经营范围变更 - 现经营范围含防静电制品等业务及二类医疗器械生产许可[1] - 拟新增新材料研发、电子专用材料制造销售等[2] 章程修订 - 因经营范围变更需修订《公司章程》相关条款[2] 审批流程 - 议案尚需提交股东大会审议，提请授权办工商变更[4] - 最终表述以市场监管部门核准为准[4]

公司治理 - 2023年董事会召开10次会议，独立董事龚菊明全出席[2] - 2023年股东大会召开4次，龚菊明全出席[2] 决策意见 - 2023年独立董事对多项事项发表同意意见[4] 公司运营 - 2023年未提供担保，关联方资金往来正常[5] - 2023年规范运作，无董高变动，未开提名会[7] 信息披露 - 2023年披露信息真实准确完整[9] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职发挥优势[12]

业绩总结 - 公司2023年度计提各项资产减值准备280,367,616.14元[2] - 2023年度计提坏账准备 - 20,179,910.00元[3] - 2023年度计提存货跌价准备295,694,170.99元[4] - 本次计提减值准备减少2023年度利润总额280,367,616.14元[8] 坏账计提比例 - 1年以内（含1年）应收账款和其他应收款坏账准备计提比例为5.00%[4] - 1 - 2年为10.00%[4] - 2 - 3年为30.00%[4] - 3 - 4年为50.00%[4] - 4 - 5年为80.00%[4] - 5年以上为100.00%[4]

经营范围变更 - 公司因经营范围变更需修订《公司章程》[2] - 原经营范围含防静电制品等，修订后涵盖新兴能源技术等[2] - 原章程有二类医疗器械生产许可，修订后未提及[2] 后续流程 - 章程修订需提交股东大会审议[2] - 董事会提请授权办理工商变更登记，以核准为准[2]

苏州天华新能源科技股份有限公司 章程 二 0 二四年四月 1 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十二章 附则 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一章 总则 第一条 为维护苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")和其 他有关规定， ...

财务业绩 - 营业收入同比下降50.41%，主要原因是氢氧化锂售价大幅下降[3] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降43.04%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降69.80%[3] - 经营活动产生的现金流量净额同比增加271.05%[3] 资产负债情况 - 应收票据、应收账款和应收款项融资余额大幅增加，分别增加255.79%、61.63%和207.80%[6] - 存货余额增加35.05%，主要是锂精矿备货增加[6] - 公司流动资产合计为126.19亿元，较期初增加17.59%[17] - 公司非流动资产合计为79.79亿元，较期初减少0.84%[17] - 公司资产总计为205.98亿元，较期初增加9.18%[17] - 公司流动负债合计为37.67亿元，较期初增加15.01%[18] - 公司非流动负债合计为16.98亿元，较期初增加1.92%[18] - 公司负债总计为54.65亿元，较期初增加10.41%[18] - 公司货币资金为77.21亿元，较期初增加11.63%[17] - 公司交易性金融资产为4.25亿元，与期初持平[17] - 公司应收票据为3.87亿元，较期初增加255.71%[17] 非经常性损益 - 收到的政府补助大幅增加997.54%[8] - 资产减值损失大幅增加7,506,786.17%，主要是存货可变现净值回升[8] - 营业外收入增加382.30%，主要是收到赔偿款增加[8] 股东持股情况 - 公司普通股股东总数为74,614户,前10名股东持股情况如下[9]: - 裴振华持股23.50%,196,835,843股 - 容建芬持股8.06%,67,471,304股 - 香港中央结算有限公司持股2.34%,19,585,494股 - 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金持股1.34%,11,217,618股 - 赵阳民持股1.23%,10,298,500股[10] - 公司无表决权恢复的优先股股东[9] - 公司前10名无限售条件股东持股情况如下[10]: - 容建芬持有67,471,304股 - 裴振华持有49,208,961股 - 香港中央结算有限公司持有19,585,494股 - 部分前10名股东参与融资融券业务,实际合计持股超过其普通证券账户持股数量[10] - 部分前10名股东参与转融通业务出借股份,期末转融通出借股份数量合计占总股本的0.22%[11][12] - 公司累计通过股票回购专用账户以集中竞价方式实施回购公司股份6,200,020股，占公司总股本的0.74%[16] 2024年第一季度财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为17.54亿元[21] - 公司2024年第一季度净利润为6.34亿元，其中归属于母公司所有者的净利润为5.02亿元[22] - 公司2024年第一季度其他综合收益的税后净额为-4.80亿元[22] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.6元[23] - 公司2024年第一季度流动负债合计为40.16亿元，非流动负债合计为14.40亿元[19] - 公司2024年第一季度所有者权益合计为151.42亿元[20] - 公司2024年第一季度营业成本为14.59亿元，销售费用为1.17亿元，管理费用为10.67亿元，研发费用为2.22亿元[21] - 公司2024年第一季度资产减值损失为2.16亿元[22] - 公司2024年第一季度营业外收入为1,305,487.85元，营业外支出为228,594.07元[22] - 公司2024年第一季度所得税费用为1.18亿元[22] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为15.00亿元[24] - 2024年第一季度收到的税费返还为98.51万元[24] - 2024年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为4.10亿元[24] - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为10.53亿元[24] - 2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为1.84亿元[24] - 2024年第一季度支付的各项税费为3,827.52万元[24] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为5.98亿元[24] - 2024年第一季度收回投资收到的现金为4.25亿元[25] - 2024年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为3.75亿元[25] - 2024年第一季度投资支付的现金为4.25亿元[25]

募集资金情况 - 2022年12月6日向特定对象发行5229.72万股A股，募资276,599.94万元，净额274,146.83万元[1] - 募集资金拟投三项目，总投资额444,973.34万元，拟投资额274,146.83万元[2][3] 项目进展 - “宜宾伟能锂业一期项目”完成主体工程验收，资金使用完毕并销户[3] - 截至2024年3月31日，“四川天华时代项目”节余资金29,967.57万元，占比16.27%[4] 资金安排 - 董事会拟将“四川天华时代项目”节余资金转自有账户补充流动资金，待股东大会审议[8]

内部控制评价 - 容诚会计师事务所认为公司2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[11] - 公司董事会认为基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷[17] - 基准日未发现非财务报告内部控制重大缺陷[17] - 基准日至发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[18] 评价范围 - 纳入评价范围的主要单位包括公司、全资子公司及控股子公司[19] - 纳入评价范围的主要业务和事项包括内部环境、风险评估等[19] 高风险领域 - 重点关注下游行业波动风险等[19] 公司治理 - 公司制定《股东大会议事规则》等明确职责权限[20] - 董事会下设审计委员会负责与内、外部审计机构沟通等工作[23] - 公司设置锂电事业部等业务部门和内部职能组织机构[24] 潜在风险 - 2023年对外投资锂电材料项目存在技术、经济效益等潜在风险[34] - 应收账款期末余额增加，部分客户账龄长，存在坏账风险[35] - 出口以美元结算，人民币兑美元汇率波动带来外汇结算风险[36] - 新能源汽车行业带动锂电材料行业发展，面临市场竞争加剧风险[29][30] - 业务规模扩大、子公司增多，存在经营管理风险[31] - 主要原材料价格上涨影响毛利率和盈利水平，存在毛利率下降风险[32] 制度建设 - 公司建立涵盖劳动人事、企业文化等多方面制度并宣传落实[25][26][27] - 公司实行稳健风险管理理念，谨慎介入高风险投资项目[28] - 公司制定以《公司章程》及“三会”议事规则为核心的公司治理制度[38] - 公司制定涵盖采购、生产、销售等各业务环节的系列制度[39][40] - 公司制定规范对外销售行为等系列制度[41] - 公司制定固定资产、货币资金、对外投资等相关制度[41][42] - 公司制定募集资金管理办法，实行专户专用并按计划使用资金[43][44] - 公司制定印章使用管理规定，规范印章使用降低风险[44] - 公司建立多方面财务内部控制制度，保证财务报告准确可靠[45] - 公司实施有效控制程序，建立风险预警与应急处理机制[46][47] - 公司对多环节实施内部控制，保障经营目标实现与风险控制[48][50][51] - 公司制定系列制度保障信息沟通与系统管理[52] 缺陷情况 - 财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷的错报金额界定[57][58][59] - 非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷的损失金额界定[64][65][66] - 报告期公司无财务报告内部控制重大、重要缺陷[71] - 报告期公司无上年度末未完成整改的财务报告内控重大、重要缺陷[71] - 报告期公司无非财务报告内部控制重大、重要缺陷[73] - 报告期公司无上年度末未完成整改的非财务报告内控重大、重要缺陷[73]

证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2024-023 苏州天华新能源科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于开 展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及控股子公司开展总额度不超过 5 亿美 元的外汇衍生品交易业务，期限为该额度内自董事会审议通过后 12 个月内有效，期 间可循环滚动使用。现将相关事项公告如下： 一、开展外汇衍生品交易业务的原因和目的 为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提 高外汇资金使用效率，达到合理降低财务费用、增加汇兑收益、锁定汇兑成本的目 的。 二、开展外汇衍生品交易业务的品种 公司及控股子公司开展的外汇衍生品业务的币种仅限于公司日常经营所使用的 主要结算货币。本次开展的外汇衍生品业务的品种为远期锁汇、掉期、外币互换。 三、开展外汇衍生品交易业务的额度和期限、资金来源及授权 4 ...

业绩监督 - 2023年监事会召开七次会议审议报告及议案[2][3] - 2023年监事会认为公司决策、财务、关联交易良好合规[4] 未来展望 - 2024年监事会将监督履职并提升业务水平[7][8]