六计师 李务所（特殊普通合伙） i Certified Public Socountants (Shecial Senera 关于上海华铭智能终端设备股份有限公司 2024 年度营业收入扣除事项的专项核查报告 上会师报字(2025)第 7265 号 上海华铭智能终端设备股份有限公司全体股东: 关于上海华铭智能终端设备股份有限公司 2024 年度营业收入扣除事项的专项核查报告 上会师报字(2025)第 7265 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 我们接受委托,对上海华铭智能终端设备股份有限公司(以下简称"华铭智能") 2024年度财务报表进行审计,并出具了上会师报字(2025)第 7252 号审计报告。在此基 础上,我们检查了后附的华铭智能管理层编制的《2024年度营业收入扣除情况表》(以 下简称"营业收入扣除情况表")。 一、管理层的责任 华铭智能管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 -- 业务办理》的规定编制营业收入扣除情况表,并保证其内容真实、准确、完 整,不存在虚假记载、误导性陈述或 ...

| 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 关于2024年度证券与衍生品投资情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 等相关规定的要求，上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会对公司2024年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如 下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 公司于2024年8月27日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次 会议，于2024年9月20日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于开 展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及控股子公司与银行等金融机构开展外 汇套期保值业务，以减少汇率波动对公司 ...

上海华铭智能终端设备股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 7256 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 ·计师 李务所（特殊普通合伙） Certified Public Slocountants (Shecial Genera 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 7256 号 上海华铭智能终端设备股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了上海华铭智能终端设备股份有限公司(以下简称"华铭智能")2024年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是华铭智能董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当 ...

上海华铭智能终端设备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 上海华铭智能终端设备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （潘峰） 各位股东及股东代表： 本人作为上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会独立董事，在 2024 年度，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范 性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司规章制度的规定和要求， 忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，勤勉尽责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了审核意见， 切实维护了公司的整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人潘峰，1980年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，律师。 2004年4月至2010年12月任上海磊天律师事务所律师；2010年12月至今任上海丰 兆律师事务所主任；2023年8月至今任公司独立董事。 报 ...

上海华铭智能终端设备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 上海华铭智能终端设备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 二、2024 年度履职情况 （张姝） 各位股东及股东代表： 本人作为上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会独立董事，在 2024 年度，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范 性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司规章制度的规定和要求， 忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，勤勉尽责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了审核意见， 切实维护了公司的整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人张姝，1979 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历。2003 年 7 月至 2005 年 9 月任宏基集团产品经理；2005 年 10 月至 2011 年 11 ...

上海华铭智能终端设备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 上海华铭智能终端设备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （陈鹏） 各位股东及股东代表： 本人作为上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会独立董事，在 2024 年度，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范 性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司规章制度的规定和要求， 忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，勤勉尽责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了审核意见， 切实维护了公司的整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人陈鹏，1971 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册 会计师，高级会计师。1991 年 7 月至 1997 年 12 月任青岛市粮油食品进出口公司 会计；1997 年 12 月至 2002 年 ...

舆情管理制度 - 制度适用于公司及子公司[3] 舆情管理组织 - 董事长任舆情管理工作组组长，董秘任副组长[4] 舆情管理职责 - 证券法律投资部负责舆情监测、采集与上报[5] 舆情处理原则 - 舆情处理遵循快速反应、协调宣传等原则[7] 舆情处理流程 - 一般舆情由董秘处理，重大舆情由工作组决策并报告[8][9]

关联交易 - 2025年度预计与关联企业发生的关联交易总金额不超过5100万元[2][5] - 2025年1 - 3月已发生关联交易金额为300.81万元[5] - 2024年实际发生关联交易金额为907.17万元，预计金额为6800万元[8] - 2025年向关联人销售产品或服务预计金额为2600万元，1 - 3月已发生116.34万元，2024年发生358.81万元[5] - 2025年向关联人采购产品或服务预计金额为2500万元，1 - 3月已发生184.47万元，2024年发生36.76万元[5] - 2024年向亮啦数据销售产品实际发生额为0，与预计金额差异 - 100%[7] - 2024年向宁波国创机车装备有限公司销售产品实际发生额为179.65万元，占同类业务比例1.41%，与预计金额差异 - 82.04%[7] 子公司情况 - 截至2024年12月31日，亮啦数据总资产为1806.81万元，净资产为 - 2360.25万元[10] - 截至2024年12月31日，亮啦数据主营业务收入为977.54万元，净利润为 - 858.16万元[10] - 福建神威总资产2092.73万元，净资产95.40万元，主营业务收入296.01万元，净利润 - 440.17万元[11] - 陕西聚畅总资产248.27万元，净资产197.68万元，主营业务收入8.60万元，净利润 - 9.33万元[12] - 北京聚畅总资产824.99万元，净资产143.61万元，主营业务收入307.74万元，净利润 - 52.53万元[13] - 河南聚畅总资产383.67万元，净资产342.89万元，主营业务收入119.60万元，净利润17.97万元[14] - 广州星才总资产578.65万元，净资产 - 944.18万元，主营业务收入30.09万元，净利润 - 459.29万元[15] 股权情况 - 公司子公司对亮啦数据认缴出资193.77万元，持股22.95%[17] - 公司下属控股公司对福建神威认缴出资2450万元，持股49%[17] - 公司子公司对陕西聚畅认缴出资103.5万元，持股34.5%[17] - 公司子公司对北京聚畅认缴出资96万元，持股32%[17] - 公司子公司对河南聚畅认缴出资150万元，持股30%[17] 会议情况 - 2025年4月27日，公司第五届董事会第九次会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[3]

上海华铭智能终端设备股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 上海华铭智能终端设备股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"或"上 市公司"）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公 司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度， 切实履行公司及股东赋予董事会的各项职权，认真落实公司股东会审议通过的各 项决议，恪尽职守、勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司运作，提升公司治 理水平。 现将公司董事会 2024 年度主要工作情况报告如下： 一、公司总体经营情况 2024 年度，公司实现营业收入 6.26 亿元，较上年同期上涨 4.22%；实现归 属于上市公司股东的净利润-1,074.63 万元，同比下降 84.63%；归属于上市公司 股东的扣除非经常性损益的净利润-4,052.49 万元，同比下降 160.42%；报告期末 公司资产总额 21.3 ...

独立董事评估 - 董事会对三位独立董事独立性评估并出具意见[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] - 董事会出具意见时间为2025年04月27日[2]