公司资本与股权结构 - 公司注册资本为14,013.40万元[6] - 厦门建熙注册资本60100万元，普通合伙人北京和达信立控股集团有限公司持有0.1664%出资额，有限合伙人北京福立新能源科技有限公司持有99.8336%出资额[43] - 信立集团注册资本10000万元，法定代表人为王立[45] 财务数据 - 2025年3月31日资产总计为1,384,105,333.45元[11] - 2025年1 - 3月营业收入为142,127,618.38元，利润总额为 - 3,756,606.91元，归属于母公司股东的净利润为 - 2,659,807.83元[12] - 2024年度营业收入为688,197,120.08元，利润总额为 - 58,781,788.92元，归属于母公司股东的净利润为 - 49,349,567.62元[12] - 2023年度营业收入为705,353,969.88元，利润总额为2,782,686.02元，归属于母公司股东的净利润为2,631,575.68元[12] - 2022年度营业收入为590,254,388.83元，利润总额为 - 215,261,178.44元，归属于母公司股东的净利润为 - 177,784,472.69元[12] - 2025年1 - 3月经营活动现金流量净额为 - 40,237,335.35元，投资活动现金流量净额为 - 9,163,708.70元，筹资活动现金流量净额为27,378,029.46元[13] - 2025年1 - 3月流动比率为1.22倍，速动比率为1.22倍，资产负债率（母公司报表口径）为64.74%，资产负债率（合并报表口径）为71.05%[14] - 2025年1 - 3月应收账款周转率为0.61次，存货周转率为5934.69次，每股净资产为2.86元[14] - 2025年1 - 3月息税折旧摊销前利润为579.01万元，利息保障倍数为0.14倍，每股经营活动现金流量为0.98元/股[14] - 2025年1 - 3月加权平均净资产收益率为 - 0.71%，扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率为 - 0.76%[16] - 2025年1 - 3月每股收益为 - 0.0191元，扣除非经常性损益后每股收益为 - 0.0204元，稀释每股收益为 - 0.0195元[16] - 报告期内主营业务毛利率分别为27.45%、21.47%、16.97%和22.65%，呈下降趋势[26] 股票发行 - 本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[39] - 本次发行采取向特定对象发行股票方式，特定对象为厦门建熙，其通过现金认购全部股票[40][41] - 本次发行股票价格为8.70元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[50][51][65] - 本次发行股票数量不超过42,040,200股，上限未超过发行前公司总股本的30%[52][58][66] - 本次发行对象认购股份自发行结束之日起18个月内不得转让[53][70] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过36,574.97万元，净额用于补充流动资金及偿还债务[54] - 本次发行后控股股东将由历控帝森变更为厦门建熙，实际控制人由济南市历城区财政局变更为王立先生[35] 公司发展历程与现状 - 公司业务已覆盖全国除港澳台外所有省、直辖市、自治区[32] - 2023年以来公司实行双总部建设[33] 发行流程与监管 - 本次向特定对象发行股票方案需获深交所审核通过及中国证监会同意注册[36] - 2025年6月25日，公司第五届董事会第六次会议审议通过本次向特定对象发行等相关事项[92] - 2025年7月8日，济南市历城区财政局同意中达安定向增发股票[92] - 2025年8月6日，公司2025年第三次临时股东大会审议通过本次向特定对象发行相关事项，并授权董事会及授权人士办理相关事宜[92] - 保荐机构为国元证券股份有限公司，保荐代表人为石天平、董江森，项目协办人为胡清[81][82][83][84] - 保荐机构将在本次向特定对象发行结束当年的剩余时间及以后2个完整会计年度内对发行人进行持续督导[95] - 国元证券认为发行人符合向特定对象发行股票条件，同意担任中达安本次发行股票的保荐机构[98]