浙江和仁科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 公司 2023 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公 允地反映了 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况、2023 年度的合并及母 公司经营成果和现金流量。公司财务报表已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现将 2023 年度合并财务报表反映 的主要财务数据报告如下： 一、 报告期内主要财务数据和指标 | | | 单位：元 | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 增减幅度 | | 营业收入 | 439,252,256.21 | 360,330,264.95 | 21.90% | | 营业成本 | 268,301,357.65 | 286,672,092.21 | -6.41% | | 营业利润 | 41,543,287.98 | -94,807,013.22 | 143.82% | | 利润总额 | 40,970,736.19 | -95,045,877.76 | 143.11% | | 归属于母公司所有者的 ...

海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为浙江 和仁科技股份有限公司（以下简称"和仁科技"或"公司"）2020 年非公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用闲置募集资金进行现金管 理的情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江和仁科技股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2020]1243 号）核准，公司非公开发行（A 股）股票 25,862,558 股，发行价格为人民币 19.61 元/股，募集资金总额为 507,164,762.38 元，减除发行费用人民币10,845,153.28元后，募集资金净额为496,319,609.10元。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 9 月 30 日对本次 ...

浙江和仁科技股份有限公司 2023 年度审计报告 中国杭州市线江新城新业路8号UDC时代大原AIF5-8居。12层。23层 Floors 5-8, 12 and 2.1 Nice A. UCC Terray Building Nu. 8 Xiniye Food. Quanjiang New City. Hangiffior www.zhcpa.cn D 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zxc.mdc.gov.cn）"进行管理 "一起"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zxc.mdc.gov.cn）"提升党员 行查验。 Tel. 0571-6567099 Fax. 0571-86879000 www.zhcpa.cn Tel. 0571 RGB70959 Fax. 0671 (00879000) 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并 ...

浙江和仁科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（蔡钰如） 本人（蔡钰如）2023 年任浙江和仁科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会独立董事。作为公司的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相 关法律、法规、规章的规定和要求，在 2023 年度工作中，诚实、勤勉、独立地 履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表 了独立意见，切实维护了公司和股东,特别是中小股东的利益，较好地发挥了独 立董事的独立性和专业性作用。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情 况报告如下： 蔡钰如，女，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历， 注册会计师。2008 年至 2010 年担任毕马威华振会计师事务所审计专员职务；2010 年至 2017 年担任安永华明会计师事务所审计经理职务；2017 年 9 月至今担任果 麦文化传媒股份有限公司财务负责人及董事会秘书职务；2023 年 12 月起至今担 任福建盈浩文 ...

募集资金情况 - 2020年非公开发行股票募集资金总额5.07亿元，净额4.96亿元[1] - 2021年使用1.01亿元补充流动资金[2] - 2023年用5000万闲置资金暂时补流，年底归还[2][9] - 截至2023年底，专户存储余额4.27亿元[6] - 累计投入1.01亿元，占比20.40%[17] 项目进展 - 智慧医院项目承诺投资3.96亿，截至期末未投入[17] - 补充流动资金项目承诺投资1亿，进度100%[17] 未来展望 - 智慧医院项目延期至2025年3月完成[10][17] 合规情况 - 募集资金信息真实准确完整，无违规使用[12][13] 资金存放 - 未使用募集资金存放于专户[18]

证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2024-020 浙江和仁科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江和仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 的第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议分别审议通过了《关于续 聘会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事 项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 中汇会计师事务所（特殊普通合伙），于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙， 管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一， 长期从事证券服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 上年度末（2023 年 12 月 31 日）合伙人数量：103 人 上年度末（2023 年 12 月 31 日）注 ...

募集资金情况 - 非公开发行股票25,862,558股，发行价19.61元/股，募资507,164,762.38元，净额496,319,609.10元[1] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金10,123.16万元，专户余额42,731.45万元[2][3] 项目投资情况 - 截至2023年12月31日，智慧医院项目承诺投资39,631.96万元，累计投入0元[2] - 截至2023年12月31日，补充流动资金承诺投资10,000.00万元，累计投入10,123.16万元[2] 资金使用计划 - 拟用不超2亿闲置募集资金补流，可滚动使用，期限不超12个月[4] - 使用不超2亿闲置募集资金补流，预期减少利息支出约690万元[5] 审批情况 - 董事会、监事会、保荐机构对使用部分闲置募集资金补流无异议[6][7][8]

公司定位与风险挑战 - 公司定位于基于核心软件系统的数字化医院解决方案提供商，面临大型系统解决方案实施风险[2] - 公司致力于构建基于医疗机构信息应用需求的数字化医院整体解决方案，主要客户为大中型医疗机构，存在主要客户流失风险[3] - 公司业务结构逐步发展，业务内容不断丰富，管理控制与毛利率波动风险增加[4] - 公司面临技术与人才流失风险，软件行业技术团队离职情况较多，需要提升人才吸引力和建立激励机制[5] 业务发展与市场前景 - 公司将积极应对国家政策调整和宏观经济环境变化风险，持续推进产品和技术创新，加强市场销售网络建设[7] - 公司在智慧医院和数字健康城市领域持续发力，推出基于数字平台的新产品、新服务，计划研发符合未来医疗领域新理念的整体解决方案[33] - 公司将加强市场营销力度，完善相关机制，专人跟进公立医院改革与高质量发展试点项目，加强自有产品的技术升级与持续迭代[33] 财务表现与经营状况 - 公司2023年营业收入达到439,252,256.21元，同比增长21.90%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为39,116,183.90元，较上年同期增长146.95%[25] - 公司2023年末资产总额为1,438,378,630.67元，较上年末增长0.78%[25] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为83,375,495.06元，较上年同期增长193.50%[25] 技术创新与产品发展 - 公司的主要业务可以分为医疗信息系统和数字化场景应用系统两大部分[36] - 公司核心产品支持国产化分布式关系型数据库，具备水平扩容能力，可支持超大规模集团医院或城市平台的业务[38] - 公司自研的积木式组装能力让交付团队能完成系统的定制组装，降低个性化开发成本，缩短上线周期[38] 内部控制与公司治理 - 公司严格按照法律法规要求，完善公司治理结构，规范运作，提高公司治理水平[97] - 公司设立了审计委员会，负责审查和监督财务报告、内部审计方案及内部控制的有效性，对公司财务、经营、合规、风险管理情况进行审阅和审查[98] - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事占比超过1/3，能够依据制度认真履行职责[97]

证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2024-018 浙江和仁科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | 额（万元） | | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 基于物联网及大数据技术 的智慧医院一体化建设项 | 39,631.96 | 0.00 | | | 目 | | | | 2 | 补充流动资金 | 10,000.00 | 10,123.16 | | 合计 | - | 49,631.96 | 10,123.16 | 募集资金投资项目的建设需要一定的周期。公司将按照募集资金使用计划， 有序推进募集资金投资项目。根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募 集资金在短期内将出现部分闲置的情况。 浙江和仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 了第四届董事会第六次会议以及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使 用闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，在确保公司日常 运营和资金安全的情况下， ...

第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江和仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议 于 2024 年 4 月 23 日以现场表决方式召开。 召开本次会议的通知已于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件形式送达各位董事。 本次董事会会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，会议主持人为董 事长赵晨晖先生，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法 规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2024-011 浙江和仁科技股份有限公司 表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并在议案表决票上签字表决，作出如下决议： 1. 审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权 公司独立董事向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，将在公司 2023 年度股东大会上述职。 《2023 年度董事会工作报 ...