平安证券股份有限公司 关于南京三超新材料股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：平安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：三超新材 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：傅鹏翔 | 联系电话：010-56800148 | | 保荐代表人姓名：毕宗奎 | 联系电话：010-56800148 | | 现场检查人员姓名：毕宗奎、赵书言 | | | 现场检查对应期间：2023 | 年 1 月-2023 年 11 月 | | 一、现场检查事项 | 现场检查意见 | | （一）公司治理 | 是 否 不适用 | | 现场检查手段：查阅公司章程、"三会一层"议事规则、内部决策制度等各项制度； | | | 查阅三会会议资料；取得董事、监事、高级管理人员变动决策文件，以及信息披露 | | | 文件；实地查看公司主要生产、办公场所。 | | | | √ | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会 | √ | | 议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | | 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 | √ ...

平安证券股份有限公司 关于南京三超新材料股份有限公司 2023 年度持续督导培训工作报告 深圳证券交易所： 主讲人：毕宗奎（保荐代表人） 培训对象：三超新材董事、监事、高级管理人员、部分中层以上管理人员 四、 培训主体及主要内容 本次培训的主题为《上市公司规范运作》。 培训主要内容包括：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所交易规则》等相关法律 法规、规范性文件及主要条款，介绍了上市公司信息披露、三会运作、董监高股 份管理等规范性要求。 平安证券股份有限公司（以下简称"平安证券"）根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》等法律法规的相关规定，委派保荐代表人毕宗奎对南京三超新材料股份 有限公司（以下简称"三超新材"或"公司"）的董事、监事、高级管理人员、 部分中层以上管理人员等相关人员进行了培训。现将本次培训相关情况汇报如 ...

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2023-067 本次中标的项目产品"硅棒磨倒一体加工中心"为南京三芯自主研发并制造 的首款产品，其具备高自动化度（内置四个机械手）、高精度（先进的定位方式）、 高效率（一台加工能力超 1GW/年）的特点。本次中标，意味着公司相关产品进 一步得到了行业的认可。若中标项目得以顺利实施，将对公司装备业务的发展及 市场拓展产生积极作用，有利于提高公司的综合竞争力，对公司未来的经营业绩 产生积极影响。 三、风险提示 1、目前公司尚未与招标方签订正式合同，合同签订及合同条款尚存在不确 定性，具体内容以最终签署的合同为准。 南京三超新材料股份有限公司 关于子公司项目预中标的自愿性披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 今日，南京三超新材料股份有限公司（以下简称"三超新材"或公司）的控 股子公司南京三芯半导体设备制造有限公司（以下简称"南京三芯"）收到国内 某光伏头部企业（以下简称"客户"）发来的预中标通知，通知确认南京三芯预 中标该客户的"单晶硅棒机加设备项目"，南京三芯将为其提供"硅棒磨倒一体 加工 ...

一、中标项目的基本情况 证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2023-066 南京三超新材料股份有限公司 关于子公司项目中标的自愿性披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，南京三超新材料股份有限公司（以下简称"三超新材"或公司）的控 股子公司南京三芯半导体设备制造有限公司（以下简称"南京三芯"）收到国内 某光伏头部企业（以下简称"光伏客户"）发来的中标通知，通知确认南京三芯 为该光伏客户某地机加自动化项目中标人，南京三芯将为其提供"硅棒磨倒一体 加工中心"。现将相关中标情况公告如下： 三、风险提示 1、目前公司尚未与招标方签订正式合同，合同签订及合同条款尚存在不确 定性，具体内容以最终签署的合同为准。 1、中标项目名称：机加自动化项目。 2、中标单位：南京三芯半导体设备制造有限公司。 3、中标金额：预估中标金额约为 1300 万元，具体金额以最终订单合同为准。 二、项目中标对公司的影响 南京三芯主营业务为研发、制造和销售光伏行业、半导体行业用的精密机械 设备，其中光伏行业用的硅棒磨倒一体加工中心已面世并开始推向市场，半 ...

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2023-065 南京三超新材料股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2023 年 11 月 9 日，公司连续 2 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计 为 44.23%，公司股价短期内涨幅较大，但生产经营情况未发生重大变化。 2、公司特别提请广大投资者注意：资本市场是受多方面因素影响的市场， 公司股票价格可能受到多方面因素影响，广大投资者应充分了解股票市场风险， 理性决策、审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的股票（证 券简称：三超新材，证券代码：300554）连续 2 个交易日（11 月 8 日、11 月 9 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注、核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就 相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下： （一）公 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入1.41亿元，同比增长40.67%；年初至报告期末营业收入3.60亿元，同比增长25.42%[5] - 2023年前三季度营业总收入3.5973771273亿元，较上期2.8682556103亿元增长25.42%[13] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2025.35万元，同比增长681.84%；年初至报告期末为2479.93万元，同比增长548.23%[5] - 2023年前三季度净利润2282.520327万元，较上期348.298816万元增长555.34%[14] - 归属于母公司股东的净利润2479.931643万元，较上期382.566795万元增长548.23%[14] 资产情况 - 本报告期末总资产11.59亿元，较上年度末增长16.15%；归属于上市公司股东的所有者权益8.11亿元，较上年度末增长22.32%[5] - 2023年9月30日流动资产合计641,509,131.54元，较1月1日的522,813,666.09元增加[11] - 2023年9月30日非流动资产合计517,245,453.82元，较1月1日的474,848,935.38元增加[12] - 2023年9月30日资产总计1,158,754,585.36元，较1月1日的997,662,601.47元增加[12] 部分资产项目变化情况 - 货币资金较年初减少38.40%，主要系本期理财增加所致[7] - 应收款项融资较年初增长86.35%，主要系本期销售增长收到的银行承兑汇票增加所致[7] - 预付款项较年初增长152.95%，主要系本期预付采购款项增加所致[7] 费用及税金情况 - 税金及附加本报告期同比增长87.05%，主要系本期增值税增加所致[7] - 销售费用本报告期同比增长47.65%，主要系销售量增加相对应的费用同向增长所致[7] 现金流量相关情况 - 销售商品、提供劳务收到的现金本报告期同比增长65.64%，主要系本期收款增加所致[7] - 吸收投资收到的现金本报告期同比增长6577.78%，主要系本期向特定对象发行股份并融资到账所致[7] - 取得借款收到的现金为130,310,174.66元，较之前的50,759,930.56元增长156.72%，主要因银行借款增加[8] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为3,067,269.04元，较之前的1,960,087.15元增长56.49%，主要因偿还借款利息增加[8] - 支付其他与筹资活动有关的现金为4,847,231.04元，较之前的2,645,943.42元增长83.19%，主要因支付定增发行费用[8] - 经营活动现金流入小计2.1723610331亿元，较上期1.3906230002亿元增长56.22%[15] - 经营活动现金流出小计2.9603815034亿元，较上期2.1728963944亿元增长36.24%[15] - 经营活动产生的现金流量净额 - 7880.204703万元，较上期 - 7822.733942万元减少0.73%[15] - 取得投资收益收到的现金为328,726.04元，去年同期为2,782,197.90元[16] - 收到其他与投资活动有关的现金为151,997,000.00元，去年同期为390,000,000.00元[16] - 投资活动现金流入小计为152,529,112.80元，去年同期为392,782,197.90元[16] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为46,265,022.84元，去年同期为47,899,878.89元[16] - 支付其他与投资活动有关的现金为212,000,000.00元，去年同期为245,000,000.00元[16] - 投资活动现金流出小计为258,265,022.84元，去年同期为292,899,878.89元[16] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 105,735,910.04元，去年同期为99,882,319.01元[16] - 筹资活动现金流入小计为250,510,162.57元，去年同期为52,559,930.56元[16] - 筹资活动现金流出小计为80,383,963.08元，去年同期为4,606,030.57元[16] - 现金及现金等价物净增加额为 - 14,333,200.56元，去年同期为69,608,879.58元[16] 股东相关情况 - 报告期末普通股股东总数为13,300，表决权恢复的优先股股东总数为0[8] - 邹余耀持股比例40.79%，持股数量46,588,714股，其中37,287,118股为限售股，质押16,790,000股[8] 每股收益情况 - 基本每股收益0.2254元，较上期0.0335元增长572.84%[15] - 稀释每股收益0.2254元，较上期0.0335元增长572.84%[15] 负债及所有者权益情况 - 2023年9月30日流动负债合计295,515,440.36元，较1月1日的313,043,135.73元减少[12] - 2023年9月30日长期借款为29,795,711.66元[12] - 负债合计3.4351870306亿元，较上期3.3265958163亿元增长3.26%[13] - 所有者权益合计8.1523588230亿元，较上期6.6500301984亿元增长22.59%[13]

第三届董事会第二十次会议决议的公告 证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2023-062 南京三超新材料股份有限公司 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、南京三超新材料股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议。 特此公告。 一、会议召开情况 南京三超新材料股份有限公司董事会 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 16 日在 江苏三超公司会议室以现场结合通讯方式召开第三届董事会第二十次会议，会议 通知于 2023 年 10 月 6 日以微信、电话通知方式发出。会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人，其中姜东星先生、邹海培女士通讯参会。会议由董事长邹余耀 先生召集并主持。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章 程》的规定，会议合法、有效。 二、会议审议情况 全体董事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》和《公司章程》等 相关规定，公司在规定时间内编制 ...

二、变更后工商登记信息 证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2023-064 南京三超新材料股份有限公司 关于控股子公司变更注册地址并完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京三超新材料股份有限公司近日收到控股子公司江苏三晶半导体材料有 限公司（以下简称"江苏三晶"）通知，江苏三晶完成了注册地址变更登记，并 取得了南京市江宁经济技术开发区管理委员会行政审批局颁发的《营业执照》， 现将有关事项公告如下： 一、本次变更情况 | 子公司名称 | 变更前注册地址 | 变更后注册地址 | | | --- | --- | --- | --- | | 江苏三晶半导体材料有限公 | 镇江市句容市开发区洛阳河 | 南京市江宁区迎翠路 7 | 号翠 | | 司 | 路 66 号 | 屏科创大厦八层楼 | 8011-8 | 1、统一社会信用代码:91321183MA7F7MM1XX 2、名称：江苏三晶半导体材料有限公司 3、类型：有限责任公司 4、住所：南京市江宁区迎翠路 7 号翠屏科创大厦八层楼 8011-8 5、法定代表人:邹余耀 ...

南京三超新材料股份有限公司 证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2023-063 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 16 日在 江苏三超公司会议室以现场方式召开第三届监事会第十九次会议，会议通知于 2023 年 10 月 6 日以微信、电话通知方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。会议由监事会主席夏小军先生召集并主持。本次监事会的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 全体监事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 第三届监事会第十九次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、南京三超新材料股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议。 特此公告。 南京三超新材料股份有限公司监事会 2023 年 10 月 17 日 经审核，监事会认为董事会编制和审核的南京三超新材料股份有限公司 2023 第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告 ...

南京三超新材料股份有限公司（以下简称"三超新材"或公司）于第三届董 事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置自 有资金进行现金管理的议案》，同意公司及合并报表范围内的子公司使用部分暂 时闲置的自有资金适时进行现金管理，使用最高额度不超过 5 亿元（含 5 亿元） 的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品（包括结构性存款、 券商收益凭证等产品）。在上述额度内，公司及合并报表范围内的子公司可以共 同滚动使用。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的相关公告（公告编号： 2023-031）。 公司于第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过 了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司江苏 三泓新材料有限公司（以下简称"江苏三泓"）使用部分暂时闲置的募集资金适时 进行现金管理。公司及子公司江苏三泓拟使用最高额度不超过 6,000 万元（含 6,000 万元）的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、低风险理财产品（包括 结构性存款、券商收益凭证等产品）。在上述额度内，资金可以滚动使用。具体 内容详见公司披露于巨潮资讯网上的相关公告（公告编号：2 ...