监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为2次[3] - 现场检查次数为1次[3] - 发表独立意见次数为4次[3] - 向本所报告次数为0次[4] 人员与培训 - 原保荐代表人任绍忠更换为蒋小兵[8] - 培训次数为1次，日期为2024年12月17日[4] 承诺履行 - 首次公开发行及发行可转债所作承诺已履行[7] 监管措施 - 报告期内监管未对保荐机构及公司采取监管措施[8]

现金管理决策 - 公司拟用不超50,000万元闲置自有资金现金管理[2] - 投资期限自股东大会通过起一年内有效[2] 审议情况 - 2025年4月28日董事会、监事会审议通过议案[7][9] - 保荐人对现金管理事项无异议[10] 资金相关 - 现金管理不影响日常资金和主营业务[6] - 选择安全、流动性好的产品[2]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为6.08亿元，精密复杂刃量具业务占比61.42%，精密高效刀具业务占比21.90%，高端生产性服务占比14.66%[6] - 本期营业总收入5.61亿元，上年同期为6.08亿元[23] - 本期净利润1.35亿元，上年同期为1.29亿元[23] 财务数据 - 2024年末货币资金为32,035,374.79元，较上年末81,999,869.10元下降约60.93%[18] - 2024年末交易性金融资产为713,773,988.65元，较上年末110,340,962.24元增长约546.88%[18] - 2024年末应收账款为182,425,784.43元，较上年末158,774,446.37元增长约14.90%[18] - 2024年末存货为147,399,813.02元，较上年末130,914,048.11元增长约12.59%[18] - 2024年末负债合计为767,222,751.43元，较上年末204,885,176.97元增长约274.46%[18] - 2024年末资产总计为2,236,581,579.54元，较上年末1,589,979,478.16元增长约40.66%[18] 审计相关 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2024年财务状况、经营成果和现金流量[3] - 将收入确认和应收账款减值列为关键审计事项[6][9] 权益变动 - 上年年末归属于母公司所有者权益合计为1,273,699,257.91元，本期期末为1,469,358,828.11元[1] - 本期综合收益总额为129,722,530.49元，上年同期为135,418,536.99元[1] 公司基本信息 - 公司注册资本16,567.9281万元，股份总数16,568.1514万股[34] 其他 - 公司自2024年1月1日起执行多项企业会计准则解释规定，对财务报表无影响[141] - 公司及子公司浙江上优刀具2023 - 2025年企业所得税减按15%计缴[143]

募集资金情况 - 公司发行可转债募集资金净额60877.83万元，于2024年1月25日到账[11] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额2451060.95元[17][21] 资金投入与管理 - 2024年项目投入19310.51万元，补充流动资金8007.94万元[28] - 2024年现金管理投入1058000000元，赎回641000000元[14] - 2024年审议通过用不超60000万元闲置资金现金管理[19][29] - 截至2024年12月31日，现金管理金额417000000元[22] 项目投资进度 - 年产150万件精密刃量具项目2024年投入9969.43万元，进度21.36%[28] - 恒锋工具研发中心建设项目2024年投入1333.14万元，进度21.37%[28] - 补充流动资金2024年投入8007.94万元，进度100.65%[28] 资金置换与结余 - 2024年4月用1320.43万元募集资金置换自筹资金[29] - 截至2024年12月31日，未使用募集资金41945.11万元[30] 未来展望 - 2025年4月同意两项目预计达可使用状态日期延至2027年[30]

审计情况 - 审计恒锋工具公司2024年度财务报表及资金往来汇总表[3] - 审计根据中国注册会计师执业准则进行[7] - 审计报告日期为2025年4月28日[9] 资料要求 - 公司管理层需提供真实、合法、完整资料并编制汇总表[5] 审计意见 - 认为汇总表如实反映公司2024年度相关资金情况[8] 汇总表信息 - 有2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[10] - 汇总表单位为人民币万元[11]

公司治理 - 2024年召开7次董事会、3次股东大会[4] - 独立董事马洪培参加相关会议，履职尽责[4][5] 经营管理 - 2024年按时披露定期报告，健全内控体系[10][11] 未来展望 - 马洪培2025年继续为公司发展提建议[14]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 日期信息 - 董事会专项意见日期为2025年4月29日[2]

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度应对舆情[2] - 舆情分重大和一般两类[2] - 董事长任舆情工作组组长[5] 信息处理 - 证券事务部负责舆情日常管理[5] - 信息处理遵循快速反应等原则[8] - 不同舆情有不同处置方式[10] 保密追责 - 内部人员对未公开信息负保密义务[13] - 违反保密或媒体造假致损可追责[13]

会议情况 - 2024年召开7次董事会、3次股东大会[4] - 2024年4月25日召开第五届董事会第七次会议[12] - 2024年5月17日召开2023年年度股东大会[12] 审计相关 - 2024年续聘天健会计师事务所为审计机构[12] 独立董事履职 - 沈洪垚2024年积极履职，2025年将继续[4][14] - 沈洪垚认为公司财报等信息真实准确[10] - 沈洪垚认为募集资金使用合规[13]

本人作为恒锋工具股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事,严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上 市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《公司 独立董事工作制度》等规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、 独立地履行独立董事的职责，全面关注公司发展，积极了解公司生产经营状况， 积极出席相关会议，认真审阅各项议案及相关会议材料，充分发挥独立董事作用， 切实维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东合法权益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历、专业背景以及兼职情况 本人黄少明，1966 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册 会计师、高级会计师。历任浙江调速电机厂助理工程师、桐乡会计师事务所副所 长、桐乡市求是联合会计师事务所所长；曾任桐昆集团股份有限公司、浙江桐乡 农村商业银行股份有限公司、浙江友邦集成吊顶股份有限公司、梦天家居集团股 份有限公司独立董事；现任嘉兴求真会计师事务所有限公司执 ...