恒锋工具股份有限公司 2024 年度财务决算报告 恒锋工具股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 31 日母公司及 合并的资产负债表、2024 年度母公司及合并的利润表、2024 年度母公司及合并 的现金流量表、2024 年度母公司及合并的所有者权益变动表及相关报表附注已 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具标准无保留意见的审计报告。 现将公司财务报表反映的主要财务数据报告如下： 1.指标项目 6、7 原因分析：主要系报告期内公司发行可转换公司债券募集 资金到位，流动资产大幅增加所致。 2.指标项目 8 原因分析：主要系报告期内公司发行可转换公司债券导致负债 增加所致。 二、2024 年度经营成果 单位：万元 | 指标项 目序号 | 利润表项目 | 2024 年度 | 2023 | 年度 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 营业收入 | 60,826.78 | 56,120.65 | | 8.39% | | 2 | 营业成本 | 33,591.63 | 30,236.43 | | 11.10% | | 3 | ...

现金管理计划 - 拟用不超50,000万元闲置自有资金投资[3] - 投资期限不超12个月，自股东大会通过起算[4] - 投资品种为结构性存款等低风险产品[3] 审议情况 - 2025年4月28日董事会、监事会审议通过议案[9][10] - 事项尚需提交股东大会审议[2] 风险与措施 - 投资受宏观经济影响，收益不可预期[5] - 采取选低风险产品等风控措施[6] 影响与意见 - 不影响日常运营，能提高资金效率[7] - 保荐人对事项无异议[11]

审计机构情况 - 天健2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[2] - 天健2023年上市公司审计客户707家，收费7.20亿[2] 审计相关决策 - 2024年续聘天健为审计机构，期限一年[4] - 2025年4月28日审计委员会多项议案提交董事会[7] 审计评价 - 审计委员会认为天健2024年报审计表现良好[8]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健事务所为2025年度审计机构，期限一年[3] - 2025年4月28日董事会、监事会同意续聘[13] - 续聘需提交2024年年度股东大会审议生效[13] 审计机构情况 - 天健事务所上年末合伙人241人，注会2356人[5] - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元[5] - 2024年上市公司审计客户707家，同行业544家[5] 审计费用 - 2024年审计及内控审计费用合计88万元[10] - 2025年度审计收费待协商确定[10]

业绩总结 - 2024年营业总收入6.08亿元，同比增长8.39%[2] - 2024年归母净利润1.29亿元，同比下降4.39%[2] - 2024年扣非归母净利润1.04亿元，同比下降13.17%[2] - 剔除可转债因素，2024年归母净利润1.51亿元，同比增长12.04%[2] - 2024年计提可转债利息支出2338.84万元[2] 会议情况 - 2024年召开7次董事会会议[3] - 2024年召开3次股东大会[6] - 2024年审计委员会召开4次会议[7] - 2024年战略委员会召开1次会议[7] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次会议[7] 2024年工作 - 2024年及时公平披露信息，无内幕违规[10] - 2024年完善法人治理，加强投资者关系管理[11] 2025年规划 - 2025年董事会围绕目标推动公司发展[12] - 2025年董事会加强自身建设，提升规范运作水平[12] - 2025年董事会做好信息披露，提升质量[14] - 2025年董事会加强关系管理建设[15] - 2025年董事会结合情况制定规划[15] - 2025年董事会多渠道与投资者沟通，提升管理水平[15]

监事会会议 - 2024年度公司监事会召开5次会议[2] - 各次会议应到和实到监事均为3名[2][3][4] 公司情况 - 报告期内无重大关联交易和对外担保事项[6][7] - 监事会监督未发现公司存在风险[8] 未来展望 - 2025年监事会继续履职并参加培训[9]

恒锋工具股份有限公司 | 证券代码：300488 | 证券简称：恒锋工具 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123239 | 债券简称：锋工转债 | | 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒锋工具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第五 届董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于募集资金 投资项目延期的议案》，同意在募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）投资 用途及投资规模不发生变更的前提下，考虑募投项目的实际进展情况，决定将"年 产 150 万件精密刃量具高端化、智能化、绿色化先进制造项目"、"恒锋工具研发 中心建设项目"达到预定可使用状态的时间进行延期。本次募投项目延期事项不 属于募投项目的变更，在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。 现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意恒锋工具股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 ...

公司信息 - 公司证券代码为300488，简称为恒锋工具，债券代码为123239，简称为锋工转债[1] 财报披露 - 公司2024年年度报告及其摘要于2025年4月29日在巨潮资讯网披露[2] 业绩说明会 - 公司定于2025年5月9日15:00 - 17:00在“约调研”小程序举行2024年度网上业绩说明会[2] - 投资者可登陆“约调研”小程序参与互动交流，提问通道已开放[2] - 出席人员有董事长陈尔容等[3]