资金管理 - 同意子公司光力瑞弘用不超3.5亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月可循环[3] - 董事会审议通过的现金管理额度为35000万元[14] 产品情况 - 24天封闭式产品CC46250605000金额7000万，实际年化收益率1.8%[5] - 28天封闭式产品CC46250701000金额7000万，预期年化收益率1.0%或1.8%[6] 到期情况 - 2024年6 - 11月多笔理财产品到期收回，金额5000万 - 2.5亿，预期年化1.05% - 2.49%[12] 风险与监督 - 投资理财产品受市场波动等风险影响[7] - 财务部实时分析跟踪，内审部定期检查，独董和监事会可监督[8] 未到期余额 - 公司及子公司使用闲置募集资金买现金管理产品未到期余额32000万元[14]

信用评级 - 公司主体信用等级、评级展望和光力转债本次评级均为A+，与上次相同且展望稳定[7] 财务数据 - 2025年3月总资产19.89亿元，2024年为19.92亿元，2023年为20.86亿元，2022年为17.80亿元[9] - 2024年营业收入5.73亿元，同比下降13.25%，2025年1 - 3月为1.53亿元[9][14] - 2024年销售毛利率57.26%，2025年1 - 3月为57.52%[9] - 2024年净利润亏损1.09亿元，2025年1 - 3月盈利0.18亿元[9] - 2024年因收购半导体封测装备业务子公司形成的商誉计提0.98亿元减值[16] - 2024年期间费用率同比增加至56.02%[9] - 光力转债发行规模4.00亿元，债券余额3.996亿元[20] - 截至2025年5月20日光力转债募集资金专项账户余额1.43亿元，购买现金管理产品未到期余额2.2亿元[21] - 截至2025年6月18日，本期债券转股价格21.15元/股，未转股比例99.90%[21] - 2025年3月末产权比率约为48%[47] - 2025年3月末资产负债率为32.40%[62] - 2024年经营活动现金流净额为 - 0.43亿元[62] - 2025年3月末速动比率及现金短期债务比均大于1[62] - 2025年3月货币资金为4.91亿元，2024年为5.43亿元，2023年为7.07亿元，2022年为4.85亿元[67] - 2025年3月营业收入为1.53亿元，2024年为5.73亿元，2023年为6.61亿元，2022年为6.14亿元[67] - 2025年3月净利润为0.18亿元，2024年为 - 1.09亿元，2023年为0.69亿元，2022年为0.68亿元[67] - 2025年3月销售毛利率为57.52%，2024年为57.26%，2023年为53.62%，2022年为53.29%[67] - 2025年3月经营活动现金流净额/净债务为30.11%，2024年为11.60%，2023年为6.54%，2022年为 - 12.60%[68] - 2025年3月速动比率为5.08，2024年为4.49，2023年为5.97，2022年为3.29[68] - 2025年3月现金短期债务比为19.52，2024年为21.03，2023年为32.19，2022年为6.05[68] 股权结构 - 截至2025年3月末，控股股东赵彤宇合计控制公司股份比例40.16%，直接持股35.97%，间接持股4.19%[22] - 截至2025年3月末，赵彤宇直接持有的1694万股公司股份已质押，占其所控股份比例11.95%，占总股本比例4.80%[22] 子公司情况 - 2024年末光力瑞弘总资产14.28亿元，净资产6.75亿元，营业收入2.69亿元，净利润 -1.55亿元[23] - 2024年末郑州景旭能源科技有限公司注册资本0.10亿元，公司持股比例54.00%[72] - 2024年末光力瑞弘电子科技有限公司注册资本5.00亿元，公司持股比例100%[72] 业务情况 - 2024年半导体封装设备销售额增长22.5%达49.4亿美元，预计2025、2026年分别增长16%、23%达57.3亿美元和70.7亿美元[27] - 2024年公司半导体封测装备制造业务收入2.76亿元，占比48.13%，毛利率44.39%；安全生产及节能监控业务收入2.97亿元，占比51.87%，毛利率69.20%[36] - 2024年公司半导体封测装备业务对3家子公司形成的商誉计提减值0.98亿元，年末相关商誉账面价值1.82亿元[36] - 2024年度公司半导体封测装备业务前五大客户销售收入占当期业务收入的32.16%[38] - 2024年公司半导体封测装备业务研发投入同比增长12.37%，研发费用率达20.75%[39] - 2024年公司半导体封测装备制造业务金额占比从2023年的52.90%降至48.13%[36] - 2024年公司安全生产及节能监控业务金额占比从2023年的47.10%升至51.87%[36] - 2024年公司整体毛利率从2023年的53.62%升至57.26%[36] - 2024年先进微电子、LPB公司和LP公司商誉减值计提金额分别为0.82亿元、0.09亿元和0.07亿元[37] - 截至2025年5月末公司半导体封测业务尚有一定规模在手订单[38] - 2024年半导体封测装备期末产能680台，产量355台，其中国内产量166台；2023年期末产能500台，产量386台，其中国内产量138台[41] - 2024年公司安全生产监控装备业务产能5000台/套，产量5114台/套，产能利用率102.28%，库存量700台/套；2023年产能5000台/套，产量5010台/套，产能利用率100.20%，库存量559台/套[48] - 2024年公司煤矿安全生产监控业务收入同比小幅下降[44] - 2022 - 2024年公司安全生产监控业务前五大客户销售金额占业务收入的比重均不超过30%[44] - 截至2024年末公司安全生产监控业务组合应收账款坏账计提比例11.83%[45] 研发与项目 - 截至2025年，超精密高刚度空气主轴研发及产业化项目总投资38842.66万元，已投资3720.89万元[42] - 2024年部分型号国产化软刀从小批量生产走向正式销售，国产化切割主轴已运用到部分国产化划切设备中并实现销售[40] 其他 - 2024年公司因合规问题被责令整改，11月完成整改[16] - 2024年末受限资产为852.89万元已背书但尚未到期的应收票据[51] - 2024年末约34%的应收账款余额账龄大于1年，约53%由安全生产监控业务形成[51] - 2023 - 2024年存货周转天数分别达316天、458天[51] - 2024年计提减值准备合计11,387.15万元，期间费用率同比上升13.78个百分点至约56%[54] - 2025年一季度营业收入同比增长4.99%至1.53亿元，净利润同比上升约19%至0.18亿元[55] - 2022年1月1日至2025年5月21日公司本部无不良信贷记录，债券按时偿付本息[66] - 公司在煤矿安全生产监控领域是第四批专精特新“小巨人”企业，首家通过CMMI5级软件成熟度认证的企业[43] - 2024年公司半导体封测装备产能利用率处于相对较低水平，公司将本期债券募投项目预计完工时间延期2年至2027年5月末[40]

会议信息 - 公司于2025年4月28日召开第五届董事会第二十一次会议[3] - 公司于2025年5月20日召开2024年年度股东大会[3] 公司变更 - 公司近日完成工商变更登记及《公司章程》部分条款修订备案手续[3] 公司基本信息 - 公司注册资本为叁亿伍仟贰佰捌拾贰万玖仟陆佰零贰圆整[3] - 公司成立日期为1994年01月22日[3] 公告信息 - 公告发布日期为2025年6月19日[6]

现金管理授权 - 公司同意子公司光力瑞弘用不超3.5亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[3] - 董事会审议通过现金管理额度为35000万元[14] 产品信息 - 22天封闭式产品CC46250506006金额7000万元，实际年化收益率2.02%，收益85227.39元[5] - 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A06087期金额10000万元，预期年化收益率1.00%-1.86%[6] 风险与余额 - 现金管理投资有市场波动等风险[7] - 公司及子公司未到期现金管理产品余额32000万元[14]

公司信息 - 证券代码为300480，简称为光力科技[1] - 债券代码为123197，简称为光力转债[1] 转债情况 - 光力转债转股期限为2023年11月13日至2029年5月7日[2] - 2025年5月23日至5月30日暂停转股，6月3日恢复[2][3] - 因2025年第一季度权益分派暂停转股[2]

会议信息 - 公司于2025年5月23日发第五届董事会二十二会议通知，26日15:10召开[3] - 本次董事会应到、实到表决董事均为7名[3] 转股价格决策 - 截至2025年5月26日，公司股票触发“光力转债”转股价格向下修正条件[4] - 董事会决定不向下修正，2025年5月27日至8月31日再触发也不提出方案[4] - 下一触发期间从2025年9月1日重新起算，若触发将再开会决定[5] - 《关于不向下修正“光力转债”转股价格的议案》7票同意通过[6]

可转债发行 - 公司发行可转债400万张，总额40000万元[3] 转股价格调整 - 调整前转股价格21.20元/股，调整后21.15元/股，2025年6月3日生效[4] - 2023 - 2024年多次调整转股价格[6][7] 权益分派 - 2025年以351395550股为基数，每10股派0.5元现金[9] - 每股现金红利0.0497967元[9] - 权益分派后转股价格按公式P1 = P0－D调整[9]

可转债发行 - 公司发行40000万元可转换公司债券，共4000000张[3] - 2023年5月29日“光力转债”在深交所挂牌交易[4] 转股信息 - 转股期自2023年11月13日至2029年5月7日，初始转股价格21.46元/股[5] - 2023 - 2024年多次调整转股价格[6][7][8] 价格修正 - 股价连续三十个交易日至少十五个低于当期转股价格85%，董事会有权修正[9] - 截至2025年5月26日触发修正条件，董事会决定不修正[2]

权益分派 - 2025年一季度以351,395,550股为基数，每10股派0.5元（含税），共17,569,777.5元（含税）[2][4][5] - 股权登记日2025年5月30日，除权除息日2025年6月3日[6] - 回购专用账户1,434,052股不参与分派[2][8] 红利派发 - 深股通等每10股派0.45元，个人股息红利税差别化征收[5] - 委托代派A股股东红利2025年6月3日划入账户，部分公司自行派发[9][10] 价格调整 - 权益分派后可转债转股价格调整为21.15元/股[12] - 按总股本折算每10股分红0.497967元，除权除息参考价=登记日收盘价 - 0.0497967元/股[2][12]

合规情况 - 现场检查对应期间为2024年1月1日 - 2024年12月31日，检查时间为2025年5月8日至2025年5月9日[1] - 公司治理方面，公司章程和制度完备合规，三会规则有效执行，董监高履职合规[1] - 内部控制方面，按规定建立内部审计制度和部门，审计委员会和内部审计部门按季度开展工作[2][3] - 信息披露方面，已披露公告与实际一致，内容完整，无应披露未披露重大事项[4][5] - 保护公司利益机制方面，建立防占用制度，关联交易和对外担保审议程序合规，价格公允[6][7] - 募集资金使用方面，到位后一个月内签订三方监管协议，使用与披露一致，无违规情形[7] - 公司及股东完全履行相关承诺[8] - 完全执行现金分红制度，大额资金往来有真实背景，生产经营环境无重大变化[8] - 前期监管机构和保荐人发现的问题已按要求整改[9] 业绩情况 - 业绩无大幅波动，与同行业可比公司相比无明显异常[8] - 公司营业收入和利润下滑[10] 募投项目情况 - 向不特定对象发行可转债募投项目进展缓慢[10] - 募投项目投入进度较《募集说明书》规划滞后[10] - 募投项目整体达到预定可使用状态时间从2025年5月31日延至2027年5月31日[10] 建议与要求 - 按法律法规完善治理结构并及时准确披露信息[10] - 研究并安排募投项目后续工作，规范资金存储使用并披露信息[10] - 加强经营管理，关注市场变化改善经营成果[10] - 关注商誉减值风险对未来业绩的影响[10] - 做好相关信息披露工作[10]