| 证券代码：300462 | 证券简称：ST华铭 | 公告编号：2025-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | 二、本次应收账款回收考核补偿进展 上海华铭智能终端设备股份有限公司 截至2024年12月31日，聚利科技相关业绩承诺方因未完成应收账款回收考核 而应向公司支付的补偿金额为20,749,621.73元。聚利科技在以后年度继续收回截 关于重大资产重组应收账款回收考核补偿进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次应收账款回收考核补偿概述 上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金暨关联交易业绩承诺相关应收账款回收情况的议案》，北京聚 利科技有限公司（以下简称"聚利科技"）截至2021年12月31日经审计的应收账 款账面净值为499,426,556.24元，应收账款账面净值的90%为449,483,900.62元， 截至2023年12月31 ...

特别提示： 公司已向"华铭定转"持有人支付到期兑付资金人民币 88,068,711.60 元， 剩余人民币 15,851,288.40 元将迟延支付。 关于部分兑付"华铭定转"本息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300462 | 证券简称：ST华铭 | 公告编号：2025-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 一、"华铭定转"基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海华铭智能终端设备股份有限公司 向韩智等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许 可〔2019〕1583号）核准，公司向韩智等52名北京聚利科技有限公司（以下简称 "聚利科技"）原股东发行股份、可转换公司债券（以下简称"可转债"）及支 付现金购买其持有的聚利科技100%股权（以下简称"该次重大资产重组"）。 公司向韩智发行634,466张可转债、向桂杰发行238,087张可转债、向孙福成 发行49,018张可转债、向吴亚光发行4 ...

诉讼涉案金额 - 连续十二个月新增诉讼、仲裁涉案金额14623.46万元，占最近一期经审计净资产10.13%[4] - 作为原告的诉讼、仲裁涉案金额14116.02万元[4] - 作为被告的诉讼、仲裁涉案金额507.44万元[4] 部分案件进展 - 北京聚利科技与北京京投亿雅捷采购合同争议涉案127.68万元，已申请撤销案件[10] - 北京聚利科技与裕福电子商务买卖合同纠纷涉案522.82万元，已执行完毕[10] - 华铭智能与上海电科智能设备采购合同纠纷涉案863.11万元，仲裁委审理中[10]

发行信息 - “华铭定转”发行总量100万张，发行总额1亿元[4][5] - “华铭定转”存续期为2019年12月24日至2025年12月23日[5] 利率与兑付 - “华铭定转”票面利率第一年至第六年分别为0.30%、0.50%、1.00%、1.50%、1.80%、2.00%[5] - 到期兑付价格为104.90元/张（含税及最后一期利息）[3][6][9] - 公司已按面值支付“华铭定转”前五期利息，合计票面利率5.10%[6] 时间节点 - 最后转让日为2025年12月18日，停止转让日为2025年12月19日[3][7] - 最后转股日为2025年12月23日，目前转股价格为14.03元/股[3][7] 税收情况 - 个人投资者（含证券投资基金）征税税率为20%，每张实际派发103.92元（税后）[10] - 居民企业每张实际派发104.90元（含税），自行缴纳债券利息所得税[10] - 2021年11月7日至2025年12月31日，非居民企业每张实际派发104.90元（含税），暂免征收企业所得税和增值税[11]

华铭定转基本信息 - 发行总量 100 万张，发行总额 1 亿元[3] - 目前转股价格为 14.03 元/股[2] 时间节点 - 到期日和兑付登记日为 2025 年 12 月 23 日[2] - 最后转让日为 2025 年 12 月 18 日[2] - 停止转让日为 2025 年 12 月 19 日[2] - 最后转股日为 2025 年 12 月 23 日[2] 价格与利率 - 到期兑付价格为 104.90 元/张（含税及最后一期利息）[2] - 票面利率第一年至第六年分别为 0.30%、0.50%、1.00%、1.50%、1.80%、2.00%[4] - 已按面值支付前五期利息，合计票面利率 5.10%[5] 其他 - 将按债券面值 104.90% 赎回到期未转股可转债[5] - 将在巨潮资讯网发布到期兑付相关公告[8]

风险警示 - 公司股票于2025年7月8日起被实施其他风险警示[2][3] - 满足相应条件可申请撤销其他风险警示[5] 处罚告知 - 公司于2025年7月4日收到《行政处罚事先告知书》[3] - 收到告知书后组织相关部门及人员梳理研判[5] 经营情况 - 截至公告披露日公司各项生产经营活动正常开展[6] 信息披露 - 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网[6] 前期更正 - 公司于2023年10月27日披露前期会计差错更正及相关定期报告更正公告[5]

财务资助 - 2025年2月26日同意子公司上海近铭向国创热管理提供不超1000万元资助，年利率5%，期限不超6个月[2] - 2025年5月22日同意追加不超2000万元资助，年利率5%，期限不超6个月，总额不超3000万元[3] 资金情况 - 上海近铭提供1000万元借款已按时收回本息，1850万元借款未收回[4][5] - 截至2025年9月30日，国创热管理应收账款余额1.15亿元[6] - 国创热管理逾期未还本金1850万元，占公司最近一期经审计净资产1.28%[6] 影响评估 - 财务资助逾期情况不会对公司生产经营造成重大不利影响[6]

可转债基本信息 - “华铭定转”发行总量100万张，发行总额1亿元[3] - “华铭定转”目前转股价格为14.03元/股[2] 时间节点 - “华铭定转”到期日和兑付登记日为2025年12月23日[2] - “华铭定转”最后转让日为2025年12月18日[2] - “华铭定转”停止转让日为2025年12月19日[2] - “华铭定转”最后转股日为2025年12月23日[2] 价格与利率 - “华铭定转”到期兑付价格为104.90元/张（含税及最后一期利息）[2] - “华铭定转”票面利率第一年至第六年分别为0.30%、0.50%、1.00%、1.50%、1.80%、2.00%[4] - 公司已按面值支付前五期利息，合计票面利率为5.10%[5] - 公司将按债券面值的104.90%（含最后一期票面利率2.00%）赎回到期未转股的可转债[5]

“华铭定转”基本信息 - 发行总量100万张，发行总额1亿元[3] - 目前转股价格为14.03元/股[2] 时间节点 - 到期日和兑付登记日为2025年12月23日[2] - 最后转让日为2025年12月18日[2] - 停止转让日为2025年12月19日[2] - 最后转股日为2025年12月23日[2] 价格与利率 - 到期兑付价格为104.90元/张（含税及最后一期利息）[2] - 票面利率第一年至第六年分别为0.30%、0.50%、1.00%、1.50%、1.80%、2.00%[4] - 已支付前五期合计票面利率为5.10%[5] 赎回情况 - 按债券面值的104.90%（含最后一期票面利率2.00%）赎回到期未转股的可转换债券[5]

可转债基本信息 - 公司向韩智等发行可转债总量100万张，总额1亿元[3] - “华铭定转”票面利率第一年至第六年分别为0.30%、0.50%、1.00%、1.50%、1.80%、2.00%[4] 可转债时间安排 - “华铭定转”到期日和兑付登记日为2025年12月23日[2] - “华铭定转”最后转让日为2025年12月18日，停止转让日为2025年12月19日[2] - “华铭定转”最后转股日为2025年12月23日[2] 可转债价格相关 - “华铭定转”到期兑付价格为104.90元/张（含税及最后一期利息）[2] - 目前转股价格为14.03元/股[2] - 公司已支付前五期票面利率合计5.10%，将按104.90%赎回到期未转股债券[5] 公司联系方式 - 公司咨询电话为021 - 57784382（转）288，邮箱为hmzn300462@hmmachine.com[9]