证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2025-026 广东万里马实业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 特别提示： 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1. 本次会计政策变更，系广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于 2024 年 12 月 6 日发布的 《关于印发＜企业会计准则解释第 18 号＞的通知》财会〔2024〕24 号）相关要 求，对公司会计政策进行相应的变更。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，根据法律法规和国家统 一的会计制度的要求进行变更的，无需提交董事会或股东大会审议。 2. 本次公司执行新颁布的会计政策，不涉及对公司以前年度财务报表的追溯 调整，对公司的财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响，亦不存在损害 公司及股东利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 1. 会计政策变更的原因及日期 2024 年 12 月 6 日，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号 ...

募集资金情况 - 2019 年 10 月 17 日公开发行可转换公司债券募集资金净额 1.7298714245 亿元[10] - 2022 年 3 月 25 日向特定对象发行股票募集资金净额 4.1039842040 亿元[11] - 2023 年末公开发行可转换公司债券募集资金余额 661.569547 万元[14] - 2023 年末向特定对象发行股票募集资金余额 1700.711811 万元[15] - 2024 年末公开发行可转换公司债券募集资金余额 0 元[17] - 2024 年末向特定对象发行股票募集资金余额 1715.746799 万元[19] - 公开发行可转换公司债券募集资金总额 17298.71 万元，本年度投入 589.01 万元，累计投入 10617.79 万元[29] - 募集资金总额为 41039.84 万元，本年度投入 15.37 万元，累计投入 2537.41 万元[31] 项目投资情况 - 智能制造升级建设项目承诺投资 12759.00 万元，调整后 12029.71 万元，本年度投入 439.01 万元，累计投入 7683.30 万元，投资进度 63.87%[29] - 研发中心升级建设项目承诺投资 2476.00 万元，调整后不变，本年度未投入，累计投入 1320.95 万元，投资进度 53.35%[29] - 信息化升级建设项目承诺投资 2793.00 万元，调整后不变，本年度投入 150.00 万元，累计投入 1613.54 万元，投资进度 57.77%[29] - 高性能陶瓷基复合防弹衣产业化建设项目承诺投资 37051.30 万元，截至期末累计投入 1195.94 万元，投资进度 4.58%[31] - 轻量化非金属防弹头盔产业化建设项目承诺投资 21152.47 万元，截至期末累计投入 1341.47 万元，投资进度 8.99%[31] 资金管理与使用 - 公司制定《广东万里马实业股份有限公司募集资金管理制度》[20] - 公司分别在工商银行、光大银行、建设银行设立公开发行可转换公司债券募集资金专项账户[20] - 2022 年 5 月 26 日公司同意将光大银行广州分行募集资金专户资金转存至兴业银行东莞分行专户[20] - 2024 年 1 月公司将公开发行可转换公司债券剩余募集资金全部转为永久补充流动资金，并注销光大银行广州分行专户[20] - 2022 年 4 月 14 日，公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 1395.14 万元及已支付发行费用的自筹资金 658182.87 元[33] - 2022 年 7 月 25 日、2023 年 7 月 21 日和 2024 年 7 月 19 日，公司三次审议通过延期归还 37000 万元闲置募集资金补充流动资金[33][34] - 2024 年 7 月 19 日，公司同意使用不超过 2000 万元闲置募集资金进行现金管理，截至 2024 年 12 月 31 日，无使用情况[34] 其他情况 - 公司因经营环境影响、订单不及预期，放缓固定资产投资进度，将项目建设期延长至 2025 年 9 月 25 日[33] - 2022 年 10 月 13 日，公司变更高性能陶瓷基复合防弹衣和轻量化非金属防弹头盔产业化建设项目实施地点[33] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[35] - 公司已披露信息无违规情形，募集资金存放、使用、管理及披露合规[36]

一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十次会议审议，决定 召开公司 2024 年度股东大会，会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： 证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2025-025 广东万里马实业股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （3）公司聘请的见证律师。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 23 日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 23 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统进行 网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 23 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 （1）现场会议召开时间：2025 年 ...

证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2025-015 广东万里马实业股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次 会议于 2025 年 4 月 12 日通过电话、书面送达方式送达至各位监事，通知中包括 会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 4. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 2. 本次监事会于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室，以现场表决方式召开。 3. 本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由何晓茶女士主 持。 具体内容详见同步披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交股东 ...

证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2025-014 广东万里马实业股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 次会议于 2025 年 4 月 12 日通过电话及书面送达方式送达至各位董事，通知中包 括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2. 本次董事会于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室，以现场表决方式召开。 3. 本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由林大洲先生主 持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次董事会。 4. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 公司《2024 年度董事会工作报告》具体内容详见公司于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）同步披露的《2024 年年度报告》全文 ...

财务表现 - 2024年营业收入5.87亿元 同比下降5.07% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损1.76亿元 较去年同期净亏损7155.28万元扩大146% [1] 利润分配方案 - 公司不派发现金红利 [1] - 不送红股 [1] - 不以公积金转增股本 [1]

财务表现 - 2025年第一季度营业收入8431.72万元 同比下降32.50% [1] - 净亏损1292.02万元 去年同期净亏损605.6万元 [1] - 净亏损同比扩大超过113% [1]

证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2025-020 广东万里马实业股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召 开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于〈公 司 2024 年度不进行利润分配预案〉的议案》。该事项已经公司独立董事专门会 议审议通过，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配方案的基本情况 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表 实现归属于上市公司股东的净利润为-175,898,032.95 元，母公司 2024 年度实现 净利润为-170,660,987.82 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分 配利润为-654,003,845.93 元，母公司累计未分配利润为-606,526,253.11 元。 鉴于公司 2024 年度发生亏损，未能实现盈利，在综合 ...

证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2025-013 广东万里马实业股份有限公司 关于 2025 年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定，广东万里马实业股份有限公司 （以下简称"公司"）完成了 2025 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计 划"）首次授予股票期权登记工作，现将具体情况公告如下： 同日，公司召开第四届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于<2025 年 股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2025 年股票期权激励计划 二、本激励计划首次授予登记的具体情况 （一）本激励计划首次授予日：2025 年 4 月 3 日。 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1 1. 股票期权简称：万马 JLC1 2. 股票期权代码：036594 3. 首次授予登记完成日期：2025 年 4 月 11 日 4. 首次授予登记数量：1,922.6 万份 5. 首次 ...

股票期权激励计划 - 公司第四届监事会第九次会议于2025年4月3日审议通过《关于向2025年股票期权激励计划激励对象首次授予权益的议案》 [1] - 本次激励计划首次授予63名激励对象1922 6万份股票期权 行权价格为4 46元/份 [2] - 授予日为2025年4月3日 [2] 激励对象资格 - 63名激励对象均为公司2025年第一次临时股东大会审议通过的《激励计划》中确定的人员 [1] - 激励对象不存在《管理办法》第八条所述不得成为激励对象的情形 [1] - 激励对象资格符合《管理办法》等法律法规及公司《激励计划》规定 [1]