债券信息 - “华铭定 02”面值100元/张，回售价格100.252元/张（含息、税）[2] - 当期（第六年）票面利率为2.00%，计息天数46天[7] 回售条件 - 2025年7月17日至8月27日公司股票连续30日收盘低于转股价格70%，回售条款生效[3] 时间安排 - 回售条件满足日为2025年8月27日，申报期9月1 - 5日，资金到账日9月9日[2] - 回售条件触发日与申报期首日间隔不超15个交易日，回售期结束后7个交易日内披露结果公告[10] 税收及违约 - 个人和基金利息所得税20%公司代扣，回售实得100.202元/张[7] - 合格境外投资者暂免征收，其他持有者自行缴税，回售实得100.252元/张[7] - 未足额支付回售价款，按逾期金额×0.03%×逾期天数付违约金[5] 申报规则 - 回售申报经确认后不能撤销，未申报视为放弃回售权[11]

债券基本信息 - “华铭定02”面值100元/张，存续期2020年7月17日至2026年7月16日[2][6] - 当期票面利率2.00%，计息46天[7] 回售相关 - 回售价格100.252元/张（含息、税），条件满足日2025年8月27日[2] - 申报期2025年9月1日至9月5日，资金到账日9月9日[2] 转股情况 - 转股起止日期2021年1月18日至2026年7月16日，转股价格26.82元/股[6] - 2025年7月17日至8月27日股价连续30日低于转股价70%[3] 税收情况 - 个人和基金利息所得税20%由公司代扣，回售实得100.202元/张[7] - QFII和RQFII暂免征收，其他持有者公司不代扣，实得100.252元/张[7]

债券信息 - “华铭定02”面值100元/张，回售价格100.252元/张（含息、税）[2][7] - “华铭定02”当期（第六年）票面利率为2.00%，计息天数46天[7] 回售时间 - 回售条件满足日为2025年8月27日，申报期为9月1 - 5日[2] - 投资者回售资金到账日为2025年9月9日[2] 触发条件 - 2025年7月17 - 8月27日公司股票连续30日收盘价低于转股价70%[3][6] 税收情况 - 个人和基金利息税20%，回售实得100.202元/张[7] - QFII和RQFII暂免所得税，其他不代扣，实得100.252元/张[7] 回售规则 - 申报经确认后不能撤销，未申报视为放弃回售权[11] - 公司按回售价购债并自行派发资金[11]

回售条款触发条件 - 公司股票在2025年7月17日至8月27日连续30个交易日收盘价均低于当期转股价格26.82元/股的70% [1][4] - 可转换债券"华铭定02"处于最后一个计息年度（2025年7月17日至2026年7月16日） [1][4] - 回售条款依据《重组报告书》约定触发 [1][2] 回售方案细节 - 回售价格为债券面值100元/张加当期应计利息0.252元/张 合计100.252元/张（含税） [4] - 当期票面利率2.00% 计息天数为46天（2025年7月17日至9月1日） [4] - 个人投资者税后实际可得100.202元/张 QFII/RQFII及其他投资者可得100.252元/张 [4] 回售执行安排 - 回售申报期为2025年9月1日至9月5日 需通过信函/邮件/现场方式申报 [5] - 回售资金到账日确定为2025年9月9日 [6] - 未申报视为自动放弃回售权 本计息年度不可再次行使 [1][3] 债券基本信息 - "华铭定02"登记日期为2020年7月17日 存续期至2026年7月16日 [4] - 转股期自2021年1月18日开始 当前转股价格锁定为26.82元/股 [4] - 债券锁定期为登记完成后六个月 目前已满足解锁条件 [3][4]

债券信息 - “华铭定02”面值100元/张，回售价格100.252元/张（含息、税）[2] - 当期票面利率2.00%，计息46天，应计利息0.252元/张（含税）[7] 回售时间 - 回售条件满足日为2025年8月27日，申报期9月1 - 5日，资金到账日9月9日[2] 价格情况 - 2025年7月17 - 8月27日，股价连续30日低于转股价70%（26.82元/股）[3] 税收情况 - 个人和基金利息税20%，回售实得100.202元/张；QFII和RQFII暂免[7] 规则要求 - 满足条件次一交易日披露回售公告，回售期每日提示，结束后7日披露结果[10]

回售条款触发条件 - 公司股票自2025年7月17日至8月27日连续30个交易日收盘价均低于当期转股价格26.82元/股的70% [1][4] - 可转换债券处于最后一个计息年度（2025年7月17日至2026年7月16日） [1][4] - 回售条款根据《重组报告书》约定在最后两个计息年度生效 [2][4] 回售方案具体内容 - 回售价格为债券面值100元/张加当期应计利息0.252元/张 合计100.252元/张（含税） [4] - 个人投资者和证券投资基金税后实际可得100.202元/张 QFII和RQFII免税实得100.252元/张 其他债券持有者需自行缴税 [4] - 计息期间为46天（2025年7月17日至9月1日） 采用实际日历天数计算 [4] 回售执行程序 - 回售申报期为2025年9月1日至9月5日 通过信函/电子邮件/现场方式申报 [5] - 回售资金到账日确定为2025年9月9日 由公司自行派发 [6] - 申报后不可撤销 未申报视为放弃权利 司法冻结等情况将导致回售失效 [5] 债券基本信息 - 债券代码124014 简称"华铭定02" 于2020年7月17日完成初始登记 [4] - 转股期自2021年1月18日至2026年7月16日 当前处于转股期 [4] - 第六个计息年度票面利率为2.00% 采用365天年基准计息 [4] 特殊条款说明 - 锁定期要求自债券登记完成日起满六个月 当前已满足解锁条件 [3][4] - 若首次满足回售条件但未申报 该计息年度将丧失回售权 [3] - 转股价格调整时将重新计算连续30个交易日的起始点 [2]

债券信息 - “华铭定02”面值100元/张，回售价格100.252元/张（含息、税）[2] - 当期票面利率为2.00%，计息天数46天[7] 时间节点 - 回售条件满足日为2025年8月27日，申报期9月1 - 5日[2] - 投资者回售资金到账日为2025年9月9日[2] - 回售期结束7个交易日内披露回售结果公告[10] 价格情况 - 2025年7 - 8月连续三十个交易日，股价低于转股价格（26.82元/股）的70%[3] 税收情况 - 个人和基金持有人利息所得税20%，回售实得100.202元/张[7] - QFII和RQFII暂免征收，其他不代扣，回售实得100.252元/张[7]

核心财务表现 - 2025年中报营业总收入3.07亿元 同比增长10.95% [1] - 归母净利润亏损收窄至-1197.87万元 同比改善64.84% [1] - 第二季度营收1.9亿元 同比大幅增长64.21% [1] 盈利能力指标 - 毛利率提升至31.66% 同比增长27.57个百分点 [1] - 净利率改善至-3.27% 同比增幅达72.8% [1] - 扣非净利润-805.35万元 同比大幅改善79.39% [1] 成本控制成效 - 三费总额5539.49万元 占营收比例18.03% [1] - 三费占营收比同比下降2.73个百分点 [1] - 有息负债1.76亿元 同比减少27.24% [1] 现金流与资产质量 - 每股经营性现金流0.3元 同比大幅增长156.69% [1] - 货币资金4.47亿元 同比增长16.92% [1] - 应收账款4.12亿元 同比微增1.77% [1] 历史业绩表现 - 上市以来中位数ROIC为8.49% [3] - 2021年ROIC最低为-9.82% [3] - 上市9个年度中出现3次亏损 [3] 财务健康度 - 每股净资产7.84元 同比增长1.75% [1] - 现金资产状况非常健康 [3] - 近3年经营性现金流均值/流动负债比为14.82% [3]

应收账款情况 - 2021年12月31日经审计应收账款账面净值499,426,556.24元[3] - 2021年12月31日应收账款账面净值90%为449,483,900.62元[3] 回款情况 - 2023年12月31日累计回款331,426,156.97元，比例73.73%[3] - 2024年12月31日累计回款428,734,278.89元，比例95.38%[4] 补偿情况 - 2023年12月31日应补偿应收账款118,057,743.65元[3] - 2024年12月31日剩余应补偿20,749,621.73元[4] - 已收中桂杰等6人补偿金8,758,037.25元及利息[6] - 韩智未支付补偿金11,991,584.48元[6]

债券基本信息 - “华铭定02”面值100元/张，存续至2026年7月16日，处于最后计息年[2][6] - 当期票面利率2.00%，计息46天[7] - 转股期为2021年1月18日至2026年7月16日[6] 回售信息 - 回售价格100.252元/张（含息、税），条件满足日为2025年8月27日[2] - 回售申报期为2025年9月1日至9月5日，资金9月9日到账[2] - 个人投资者回售实际可得100.202元/张，其他为100.252元/张[7] 规则要求 - 提前回售条款因股价连续30日低于转股价格70%生效[3] - 按规定披露回售相关公告[10] - 回售申报须验证身份，经确认不能撤销[11]