报告基本信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日，上年同期为2023年1月1日至2023年6月30日[6] - 公司股票代码为300389，上市证券交易所为深圳证券交易所[7] - 董事会秘书为孙伟玲，联系地址为深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷产业园一期3栋A座20层，电话为0755 - 28794126，传真为0755 - 28792955，电子信箱为dm@absen.com[8] - 公司于2001年8月23日设立，2014年8月1日在深圳证券交易所上市[137] - 公司属计算机、通信和其他电子设备制造业，主要经营LED应用产品的研发、生产、销售和服务[138] - 财务报表于2024年8月2日经公司董事会批准报出[139] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] 财务数据关键指标变化 - 报告期内营业收入17.98亿元，上年同期15.92亿元，同比增长12.96%[12] - 归属于上市公司股东的净利润8875.81万元，上年同期1.43亿元，同比下降37.87%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1284.63万元，上年同期2.57亿元，同比下降105.00%[12] - 报告期内毛利率约28%，同比下降约4%[19] - 全球营收取得约13%的两位数增长，销售量增长超过25%[20] - 国内营业收入约4亿元，同比下降[20] - 海外营收约14亿元，同比增长约24%，其中北美洲增长约32%，欧洲和亚非拉区域增速均超20%[21] - 2024年上半年营业收入17.98亿元，同比增长12.96%；营业成本12.96亿元，同比增长20.03%[28] - 销售费用2.84亿元，同比增长25.46%；管理费用1.03亿元，同比增长32.12%[28] - 财务费用 - 1904.27万元，同比增长 - 1802.32%；所得税费用 - 689.14万元，同比增长 - 187.50%[28] - 投资收益为8036673.13元，公允价值变动损益为243708.33元，资产减值为 - 1958801.90元，营业外收入为2690458.98元，营业外支出为310519.93元，其他收益为19296352.70元，信用减值损失为10706204.77元[31] - 本报告期末货币资金643032744.37元，占总资产17.20%，较上年末比重降2.50%；应收账款739298601.11元，占比19.78%，比重降2.23%；存货666387753.23元，占比17.83%，比重升0.96%；固定资产637418858.77元，占比17.05%，比重升1.06%；合同负债359475048.44元，占比9.62%，比重升1.53%[32] - 公司2024年半年度流动资产期末余额为2,585,362,936.67元，较期初余额2,803,918,132.57元有所下降[105] - 公司2024年半年度非流动资产期末余额为1,152,967,569.09元，较期初余额1,168,012,393.26元略有下降[106] - 公司2024年半年度资产总计期末余额为3,738,330,505.76元，较期初余额3,971,930,525.83元有所减少[106] - 公司2024年半年度流动负债期末余额为2,194,947,417.79元，较期初余额2,435,432,405.90元有所下降[107] - 公司2024年半年度非流动负债期末余额为70,271,719.07元，较期初余额75,001,412.79元有所减少[107] - 公司2024年半年度负债合计期末余额为2,265,219,136.86元，较期初余额2,510,433,818.69元有所下降[107] - 公司2024年半年度归属于母公司所有者权益合计期末余额为1,452,260,701.73元，较期初余额1,434,069,014.87元有所增加[107] - 公司2024年半年度少数股东权益期末余额为20,850,667.17元，较期初余额27,427,692.27元有所减少[107] - 公司2024年半年度所有者权益合计期末余额为1,473,111,368.90元，较期初余额1,461,496,707.14元有所增加[107] - 公司2024年上半年营业总收入为17.98亿元，较2023年上半年的15.92亿元增长12.96%[113] - 公司2024年上半年营业总成本为17.61亿元，较2023年上半年的14.65亿元增长20.23%[113] - 公司2024年上半年营业利润为7290.97万元，较2023年上半年的1.50亿元下降51.36%[113] - 公司2024年上半年利润总额为7528.96万元，较2023年上半年的1.50亿元下降49.68%[113] - 公司2024年上半年末资产总计为24.57亿元，较期初的28.26亿元下降13.05%[109] - 公司2024年上半年末负债合计为13.42亿元，较期初的17.03亿元下降21.20%[110] - 公司2024年上半年末所有者权益合计为11.15亿元，较期初的11.23亿元下降0.78%[110] - 公司2024年上半年末流动资产合计为13.97亿元，较期初的19.35亿元下降27.70%[109] - 公司2024年上半年末非流动资产合计为10.60亿元，较期初的8.91亿元增长18.91%[109] - 公司2024年上半年末流动负债合计为12.85亿元，较期初的16.39亿元下降21.59%[110] - 2024年上半年公司营业收入为15.0410895385亿元，2023年上半年为12.9870786635亿元[115] - 2024年上半年公司净利润为8218.105223万元，2023年上半年为14175.210898万元[114] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为8875.807733万元，2023年上半年为14285.462475万元[114] - 2024年上半年基本每股收益为0.2439元，2023年上半年为0.3965元[114] - 2024年上半年稀释每股收益为0.2437元，2023年上半年为0.3893元[114] - 2024年上半年营业成本为11.5657224366亿元，2023年上半年为9.6393496667亿元[117] - 2024年上半年销售费用为1.9329877929亿元，2023年上半年为1.4929095710亿元[117] - 2024年上半年管理费用为5727.117294万元，2023年上半年为5468.063430万元[117] - 2024年上半年研发费用为5182.417000万元，2023年上半年为4925.966429万元[117] - 2024年上半年财务费用为17.137980万元，2023年上半年为772.773990万元[117] - 2024年半年度合并报表经营活动现金流入小计21.71亿元，2023年同期为17.80亿元，同比增长21.95%[119] - 2024年半年度合并报表经营活动现金流出小计21.83亿元，2023年同期为15.23亿元，同比增长43.44%[119] - 2024年半年度合并报表经营活动产生的现金流量净额为 - 1284.63万元，2023年同期为2.57亿元[119] - 2024年半年度合并报表投资活动现金流入小计8.71亿元，2023年同期为2.68亿元，同比增长224.51%[120] - 2024年半年度合并报表投资活动现金流出小计9.25亿元，2023年同期为4.91亿元，同比增长88.44%[120] - 2024年半年度合并报表投资活动产生的现金流量净额为 - 5485.16万元，2023年同期为 - 2.23亿元[120] - 2024年半年度母公司报表经营活动产生的现金流量净额为5003.60万元，2023年同期为3.74亿元[121] - 2024年半年度母公司报表投资活动产生的现金流量净额为 - 2.24亿元，2023年同期为 - 1.40亿元[122] - 2024年半年度合并报表现金及现金等价物净增加额为 - 1.83亿元，2023年同期为 - 3040.59万元[120] - 2024年半年度母公司报表现金及现金等价物净增加额为 - 2.39亿元，2023年同期为1.55亿元[122] - 2024年期初股本为359,994,173.00元，本期增加3,433,125.00元，期末余额为368,516,912.00元[127][126] - 2024年期初资本公积为288,540,108.96元，本期增加22,689,713.08元，期末余额为346,527,026.68元[127][126] - 2024年期初库存股为13,439,530.69元，本期减少13,439,530.69元，期末余额为 - 3,132,133.21元[127][126] - 2024年期初其他综合收益为 - 2,657,993.48元，本期增加7,485,306.41元，期末余额为1,452,260,701.73元[127][126] - 2024年期初盈余公积为121,420,674.06元，本期增加8,107,092.84元，期末余额为148,831,571.95元[127][126] - 2024年期初未分配利润为432,612,613.97元，本期增加25,719,342.51元，期末余额为591,517,324.31元[127][126] - 2024年期初少数股东权益为 - 2,731,403.89元，本期增加3,797,484.23元，期末余额为20,850,667.17元[127][126] - 2024年综合收益总额为150,339,931.16元，其中其他综合收益增加7,485,306.41元，未分配利润增加142,854,624.75元[127] - 2024年所有者投入和减少资本为39,539,530.69元，其中所有者投入的普通股为3,433,125.00元，资本公积增加22,689,713.08元[127] - 2024年利润分配中提取盈余公积6,455,864.32元，对所有者（或股东）的分配为 - 109,156,161.30元[125] - 本期所有者投入普通股金额为4,663,041元，对应资本公积增加32,221,613.31元，合计使所有者投入和减少资本增加36,884,654.31元[131] - 本期利润分配中提取盈余公积6,455,864.32元，对所有者（或股东）分配109,156,161.30元[133] - 本期综合收益总额为64,558,643.21元[131] - 本期所有者权益增减变动金额为 - 7,712,863.78元[131] - 本期期末股本余额为363,427,298元，资本公积余额为311,229,822.04元，盈余公积余额为4,827,312.93元，未分配利润余额为129,527,766.90元[130] - 本期期末所有者权益合计为1,268,410,236.69元[130] - 上年年末所有者权益合计为1,122,689,117.27元[131] - 本期所有者投入普通股使股本增加4,663,041元[131] - 本期提取盈余公积使盈余公积增加6,455,864.32元[133] - 本期对所有者（或股东）分配使未分配利润减少109,156,161.30元[133] - 截止2024年6月30日，公司累计发行股本总数368,516,912.00股，注册资本为368,516,912.00元[137] - 2024年半年度所有者权益合计期初余额为983,23

公司变更 - 2024年8月2日召开会议审议变更注册资本及修订章程议案[2] - 注册资本由36385.3871万元变为36851.6912万元[2] - 股份总数由36385.3871万股变为36851.6912万股[2] 章程生效 - 修订后《公司章程》待股东大会批准生效[2]

会议信息 - 公司第五届监事会第十七次会议于2024年8月2日召开[1] - 会议通知于2024年7月22日以电子邮件方式发出[1] - 应与会监事5名，实际参加5名[1] 报告审议 - 审议通过《2024年半年度报告及其摘要》，表决5票同意[1][2] - 《2024年半年度报告》等在巨潮资讯网披露[2]

深圳市艾比森光电股份有限公司 章程 二○二四年八月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨与经营范围 4 | | 第三章 | 公司股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 内部审计 38 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 39 | | ...

会议情况 - 公司第五届董事会第二十一次会议于2024年8月2日召开，9名董事全到[1] - 会议审议通过《2024年半年度报告及其摘要》[2] - 会议审议通过《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》，需提请股东大会审议[3][4] 股东大会安排 - 公司定于2024年8月23日召开2024年第一次临时股东大会，现场与网络投票结合[5]

关联资金往来 - 2024年期初其他关联资金往来总计余额1099.49万元[2] - 2024年半年度累计发生额238.36万元[2] - 2024年半年度偿还累计发生额348.94万元[2] - 2024年半年期末总计余额988.91万元[2] 子公司往来资金 - 深圳艾比森会务2024期末余额1.28万元[2] - 深圳泰乐视觉2024期末余额0.99万元[2] - 艾比森北京2024期末余额10.87万元[2] - 艾比森上海2024期末余额5.38万元[2] - 艾比森杭州2024期末余额3.47万元[2] - 艾比森美国2024期末余额196.03万元[2]

会议情况 - 公司第五届董事会第二十次会议于2024年7月23日召开[1] - 应与会董事9名，实际参加9名[1] 投资决策 - 同意使用最高不超2亿元闲置自有资金进行证券投资，额度12个月内可循环使用[2] - 《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》表决9票同意[2]

投资安排 - 拟用不超2亿闲置自有资金证券投资[1][2][4][16][17] - 投资额度有效期自2024年7月23日起12个月[2][6][9][16][17] - 投资方式含新股配售、证券回购等[5] 决策与风控 - 董事会授权董事长及其授权人士决策，期限12个月[9] - 投资面临市场、流动性和操作风险[11] - 采取审慎投资等风控措施[12][13][14] 投资目的与意义 - 目的为提升资金效率和加强产业链合作[3] - 有利于提高资金效率和公司竞争力[15][16][17]

证券投资 - 公司拟用不超2亿元闲置自有资金投资证券[3] - 投资额度12个月内有效，资金可循环使用[5] - 投资方式含新股配售或申购、证券回购等[4] 风险与管控 - 投资面临市场、流动性和操作风险[10][11] - 公司制定制度控制风险，审计部监督[12] 决策情况 - 2024年7月23日董事会审议通过投资议案[15] - 保荐机构对投资事项无异议[17]

其他新策略 - 公司全资子公司惠州艾比森变更注册资本并完成工商变更登记[1] - 惠州艾比森变更后注册资本为43000万元[1]