证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2023-031 中铁装配式建筑股份有限公司 关于公司签署《债权转让协议》暨关联交易的公告 一、 二、 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1.公司第一大股东孙志强先生、诸城晨光景泰股权投资基金有限公司（已注 销）与中国中铁股份有限公司于 2020 年 3 月签署《关于北京恒通创新赛木科技 股份有限公司之股份转让协议之补充协议（二）》（以下简称"股转协议之补充 协议（二）"），根据上述协议约定，经双方协商一致，公司与孙志强先生签订 《债权转让协议》。孙志强先生拟受让公司在新疆地区部分应收账款，受让对价 为 79,924,315.55 元。 2.孙志强先生为公司的关联自然人，本次交易构成关联交易。 3.2023 年 9 月 18 日，公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十 一次会议审议通过了《关于公司签署<债权转让协议>暨关联交易的议案》，公司 关联董事孙志强先生依法回避表决，公司全体独立董事对本次关联交易出具了事 前认可意见并发表了同意的独立意见。 4.本次关联交易未构 ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2023-036 中铁装配式建筑股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十二次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文 件及《中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）章程》等有关规定， 我们作为公司的独立董事，本着认真、负责、独立判断的态度，现对公司第四 届董事会第十二次会议有关事项发表如下独立意见： 一、《关于公司签署<债权转让协议>暨关联交易的议案》的独立意见 1.本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。 2.公司关联董事孙志强先生在审批该议案时回避表决，本次关联交易事项的 决策、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 3.本次公司转让债权的交易事项有利于消除公司对该债权的回收风险，优化 公司的资产结构，符合公司整体发展战略。本次交易定价公允、合理，不存在损 害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的持续经营能 ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2023-035 中铁装配式建筑股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十二次会议 相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文 件及《中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）章程》等有关规定， 我们作为公司的独立董事，本着认真、负责、独立判断的态度，现发表事前认可 意见： 一、《关于公司签署<债权转让协议>暨关联交易的议案》的事前认可意见 公司第一大股东孙志强先生、诸城晨光景泰股权投资基金有限公司（已注销） 与中国中铁股份有限公司于 2020 年 3 月签署《关于北京恒通创新赛木科技股份 有限公司之股份转让协议之补充协议（二）》，根据上述协议约定，公司与孙志强 先生签署《债权转让协议》的关联交易事项符合法律、法规和《公司章程》等相 关规则和制度的规定。不会影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东，特 别是中小股东的利益的情形。 一致同意将《关于公司签署<债 ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2023-029 中铁装配式建筑股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）《第四届董事会第十二 次会议通知》于 2023 年 9 月 12 日以即时通讯工具、电话等方式送达全体董事、 监事及高级管理人员。本次会议于 2023 年 9 月 18 日在公司 7 层会议室以现场 结合通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中 5 名董事以通讯表决方式出席会议，监事会成员和部分高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由 董事长王玉生先生主持，会议审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于公司签署<债权转让协议>暨关联交易的议案》 公司与公司第一大股东孙志强先生签订《债权转让协议》，孙志强先生拟受 让公司所持有的债权合计 79,924,315.55 元。双方在平等互利基础上，遵循客观、 公平、公允的定价原则进行交易，本次公司转让债权的交 ...

报告期信息 - 报告期为2023年1 - 6月[6] - 会计年度为公历1月1日起至12月31日止[134] 整体财务数据关键指标变化 - 营业收入为572,292,030.32元，较上年同期增长348.03%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 68,480,659.80元，较上年同期增长18.63%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为57,710,602.90元，较上年同期减少6.66%[10] - 基本每股收益为 - 0.28元/股，较上年同期增长17.65%[10] - 加权平均净资产收益率为 - 7.63%，较上年同期减少0.18%[10] - 总资产为3,200,223,893.99元，较上年度末增长8.20%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为863,235,135.56元，较上年度末减少7.34%[10] - 2023年上半年公司营业收入572,292,030.32元，同比增长348.03%[21][27] - 2023年上半年归属于上市公司股东的净利润 -68,480,700元，同比减亏18.63%[21] - 2023年上半年新签合同额约27.62亿元，同比增加170.52%[21] - 2023年上半年营业成本551,036,350.25元，同比增长287.53%[28] - 2023年上半年销售费用9,353,360.64元，同比增长107.97%[29] - 2023年上半年管理费用63,872,736.55元，同比增长14.56%[30] - 2023年上半年研发投入6,705,780.94元，同比增长161.20%[31] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额57,710,602.90元，同比减少6.66%[33] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额192,052.88元，同比增长106.95%[34] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额106,093,080.14元，同比增长3,196.97%[35] - 2023年6月30日公司流动资产合计1,591,479,267.49元，较1月1日的1,323,241,251.06元有所增加[105] - 2023年6月30日公司非流动资产合计1,608,744,626.50元，较1月1日的1,634,518,474.63元有所减少[106] - 2023年6月30日公司资产总计3,200,223,893.99元，较1月1日的2,957,759,725.69元有所增加[106] - 2023年6月30日公司流动负债合计2,297,192,053.73元，较1月1日的1,971,151,602.13元有所增加[107] - 2023年6月30日公司非流动负债合计39,796,704.70元，较1月1日的54,990,145.52元有所减少[107] - 2023年6月30日公司负债合计2,336,988,758.43元，较1月1日的2,026,141,747.65元有所增加[107] - 2023年6月30日公司所有者权益合计863,235,135.56元，较1月1日的931,617,978.04元有所减少[107] - 2023年上半年营业总收入5.72亿元，较2022年上半年的1.28亿元增长344.89%[109] - 2023年上半年营业总成本6.59亿元，较2022年上半年的2.34亿元增长181.64%[109] - 2023年上半年净利润亏损6848.07万元，较2022年上半年的亏损8416.43万元减亏18.64%[110] - 2023年上半年流动负债合计13.43亿元，较2022年的11.73亿元增长14.51%[109] - 2023年上半年非流动负债合计2416.75万元，较2022年的3710.76万元减少34.87%[109] - 2023年上半年负债合计13.68亿元，较2022年的12.10亿元增长13.00%[109] - 2023年上半年所有者权益合计10.39亿元，较2022年的10.87亿元减少4.39%[109] - 2023年上半年基本每股收益为 -0.28元，2022年上半年为 -0.34元[111] - 2023年上半年母公司营业收入2659.35万元，较2022年上半年的1426.42万元增长86.43%[112] - 2023年上半年母公司净利润亏损4786.76万元，较2022年上半年的亏损5066.88万元减亏5.53%[113] - 2023年上半年综合收益总额为-47867626.46元，2022年同期为-50668818.08元[114] - 2023年上半年经营活动现金流入小计516715608.61元，2022年同期为274093839.85元；经营活动现金流出小计459005005.71元，2022年同期为212262455.61元；经营活动产生的现金流量净额57710602.90元，2022年同期为61831384.24元[114] - 2023年上半年投资活动现金流入小计4530232.14元，2022年同期为1070000元；投资活动现金流出小计4338179.26元，2022年同期为3831893.29元；投资活动产生的现金流量净额192052.88元，2022年同期为-2761893.29元[114][115] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计939130346.72元，2022年同期为670000000元；筹资活动现金流出小计833037266.58元，2022年同期为666782103.88元；筹资活动产生的现金流量净额106093080.14元，2022年同期为3217896.12元[115] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额163995735.92元，2022年同期为62287387.07元；期末现金及现金等价物余额320341300.73元，2022年同期为222037909.47元[115] - 2023年上半年母公司经营活动现金流入小计492465018.72元，2022年同期为386421196.58元；经营活动现金流出小计525465525.11元，2022年同期为337100515.56元；经营活动产生的现金流量净额-33000506.39元，2022年同期为49320681.02元[115] - 2023年上半年母公司投资活动现金流入小计3479.24元，2022年同期为70000元；投资活动现金流出小计183353.54元，2022年同期为1103673.58元；投资活动产生的现金流量净额-179874.30元，2022年同期为-1033673.58元[115][116] - 2023年上半年母公司筹资活动现金流入小计830000000元，2022年同期为670000000元；筹资活动现金流出小计729155902.34元，2022年同期为663153395.56元；筹资活动产生的现金流量净额100844097.66元，2022年同期为6846604.44元[116] - 2023年上半年母公司现金及现金等价物净增加额67663716.97元，2022年同期为55133611.88元；期末现金及现金等价物余额169413032.94元，2022年同期为177720402.85元[116] - 2023年上半年初归属于母公司所有者权益相关数据：股本24591237.00元，其他权益工具（优先股、永续债等）7825308.39元，资本公积27463122.80元等[116][117] - 2023年上半年综合收益总额为68,480,659.8元[118] - 2023年上半年所有者投入和减少资本为97,817.32元[118] - 2023年上半年专项储备本期提取9,473,852.18元，本期使用9,473,852.18元[119] - 2023年上半年增减变动金额中综合收益总额为84,164,292.1元[121] - 2023年上半年所有者投入和减少资本为1,069,564.16元[121] - 2023年上半年专项储备本期提取592,144.9元，本期使用592,144.9元[122] - 2023年母公司所有者权益上年末余额涉及245,912,337.00元等多项数据[122] - 2023年母公司所有者权益本期增减变动金额中综合收益总额为47,867,626.46元[123] - 2023年母公司所有者权益本期所有者投入和减少资本为97,817.32元[123] - 报告期内公司产生净亏损68,480,659.80元[130] - 截至2023年6月30日，公司流动负债高于流动资产705,712,786.24元[130] - 截至2023年6月30日，公司货币资金余额为330,098,371.25元[130] - 截至2023年6月30日，公司短期借款为1,310,000,000.00元，一年内到期的应付抵押借款为24,489,498.00元[130] - 截至2023年6月30日，公司未使用的银行及金融机构授信额度为1,900,357,394.53元[130] 各条业务线数据关键指标变化 - 装配式建筑产品及服务营业收入为567,164,306.34元，同比增长3.51%，营业成本为547,256,948.97元，同比增长349.86%，毛利率同比增长291.38%[38] 资产结构及占比变化 - 本报告期末货币资金为330,098,371.25元，占总资产比例10.31%，上年末为162,205,970.70元，占比5.48%，比重增加4.83%[38] - 本报告期末应收账款为814,128,014.85元，占总资产比例25.44%，上年末为677,066,814.53元，占比22.89%，比重增加2.55%[39] - 本报告期末合同资产为227,220,342.39元，占总资产比例7.10%，上年末为304,814,354.50元，占比10.31%，比重减少3.21%[41] - 本报告期末固定资产为1,252,505,661.13元，占总资产比例39.14%，上年末为1,286,363,277.70元，占比43.49%，比重减少4.35%[42] - 本报告期末短期借款为1,310,000,000.00元，占总资产比例40.93%，上年末为1,181,203,138.91元，占比39.94%，比重增加0.99%[44] - 本报告期末合同负债为20,343,520.66元，占总资产比例0.64%，上年末为11,191,817.41元，占比0.38%，比重增加0.26%[44] 子公司财务数据 - 中铁装配科技注册资本30,000万元，总资产274,101,662.20元，净资产370,279,230.73元，营业收入23,126,850.66元，营业利润17,477,518.96元[52] - 中铁装配科技（宿迁）注册资本30,000万元，总资产375,945,682.85元，净资产189,665,954.43元，营业收入6,832,610.09元，营业利润6,222,009.60元[52] 分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[58] 行业政策环境 - 2023年1 - 6月全国建筑业总产值132,261亿元，同比增长5.9%[15] - 浙江省2023年要实现新开工装配式建筑面积1亿平方米以上，新开工装配式建筑占新建建筑比例达34%[1

关于第四届董事会第十一次会议 中铁装配式建筑股份有限公司独立董事 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》等法律法规、规范性文件及《中 铁装配式建筑股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，我们作 为公司的独立董事，本着认真、负责、独立判断的态度，现对公司第四届董事会 第十一次会议有关事项发表如下独立意见： 一、《关于<中铁财务有限责任公司风险持续评估报告>的议案》的独立意见 经审核，中铁财务有限责任公司（以下简称"中铁财务"）为非银行金融机 构，具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》，能够按照《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国银行业监督管理法》《企业集团财务公司管理办法》和国 家有关金融法规等有关规定建立健全内部控制体系。我们未发现中铁财务风险管 理存在重大缺陷，中铁财务不存在违反国家监管机构颁布的《企业集团财务公司 管理办法》规定的情形。 我们一致同意《关于<中铁财务有限责任公司风险评估报告>的议案》。 二、《关于公 ...

中铁装配式建筑股份有限公司 注1：本公司向本公司之子公司提供资金拆借款，系为子公司生产经营之用。 - 1 - 中铁装配式建筑股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (除特别注明外，金额单位为人民币元) | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司 | 上市公司核算的会 | 2023 2023 年期初往来 | 年 1-6 月往 来累计发生金额 | 2023 年 1-6 月 往来资金的利息 | 2023 年 1-6 月偿还 | 2023 年 6 | 月末往 | 往来形成原因 | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 计科目 | 资金余额 | (不含利息) | (如有) | 累计发生金额 | 来资金余额 | | | | | | 中铁上海工程局集团有限公司 | 同受最终控股母公 | 应收账款、合同资 | 1,745,968.90 | 1,649,539.90 | | -1,919,342.90 | | 1,476 ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2023-028 中铁装配式建筑股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份预披露的公告 孙志强保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 重要提示： 持有中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）75,297,398 股（占 公司总股本比例 30.62%）的股东、董事孙志强先生计划以集中竞价和大宗交易 方式减持公司股份不超过 14,754,740 股（占其持有公司股份总数的 19.60%）， 即不超过公司总股本的 6%。其中通过集中竞价交易方式减持的，实施期限为自 本公告披露之日起 15 个交易日后的六个月内；通过大宗交易方式减持的，实施 期限为自本公告披露之日起 3 个交易日后的六个月内。 公司近日收到孙志强先生出具的《关于中铁装配式建筑股份有限公司股票减 持计划的告知函》，现将有关情况公告如下： 一、股东的基本情况 （一）股东名称：孙志强 （二）股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例 截止本公告日，孙志强先生持有公司股份 75,297, ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）《第四届董事会第十一次 会议通知》于 2023 年 7 月 28 日以即时通讯工具、电话等方式送达全体董事、监 事及高级管理人员。本次会议于 2023 年 8 月 9 日在公司 7 层会议室以现场结合 通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中 1 名董事以通讯表决方式出席会议，监事会成员和部分高级管理人员列席会议。本 次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由董 事长王玉生先生主持，会议审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司编制的 2023 年半年度报告及摘要的相关内容真 实、准确，并完整地反映了公司 2023 年半年度的实际情况，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 2023 年半年度报告及摘要的具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的公 告，2023 年半年度报告摘要同时刊登于《证券时报》。 此议案经与会董事审议，表决结果：同意 ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2023-027 中铁装配式建筑股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审核，监事会认为公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、 法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易 所的各项规定，所包含的信息真实、准确，并完整地反映了公司 2023 年半年度 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2023 年半年度报告及摘要的具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的公 告，2023 年半年度报告摘要同时刊登于《证券时报》。 此议案经与会监事审议，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 备查文件 1、经与会监事签字的监事会决议； 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 中铁装配式建筑股份有限公司监事会 2023 年 8 月 9 日 中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）《第四届监事会第十次 会议通知》于 2023 年 7 月 28 日以即时通讯工具、电话等方式送达全体监事。 本次会议于 ...