公司股权结构 - 财务公司注册资本90亿元，中国中铁股份有限公司认缴85.5亿元，股权比例95.00%[1] - 中国铁路工程集团有限公司认缴4.5亿元，股权比例5.00%[1] 公司治理与制度 - 财务公司设股东会、董事会、监事会，董事会下设四个委员会[2] - 制定结算管理等多项业务制度及内部审计制度[6][7][9] 业绩总结 - 截止2024年12月31日，资产总额1503.05亿元，所有者权益132.55亿元[14] - 2024年实现营业收入20.73亿元，利润总额9.95亿元，净利润7.81亿元[14] 用户数据 - 截至2024年12月31日，公司在财务公司存款业务余额2亿元、贷款业务3.90亿元[14] 风险管理与安全 - 按信息系统等级保护三级标准加强核心业务系统安全建设[11] - 部署大额监控等系统管控资金和加强风险预警[12] 公司评价 - 公司认为财务公司经营业绩良好，内控健全，无重大缺陷[15]

会议信息 - 2025年4月22日14:30召开2024年年度股东大会现场会议，网络投票同日9:15 - 15:00[2][3] - 股权登记日为2025年4月16日[4] - 审议10项议案，议案6需三分之二以上表决通过[5][6][7] 登记信息 - 登记时间为2025年4月18日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[9] - 登记地点为北京市房山区长阳镇万兴路99号院中铁装配8层[9] 投票信息 - 网络投票代码为350374，投票简称为中铁投票[13] - 深交所交易系统投票2025年4月22日9:15 - 9:25等时段[13] - 深交所互联网投票系统投票2025年4月22日9:15 - 15:00[13] 其他信息 - 2024年度拟不进行利润分配[17] - 2025年度为子公司提供担保额度预计[17] - 2025年度公司及子公司申请融资总额度[17] - 确认2024年董监薪酬及2025年方案[17]

会议安排 - 2025年3月14日送达监事会会议通知，3月26日召开第四届监事会第十九次会议[1] 议案表决 - 多项议案表决结果均为同意3票、反对0票、弃权0票[2][3][5][6][7][8][10][11] - 多项议案尚需提交2024年年度股东大会审议[2][3][7][8][11] 公司决策 - 2024年度拟不进行利润分配[8] - 计提2024年度信用及资产减值损失[10] - 与中铁财务有限责任公司签署《金融服务框架协议》[11] - 拟转让新疆乌苏工厂部分土地及房产[6] 薪酬相关 - 未担任其他职务的监事2025年不领薪酬或津贴[12] - 全体监事对薪酬议案回避表决，提交股东大会审议[12] 内控评价 - 监事会认为公司已建立较完善内部控制体系[4][5]

文章核心观点 公司公布2024年年报主要会计数据和财务指标、前10名无限售条件股东持股情况及分红送配方案 [1][2][4] 主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益 -0.2600元，较2023年增长60.61% [1] - 2024年每股净资产3.42元，较2023年下降2.56% [1] - 2024年每股公积金3.77元，较2023年增长5.01% [1] - 2024年每股未分配利润 -1.42元，较2023年下降22.41% [1] - 2024年营业收入19.01亿元，较2023年增长27.07% [1] - 2024年净利润 -0.64亿元，较2023年增长60.74% [1] - 2024年净资产收益率 -7.32%，较2023年增长61.53% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有9166.99万股，占流通股比45.07%，较上期减少444.56万股 [2] - 中铁建工集团有限公司持有6518.50万股，占比32.04%，持股不变 [3] - 陈志刚持有1010.50万股，占比4.97%，较上期减少210.00万股 [3] - 孙志强持有675.03万股，占比3.32%，持股不变 [3] - 诸城市经开投资发展有限公司持有565.21万股，占比2.78%，持股不变 [3] - 邓兰、顾春、谢春香、张子骎、张连花为新进前十大股东 [3] - 高盛国际 - 自有资金、UBS AG等5个股东退出前十大股东 [3] 分红送配方案情况 - 公司2024年不分配不转增 [4]

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2025-005 中铁装配式建筑股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）《第四届董事会第二十 一次会议通知》于 2025 年 3 月 14 日以即时通讯工具、电话等方式送达全体董 事、监事及高级管理人员。本次会议于 2025 年 3 月 26 日在公司 7 层会议室以现 场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。其 中，1 名董事以通讯表决方式出席会议，监事会成员和部分高级管理人员列席会 议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会 议由董事长安振山先生主持，会议审议通过了如下议案： 经审核，董事会认为公司 2024 年年度报告及摘要的内容真实、准确、完整 地反映了公司 2024 年度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 2024 年年度报告及摘要的具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的公告， 2024 年年度报告摘要同时刊登于《 ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2025-012 中铁装配式建筑股份有限公司 关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召 开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度拟不进行利润分配的议案》，现将有关情况公告如下： 一、2024 年度利润分配预案 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2024 年度，公 司确认归属于上市公司股东的净亏损 63,716,875.39 元，公司累计可供股东分配 利润为-349,250,957.67 元。其中母公司净亏损为 129,212,194.60 元，母公司累计 可供分配利润为-284,575,631.82 元。 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上 市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，结合 公司合并报表和母公司 2024 年度实现的净利润为负， ...

存款情况 - 2024年在中铁财务公司存款期初173,898,873.70元，期末200,462,272.29元，利息收入 - 2,484,494.82元[12] 借款情况 - 2024年向中铁财务公司借款期初495,000,000.00元，期末390,121,684.93元，利息费用13,529,243.05元[12] 授信额度 - 公司在中铁财务获取综合授信额度1,800,000,000.00元，期末不变[12]

业绩总结 - 2024年度营业收入190,087.61万元，上年度149,594.48万元[14] - 2024年度营业收入扣除项目合计1,645.27万元，上年度2,006.11万元[14] - 2024年度营业收入扣除后金额188,442.34万元，上年度147,588.37万元[16] 业务情况 - 主营业务为装配式建筑服务及产品生产销售[14] - 租金等主营业务外收入予以扣除[14]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责审计意见及披露非财务重大缺陷[5] 内部控制情况 - 审计中铁装配2024年12月31日财务报告内控有效性[3] - 内控有固有局限，推测未来有效性有风险[6] - 公司于该日在重大方面保持有效财务报告内控[7][8]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入为19.01亿元，上年同期为14.96亿元，同比增长27.19%[22] - 本期手续费及佣金收入为194.96亿元，上年同期为166.03亿元，同比增长17.42%[22] - 本期销售费用为2.13亿元，上年同期为2.10亿元，同比增长1.32%[22] - 本期研发费用为6.36亿元，上年同期为4.63亿元，同比增长37.19%[22] - 本期营业利润为 - 6642.02万元，上年同期为 - 1.80亿元，亏损幅度收窄63.26%[22] - 本期净利润为 - 6371.69万元，上年同期为 - 1.63亿元，亏损幅度收窄61.04%[22] - 本期基本每股收益为 - 0.26元，上年同期为 - 0.66元，亏损幅度收窄60.61%[22] 资产负债 - 截至2024年12月31日，公司应收账款账面余额为17.28亿元，坏账准备为1.03亿元，账面价值为16.25亿元[8] - 截至2024年12月31日，公司合同资产账面余额为2.57亿元，减值准备为0.09亿元，账面价值为2.47亿元[8] - 流动负债合计本期为3131.90444212亿元，上期为2357.13465222亿元[19] - 非流动负债合计本期为5688.491554万元，上期为5449.732245亿元[19] - 负债合计本期为3188.78935766亿元，上期为2411.63197467亿元[19] - 所有者权益合计本期为841.36396288亿元，上期为862.63645295亿元[19] 业务结构 - 公司营业收入主要来自装配式建筑服务和销售装配式建筑产品[7] - 装配式建筑服务业务收入为16.03亿元，占比84.35%[7] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况、经营成果和现金流量[4] - 审计将收入确认确定为关键审计事项，因可能存在管理层不当确认收入风险且涉及重大判断[7] - 审计将应收账款和合同资产减值确定为关键审计事项，因金额重大且减值测试涉及重大判断[8] 现金流情况 - 本期销售商品、提供劳务收到现金1400770826.73元，上年同期为1458290051.68元[26] - 本期经营活动现金流入小计1485045509.46元，上年同期为1493471326.33元[26] - 本期经营活动现金流出小计1393419801.89元，上年同期为1399594803.80元[26] - 本期经营活动产生的现金流量净额91625707.57元，上年同期为93876522.53元[26] 其他财务指标 - 本期提取专项储备金额为3263.36元，上年同期为35407.50元[32] - 本期使用专项储备金额为 - 3261.36元，上年同期为 - 35407.50元[32] - 本期资本公积增加44101689.24元，上年同期增加100310118.00元[32] - 本期库存股减少1457303.92元，上年同期减少8561106.98元[32] - 本期未分配利润减少129212194.65元，上年同期减少185637677.19元[32] - 综合收益总额本期为 - 130859498.52元，上年同期为 - 191598783.17元[32] - 所有者投入和减少资本本期为44101689.24元，上年同期为100310118.03元[32]