经审计][4][7] - [公司已就业绩预告与会计师事务所预沟通，双方无分歧][4] 亏损原因 - [净利润预计亏损主因是主营业务收入下滑、毛利率下降][5] - [公司按规定对应收账款等进行减值测算并计提减值损失][5] 后续披露安排 - [2024年度具体财务数据将在年度报告中详细披露][7]