上海华铭智能终端设备股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：张亮 主管会计工作负责人：章烨军 会计机构负责人：章烨军 单位：人民币万元 非经营性资金占用 资金占用 方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2025 年期初 占用资金余 额 2025 年半年度 占用累计发生 金额（不含利 息） 2025 年半年 度占用资金的 利息（如有） 2025 年半年 度偿还累计 发生金额 2025 年半年 度期末占用 资金余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及 其附属企业 小计 - - - - 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 小计 - - - - 其他关联方及其附属企业 小计 - - - - 总计 - - - - 其他关联资金往来 资金往来 方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2025 年期初 往来资金余 额 2025 年半年度 往来累计发生 金额（不含利 息） 2025 年半年 度往来资金的 利息（如有） 2025 年半年 度偿还累计 发生金额 2025 年半年 度期末往来 资金余额 往来形 成原因 ...

| 证券代码：300462 | 证券简称：ST华铭 | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月26 日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于变更公司注册地址、取消监事会并修订<公司章程>的议案》。现将相关情况公 告如下： 一、关于变更公司注册地址的情况 为规范公司注册地址的表述，与公司实际坐落地址保持一致，公司拟将注册 地址由"上海市松江区茸北工业区施惠路北侧"变更为"上海市松江区茸梅路895 号"，并相应修订《公司章程》。 二、关于取消监事会并修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管 理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则 ...

上海华铭智能终端设备股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 基于上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）海外业务的 发展需求，公司外币结算业务日益频繁，为有效规避和防范外汇市场风险，防止 汇率大幅波动对公司生产经营、成本控制造成不良影响，提高外汇资金使用效率， 公司及控股子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，以减少汇率波动 对公司业绩的影响。上述业务均以生产经营为基础，以套期保值为目的开展，不 进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易，不影响公司主营业务发展。 二、外汇套期保值业务的基本情况 （一）交易金额 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及控股子公司拟开展的外汇套期保 值业务在审批有效期内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相 关金额）将不超过 1.2 亿元人民币或其他等值货币金额，预计动用的交易保证金 和权利金上限将不超过上述交易金额的 10%。在此额度内，资金可循环滚动使用。 （三）交易期限 上述额度自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内， 1 资金可循环滚动使用。公司董事会授权董事长及其授权人士依据公 ...

业绩影响 - 2025年半年度计提减值及确认损益共3384.74万元[3] - 减少2025年半年度利润总额3384.74万元[5] - 减少2025年半年度净利润2757.03万元[5] - 减少2025年半年度所有者权益2757.03万元[5] 计提详情 - 坏账准备应收账款本期计提1059.01万元[3] - 存货跌价准备本期计提744.15万元[3] - 其他非流动金融资产公允价值变动损益1200万元[4] 信用损失率 - 1 - 2年账龄相关资产预期信用损失率10.00%[8] 投资情况 - 全资子公司对嘉兴典芯投资1500万元[10] - 嘉兴典芯对合众新能源投资3.31亿元[10]

| 证券代码：300462 | 证券简称：ST华铭 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 关于制定和修订公司部分治理制度的公告 1 上述制度已经公司董事会审议通过，其中第1、2项制度尚需提交公司股东会 以特别决议方式审议，第3项制度尚需提交公司股东会以普通决议方式审议，其 余制度自董事会审议通过之日起生效。 制 定 及 修 订 后 的 制 度 全 文 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的公告。 特此公告。 上海华铭智能终端设备股份有限公司 董 事 会 2025 年 08 月 28 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月26 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定和修订公司部分治理 制度的议案》。现 ...

| 证券代码：300462 | 证券简称：ST华铭 | 公告编号：2025-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的2024年年度审计报告 意见类型为保留意见。 2、公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规 定。 上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025年8月26日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议， 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘上会会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"上会事务所"）为公司2025年度审计机构，本议案尚 需提交公司2025年第一次临时股东会审议批准。现将相关事项公告如下： 一、 ...

| 证券代码：300462 | 证券简称：ST华铭 | 公告编号：2025-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 关于增加向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月26 日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于增加向银行申请综合授信额度的议案》。现将相关事宜公告如下： 一、已审批授信额度的情况 2025年4月27日，公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议 审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向银行申请不超 过人民币3.52亿元的综合授信额度，有效期一年；同意全资子公司北京聚利科技 有限公司向银行申请不超过人民币5,000万元的综合授信额度，同意下属控股公 司浙江国创热管理科技有限公司向银行申请不超过人民币5,000万元的综合授信 额度，有效期一年。 具体详见 ...

| 证券代码：300462 | 证券简称：ST华铭 | 公告编号：2025-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 关于补选第五届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月26 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选郭科彬先生为公司第 五届董事会非独立董事的议案》，本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会 审议。现将相关事宜公告如下： 一、本次增加董事会成员人数的情况说明 公司于2025年8月26日召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于变 更公司注册地址、取消监事会并修订<公司章程>的议案》，根据本次修订后的 《公司章程》，公司董事会成员人数将由七名增加至九名，新增的一名职工代表 董事将由公司职工代表大会选举产生，一名非独立董事将由公司股东会选举产生。 二、补选郭科彬先生为公 ...

| 证券代码：300462 | 证券简称：ST华铭 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 1、为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营、 成本控制造成不良影响，提高外汇资金使用效率，公司及控股子公司拟与银行等 金融机构开展外汇套期保值业务，以减少汇率波动对公司业绩的影响。公司及控 股子公司拟开展的外汇套期保值业务在审批有效期内任一时点的交易金额（含前 述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过 1.2 亿元人民币或其他等值货币 金额，在此额度内，资金可循环滚动使用。交易品种包括但不限于远期结售汇、 外汇掉期、外汇期权等单一品种或者上述产品的组合。 2、本事项已经公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会 议审议通过，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关 联交易》的规定，本议案尚需提交公司股东会审议。 3、风险提示：在外汇套期保值业务开展过程中存在汇率波动、内部控制、 ...

| 证券代码：300462 | 证券简称：ST华铭 | 公告编号：2025-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 提交本次股东会表决的提案中，提案 1 表决通过是提案 3 生效的前提条件， 提案 1 表决通过后，提案 3 亦需表决通过方能生效。 上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十一次会议决定于 2025 年 9 月 19 日召开公司 2025 年第一次临时股东会，本次 股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行，现根据相关规定，将会议有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 公司董事会于 2025 年 8 月 26 日召开第五届董事会第十一次会议审议通过 《关于召开 2025 ...