天津凯发电气股份有限公司 | | | | | 获授的限制 | 占授予限制 | 占草案公告 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 性股票数量 | 性股票总数 | 时公司总股 | | | | | | （万股） | 的比例 | 本的比例 | | 1 | 王传启 | 中国 | 董事、总经理 | 20.00 | 4.00% | 0.06% | | 2 | 王勇 | 中国 | 董事 | 8.00 | 1.60% | 0.03% | | 3 | 张忠杰 | 中国 | 副总经理 | 8.00 | 1.60% | 0.03% | | 4 | 宋金川 | 中国 | 总工程师 | 12.00 | 2.40% | 0.04% | | 5 | 苏光辉 | 中国 | 副总经理、董事会秘书 | 10.00 | 2.00% | 0.03% | | 6 | 刘坤 | 中国 | 副总经理 | 10.00 | 2.00% | 0.03% | | 7 | 杨翔 | 中国 | 副总经理 | 10.00 | 2.00% | 0.03% | | 8 | 赵志 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入为552,630,085.42元，同比增长11.86%；年初至报告期末为1,421,451,718.79元，同比增长12.65%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为22,565,841.62元，同比下降36.60%；年初至报告期末为66,484,347.09元，同比下降4.36%[2] - 本报告期基本每股收益为0.2100元/股，同比增长75.00%；年初至报告期末为0.21元/股，同比下降4.55%[2] - 本报告期末总资产为3,070,959,849.04元，较上年度末下降0.93%；归属于上市公司股东的所有者权益为1,788,563,429.66元，较上年度末增长0.41%[2] - 2024年营业总收入本期发生额为1,421,451,718.79元，上期发生额为1,261,865,972.10元[17] - 2024年营业总成本本期发生额为1,399,516,871.28元，上期发生额为1,229,873,914.32元[17] - 公司2024年第三季度净利润为5984.98万元，上年同期为6600.33万元[18] - 归属于母公司股东的净利润为6648.43万元，上年同期为6951.75万元[18] - 基本每股收益为0.21元，上年同期为0.22元[19] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产期末余额为79,000,000.00元，变动幅度为887.50%，原因是本期现金管理余额较期初增加[5] - 应收票据期末余额为54,827,023.07元，变动幅度为 -53.46%，原因是本期公司应收票据总量减少且兑付周期减短[5] - 2024年9月30日货币资金期末余额为635,775,318.62元，期初余额为819,194,807.95元[14] - 2024年交易性金融资产期末余额为79,000,000.00元，期初余额为8,000,000.00元[14] - 2024年应收票据期末余额为54,827,023.07元，期初余额为117,795,703.30元[14] - 2024年存货期末余额为724,614,514.50元，期初余额为601,700,766.82元[14] - 2024年资产总计期末余额为3,070,959,849.04元，期初余额为3,099,732,593.89元[15] 负债项目关键指标变化 - 2024年流动负债合计期末余额为1,108,048,763.38元，期初余额为1,145,714,755.46元[15] - 2024年非流动负债合计期末余额为152,722,558.95元，期初余额为144,525,685.01元[16] 收益与费用关键指标变化 - 财务费用期末余额为 -1,814,294.88元，变动幅度为 -126.54%，原因是本期境外利息收入增加，上年同期计提了可转债利息本期无需计提[5] - 其他收益期末余额为23,702,498.27元，变动幅度为72.73%，原因是本期收到政府补助较上年同期增加[5] - 2024年财务费用本期发生额为 - 1,814,294.88元，上期发生额为6,835,490.56元[17] 投资活动现金流量关键指标变化 - 收到其他与投资活动有关的现金期末余额为46,912,395.82元，变动幅度为96.54%，原因是本期公司收到的政府补助较去年同期大幅增加[5] - 取得投资收益收到的现金期末余额为462,117.51元，变动幅度为131.75%，原因是本期公司收到现金管理的投资收益较上年同期略有增加[5] - 收到其他与投资活动有关的现金为9400万元，同比增长452.62%[6] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为5267.38万元，同比增长32.80%[6] - 支付其他与投资活动有关的现金为1.65亿元，同比增长100.00%[6] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 12320.78万元，上年同期为 - 2240.12万元[21] 筹资活动现金流量关键指标变化 - 取得借款收到的现金为8521.53万元，同比减少46.00%[6] - 偿还债务支付的现金为1.18亿元，同比减少35.56%[6] - 分配股利等支付的现金为4358.91万元，同比增长118.29%[6] - 支付其他与筹资活动有关的现金为4937.82万元，同比增长133.08%[6] - 取得借款收到的现金为8521.53万元，上年同期为1.58亿元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 12614.78万元，上年同期为 - 6583.88万元[21] 经营活动现金流量关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额为7320.34万元，上年同期为 - 6405.40万元[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金为15.85亿元，上年同期为14.08亿元[20] - 收到的税费返还为8206.02万元，上年同期为7300.13万元[20] 股东持股情况 - 孔祥洲持股比例为16.22%，持股数量为5161.62万股[7] - 中国铁路通信信号集团有限公司持股比例为11.53%，持股数量为3668.69万股[7] 公司合同情况 - 截止2024年9月30日，公司在执行合同金额约51.96亿元，其中国内16.37亿元，国外35.59亿元[9] 项目进展情况 - 济阳有轨750V直流柜处于供货阶段[10] - 绍兴1号线火灾自动报警系统处于调试、验收阶段[10] - ABS Chemnitz Hbf.- Chemnitz Kappel 1.BA完成进度为94.41%[10] - RV bremenports 11.2017 - 11.2021完成进度为94.36%[10] - Neubau ZBA zwei GUW AKN完成进度为93.85%[10] - Moosburg - Landshut Strecke 5500完成进度为93.74%[10] - RRX LEV - Chempark 50Hz完成进度为93.40%[10] - Sebaldsbrücker Heerstraße完成进度为93.29%[10] - EEP_ABS Oldenburg - Wilhelmshaven PFA完成进度为93.05%[10] - Überleitstelle Gambach完成进度为92.58%[10] 期末现金及现金等价物情况 - 期末现金及现金等价物余额为4.95亿元，上年同期为4.78亿元[21]

会议信息 - 公司第六届董事会第十次会议于2024年10月24日召开[1] - 应出席董事9人，实际出席9人，3人列席会议[1] - 会议通知于2024年10月18日以电子邮件方式送达全体董事[1] 报告审议 - 会议审议通过《2024年第三季度报告》[1] - 《2024年第三季度报告》将于2024年10月25日在巨潮资讯网公告[1] 表决结果 - 表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权[2]

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2024-063 天津凯发电气股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次会议 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 10 月 24 日以现场会议方式召开。本次会议 由监事会主席赵勤女士主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议通知已于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件方式送达全体监事。会议 召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，会议 召开合法、有效。经监事认真审议，通过如下决议： 一、审议通过《2024 年第三季度报告》 监事会认为：董事会编制和审核的天津凯发电气股份有限公司 2024 年第三 季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。《2024 年第三季度报告》将于 2024 年 10 月 25 日在巨潮资讯网上公告。 详见巨 ...

回购计划 - 拟用2000万至4000万元自有资金回购250万至500万股，占总股本0.79%至1.57%[2] - 回购价格上限调整为15元/股[4] 回购实施 - 2024年2月19日首次回购261,400股，成交152.38万元[4] - 2月19日至10月18日累计回购2,851,349股，支付2001.29万元[6] 回购结果 - 回购金额达下限且未超上限，方案实施完毕[6] - 预计限售股增2,851,349股，比例升至24.13%[13] 后续安排 - 回购股份用于股权激励或员工持股，未用部分36个月未实施将注销[15]

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2024-058 第六届董事会第九次会议决议公告 具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上发布的相关公告。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 议案通过。 特此公告。 天津凯发电气股份有限公司 天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 10 月 16 日以现场结合通讯方式召开。本次 会议由董事长孔祥洲先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事 王勇、肖勇、张世虎、徐泓、方攸同、周水华以通讯方式参会。监事会主席、董 事会秘书及财务负责人 3 人列席会议。 本次会议通知已于 2024 年 10 月 14 日以电子邮件方式送达全体董事。会议 召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，会 议召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议： 一、审议通过《关于调整回购公司股份价格上限的议案》 基于目前资本市场变化情况及公司股价变化情况，结合公司整体战略规划、 经营状况等因素综合考量，为推进公司回购股份方案的顺利实施， ...

回购资金 - 回购资金总额不低于2000万元，不超过4000万元[3] 回购股份数量 - 原预计回购250万股至500万股，占总股本0.79%至1.57%[3] - 调整后预计回购281.60万股至414.94万股，占总股本0.88%至1.30%[7] 回购股份价格 - 原回购价格上限由不超8元/股调为不超7.87元/股，现调为不超15元/股[2][5][6] 回购进展 - 2024年2月19日首次回购261400股，占总股本0.082%，成交1523809元[4] - 截至2024年10月16日累计回购2626149股，占总股本0.8253%，成交17151883.5元[4] 价格调整信息 - 2023年度权益分派使回购价格上限自2024年5月30日起调整[5] - 回购价格上限调整生效日期为2024年10月17日[2][6]

股份回购 - 公司将回购股份价格上限由不超7.87元/股调至不超15元/股[1] - 回购股份价格上限调整2024年10月17日生效[1] - 本次回购股份数量预计281.60万股至414.94万股[2] - 预计回购股份数量占总股本0.88%至1.30%[2] 议案表决 - 第六届监事会第八次会议3票同意通过《关于调整回购公司股份价格上限的议案》[3][4]

回购计划 - 拟用2000万至4000万自有资金回购250万至500万股，占总股本0.79%至1.57%[2] - 回购股份价格上限调至7.87元/股[3] 回购进展 - 截至2024年9月30日，累计回购2626149股，占总股本0.8253%[5] - 截至2024年9月30日，成交总金额17151883.50元[5] 后续安排 - 加强交易人员培训考核，后续严格遵守规则[6] - 根据市场情况在回购期限内继续实施计划[7] - 回购期间及时履行信息披露义务[7]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于9月23日14:00现场召开，9:15 - 15:00网络投票[4] 股东投票情况 - 通过现场和网络投票股东100人，代表股份71,487,266股，占比22.4661％[6] - 现场投票股东2人，代表股份69,003,180股，占比21.6854％[6] - 网络投票股东98人，代表股份2,484,086股，占比0.7807％[6] 议案表决结果 - 议案一总表决同意69,417,081股，占比97.1041％[7] - 议案一中小投资者总表决同意413,901股，占比16.6621％[8] - 议案二总表决同意69,411,481股，占比97.0963％[9] - 议案二中小投资者总表决同意408,301股，占比16.4367％[10] - 议案三总表决同意69,411,481股，占比97.0963％[11] - 议案三中小投资者总表决同意408,301股，占比16.4367％[12]