第六届董事会第四次会议决议公告 | 证券代码：300427 | 证券简称：红相股份 公告编号：2024-123 | | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | 红相股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 红相股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"红相股份"）第六 届董事会第四次会议通知于 2024 年 10 月 23 日以邮件方式向各位董事发出，于 2024 年 10 月 28 日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关 规定，会议合法有效。 本次会议由董事长杨力先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 经参会董事认真审议，通过以下决议： 一、审议通过了《关于提前赎回"红相转债"的议案》 自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 28 日，公司股票已有 15 个交易日的 收盘价格不低于"红相转债"当期转股价格（3.7 元/股）的 130%（含 130%，即 4.81 元/股 ...

| 证券代码：300427 | 证券简称：红相股份 | 公告编号：2024-125 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 红相股份有限公司 关于提前赎回"红相转债"的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"红相转债"赎回价格：102.19 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 3%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司（以下简称"中国结算"）核准的价格为准。 9、赎回类别：全部赎回 10、本次赎回完成后，"红相转债"将在深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）摘牌。债券持有人持有的"红相转债"如存在被质押或被冻结的，建议在 停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 11、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票 适当性管理要求的，不能将所持"红相转债"转换为股票，特提请投资者关注不 能转股的风险。 自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 28 日，红相股份有限公 ...

会议情况 - 红相股份于2024年10月28日召开第六届监事会第四次会议[2] - 会议应到监事3名，实到3名[2] 审议事项 - 审议通过提前赎回“红相转债”议案，3票赞成[2][3] - 审议通过公司2024年第三季度报告议案，3票赞成[4][5]

财务表现 - 公司2024年第三季度营业收入为1.07亿元，同比下降57.99%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为-6079万元，同比改善15.26%[3] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-1亿元，同比改善21.63%[3] - 公司总资产为22.03亿元，同比下降20.25%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为10.93亿元，同比增长14.13%[3] - 公司2024年第三季度营业总收入为445,024,870.64元，同比下降46.2%[31] - 营业总成本为465,470,340.76元，同比下降46.9%[31] - 净利润为-56,505,990.57元，同比下降8.5%[32] - 归属于母公司股东的净利润为-52,101,832.70元，同比下降10.4%[32] - 经营活动产生的现金流量净额为-100,016,067.13元，同比下降21.6%[34] - 销售商品、提供劳务收到的现金为461,307,326.40元，同比下降54.8%[34] - 购买商品、接受劳务支付的现金为259,162,921.03元，同比下降56.5%[34] - 支付给职工及为职工支付的现金为152,762,619.15元，同比下降15.6%[34] - 研发费用为36,599,193.75元，同比下降34.4%[31] - 负债合计为1,111,142,158.89元，同比下降38.3%[30] 资产与负债变动 - 货币资金较年初减少21,123.48万元，下降36.16%，主要因公司偿还部分贷款以降低财务风险[9] - 应收票据较年初减少2,114.79万元，下降89.67%，主要因期初商业票据在报告期完成兑付[10] - 预付款项较年初增加763.05万元，增长65.16%，主要因报告期备货增加预付货款[10] - 其他应收款较年初减少34,386.90万元，下降95.28%，主要因收到出售子公司银川卧龙的股权转让尾款及业绩补偿款[10] - 短期借款较年初减少28,695.18万元，下降81.52%，主要因公司偿还部分贷款以降低财务风险[12] - 应付票据较年初减少1,738.59万元，下降57.61%，主要因支付到期承兑应付票据[13] - 长期借款较年初减少3,954.00万元，下降45.91%，主要因公司偿还部分贷款以降低财务风险[13] - 归属于母公司股东权益合计较年初增加13,531.73万元，增长14.13%[14] - 未分配利润较年初减少5,210.18万元，下降13.94%[14] - 公司货币资金期末余额为372,949,594.40元，较期初584,184,445.19元下降36.2%[28] - 应收账款期末余额为537,665,560.38元，较期初466,783,221.22元增长15.2%[28] - 存货期末余额为477,378,717.11元，较期初458,459,845.62元增长4.1%[28] - 流动资产合计期末余额为1,466,456,329.06元，较期初1,945,721,130.02元下降24.6%[28] - 非流动资产合计期末余额为737,020,487.73元，较期初817,295,021.47元下降9.8%[29] - 流动负债合计期末余额为642,432,237.91元，较期初1,121,304,173.37元下降42.7%[29] - 长期借款期末余额为46,590,000.00元，较期初86,130,000.00元下降45.9%[29] 非经常性损益 - 公司2024年第三季度非经常性损益为433万元，主要包括政府补助206万元和其他营业外收入303万元[6] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为13,216人[21] - 杨保田持股比例为14.65%，持股数量为59,780,469股[21] - 杨成持股比例为6.63%，持股数量为27,039,835股，其中20,000,000股被质押[21] - 卧龙电气驱动集团股份有限公司持股比例为6.16%，持股数量为25,116,715股[21] - 广州康祺资产管理中心（有限合伙）－康祺资产无违二号私募证券投资基金持股比例为4.88%，持股数量为19,896,653股[21] - 吴志阳持股比例为2.03%，持股数量为8,297,958股，其中8,297,958股为限售股[21] - 杨力持股比例为1.79%，持股数量为7,320,211股，其中5,490,158股为限售股[21] - 张青持股比例为1.60%，持股数量为6,529,332股，其中215,000股为限售股[21] - 杨成持有的20,279,876股高管锁定股已于2024年4月3日解除限售[24] - 吴志阳持有的6,223,468股高管锁定股和2,074,490股股权激励限售股将于2024年7月26日解除限售[24] 现金流量 - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加37,443.53万元，增长1,036.06%，主要由于处置子公司银川卧龙收到的股权转让尾款及业绩补偿款[19] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少40,415.94万元，下降902.66%，主要由于公司归还部分银行借款及子公司银川卧龙出售后不再纳入合并报表范围[20] - 投资活动现金流入小计为348,583,826.00元，相比上一季度增加373,536.04元[35] - 投资活动现金流出小计为10,288,975.19元，相比上一季度减少36,513,980.58元[35] - 投资活动产生的现金流量净额为338,294,850.81元，相比上一季度的-36,140,444.54元有显著改善[35] - 筹资活动现金流入小计为50,000,000.00元，相比上一季度的617,510,000.00元大幅减少[35] - 筹资活动现金流出小计为498,933,567.89元，相比上一季度的662,284,221.07元有所减少[35] - 筹资活动产生的现金流量净额为-448,933,567.89元，相比上一季度的-44,774,221.07元有所恶化[35] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-111,455.32元，相比上一季度的1,092,860.23元有所下降[35] - 现金及现金等价物净增加额为-210,766,239.53元，相比上一季度的-207,435,878.83元略有增加[35] - 期末现金及现金等价物余额为369,099,829.25元，相比上一季度的163,576,188.42元有所增加[35] 公司治理与风险 - 公司2017-2022年年度报告存在虚假记载，涉及虚增营业收入和利润[3] - 公司对2023年1-6月确认的如皋30MW光伏项目EPC收入1.27亿元进行调减[4] - 公司自2024年10月9日起撤销退市风险警示，股票简称由"*ST 红相"变更为"红相股份"[27] - 公司终止实施2022年限制性股票激励计划，将回购注销相应第一类限制性股票[25] 子公司影响 - 营业收入较上年同期减少38,180.72万元，下降46.18%，主要由于子公司银川卧龙出售后不再纳入合并报表范围[16] - 营业成本较上年同期减少32,624.34万元，下降55.16%，主要由于子公司银川卧龙出售后不再纳入合并报表范围[17] - 销售费用较上年同期减少3,017.12万元，下降33.85%，主要由于子公司银川卧龙出售后不再纳入合并报表范围[17] - 研发费用较上年同期减少1,921.60万元，下降34.43%，主要由于子公司银川卧龙出售后不再纳入合并报表范围[17] - 财务费用较上年同期减少2,877.04万元，下降47.71%，主要由于子公司银川卧龙出售后不再纳入合并报表范围[18] - 资产减值损失较上年同期增加980.93万元，增长26.06%，主要由于如皋及其周边分布式光伏项目的收款权发生减值迹象[18]

可转债发行 - 2019年4月23日董事会审议通过发行议案[7] - 2019年5月16日股东大会通过发行议案[8] - 2019年10月19日调减发行规模至58500万元[9] - 2020年2月21日获证监会核准发行批复[10] - 2020年4月13日“红相转债”在深交所上市[10] 转股价格调整 - 初始转股价为18.93元/股[12] - 2020 - 2024年多次调整转股价格[12][13][14] 赎回情况 - 2024年9 - 10月触发有条件赎回条款[15] - 2024年10月28日董事会通过提前赎回议案[17] - 赎回满足条件，待履行披露和手续[19]

可转债发行与交易 - 2020年3月12日公开发行585.00万张可转换公司债券，总额58,500.00万元[4] - 2020年4月13日起在深交所挂牌交易[5] 转股相关 - 2020年9月18日起可转股，初始转股价格18.93元/股[7] - 2024年2月23日转股价格向下修正为3.70元/股[12] 回售与赎回 - 2023年12月回售申报511张，金额51,808.24元[13] - 有条件赎回条款及触发情况[15][3] - 触发后公司将审议并披露[17]

股权变动 - 2024年10月15 - 17日公司总股本增至472,373,521股[3] - 控股股东等持股比例合计被动稀释1.2330%[3] - 杨保田等股东持股占比因股本增加下降[4] 权益比例 - 截至2024年10月14日控股股东等权益比例21.1623%[5] - 截至2024年10月17日降至19.9293%[5] 控制权 - 本次权益变动不导致控股股东及实控人变化[3]

权益变动原因 - 可转换公司债券转股致总股本增加，持股被动稀释[3] 权益变动数据 - 信息披露义务人持股比例从26.1339%稀释至20.9945%，变动5.14%[3] - 变动前总股本360,224,210股，持股94,140,515股[7] - 截至2024年10月15日总股本增至448,405,008股，持股数不变[7] - 杨保田等三人持股比例变动，数量不变[8] 权益变动影响 - 不触及要约收购，不影响控股权和公司经营治理[3] - 不存在违反相关规定情况[10] 备查文件 - 《简式权益变动报告书》[11]

股本与持股比例 - 2022年3月23日公司总股本360,224,210股，信息披露义务人持股94,140,515股，占比26.1339%[22][23][27][43] - 2024年10月15日公司总股本增至448,405,008股，信息披露义务人持股比例降至20.9945%[19][22][27][44] - 本次权益变动信息披露义务人持股比例被动稀释5.14%[19][44] 股东情况 - 本次权益变动前杨保田、杨成、杨力分别持股占比16.5954%、7.5064%、2.0321%[24] - 本次权益变动后杨保田、杨成、杨力分别持股占比13.3318%、6.0302%、1.6325%[26] - 截至2024年10月15日，杨成2000万股、杨力732万股处于质押状态[28] 未来展望 - 不排除未来12个月内股份权益发生变动的可能[44]

业绩数据 - 2024年半年度净利润871.68万元，同比降64.50%[3][17] - 2024年半年度营收33,773.82万元，同比降40.92%[3][17] 可转债情况 - 2024年10月15日“红相转债”收盘价274.88元/张，溢价174.88%[3][12][16] - “红相转债”转股价格3.70元/股，转股溢价率 - 0.29%[3][12][16] - “红相转债”票面利率分年设置，存续6年[6] - “红相转债”转股期2020年9月18日至2026年3月11日[7] - “红相转债”近期多次异常波动[8] 其他事项 - 2024年10月9日公司股票撤销退市风险警示[10] - 2024年9 - 10月公司收厦门证监局警示函和深交所监管函[11] - 公司预约2024年10月29日披露三季报[18]