| 证券代码：300462 | 证券简称：ST华铭 | 公告编号：2025-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | 截至本公告披露日，除已披露过的诉讼、仲裁事项外，公司及控股子公司连 续十二个月内发生的新增诉讼、仲裁事项涉案金额合计为人民币14,623.46万元， 占公司最近一期经审计净资产的10.13%。其中，公司及控股子公司作为原告方的 诉讼、仲裁事项共11件，涉案金额合计为人民币14,116.02万元；公司及控股子公 司作为被告方的诉讼、仲裁事项共15件，涉案金额合计为人民币507.44万元。具 体情况详见附件《累计诉讼、仲裁事项情况统计表》。 公司及控股子公司连续十二个月内不存在单项涉案金额占公司最近一期经 审计净资产绝对值10%以上，且绝对金额超过1,000万元的重大诉讼、仲裁事项。 二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项 截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、 仲裁事项。 关于累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海华 ...

发行信息 - “华铭定转”发行总量100万张，发行总额1亿元[4][5] - “华铭定转”存续期为2019年12月24日至2025年12月23日[5] 利率与兑付 - “华铭定转”票面利率第一年至第六年分别为0.30%、0.50%、1.00%、1.50%、1.80%、2.00%[5] - 到期兑付价格为104.90元/张（含税及最后一期利息）[3][6][9] - 公司已按面值支付“华铭定转”前五期利息，合计票面利率5.10%[6] 时间节点 - 最后转让日为2025年12月18日，停止转让日为2025年12月19日[3][7] - 最后转股日为2025年12月23日，目前转股价格为14.03元/股[3][7] 税收情况 - 个人投资者（含证券投资基金）征税税率为20%，每张实际派发103.92元（税后）[10] - 居民企业每张实际派发104.90元（含税），自行缴纳债券利息所得税[10] - 2021年11月7日至2025年12月31日，非居民企业每张实际派发104.90元（含税），暂免征收企业所得税和增值税[11]

华铭定转基本信息 - 发行总量 100 万张，发行总额 1 亿元[3] - 目前转股价格为 14.03 元/股[2] 时间节点 - 到期日和兑付登记日为 2025 年 12 月 23 日[2] - 最后转让日为 2025 年 12 月 18 日[2] - 停止转让日为 2025 年 12 月 19 日[2] - 最后转股日为 2025 年 12 月 23 日[2] 价格与利率 - 到期兑付价格为 104.90 元/张（含税及最后一期利息）[2] - 票面利率第一年至第六年分别为 0.30%、0.50%、1.00%、1.50%、1.80%、2.00%[4] - 已按面值支付前五期利息，合计票面利率 5.10%[5] 其他 - 将按债券面值 104.90% 赎回到期未转股可转债[5] - 将在巨潮资讯网发布到期兑付相关公告[8]

风险警示 - 公司股票于2025年7月8日起被实施其他风险警示[2][3] - 满足相应条件可申请撤销其他风险警示[5] 处罚告知 - 公司于2025年7月4日收到《行政处罚事先告知书》[3] - 收到告知书后组织相关部门及人员梳理研判[5] 经营情况 - 截至公告披露日公司各项生产经营活动正常开展[6] 信息披露 - 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网[6] 前期更正 - 公司于2023年10月27日披露前期会计差错更正及相关定期报告更正公告[5]

财务资助 - 2025年2月26日同意子公司上海近铭向国创热管理提供不超1000万元资助，年利率5%，期限不超6个月[2] - 2025年5月22日同意追加不超2000万元资助，年利率5%，期限不超6个月，总额不超3000万元[3] 资金情况 - 上海近铭提供1000万元借款已按时收回本息，1850万元借款未收回[4][5] - 截至2025年9月30日，国创热管理应收账款余额1.15亿元[6] - 国创热管理逾期未还本金1850万元，占公司最近一期经审计净资产1.28%[6] 影响评估 - 财务资助逾期情况不会对公司生产经营造成重大不利影响[6]

可转债基本信息 - “华铭定转”发行总量100万张，发行总额1亿元[3] - “华铭定转”目前转股价格为14.03元/股[2] 时间节点 - “华铭定转”到期日和兑付登记日为2025年12月23日[2] - “华铭定转”最后转让日为2025年12月18日[2] - “华铭定转”停止转让日为2025年12月19日[2] - “华铭定转”最后转股日为2025年12月23日[2] 价格与利率 - “华铭定转”到期兑付价格为104.90元/张（含税及最后一期利息）[2] - “华铭定转”票面利率第一年至第六年分别为0.30%、0.50%、1.00%、1.50%、1.80%、2.00%[4] - 公司已按面值支付前五期利息，合计票面利率为5.10%[5] - 公司将按债券面值的104.90%（含最后一期票面利率2.00%）赎回到期未转股的可转债[5]

“华铭定转”基本信息 - 发行总量100万张，发行总额1亿元[3] - 目前转股价格为14.03元/股[2] 时间节点 - 到期日和兑付登记日为2025年12月23日[2] - 最后转让日为2025年12月18日[2] - 停止转让日为2025年12月19日[2] - 最后转股日为2025年12月23日[2] 价格与利率 - 到期兑付价格为104.90元/张（含税及最后一期利息）[2] - 票面利率第一年至第六年分别为0.30%、0.50%、1.00%、1.50%、1.80%、2.00%[4] - 已支付前五期合计票面利率为5.10%[5] 赎回情况 - 按债券面值的104.90%（含最后一期票面利率2.00%）赎回到期未转股的可转换债券[5]

可转债基本信息 - 公司向韩智等发行可转债总量100万张，总额1亿元[3] - “华铭定转”票面利率第一年至第六年分别为0.30%、0.50%、1.00%、1.50%、1.80%、2.00%[4] 可转债时间安排 - “华铭定转”到期日和兑付登记日为2025年12月23日[2] - “华铭定转”最后转让日为2025年12月18日，停止转让日为2025年12月19日[2] - “华铭定转”最后转股日为2025年12月23日[2] 可转债价格相关 - “华铭定转”到期兑付价格为104.90元/张（含税及最后一期利息）[2] - 目前转股价格为14.03元/股[2] - 公司已支付前五期票面利率合计5.10%，将按104.90%赎回到期未转股债券[5] 公司联系方式 - 公司咨询电话为021 - 57784382（转）288，邮箱为hmzn300462@hmmachine.com[9]

监管事项 - 2025年7月4日收到行政处罚事先告知书[3] - 2025年7月8日起股票被实施其他风险警示[2][3] - 需每月披露差错更正进展公告[2] 前期情况 - 2023年10月27日披露前期会计差错更正等公告[5] 后续安排 - 组织相关部门和人员梳理研判告知书涉及情况[5] - 同时满足追溯重述财报和处罚决定满十二个月可申请撤销警示[5] 公司现状 - 截至公告披露日生产经营活动正常[6] 信息披露 - 指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网[6] - 公告发布时间为2025年11月7日[8]

会议信息 - 公司第五届董事会第十二次会议于2025年10月28日召开[4] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[4] 报告相关 - 会议审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》[5] - 《2025年第三季度报告》刊登在巨潮资讯网[5] 公告情况 - 公告发布时间为2025年10月30日[8]