限制性股票激励计划 - 2024年首次授予部分5名激励对象因离职不符资格[1] - 本次拟归属激励对象44名[1] - 44名激励对象对应可归属限制性股票436.00万股[2]

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2025-032 天津鹏翎集团股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 符合本次归属条件的激励对象：44 人。 本次拟归属的限制性股票数量：436.00 万股。 本次拟归属的股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司 A 股普通股 股票。 本次拟归属的限制性股票授予价格：2.149 元/股（调整后） 本次归属的限制性股票在相关手续办理完后、上市流通前，公司将发布 相关提示性公告，敬请投资者注意。 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召 开第九届董事会第十二次（定期）会议和第九届监事会第十次（定期）会议， 审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归 属条件成就的议案》，公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励 计划"、"本次激励计划"）首次授予部分第一个归属期符合归属条件的激励 对象共计 44 人，可申请 ...

激励计划调整 - 2024年限制性股票激励计划授予价格由2.185元/股调为2.149元/股[1][8] 权益分派 - 2025年7月14日完成2024年年度权益分派，每10股派0.36元[7] 会议审议 - 2024 - 2025年多场董事会、监事会等会议审议激励计划相关议案[1][4][5][6] 合规情况 - 调整在股东大会授权范围，归属条件成就等均符合规定[13] 备查文件 - 包含董事会、监事会、薪酬与考核委员会决议及法律意见书等[15]

北京国枫律师事务所 关于天津鹏翎集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 调整授予价格、首次授予部分第一个归属期归属条件 成就及作废部分限制性股票事项的 法律意见书 国枫律证字[2025]AN086-2 号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话（Tel）：010-88004488/66090088 传真（Fax）：010-66090016 北京国枫律师事务所 关于天津鹏翎集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 调整授予价格、首次授予部分第一个归属期归属条件成就及 作废部分限制性股票事项的 法律意见书 国枫律证字[2025]AN086-2号 致：天津鹏翎集团股份有限公司 根据北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）与天津鹏翎集团股份有限公 司（以下简称"鹏翎股份"、"公司"）签订的律师服务协议，本所接受鹏翎股 份的委托，担任鹏翎股份 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计 划"）的专项法律顾问，并已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（ ...

股权激励计划概述 - 2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已成就，符合归属条件的激励对象44人，可归属限制性股票数量436.00万股，授予价格2.149元/股 [1][2][17] - 激励计划授予总量1,212.50万股，占公司股本总额1.61%，其中预留部分242.50万股占20%，首次授予部分970万股，激励对象包括董事、高级管理人员及核心技术骨干 [2] - 激励计划有效期自首次授予日起最长48个月，归属安排分两个归属期，每期归属比例50%，第一个归属期为首次授予后12-24个月内 [3][4] 业绩考核目标达成情况 - 2024年营业收入实际完成246,058.16万元，高于目标值210,522万元，触发公司层面归属比例100% [18] - 2024年净利润考核目标值为9,500万元，触发值为9,100万元，公司层面归属比例取营业收入与净利润考核结果的较高值 [8][18] - 预留部分限制性股票若在2024年三季报后授予，考核年度调整为2025-2026年，2025年营业收入目标值227,500万元，净利润目标值11,000万元 [9] 激励对象个人考核及调整情况 - 5名激励对象因离职不符合归属资格，80.00万股限制性股票作废失效 [15][19] - 1名激励对象个人绩效考核结果为良好，归属比例80%，1名考核结果为合格，归属比例60%，42名考核优秀，归属比例100% [9][19] - 因个人绩效考核未完全达标及离职影响，合计作废89.00万股限制性股票 [15] 授予价格调整及授予情况 - 首次授予日2024年6月25日，授予价格因2023年度权益分派由2.22元/股调整为2.185元/股，后因2024年度权益分派进一步调整为2.149元/股 [14][15] - 预留部分授予日2025年6月12日，向9名激励对象授予161.00万股，授予价格2.185元/股 [14] - 本次归属后总股本由755,378,818股增加至759,738,818股，对公司每股收益及净资产收益率产生摊薄影响 [23] 公司治理及合规情况 - 激励计划已履行董事会、监事会、股东大会审议程序及公示要求，律师事务所出具合规法律意见 [10][11][12][24] - 激励对象不包括独立董事、监事、持股5%以上股东及实际控制人亲属，个人通过激励计划获授股票累计不超过公司股本1% [2][3] - 归属期间避开定期报告、业绩预告公告前敏感期，且激励对象在归属前需满足12个月以上任职期限要求 [4][6]

收入和利润（同比环比） - 营业收入12.90亿元，同比增长18.24%[23] - 营业收入同比增长18.24%至12.90亿元，上年同期为10.91亿元[53] - 营业总收入从10.91亿元增长至12.90亿元，增幅18.2%[165] - 归属于上市公司股东的净利润2743.82万元，同比下降57.20%[23] - 归属于母公司所有者的综合收益总额同比下降57.20%，主要受应收账款坏账准备增加743万元等六项因素影响[54] - 净利润从6411万元下降至2635万元，降幅58.9%[166] - 扣除非经常性损益的净利润2601.50万元，同比下降56.95%[23] - 基本每股收益0.0363元/股，同比下降57.24%[23] - 基本每股收益同比下降50.00%至0.04元[53] - 基本每股收益从0.0849元下降至0.0363元[167] - 加权平均净资产收益率1.21%，同比下降1.67个百分点[23] - 持续经营净利润为24,203,579.42元[169] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长19.87%至10.38亿元，上年同期为8.66亿元[53] - 研发投入同比增长9.99%至7190.03万元[53] - 研发费用从6537万元增至7190万元，增幅10.0%[165] - 信用减值损失同比下降319.66%至-510.86万元，主要因应收账款坏账准备增加[53] - 信用减值损失从收益232万元转为损失511万元[165] - 资产减值损失同比上升388.68%至-1141.14万元，主要因存货跌价准备增加[53] - 支付给职工现金增长28.5%至303,917,265.27元[172] - 购买商品接受劳务现金支付下降21.7%至472,681,757.33元[172] 各条业务线表现 - 汽车流体管路及总成产品营业收入同比增长35.00%至8.95亿元，毛利率18.76%[56] - 汽车密封部件及总成产品营业收入同比下降5.47%至3.82亿元，毛利率20.07%[56] 各地区表现 - 江苏鹏翎胶管有限公司总资产4.75亿元，营业收入2.15亿元，净利润788.16万元[70] - 成都鹏翎胶管责任公司营业收入6877.48万元，净利润650.98万元[70] - 河北新欧汽车零部件科技有限公司营业收入4.47亿元，净利润2370.02万元[71] - 重庆新欧密封件有限公司营业收入1.21亿元，净亏损506.62万元[71] - 天津新欧汽车零部件有限公司营业收入983.15万元，净亏损95.85万元[70] - 鹏翎汽车技术开发(上海)有限公司营业收入424.97万元，净亏损433.13万元[70] - 西安鹏翎汽车部件有限公司营业收入5221.74万元，净利润448.77万元[70] - 嘉兴颀景创业投资合伙企业净利润34.51万元[71] - 威县新欧密封件有限公司报告期内净亏损68.21万元[71] 管理层讨论和指引 - 公司持续加大研发投入以提升新能源汽车热管理系统配套管路零部件项目研发能力[77] - 传统燃油车型将于2025年后面临国家第七阶段机动车污染物排放标准实施[77] - 公司半年度不进行现金分红、送红股及公积金转增股本[85] - 公司未制定市值管理制度[80] - 公司未披露"质量回报双提升"行动方案[82] 股权激励计划 - 公司于2024年5月23日通过2024年限制性股票激励计划草案及考核管理办法[86] - 2024年6月14日股东大会审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[88] - 2024年6月25日董事会通过向激励对象首次授予限制性股票的议案[89] - 2025年6月6日董事会通过调整2024年激励计划授予价格及授予部分预留限制性股票议案[89] - 2023年度每股派发现金红利0.035元（含税）导致限制性股票授予价格调整为2.185元/股[90] - 向9名激励对象授予预留限制性股票161.00万股[91] - 2024年度每股派发现金红利0.036元（含税）导致限制性股票授予价格由2.185元/股调整为2.149元/股[92] - 首次授予部分第一个归属期44名激励对象可归属限制性股票436.00万股[93] - 因5名激励对象离职作废未归属限制性股票80.00万股[93] - 因个人绩效考核未完全达标作废限制性股票9.00万股[93] - 总计作废限制性股票89.00万股[94] - 公司调整2024年限制性股票激励计划授予价格至2.185元/股[133] - 公司向9名激励对象授予161.00万股预留限制性股票，授予价格为2.185元/股[133] - 公司因2024年度利润分配实施完毕，将限制性股票授予价格调整为2.149元/股[134] - 2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的激励对象44人，可归属股票数量436.00万股，授予价格2.149元/股[135] - 5名激励对象离职导致80.00万股限制性股票不得归属[135] - 1名激励对象个人绩效考核良好，归属比例80%[135] - 1名激励对象个人绩效考核合格，归属比例60%[135] - 公司层面业绩考核可归属比例100%，但综合个人层面后9.00万股因未完全达标作废[135] - 董事会作废处理合计89.00万股限制性股票[137] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额-2131.86万元，同比下降136.77%[23] - 经营活动现金流量净额同比下降136.77%至-2131.86万元，上年同期为5797.10万元[53] - 经营活动产生的现金流量净额为负1.09亿元[166] - 经营活动现金流入同比下降16.7%至850,490,828.09元[172] - 销售商品提供劳务现金收入下降17.8%至798,490,108.94元[171] - 经营活动现金流量净额转负为-21,318,555.72元[172] - 投资活动现金流量净额为-19,536,936.98元[172] - 筹资活动现金流出增加15.7%至350,949,038.61元[172] - 期末现金及现金等价物余额下降54.8%至262,103,384.98元[172] - 母公司经营活动现金流量净额转负为-7,759,693.97元[173] 资产和负债变动 - 货币资金减少至4.994亿元，占总资产比例下降0.83个百分点至13.63%[58] - 应收账款增加至9.733亿元，占总资产比例上升1.45个百分点至26.57%[58] - 存货减少至5.778亿元，占总资产比例下降0.88个百分点至15.77%[59] - 固定资产增加至6.704亿元，占总资产比例上升0.8个百分点至18.3%[59] - 短期借款增加至3.276亿元，占总资产比例上升0.73个百分点至8.94%[59] - 应付票据大幅增加至3.968亿元，占总资产比例上升3.68个百分点至10.83%[59] - 货币资金期末余额为4.99亿元，较期初5.19亿元下降3.8%[159] - 应收账款期末余额为9.73亿元，较期初9.02亿元增长7.9%[159] - 存货期末余额为5.78亿元，较期初5.98亿元下降3.3%[159] - 短期借款期末余额为3.28亿元，较期初2.95亿元增长11.1%[160] - 应付票据期末余额为3.97亿元，较期初2.57亿元增长54.6%[160] - 固定资产期末余额为6.70亿元，较期初6.28亿元增长6.7%[159] - 在建工程期末余额为6849万元，较期初7358万元下降6.9%[159] - 未分配利润期末余额为9.37亿元，较期初9.10亿元增长3.0%[161] - 短期借款从4442万元增至9632万元，增幅116.8%[163] - 应付票据从3.95亿元增至5.22亿元，增幅32.0%[163] 关联交易和担保 - 公司全资子公司上海技术中心向关联方上海石领新能源有限公司租赁办公用房面积1,218平方米[123] - 关联租赁交易金额为120.34万元，占同类交易比例10.82%[113] - 关联交易定价采用市场化原则，交易价格与市场参考价格无显著差异[113][114] - 公司为子公司重庆新欧密封件有限公司提供担保额度2,000万元[126] - 实际发生担保金额2,000万元，担保方式为存单质押，担保期限1年[126] - 报告期内公司审批对子公司担保额度合计为17,000万元[127] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计为12,000万元[127] - 报告期末公司实际担保余额合计为12,000万元，占净资产比例为5.25%[127] - 公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额为0元[127] - 公司直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为0元[127] - 公司担保总额超过净资产50%部分的金额为0元[127] 诉讼和处罚 - 公司与天津中冠汽车部件制造有限公司存在承揽合同纠纷，涉案金额9.88万元，诉讼进行中[109] - 公司与合众新能源汽车股份有限公司存在合同纠纷，涉案金额81.54万元，已裁定分批次支付货款[109] - 河北新欧汽车零部件科技有限公司与合众新能源汽车纠纷案涉案金额623.66万元，已裁定分批次支付货款[109] - 公司与天津市嘉昊工程技术服务有限公司服务合同纠纷案已判决，需支付服务费8.5万元的98%，案件已完结[110] - 公司劳动仲裁案涉案金额5.4万元，诉讼进行中[110] - 公司因未按规定组织职业健康检查受到警告处罚[111] 非经常性损益 - 政府补助181.81万元计入非经常性损益[27] - 金融资产公允价值变动损失177.68万元[27] 行业背景 - 2025年上半年中国汽车产量1562.1万辆同比增长12.5%[30] - 2025年上半年中国汽车销量1565.3万辆同比增长11.4%[30] - 新能源汽车产量696.8万辆同比增长41.4%[30] - 新能源汽车销量693.7万辆同比增长40.3%[30] - 新能源汽车渗透率升至44.3%[30] 公司业务和战略 - 公司拥有30多年汽车流体管路与密封件研发制造经验[31][41] - 公司为50多家国内汽车整车厂提供配套供应[44] - 公司采用以销定产模式通过ERP系统管理生产计划[40] - 公司建立三大生产基地（河北、重庆、江苏）支撑产能[41] - 公司通过上海研发中心布局新能源热管理技术路线[31][43] 股东和股权结构 - 董事张鸿志于2025年1月20日因工作调动离职[84] - 股东王志方承诺自2023年3月17日起36个月内不转让所认购的再融资股份，锁定期至2026年3月16日[101] - 公司承诺不为2024年限制性股票激励计划提供任何财务资助，承诺期限为2024年5月28日至2028年5月27日[101] - 有限售条件股份本次变动减少58,500股，变动后数量250,201,593股，占总股本比例33.12%[141][142] - 无限售条件股份本次变动增加58,500股，变动后数量505,177,225股，占总股本比例66.88%[141][142] - 高管高贤华本期增加限售股58,500股，期末限售股175,622股[145] - 报告期末普通股股东总数为35,279人[147] - 控股股东王志方持股比例为40.14%，持股数量为303,173,157股[147] - 第二大股东河北新华欧亚汽配集团有限公司持股比例为2.79%，持股数量为21,084,170股[147] - 股东张秀持股比例为0.33%，持股数量为2,503,100股[147] - 股东BARCLAYS BANK PLC持股比例为0.29%，持股数量为2,155,000股[147] - 董事兼总裁王东持有700,000股限制性股票[150] - 副总裁高贤华持有234,163股普通股及500,000股限制性股票[150] - 公司董事、监事及高级管理人员合计持有234,163股普通股及2,800,000股限制性股票[150] - 公司前10名无限售条件股东中，王志方持有53,147,186股人民币普通股[148] - 河北新华欧亚汽配集团有限公司持有21,084,170股人民币普通股[148] - 公司控股股东及实际控制人为王文赛先生[113] 其他财务数据 - 总资产36.64亿元，较上年度末增长2.06%[23] - 归属于上市公司股东的净资产22.87亿元，较上年度末增长1.47%[23] - 母公司应收账款期末余额为8.50亿元，较期初7.20亿元增长17.9%[162] - 母公司长期股权投资期末余额为12.29亿元，较期初12.26亿元增长0.2%[162] - 公司总资产从34.52亿元增长至35.49亿元，增幅2.8%[163][164] - 母公司营业收入从7.09亿元增至9.88亿元，增幅39.3%[168] - 受限货币资金期末余额2.06亿元，较期初8.86亿元大幅增加132.5%[61] - 报告期投资额593.75万元，较上年同期4500万元下降86.81%[62] - 委托理财发生额200万元，未到期余额0元[66] - 公司通过结构化主体实现分红回报19.48万元[73] - 租赁项目未产生达到报告期利润总额10%以上的损益[124] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[103] - 公司报告期无违规对外担保情况[104] - 公司半年度财务报告未经审计[105][106] - 公司报告期未发生资产或股权收购出售类关联交易[115] - 公司报告期不存在关联债权债务往来及财务公司业务往来[117][118][119] - 公司报告期不存在其他重大合同[130] - 全资子公司河北新欧汽车零部件科技有限公司设立孙公司威县新欧密封件有限公司，注册资本300万元人民币[138] 所有者权益变动 - 归属于母公司所有者权益期初余额为2,318.00百万元[176] - 综合收益总额本期增加27,217.75百万元[176] - 所有者投入普通股资本4,250.00百万元[176] - 股份支付计入所有者权益金额5,607.99百万元[176] - 对所有者分配利润减少5,194.80百万元[177] - 专项储备本期提取39,727.25百万元[177] - 归属于母公司所有者权益期末余额2,318.00极值错误，数据冲突，保留原文但提示异常 - 其他综合收益减少89,553.41百万元[176] - 一般风险准备期末余额1,606.93极值错误，数据冲突，保留原文但提示异常 - 未分配利润期末余额8,306.69极值错误，数据冲突，保留原文但提示异常 - 公司股本为755,378,800元[179] - 资本公积为430,674,246元[179] - 盈余公积为149,076,581元[179] - 未分配利润为861,460,955元[179] - 所有者权益合计为2,196,590,482元极值错误，数据冲突，保留原文但提示异常 - 本期综合收益总额增加64,109,341元[179] - 股份支付计入所有者权益金额为200,532,850元[179] - 所有者投入普通股增加1,200,000,000元[179] - 本期所有者权益增加65,747,031元[179] - 其他综合收益增加236,417,600元[179] - 公司所有者权益总额从期初的2,071,008,704.70元增加至期末的2,078,250,731.87元，增长约7,242,027.17极值错误，数据冲突，保留原文但提示异常 - 资本公积由436,786,994.38元增至442,393,569.50元，增加5,606,575.12元，主要来自股份支付[183][184] - 未分配利润从726,864,585.63元增至728,500,037.68元，增加1,635,452.05元，全部来自本期综合收益[183][184] - 专项储备本期提取41,760,000元，期末余额为41,760,000元[180] - 股份支付计入所有者权益的金额为5,606,575.12元[183] - 综合收益总额为极值错误，数据冲突，保留原文但提示异常 - 股本保持755,378,818.00元不变[183][184] - 其他综合收益余额为151,978,306.69元，本期无变动[183][184

股价表现与交易数据 - 2025年8月25日收盘价6.0元，单日上涨5.08% [1] - 换手率达18.91%，成交量95.51万手，成交金额5.77亿元 [1] - 主力资金净流入1709.87万元，占成交额2.96%，其中超大单净流入1470.50万元（占比2.55%），大单净流入239.37万元（占比0.41%） [1] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业总收入6.34亿元，同比增长21.70% [1] - 归属净利润2316.76万元，同比减少26.21%，扣非净利润2277.23万元，同比减少22.38% [1] - 流动比率1.810，速动比率1.295，资产负债率36.35% [1] 公司基本情况 - 成立于1988年，位于天津市，主营业务为汽车制造业 [1] - 注册资本75537.8818万人民币，实缴资本74874.35万人民币，法定代表人王东 [1] - 对外投资12家企业，参与招投标项目13次 [2] 知识产权与行政资质 - 拥有商标信息37条，专利信息357条 [2] - 获得行政许可187个 [2]

公司业务与客户 - 公司主要生产销售汽车零部件产品 [2] - 产品被广泛用于多家车厂及其供应商 [2]

股东结构 - 截至2025年8月8日公司股东总数为31984户 [1]

股价表现与交易数据 - 2025年8月19日收盘价5.86元，单日上涨3.17% [1] - 换手率22.06%，成交量111.43万手，成交金额6.45亿元 [1] - 主力资金净流出1680.03万元，占成交额2.61%，其中超大单净流入105.09万元(0.16%)、大单净流出1785.12万元(2.77%) [1] - 中小单资金分化明显：中单净流出2136.94万元(3.31%)，小单净流入3816.96万元(5.92%) [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入6.34亿元，同比增长21.70% [1] - 归属净利润2316.76万元，同比减少26.21% [1] - 扣非净利润2277.23万元，同比减少22.38% [1] - 流动比率1.810，速动比率1.295，资产负债率36.35% [1] 公司基本情况 - 成立于1988年，位于天津市，主要从事汽车制造业 [1] - 注册资本75537.8818万人民币，实缴资本74874.35万人民币 [1] - 法定代表人王东 [1] 企业投资与知识产权 - 对外投资12家企业，参与招投标项目13次 [2] - 拥有商标信息37条，专利信息357条，行政许可187个 [2]