2023 年度董事会工作报告 2023 年，浙江和仁科技股份有限公司（以下简称"公司"或者"和仁科 技"）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公 司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规 定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公 司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2023 年工作情况汇报如下： 一、报告期内董事会工作情况 （一） 2023 年，公司共召开 6 次董事会会议，会议召开情况如下： 浙江和仁科技股份有限公司 报告期内，战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定 积极开展相关工作，认真履行职责，为公司 2022 年经营情况报告以及未来发展 规划进行了审阅讨论，进一步提高公司战略决策的合理性和科学性。 报告期内，审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定 积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，审计委员会对公司定期财务报 告、内部控制建设、募集资金存放与使用、变更会计师事务所、公司内审部的 工作计划和工作总结等事项 ...

会计政策变更 - 公司按财政部要求实施《企业会计准则解释第17号》新准则[2] - 变更自2024年1月1日起执行[3] - 变更对当期财务无重大影响，不追溯调整[6]

资金募集 - 公司非公开发行股票25,862,558股，募资总额507,164,762.38元，净额496,319,609.10元[1] 资金使用 - 智慧医院项目承诺投资39,631.96万元，累计投入0[3] - 补充流动资金承诺10,000.00万元，累计投入10,123.16万元[3] - 2023年使用5,000.00万元闲置资金补流已归还[3] 资金计划 - 拟用不超2亿闲置资金补流，可滚动使用，期限不超12个月[1][4][7] - 预期减少潜在利息支出约690万元[5]

1、投资产品品种 证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2024-017 浙江和仁科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 23 日，浙江和仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品 的议案》，同时监事会召开第四届监事会第六次会议，审议通过《关于使用闲置 自有资金购买理财产品的议案》。为提高资金使用效率，在确保公司日常运营和 资金安全的情况下，公司拟使用最高不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金购买安 全性高、流动性好的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司在任 一时点，闲置自有资金购买理财产品总额不超过上述额度。购买理财产品的额度 在股东大会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，并授权董事长或董事长 授权人员行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。 具体情况如下： 一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况 公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、 ...

关于浙江和仁科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国抗州市钱红新城新业路8号UDC时代大厦A座5~8层,12层,23居 Flooin 5-8, 1.2 and 23. Block A. UDC Times Building No 8 Xinye Road. Qurijang New Giy, Hangzhou. Tel. 0571-88379399 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 录 目 页 次 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审核说明 1-2 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 -110 - 110 - 中国杭州市株江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floon 5-8: 12 and 23 (Mock A, UDC Times Building No. 8 Kinye Road, Qlanjung New Oly, Hangships Tel. 0571-68829999 Fax. 0571-86879000 www.zhcpa.cn 3 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 ...

会议情况 - 第四届监事会第六次会议于2024年4月23日召开，3名监事全出席[1] - 多项议案表决3票同意，0票反对，0票弃权[2][3][4][5][6][7][8] 财务决策 - 续聘中汇会计师事务所为2024年度审计机构，聘期1年[5] - 同意用不超2亿闲置自有资金买理财，额度1年可滚动[6] - 同意用不超2.5亿闲置募集资金现金管理，额度1年可滚动[7] - 拟用不超2亿闲置募集资金暂时补充流动资金[8] 薪酬审议 - 《关于2024年公司监事薪酬的议案》将提交2023年度股东大会审议[8][9]

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为91,148,429.82元，同比下降8.50%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-515,984.62元，同比下降153.94%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1,480,940.44元，同比下降511.09%[5] - 基本每股收益和稀释每股收益均为-0.0020元/股，同比下降155.56%[5] - 净利润为-341,004.41元，同比下降132.78%，主要系收入减少、回款减少所致[8] - 公司2024年第一季度营业总收入为91,148,429.82元，同比下降8.5%[15] - 公司2024年第一季度净利润为-341,004.41元，去年同期为1,040,421.08元[17] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为-515,984.62元，去年同期为956,609.42元[17] - 公司2024年第一季度基本每股收益为-0.0020元，去年同期为0.0036元[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-45,250,595.69元，同比改善32.73%[5] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为54,856,404.74元，同比下降34.9%[18] - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为41,119,546.13元，同比下降41.6%[18] - 公司2024年第一季度收到的税费返还为6,175,208.11元，同比增长19.9%[18] - 支付给职工以及为职工支付的现金为34,691,183.93元，相比上期的34,510,751.43元略有增加[19] - 支付的各项税费为13,338,925.49元，相比上期的12,036,899.43元有所增加[19] - 经营活动现金流出小计为100,107,000.43元，相比上期的151,620,169.29元有所减少[19] - 经营活动产生的现金流量净额为-45,250,595.69元，相比上期的-67,272,102.46元有所改善[19] - 收回投资收到的现金为30,000,000.00元，相比上期的90,000,000.00元有所减少[19] - 投资活动现金流入小计为30,003,489.00元，相比上期的90,649,562.40元有所减少[19] - 投资活动产生的现金流量净额为22,495,166.08元，相比上期的39,827,347.81元有所减少[19] - 取得借款收到的现金为80,000,000.00元，相比上期的101,000,000.00元有所减少[19] - 筹资活动现金流入小计为80,000,000.00元，相比上期的101,000,000.00元有所减少[19] - 现金及现金等价物净增加额为-23,858,205.76元，相比上期的2,281,694.69元有所减少[19] 资产与负债 - 总资产为1,432,063,070.58元，同比下降0.44%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,078,754,630.92元，同比下降0.05%[5] - 公司货币资金期末余额为531,500,842.49元，期初余额为555,323,304.95元[13] - 公司交易性金融资产期末余额为50,668,916.67元，期初余额为80,258,152.79元[13] - 公司应收账款期末余额为221,457,449.29元，期初余额为224,717,166.20元[13] - 公司存货期末余额为26,801,264.89元，期初余额为20,838,491.27元[13] - 公司合同资产期末余额为333,751,815.64元，期初余额为276,159,244.66元[13] - 公司流动资产合计期末余额为1,186,158,937.16元，期初余额为1,188,823,337.10元[13] - 公司非流动资产合计期末余额为245,904,133.42元，期初余额为249,555,293.57元[13] - 公司资产总计期末余额为1,432,063,070.58元，期初余额为1,438,378,630.67元[13] 费用与支出 - 开发支出为10,456,099.00元，同比增长211.24%，主要系自研开发项目本期投入增加所致[8] - 管理费用为9,574,515.22元，同比下降32.64%，主要系上期人员优化成本增加所致[8] - 公司2024年第一季度营业总成本为90,767,716.86元，同比下降14.5%[15] - 公司2024年第一季度研发费用为11,641,036.77元，同比下降20.1%[16] - 公司2024年第一季度财务费用为-1,806,817.69元，去年同期为-2,140,790.12元[16] 合资公司 - 公司与关联方共同投资设立合资公司，注册资本为2000万元，公司持股比例为51%[12] - 合资公司已于2024年3月1日设立完成，注册资金已实缴[12]

业绩总结 - 2023年度公司归母净利润39,116,183.90元[2] - 截至2023年底累计未分配利润175,834,508.04元[2] 利润分配 - 2023年利润分配预案每10股派0.3元（含税）[2] - 预案经多会议审议通过，待股东大会批准[3]

股东大会时间 - 公司2023年度股东大会定于2024年5月15日召开[1] - 股权登记日为2024年5月9日[1] - 现场会议召开时间为2024年5月15日15:00[1] 投票时间 - 深交所交易系统网络投票时间为2024年5月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[1][22] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月15日9:15至15:00[1][23] 会议议案 - 会议审议12项议案，含2023年度董事会、监事会工作报告等[4] - 议案1、3 - 7、9 - 12于2024年4月23日经第四届董事会第六次会议审议通过[6] - 议案2、8于2024年4月23日经第四届监事会第六次会议审议通过[6] 其他信息 - 会议登记时间为2024年5月10日9:00 - 11:00、13:00 - 16:30[9] - 现场会议地点为浙江省杭州市滨江区西兴街道新联路625号和仁科技大厦3楼会议室[3] - 投票代码为"350550"，投票简称为"和仁投票"[21] - 股东通过互联网投票系统投票需按规定办理身份认证[23]

募集资金情况 - 2020年非公开发行股票25,862,558股，发行价每股19.61元，募集资金总额507,164,762.38元，净额496,319,609.10元[1] - 2021年使用募集资金10,123.16万元补充流动资金[2] - 2023年使用5,000.00万元暂时补充流动资金，年底已归还[3] - 截至2023年12月31日，结余募集资金余额42,731.45万元[3] 项目进展 - 智慧医院一体化建设项目原计划3年内分批投入，截至2023年底未投入，延期至2025年3月完成[16] 合规情况 - 2023年度募集资金存放与使用披露合规，无违规情形[17] - 保荐机构对2023年度募集资金存放与使用情况无异议[20]