会议与工作情况 - 2024年董事会召开5次，独立董事现场出席3次，通讯表决出席2次[3][4] - 2024年独立董事现场工作时间为15天[4] 议案审议情况 - 2024年1月12日审议通过关联交易相关议案[6] - 2024年4月23日审议续聘中汇会计师事务所为2024年度审计机构[8] - 2024年4月23日审议通过2024年度董事及高级管理人员薪酬议案[9] 报告披露情况 - 2024年度按时编制并披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》等报告[7]

理财决策 - 2025年4月22日审议通过用闲置自有资金买理财议案[1] - 拟用不超5亿闲置资金买理财[1] - 额度一年内有效且可滚动使用[2] 操作安排 - 授权董事长等行使决策权，财务负责人负责购买[3] - 按规定披露购买情况[3] 风险管控 - 买理财有政策、利率等风险[5] - 财务部实时分析，审计等部门监督检查[5]

公司关联方信息 - 杭州磐源投资有限公司为公司控股股东，注册资本500万人民币[4][6] - 浙江美和所信息技术有限公司为公司控股子公司，注册资本2000万人民币[7][9] 拟出租资产情况 - 公司拟将杭州滨江区新联路625号大楼部分楼层对外出租，土地面积10015平方米，总建筑物面积36422.09平方米，拟出租面积17807.6平米[2][74] - 拟出租资产权属清晰，无抵押等第三人权利情况及重大争议诉讼事项[74] 租金与收入数据 - 杭州磐源投资有限公司2023.5.9 - 2024.5.8年租金为117,002.21美元，2024.5.9 - 2025.5.8年租金为117,002.21美元，2025.5.9 - 2026.5.8年租金为122,852.32美元[71] - 浙江美和所信息技术有限公司2024.5.11 - 2025.5.10年租金为136,875.00美元，2025.5.11 - 2026.5.10年租金为136,875.00美元[71] - 2020.12.19 - 2021.12.18至2021.12.19 - 2022.12.18收入均为683,676.57，2022.12.19 - 2023.12.18收入为718,341.86[73] - 杭州练十科技有限公司2024.6.1 - 2025.5.31收入455,400，2025.6.1 - 2026.5.31收入459,900，同比增长约0.99%[73] 未来展望 - 对外出租资产有利于盘活公司存量资产，提高资产利用率，带来稳定租金收益[75] - 公司将根据周边市场行情和招租条件确定合理出租价格，维护公司及股东权益[76] - 本次租赁事项存在交易不成功风险，若达披露标准公司将及时披露[76]

会议情况 - 2024年召开5次董事会会议[2] - 2024年召开3次股东大会[3] 投资者参与比例 - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为20.84%[3] - 2023年度股东大会投资者参与比例为39.79%[4] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为20.93%[4] 委员会职责 - 审计委员会审议公司定期财务报告等事项[4] - 薪酬与考核委员会审核公司董事和高管薪酬情况[5] 运营策略 - 坚持“产品研发+市场实践”双循环驱动[5] - 针对不同维度人工智能产品实践并部署[5] - 进行1+N+X运营模式迭代提升效率[6]

业绩总结 - 2024年度计提资产减值准备4569.52万元，减少利润总额[2][16] - 本次核销应收账款5.60万元，已全额计提坏账准备[15] 减值处理方法 - 以预期信用损失为基础对部分金融资产减值处理[3] - 按不同方法计量不同金融工具损失准备[3][4] - 按信用风险特征划分组合估计预期信用损失[5]

业绩总结 - 2024年度营业收入406,010,685.79元，较上年下降7.57%[2][3][14] - 2024年归属于母公司所有者的净利润39,296,818.30元，较上年上升0.46%[2][3] - 2024年末资产总额1,462,115,708.52元，较上年上升1.65%[2][3] - 2024年末负债总额342,419,794.97元，较上年下降4.33%[2] - 2024年度销售毛利率46.28%，较上年上升7.81%[5] - 2024年度经营性现金净流量7,996,955.78元，较上年减少90.41%[5][6][16] 财务数据变动 - 2024年末应收账款302,045,937.69元，较上年增加34.41%[8] - 2024年末长期股权投资5,002,753.38元，较上年增加262272.08%[8] - 2024年末在建工程15,510,122.94元，较上年增加100%[8][10] - 2024年末应交税费14,809,565.08元，较上年增加44.32%[8][10] - 少数股东权益较上期末增加7803195.83元，增幅649.14%，系新设控股子公司浙江美和所信[12] - 2024年投资收益1872667.98元，较2023年增加1459374.41元，增幅353.11%，系权益法核算的长期股权投资收益增加[14] - 2024年信用减值损失 -36642593.18元，较2023年增加24419694.10元，增幅199.79%，系销售回款减少，计提坏账准备增加[14] - 2024年所得税费用125995.64元，较2023年减少1921501.74元，减幅93.85%，系递延所得税费用影响[14] - 2024年少数股东损益 -1996804.17元，较2023年减少1803859.08元，减幅934.91%，系子公司亏损[14] - 2024年投资活动现金流量净额12462367.56元，较2023年增加45620874.69元，增幅137.58%，系购买及赎回银行理财产品[16] - 2024年筹资活动现金流量净额 -33254824.24元，较2023年减少31582840.38元，减幅1888.94%，系短期贷款的借入及偿还[16] - 2024年现金及现金等价物净增加额 -12795500.90元，较2023年减少61340504.97元，减幅126.36%[17]

独立董事评估 - 公司董事会对在任独立董事独立性评估并出具专项意见[1] - 独立董事未在公司及主要股东公司任他职[1] - 独立董事与公司及主要股东无利害关系，符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月22日[1]

人员数据 - 2023年末合伙人103人，注册会计师701人，签过证券审计报告的282人[2] - 项目合伙人等近三年签及复核上市公司审计报告数量不同[3] 业绩数据 - 2023年度收入总额108,764万元，审计业务97,289万元，证券业务54,159万元[2][3] - 2023年年报上市公司审计客户180家，收费15,494万元，同行业15家[3] 执业情况 - 近三年受刑事处罚0次、行政处罚1次等[5] - 38名从业人员近三年受刑事处罚0次、行政处罚1次等[5] 其他信息 - 对合伙人监控检查周期为三年[11] - 购买职业保险累计赔偿限额30,000万元[17] - 近三年民事诉讼无需承担民事责任赔付[18] - 2023年开始为公司提供审计服务[3]

浙江和仁科技股份有限公司 -- 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn FALS | 目 灵 | | | --- | --- | | | 页 次 | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、浙江和仁科技股份有限公司关于 2024年度募集资金 | | | 存放与使用情况的专项报告 | 3-9 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-888790 ...

募集资金情况 - 2020年非公开发行股票募集资金总额5.07亿元，净额4.96亿元[1] - 2021年使用1.01亿元募集资金补充流动资金[2] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额4.27亿元[3] - 2024年度募集资金总额49631.96万元，投入43359.80万元[24] - 已累计投入募集资金总额53482.96万元[24] 资金使用与管理 - 2024年使用6000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，8月19日归还[5] - 2024年4月审议通过使用不超2亿元闲置资金暂时补充流动资金议案[12] - 2024年4月审议通过使用不超2.5亿元闲置资金进行现金管理议案[14] - 2024年5月23日购买4.01亿元银行七天通知存款，6月3日赎回[17] - 截至2024年12月31日，使用募集资金进行现金管理无余额[15] 项目情况 - 2024年终止智慧医院一体化建设项目，剩余资金永久补充流动资金[5] - “基于物联网及大数据技术的智慧医院一体化建设项目”承诺投资39631.96万元，可行性变化[24] - “补充流动资金”承诺投资10000.00万元，调整后投资总额53193.27万元，进度100.54%[24] 其他 - 报告期内变更用途的募集资金总额43193.27万元，比例87.03%[24] - 公司未按计划实施募集资金投资项目[24] - 报告期内募集资金存放、使用及披露无重大违规情形[20]