募集资金情况 - 2021年公司向特定对象发行4885.4041万股A股，每股16.58元，募资81000万元，净额79471.65万元[2] - 2025年1 - 6月使用募资1672.16万元，利息和收益净额20.28万元[2] - 截至2025年6月30日，募资余额32492.85万元，专户2492.85万元，补流30000万元[3] 资金使用与收益 - 2024年12月获批3000万元现金管理，2025年6月30日赎回，收益15.73万元[7] - 2024年9月获批30000万元补流，截至2025年6月30日使用30000万元[7] 项目投资进度 - 橡胶减振垫项目承诺投资49800万元，本年投入1656.16万元，累计24873.02万元，进度49.95%[13] - 钢轨波导吸振器项目承诺投资7200万元，本年投入16万元，累计2550.83万元，进度35.43%[13] - 补充流动资金项目承诺24000万元，调整后22471.65万元，累计投入进度100%[13] 项目变更与终止 - 2024年12月13日调至2025年12月31日达预定可使用状态[15] - 2025年8月终止两项目[15]

财报披露 - 公司2025年半年度报告及摘要于2025年8月29日在符合条件的信息披露网站上披露[1]

关联资金往来 - 2025年初其他关联资金往来余额83722.70万元[3] - 1 - 6月累计发生额24941.68万元（不含利息）[3] - 1 - 6月利息1311.94万元[3] - 1 - 6月偿还累计发生额24667.15万元[3] - 6月末余额85077.77万元[3] 子公司资金占用 - 新疆天铁年初占用10887.86万元，6月末14186.76万元[3] - 河南天铁年初占用10456.86万元，6月末9310.26万元[3] - 江苏昌吉利年初占用31204.75万元，6月末31575.66万元[3] - 安徽天铁年初占用16800.20万元，6月末16143.16万元[3] 其他 - 该表于2025年8月28日获董事会批准[3]

证券代码：300587 证券简称：天铁科技 公告编号：2025-078 浙江天铁科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江天铁科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会 议于 2025 年 8 月 28 日在公司三楼会议室以通讯的方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 18 日通过电话、现场送达形式送达至各位监事。会议应到监事 3 人，出 席会议监事 3 人。会议由公司监事会主席陆凌霄先生主持，会议的召集和召开程 序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议 合法、有效。 二、监事会会议审议情况 《公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容详见 同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。 经与会监事投票表决，审议通过了如下决议： 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1、审议通过《关于<公司 2025 年半年度报告及其摘要>的议案》 三、备查文件 经审核，监事会认为董事会编制和审核 ...

浙江天铁科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 证券代码：300587 证券简称：天铁科技 公告编号：2025-077 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长许孔斌先生召集，会议通知于 2025 年 8 月 18 日通 过电话、现场送达形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料， 同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2025 年 8 月 28 日在公司四楼会议室召开，以现场会议与 通讯会议相结合的形式召开，以记名的方式进行表决。 3、本次董事会应到 7 人，实际出席会议人数为 7 人。 4、本次董事会由董事长许孔斌先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 本次会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于<公司 2025 年半年度报告及其摘要>的议案》 《公司 2025 年半年度报告》《公司 2025 年半年度 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为6.67亿元，同比下降34.31%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为-6833.17万元，同比下降185.77%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-7850.02万元，同比下降318.70%[20] - 基本每股收益为-0.06元/股，同比下降185.71%[20] - 加权平均净资产收益率为-2.84%，同比下降6.08个百分点[20] - 报告期营业收入为6.6747亿元，同比下降34.31%，主要因锂材料销售减少[75] - 营业总收入同比下降34.3%至6.67亿元，对比去年同期10.16亿元[195] - 净利润由盈转亏，净亏损5972.62万元，去年同期净利润7885.30万元[197] - 归属于母公司股东的净亏损6833.17万元，去年同期盈利7966.43万元[197] - 营业利润由盈利4439.45万元转为亏损435.21万元[200] - 利润总额由盈利4463.63万元转为亏损736.58万元[200] - 净利润由盈利5325.02万元转为亏损667.60万元[200] 成本和费用（同比环比） - 报告期营业成本为4.9955亿元，同比下降32.22%[75] - 研发投入同比增长84.71%至4873万元，主要因孙公司安徽天铁试生产加大研发投入[75] - 营业成本同比下降32.2%至4.99亿元，去年同期为7.37亿元[196] - 研发费用大幅增长84.7%至4873.01万元，去年同期为2638.18万元[196] - 营业成本同比下降21.0%至2.1亿元（去年同期2.66亿元）[200] - 管理费用同比上升35.4%至1.18亿元（去年同期0.87亿元）[200] - 研发费用同比上升52.1%至2036.86万元（去年同期1338.64万元）[200] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-4935.39万元，同比改善56.33%[20] - 经营活动现金流量净额同比改善56.33%至-4935万元[75] - 现金及现金等价物净增加额同比下降104.65%至-632万元[75] 各业务线表现 - 轨道工程橡胶制品营业收入同比下降19.77%至1.83亿元，毛利率提升3.08个百分点至51.59%[78] - 锂化物系列产品营业收入同比增长29.47%至1.73亿元，但毛利率下降9.26个百分点至1.00%[78] - 其他业务收入同比大幅下降82.67%至6511.84万元，毛利率为负6.87%[78] 资产和负债状况 - 总资产为59.30亿元，较上年度末增长2.73%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为23.52亿元，较上年度末下降2.46%[20] - 货币资金较上年末增长12.55%至2.47亿元，占总资产比例4.17%[83] - 应收账款同比下降9.78%至14.11亿元，占总资产比例下降3.30个百分点至23.80%[83] - 存货同比增长18.58%至6.13亿元，占总资产比例上升1.38个百分点至10.34%[83] - 固定资产同比大幅增长35.85%至10.76亿元，主要系孙公司厂房转固所致[83] - 长期借款同比下降14.41%至9.81亿元，占总资产比例下降3.31个百分点至16.55%[83] - 货币资金期末余额为2.47亿元人民币，较期初2.2亿元增长12.5%[189] - 应收账款期末余额为14.11亿元人民币，较期初15.64亿元下降9.8%[189] - 存货期末余额为6.13亿元人民币，较期初5.17亿元增长18.6%[189] - 短期借款期末余额为5.11亿元人民币，较期初6.31亿元下降19.0%[190] - 应付账款期末余额为6.89亿元人民币，较期初5.99亿元增长15.0%[190] - 长期股权投资期末余额为4.88亿元人民币，较期初4.9亿元下降0.5%[189] - 固定资产期末余额为10.76亿元人民币，较期初7.92亿元增长35.9%[189] - 在建工程期末余额为9.86亿元人民币，较期初10.22亿元下降3.5%[189] - 资产总计期末余额为59.3亿元人民币，较期初57.72亿元增长2.7%[189] - 负债合计期末余额为34.96亿元人民币，较期初32.89亿元增长6.3%[191] - 短期借款下降36.5%至2.68亿元，去年同期为4.22亿元[192] - 应收账款下降9.3%至10.44亿元，去年同期为11.51亿元[192] - 存货增长21.5%至3.05亿元，去年同期为2.51亿元[192] - 应付账款下降32.9%至2.40亿元，去年同期为3.58亿元[193] - 长期股权投资基本持平为14.19亿元，较去年同期14.25亿元微降0.4%[192] 减振（震）业务表现 - 公司轨道结构减振产品应用于广深港高速铁路等铁路项目及北京上海等30余个城市轨道交通项目[28] - 公司建筑减隔震产品生产线建设项目已完成全面建设[29] - 主导产品隔离式橡胶减振垫适用于有砟轨道和无砟轨道[35] - 减振（震）业务分为轨道结构减振产品和建筑减隔震产品两大类别[27] - 轨道结构减振产品按原材料分为橡胶类、钢弹簧类和聚氨酯类三类[32] - 公司减振业务产品包括弹性支承式无砟轨道用橡胶套靴和微孔橡胶垫板[38][40] - 公司减振产品应用于客货共线及重载铁路专用线隧道内无砟轨道地段[38] - 公司减振业务销售模式以直销为主包括协商定价和招投标两种方式[49] 锂化物业务表现 - 公司锂化物新能源业务年产5.3万吨锂电池用化学品及配套产品项目于2024年10月开始试生产[30] - 安徽天铁年产2600吨锂材系列产品项目于2024年10月开始试生产[30] - 安徽天铁2025年7月签署铜锂复合带采购合同金额为4亿元（含税）对应采购量为100吨[31] - 安徽天铁与欣界能源签署战略协议提供锂金属负极材料产品并开展固态电池领域合作[31] - 锂化物业务通过江苏昌吉利和安徽天铁开展产品包括金属锂、丁基锂和氯化锂等[27] - 公司锂化物业务金属锂产品产线于2024年10月开始试生产[44] - 公司锂化物产品包括氯代正丁烷、丁基锂、氯化锂和金属锂[44][45] - 公司锂化物业务通过全资子公司昌吉利和全资孙公司安徽天铁进行研发生产和销售[51] - 公司锂化物产品正丁基锂主要用于医药中间体合成橡胶催化剂和电子化学品领域[43] - 公司锂化物业务包括自产产品销售和材料销售两种模式[49] - 年产5.3万吨锂电池用化学品及配套产品项目和年产2,600吨锂材系列产品项目已开始试生产[52] - 昌吉利成为工业用氯代正丁烷行业标准（HG/T5381-2018）第一起草单位[52] - 安徽天铁金属锂产线开始试生产，预计降低原材料采购成本[73] - 昌吉利氯代正丁烷、正丁基锂、无水氯化锂均为国内行业领军产品[68] 生产和研发能力 - 公司生产模式以以销定产适度库存为原则组织生产[48] - 公司采购模式以生产计划为基础制定采购需求[47] - 公司硫化机热板各区域温度差控制在±3℃范围之内[56] - 公司多项产品通过浙江制造评价规范要求并持续接受监督[60] - 公司通过AAAA标准化良好行为评定和CNAS实验中心认证[61] - 公司建立ERP、CRM、PLM、SRM、MES等信息化系统实现全生命周期质量管理[62] - 子公司昌吉利拥有专利60项，其中发明专利12项、实用新型48项[71] - 截至2025年6月30日，公司及子公司共拥有专利271项，其中发明专利39项、实用新型222项、外观设计10项[64] - 公司参与8项国家标准、6项行业标准和6项团体标准的编制[64] 荣誉与认证 - 公司2024年度获中国交通运输协会科学技术奖二等奖等多项荣誉[63] - 公司橡胶弹簧和橡胶套靴通过浙江制造品字标认证[63] - 公司产品被授予绿色建筑节能推荐产品证书[63] 募集资金使用情况 - 公司向特定对象发行股票募集资金总额为8.1亿元人民币[92][93] - 募集资金净额为7.947亿元人民币[92][93] - 截至报告期末尚未使用的募集资金余额为3.249亿元人民币[92][93] - 其中募集资金专户存储余额为2492.85万元人民币[93] - 闲置募集资金暂时补充流动资金余额为3亿元人民币[93] - 10万吨改性石墨负极材料项目累计实际投入金额为992.46万元人民币[90] - 募集资金总体使用比例为62.78%[92] - 公司2025年1-6月实际使用募集资金1672.16万元[94] - 公司2025年1-6月募集资金存款及理财净收益20.28万元[94] - 截至2025年6月30日募集资金余额32492.85万元[94] - 募集资金专户存储余额2492.85万元[94] - 闲置募集资金暂时补充流动资金余额30000万元[94] - 承诺投资项目募集资金总额49800万元[95] - 承诺投资项目累计投入金额24873万元[95] - 承诺投资项目投资进度49.9%[95] - 报告期承诺投资项目投入金额1656.16万元[95] - 年产45万根钢轨波导吸振器产品生产线建设项目投资进度35.43%[96] - 补充流动资金项目投资进度100%[96] - 承诺投资项目累计投入金额79,471.65万元[96] - 使用闲置募集资金暂时补充流动资金30,000万元[97] - 年产40万平方米橡胶减振垫产品生产线建设项目延期至2025年12月31日[96] - 年产45万根钢轨波导吸振器产品生产线建设项目延期至2025年12月31日[96] - 终止橡胶减振垫和钢轨波导吸振器生产线建设项目[96] - 募集资金投资项目累计实现效益495.50万元[96] - 超募资金投向不适用[96] - 募集资金专户存放未使用资金[97] 投资和子公司情况 - 报告期投资额同比大幅下降87.83%至447.09万元[85] - 公司对浙江天铁锂电科技发展有限公司投资金额为2900万元人民币[87] - 公司对杭州天铁锂电科技发展有限责任公司投资金额为1000万元人民币[87] - 两项锂电科技公司投资持股比例均为100%[87] - 江苏昌吉利公司总资产为76,010.72万元人民币，净资产为63,079.19万元人民币[105] - 江苏昌吉利公司营业收入为30,000.00万元人民币，净利润为1,625.16万元人民币[105] 管理层讨论和指引 - 锂化物业务受价格下滑趋势影响，对业务产生不利[106] - 公司面临原材料价格波动风险，橡胶和钢材等主要原材料价格波动较大[109] - 轨道结构减振业务对国家轨道交通投资规模依赖较大[106] - 锂化物领域面临行业竞争加剧风险，影响销售收入和盈利能力[108] - 盐湖含锂卤水原材料供给受盐湖提锂技术发展和一体化运作模式影响[110] - 公司资产规模快速扩张带来管理风险，对管理体系提出更高要求[112] - 安徽天孙公司投资建设年产5.3万吨锂电池用化学品及配套产品项目和年产2600吨锂材系列产品项目[113] - 公司面临新业务市场竞争加剧和产能无法消化的风险[113] - 项目建成后新增折旧摊销费用可能对公司未来业绩产生不利影响[115] - 公司通过引入战略合作方式拓展新业务和新市场以降低风险[114] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为335.87万元[24] - 信用减值损失达3692.58万元，占利润总额比例-58.16%[80] - 利息收入同比下降21.8%至1361.16万元（去年同期1740.03万元）[200] - 其他收益同比增加489.2%至645.74万元（去年同期109.61万元）[200] - 投资收益由盈利3821.89万元转为亏损234.25万元[200] - 信用减值损失转正为收益2734.83万元（去年同期为损失354.52万元）[200] 股东和股权激励 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司2022年限制性股票激励计划首次授予限制性股票439万股于2022年3月23日上市[125] - 2023年6月21日公司回购注销限制性股票50706股[126] - 2023年7月31日公司解除限售2947773股限制性股票并于2023年8月1日上市流通[127] - 公司于2025年4月24日审议通过《市值管理制度》但未披露估值提升计划[118] - 公司报告期内未进行半年度现金红利分配、送红股或公积金转增股本[122] - 公司独立董事陈少杰于2025年3月18日离任沈一开同日被选举为独立董事[121] - 2022年第二期限制性股票激励计划首次授予415万股限制性股票于2022年7月6日上市[130] - 2022年第二期限制性股票激励计划于2023年10月19日解除限售2,805,815股上市流通[130] - 2024年限制性股票激励计划授予7932.0416万股限制性股票于2024年5月24日上市[133] - 2025年限制性股票激励计划授予13,192.5万股限制性股票于2025年6月20日上市[135] - 公司实施2025年限制性股票激励计划，向103位激励对象授予131,925,000股限制性股票，授予价格为2.30元/股[170][175] - 本次股份变动后公司总股本增至1,298,268,797股，有限售条件股份占比从12.37%增至21.28%[170] - 期末限售股份总数276,250,827股，其中股权激励限售股新增131,925,000股[170][174] - 主要股东许孔斌持有41,725,775股高管锁定股，期末未发生变动[173] - 激励对象杨建、庞全世、周金晶各获得9,500,000股股权激励限售股[173] - 报告期末普通股股东总数为25,224名[177] - 控股股东王美雨持股比例为7.55%，持股数量98,072,548股，其中质押49,500,000股[177] - 控股股东许吉锭持股比例为7.25%，持股数量94,188,452股，其中质押80,500,000股[177] - 股东许孔斌持股比例为4.29%，持股数量55,634,367股，其中有限售股41,725,775股，无限售股13,908,592股，质押16,000,000股[177] - 股东许银斌持股比例为1.89%，持股数量24,578,357股，其中有限售股18,433,768股，无限售股6,144,589股，质押16,000,000股[177] - 股东章月娟持股比例为0.88%，持股数量11,445,255股，报告期内增持7,725,283股[177] - 华创证券旗下产品持股比例为0.82%，持股数量10,662,913股[177] - 前10名无限售股东中王美雨持有98,072,548股人民币普通股[178] - 前10名无限售股东中许吉锭持有94,188,452股人民币普通股[178] - 股东章月娟通过信用账户持有9,011,472股，合计持股11,445,255股[178] 每股指标和净资产 - 截至2025年6月30日基本每股收益为-0.06元，较上年同期下降185.71%[171] - 截至2025年6月30日稀释每股收益为-0.06元，较上年同期下降185.71%[171] - 归属于公司普通股股东的每股净资产为1.81元，较年初下降12.37%[171] 战略合作与协议 - 公司于2025年5月22日与深圳欣界能源科技有限公司签署战略合作框架协议[166] - 公司于2024年12月至2025年1月期间完成公司名称及证券简称变更[166] 环境与社会责任 - 公司及主要子公司中有2家被纳入环境信息依法披露企业名单[136] - 江苏昌吉利新能源科技有限公司被列入环境信息依法披露企业名单[136] - 安徽天铁锂电新能源有限公司被列入环境信息依法披露企业名单[136] 诉讼与担保 - 公司报告期无重大诉讼仲裁事项但存在其他诉讼涉案金额为2739.56万元人民币[144][145] - 公司对子公司新疆天铁工程材料有限公司提供担保金额3700

北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2025 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》（以下简称《证券法律业务管理办法》）、《律师事务所证券法律业务执 业规则（试行）》（以下简称《证券法律业务执业规则》）等相关法律、行政法规、规章、 规范性文件及《浙江天铁科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就 本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结 果等事宜，出具本法律意见书。 深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于浙江天铁科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]C0098 号 致：浙江天铁科技股份有限公司（贵公司） 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下 ...

证券代码：300587 证券简称：天铁科技 公告编号：2025-075 浙江天铁科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 特别提示： 2、股东大会的召集人：天铁科技董事会 3、股东大会的主持人：许银斌 董事长许孔斌先生因工作原因不能出席会议，经半数以上董事共同推选公司 董事许银斌先生主持本次会议。 4、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的规定。 5、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 28 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 8 月 2 ...

限制性股票激励计划实施概况 - 公司于2024年实施限制性股票激励计划 向68名激励对象授予7932.0416万股限制性股票 授予价格为1.95元/股 上市日期为2024年5月24日 [3] - 激励计划包含董事、副总经理及核心管理人员、核心技术骨干等68人 授予总量为7932.0416万股 [3][9] - 监事会已完成对激励对象的核查和公示程序 未收到任何异议 [2] 第一个限售期解除限售条件成就 - 第一个限售期于2025年5月23日届满 可解除限售比例占获授权益数量的40% [5] - 公司层面业绩考核达标：2024年营业收入相比2022年增长率达24.14% 超过20%的考核目标 [6] - 所有68名激励对象个人绩效考核均达到合格及以上标准 [7] - 公司未触发财务报告异常、重大违规等负面情形 激励对象未受行政处罚或市场禁入措施 [5] 股份解除限售及股本结构变化 - 本次可解除限售股份总量为3172.8155万股 占授予总量的40% [9] - 董事、副总经理牛文强可解除72万股 副总经理王森荣、郑剑锋各可解除72万股 [9] - 解除限售后 高管锁定股增加180.8614万股 总股本保持12.98亿股不变 有限售条件股份比例由4.68%升至4.82% [9] - 根据额外限售期规定 实际上市流通日期延至2025年8月23日 [1][4] 相关审议程序及文件 - 董事会、监事会已审议通过解除限售条件成就及相关延期上市议案 [1][4] - 律师事务所出具法律意见书 独立财务顾问出具专项报告确认合规性 [5][9]

证券代码：300587 证券简称：天铁科技 公告编号：2025-073 浙江天铁科技股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划第一个限售期 解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的限制性股票上市流通日为2025年8月29日。 2、本次解除限售的激励对象共计68人。 5、2024年5月22日，公司披露了《关于2024年限制性股票激励计划授予登记 完成的公告》。公司以1.95元/股的价格向68名激励对象授予7,932.0416万股限 制性股票，上市日期为2024年5月24日。 6、2025年5月13日，公司召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九 次会议，审议通过《关于2024年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件 成就但股票暂不上市的议案》。公司2024年限制性股票激励计划第一个限售期解 除限售条件成就，根据《浙江天铁实业股份有限公司2024年限制性股票激励计划 （草案）》关于额外限售期的规定，公司申请本次解除限售的限制性股票暂不上 市，继续限售至2025年8月23日，公司 ...