业绩总结 - 2024年度计提资产减值准备4569.52万元，减少利润总额[2][16] - 本次核销应收账款5.60万元，已全额计提坏账准备[15] 减值处理方法 - 以预期信用损失为基础对部分金融资产减值处理[3] - 按不同方法计量不同金融工具损失准备[3][4] - 按信用风险特征划分组合估计预期信用损失[5]

业绩总结 - 2024年度营业收入406,010,685.79元，较上年下降7.57%[2][3][14] - 2024年归属于母公司所有者的净利润39,296,818.30元，较上年上升0.46%[2][3] - 2024年末资产总额1,462,115,708.52元，较上年上升1.65%[2][3] - 2024年末负债总额342,419,794.97元，较上年下降4.33%[2] - 2024年度销售毛利率46.28%，较上年上升7.81%[5] - 2024年度经营性现金净流量7,996,955.78元，较上年减少90.41%[5][6][16] 财务数据变动 - 2024年末应收账款302,045,937.69元，较上年增加34.41%[8] - 2024年末长期股权投资5,002,753.38元，较上年增加262272.08%[8] - 2024年末在建工程15,510,122.94元，较上年增加100%[8][10] - 2024年末应交税费14,809,565.08元，较上年增加44.32%[8][10] - 少数股东权益较上期末增加7803195.83元，增幅649.14%，系新设控股子公司浙江美和所信[12] - 2024年投资收益1872667.98元，较2023年增加1459374.41元，增幅353.11%，系权益法核算的长期股权投资收益增加[14] - 2024年信用减值损失 -36642593.18元，较2023年增加24419694.10元，增幅199.79%，系销售回款减少，计提坏账准备增加[14] - 2024年所得税费用125995.64元，较2023年减少1921501.74元，减幅93.85%，系递延所得税费用影响[14] - 2024年少数股东损益 -1996804.17元，较2023年减少1803859.08元，减幅934.91%，系子公司亏损[14] - 2024年投资活动现金流量净额12462367.56元，较2023年增加45620874.69元，增幅137.58%，系购买及赎回银行理财产品[16] - 2024年筹资活动现金流量净额 -33254824.24元，较2023年减少31582840.38元，减幅1888.94%，系短期贷款的借入及偿还[16] - 2024年现金及现金等价物净增加额 -12795500.90元，较2023年减少61340504.97元，减幅126.36%[17]

独立董事评估 - 公司董事会对在任独立董事独立性评估并出具专项意见[1] - 独立董事未在公司及主要股东公司任他职[1] - 独立董事与公司及主要股东无利害关系，符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月22日[1]

浙江和仁科技股份有限公司 -- 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn FALS | 目 灵 | | | --- | --- | | | 页 次 | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、浙江和仁科技股份有限公司关于 2024年度募集资金 | | | 存放与使用情况的专项报告 | 3-9 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-888790 ...

人员数据 - 2023年末合伙人103人，注册会计师701人，签过证券审计报告的282人[2] - 项目合伙人等近三年签及复核上市公司审计报告数量不同[3] 业绩数据 - 2023年度收入总额108,764万元，审计业务97,289万元，证券业务54,159万元[2][3] - 2023年年报上市公司审计客户180家，收费15,494万元，同行业15家[3] 执业情况 - 近三年受刑事处罚0次、行政处罚1次等[5] - 38名从业人员近三年受刑事处罚0次、行政处罚1次等[5] 其他信息 - 对合伙人监控检查周期为三年[11] - 购买职业保险累计赔偿限额30,000万元[17] - 近三年民事诉讼无需承担民事责任赔付[18] - 2023年开始为公司提供审计服务[3]

募集资金情况 - 2020年非公开发行股票募集资金总额5.07亿元，净额4.96亿元[1] - 2021年使用1.01亿元募集资金补充流动资金[2] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额4.27亿元[3] - 2024年度募集资金总额49631.96万元，投入43359.80万元[24] - 已累计投入募集资金总额53482.96万元[24] 资金使用与管理 - 2024年使用6000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，8月19日归还[5] - 2024年4月审议通过使用不超2亿元闲置资金暂时补充流动资金议案[12] - 2024年4月审议通过使用不超2.5亿元闲置资金进行现金管理议案[14] - 2024年5月23日购买4.01亿元银行七天通知存款，6月3日赎回[17] - 截至2024年12月31日，使用募集资金进行现金管理无余额[15] 项目情况 - 2024年终止智慧医院一体化建设项目，剩余资金永久补充流动资金[5] - “基于物联网及大数据技术的智慧医院一体化建设项目”承诺投资39631.96万元，可行性变化[24] - “补充流动资金”承诺投资10000.00万元，调整后投资总额53193.27万元，进度100.54%[24] 其他 - 报告期内变更用途的募集资金总额43193.27万元，比例87.03%[24] - 公司未按计划实施募集资金投资项目[24] - 报告期内募集资金存放、使用及披露无重大违规情形[20]

关联交易预计 - 2025年公司与中原和仁等关联交易预计不超6000万元，已发生金额为0[1][4] 2024年关联交易情况 - 与中原和仁实际发生358.41万元，占比0.91%，差异 -88.05%[5] - 与杭州通策口腔医院管理公司实际发生1847.12万元，占比4.68%，差异 -42.28%[5] 关联方财务数据 - 截至2024年底，中原和仁总资产6961.81万元，净利润1222.85万元[8] - 截至2024年9月，通策医疗总资产622380.92万元，净利润60176.08万元[9] - 截至2024年底，西安存济医学中心总资产23643.97万元，净利润 -2803.23万元[10] 交易审议情况 - 2025年第一次独董专门会议审议关联交易预计议案[13] - 独董同意提交董事会审议[13]

内部控制评价 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额的100%[3] - 公司在评价基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[7] - 截止评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷[37] - 截止评价报告基准日，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[37] - 评价报告基准日至发出日之间未发生影响评价结论的因素[37] - 公司建立的内部控制体系在完整性、合规性、有效性等方面无重大缺陷[37] 内部控制标准 - 财务报告内部控制重大缺陷：错报金额≥利润总额的10%或≥资产总额的1%[5] - 财务报告内部控制重要缺陷：利润总额的5%≤错报金额﹤利润总额的10%或资产总额的0.5%≤错报金额﹤资产总额的1%[5] - 财务报告内部控制一般缺陷：错报金额﹤利润总额的5%且﹤资产总额的0.5%[5] 公司治理结构 - 董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事[9] - 监事会由3名监事组成，其中1名由职工代表担任[9] 内部机构设置 - 公司依据相关法规和章程设立内部审计机构，设部门经理一名[11] - 公司设立审计部，在董事会审计委员会领导下开展工作[35] 人力资源管理 - 公司建立人力资源总体规划和能力框架体系，明确管理要求[12] - 公司建立符合实际需求的人力资源制度及流程，规定员工管理事项[12] 公司文化与战略 - 公司使命为“科技服务健康”，企业文化包含“关爱”“合作”“创新”“求真”[13] 风险与应急管理 - 公司建立系统有效的风险评估体系与突发事件应急机制[14] 内部控制制度 - 公司在各环节建立内部控制制度，包括职责分工等多项控制[15] - 公司实施全面预算管理，财务部按月分析执行情况[21] - 公司建立绩效考评制度，发布最新绩效管理办法并等级分类[23] - 公司制定《销售与收款管理制度》，保障应收账款回收[24] - 公司设置采购部门，制定采购与付款相关管理制度[25] - 公司制定《对外投资管理制度》，规范投资业务[26] - 公司制定子公司相关管理制度，规范子公司治理[28] - 公司建立《募集资金管理制度》，实行专户存储制度[31] - 公司制定多项信息披露相关内控制度，2024年度信息披露遵循相关法规[33] 信息系统与沟通 - 公司建立强大信息系统，为管理层提供业绩报告[34] - 公司针对可疑事项建立有效沟通渠道和机制[34] 审计监督 - 审计部对公司财务收支、经营活动等进行审查和监督[35] - 审计部加强对内部控制的监督力度，对多环节重点审计[36]

续聘事项 - 2025年4月22日公司会议审议通过续聘中汇会计师事务所议案，需股东大会审议[1] - 董事会审计委员会和董事会同意聘任，待股东大会通过生效[5][6] 事务所情况 - 2023年末合伙人103人，注册会计师701人，签署过证券服务业务审计报告的282人[1] - 2023年度经审计收入总额108764万元，审计业务收入97289万元，证券业务收入54159万元[1][2] - 2023年年报上市公司审计客户180家，收费总额15494万元，同行业15家[2] - 购买职业保险累计赔偿限额30000万元[2] - 近三年受行政处罚1次等，38名从业人员受多种处分[2] 项目人员 - 项目合伙人孙玮2011年成注册会计师，近三年签署及复核8家报告[3] - 签字注册会计师舒伟2019年成注册会计师，近三年签署及复核1家报告[3]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第18号》[2][5] - 对2023年度可比会计报表做同口径调整[2] - 保证类质保费用从“销售费用”调至“主营业务成本”[6] 影响说明 - 变更影响销售毛利率和销售费用率计算[6] - 对2024年财务状况等无重大影响，不损害公司及股东利益[6] 公告信息 - 公告发布于2025年4月23日[8]