证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2025-031 北京北信源软件股份有限公司 Beijing VRV Software Corporation Limited. 北京市海淀区中关村南大街 34 号中关村科技发展大厦 C 座 1602 室 2025 年度向特定对象发行股票募集资金使 用可行性分析报告 二〇二五年四月 募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资 金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。如本次募集资金到位时间与项目实施 进度不一致，公司可根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后依据相 关法律法规的要求和程序对先期投入予以置换。公司董事会将根据股东大会的授 权以及市场情况变化和公司实际情况，对募集资金投资项目及使用安排等进行相 应调整。 二、募集资金使用可行性分析 （一）信源密信安全 AI 基座项目 | _Toc193738994 | | --- | | 一、本次募集资金投资项目总体使用计划 2 | | 二、募集资金使用可行性分析 2 | | （一）信源密信安全 基座项目 AI 2 | | （二）智能应急响应平台研发项目 7 | | 三、本次募集资金对公 ...

未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划 证券代码:300352 证券简称:北信源 公告编号：2025-034 北京北信源软件股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《北京北信源软件股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，为进一步健全和完善北京北信源软件股份 有限公司（以下简称"公司"）利润分配及现金分红有关事项，建立健全科学、 持续、稳定的分红机制，积极回报股东，切实维护投资者合法权益，结合公司实 际情况，制定了《北京北信源软件股份有限公司未来三年（2025 年-2027 年）股 东分红回报规划》（以下简称"本规划"）。 一、本规划制定原则及考虑因素 公司的利润分配着眼于公司的长远和可持续发展，在综合考虑企业盈利能力、 经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环 ...

证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2025-027 北京北信源软件股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告 二〇二五年四月 前次募集资金使用情况的专项报告 北京北信源软件股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")董事会根据中国 证券监督管理委员会颁布的《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定，编 制了本公司于2016年10月31日募集的人民币普通股资金截至2024年12月31日止的使 用情况报告（以下简称"前次募集资金使用情况报告"）。本公司董事会保证前次募 集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况 （一）实际募集资金金额和到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕987号《关于核准北京北信源软件 股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司采 用非公开发行的方式发行了普通股（A股）股票6,650.00万股，发行价为每股人民币 18.98元，非公开募集资金总额人民币126,217.00万元，扣除承销费、保荐费、验资 费、律师费等发行费用人 ...

股东大会时间 - 2024年年度股东大会现场会议2025年5月12日15:00召开[1] - 网络投票时间为2025年5月12日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年5月7日[3] 会议方式及表决 - 会议召开方式为现场表决与网络投票结合[2] - 提案7至15为特别决议，需三分之二以上表决通过[6] 登记信息 - 现场登记时间为2025年5月8日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[8] - 信函或传真登记须在2025年5月8日17:00前送达[8] - 登记地点为北京市海淀区闵庄路3号相关办公室[9] 投票信息 - 普通股投票代码为"350352"，简称为"信源投票"[18] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月12日多时段[19] - 互联网投票可凭密码或证书登录指定网站[21] 其他 - 委托他人出席可代为行使表决权[23] - 会议有《关于2024年度董事会工作报告的议案》等多项议案[24][25] - 授权委托书和参会回执下载等均有效[26][28]

发行情况 - 公司符合向特定对象发行股票的各项条件[2] - 向特定对象发行股票方案利于公司发展，符合全体股东利益[2] - 发行证券及其品种选择必要，发行方案公平合理[3] - 发行预案内容真实准确完整，利于增加股东权益[4] 资金相关 - 公司募集资金存放及使用无违规情形[4] - 本次发行募集资金投资项目符合产业政策和公司战略[4] 其他事项 - 公司对即期回报摊薄有分析及填补措施[5] - 未来三年股东分红回报规划符合规定，维护投资者权益[5] - 提请股东大会授权董事会办理发行事宜符合规定[5] - 发行相关文件编制和审议程序合法，发行需多环节通过[6]

会议审议 - 2025年4月18日召开第五届监事会第六次会议，3名监事均出席表决[1] - 审议通过2024年度多项报告及预案等议案，表决均为全票通过[2][4][5][6][8][9][10] 股票发行 - 向特定对象发行股票，对象不超35名，价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[16][18] - 发行数量不超434,947,226股，不超发行前总股本30%，6个月内不得转让[20][21] - 募集资金总额不超47,733.04万元，用于信源密信安全基座等项目[22][23] - 发行决议有效期12个月，相关议案尚需提交2024年年度股东大会审议[27][28][30][31][32][34][35][36] 其他事项 - 公司制定未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划[36]

业绩总结 - 2024年度归属上市公司股东净利润为 -144,784,573.65元，母公司净利润 -145,647,087.09元[10] - 截至2024年12月31日，合并报表未分配利润 -407,324,206.65元，母公司 -287,809,016.67元[10] - 2024年度按母公司净利润10%提取法定盈余公积金0.00元[10] 关联交易 - 2025年与北京辰信领创信息技术有限公司关联交易预计不超920万元[13] - 2025年与深圳市金城保密技术有限公司关联交易预计不超800万元[13] - 2025年与北京双洲科技有限公司关联交易预计不超150万元[13] - 2025年与重庆信创科技有限公司关联交易预计不超20万元[13] - 2025年与浙江工联领创科技有限公司关联交易预计不超3000万元[13] 股票发行 - 向特定对象发行A股，每股面值1.00元[17] - 发行不超35名对象，现金认购，价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[19][20][21] - 发行数量不超434,947,226股，募集资金不超47,733.04万元[24][26] - 发行股票6个月内不得转让，决议有效期12个月[25][31] 项目投资 - 信源密信安全AI基座项目投资30,770.58万元，拟用募资25,986.13万元[27] - 智能应急响应平台研发项目投资24,750.52万元，拟用募资21,746.91万元[27] 议案表决 - 各议案表决同意7票，反对0票，弃权0票，尚需2024年年度股东大会审议[20][22][24][25][28][29][30][31][32][33][34][36] - 向特定对象发行股票摊薄即期回报议案表决同意7票，反对0票，弃权0票[37] - 制定未来三年股东分红回报规划议案表决同意7票，反对0票，弃权0票[39] - 提请授权董事会办理发行股票事宜议案表决同意7票，反对0票，弃权0票[40][42] - 召开2024年年度股东大会议案表决同意7票，反对0票，弃权0票[44] 其他 - 拟定2025年5月12日15:00召开2024年年度股东大会[43][44] - 公告日期为2025年4月18日[46] - 备查文件包括董事会决议等5类文件[45]

业绩数据 - 2024年归属股东净利润-144,784,573.65元，母公司净利润-145,647,087.09元[2] - 2024年研发投入160,718,680.19元，营收516,735,536.88元[5] - 近三年累计研发投入545,140,845.91元，占累计营收31.29%[5] - 近三年平均净利润-108,424,190.14元[5] 利润分配 - 2024年不派现、不送股、不转增股本[3] - 2025年4月18日审议通过2024年度利润分配预案并提交股东大会[6][7]

财务数据关键指标变化 - 公司2024年营业收入为5.167亿元，同比下降24.31%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.447亿元，同比大幅下降2,298.34%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.457亿元，同比下降4,836.50%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为-7,261.53万元，同比下降200.87%[18] - 基本每股收益为-0.0999元/股，同比下降2,320.00%[18] - 加权平均净资产收益率为-9.84%，同比下降10.27个百分点[18] - 2024年营业收入合计516,735,536.88元，同比下降24.31%，2023年为682,715,630.95元[137] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-97,295,540.01元，同比大幅下降[138] 成本和费用 - 销售费用同比下降17.04%至144,791,273.45元[163] - 管理费用同比下降8.67%至135,744,822.13元[163] - 财务费用同比下降16.85%至8,077,711.94元[163] - 研发费用同比下降18.60%至129,462,032.07元[163] 各条业务线表现 - 分产品收入中软件产品占比41.87%，金额216,359,717.56元，同比下降48.69%[137] - 技术服务营业收入为88,928,459.46元，同比下降6.55%，营业成本为16,067,444.85元，同比上升51.53%，毛利率为81.93%，同比下降6.93%[153] - 系统集成营业收入为152,130,433.80元，同比上升32.62%，营业成本为144,088,454.58元，同比上升68.94%，毛利率为5.29%，同比下降20.36%[153] - 软件产品营业收入为216,359,717.56元，同比下降48.69%，营业成本为16,288,303.30元，同比下降48.41%，毛利率为92.47%，同比下降0.04%[155] 各地区表现 - 分地区收入中华北地区占比最高为44.61%，金额230,507,226.73元，同比下降19.58%[137] - 华东地区营业收入为125,393,635.03元，同比下降23.62%，营业成本为70,743,531.77元，同比上升21.51%，毛利率为43.58%，同比下降20.96%[153] - 港澳及海外营业收入2,118,097.69元，同比上升661.44%，毛利率95.34%，同比下降0.04%[156] 分行业表现 - 分行业收入中政府行业占比最高为34.77%，金额179,675,652.34元，同比下降33.25%[137] - 军工行业营业收入为96,947,305.6元，同比下降5.92%，营业成本为52,198,419.7元，同比上升134.42%，毛利率为46.16%，同比下降32.23%[152] - 能源行业营业收入为61,845,079.22元，同比下降7.51%，营业成本为12,230,909.96元，同比下降9.59%，毛利率为80.22%，同比上升0.45%[152] - 金融行业营业收入39,783,547.58元，同比下降28.31%，毛利率53.38%，同比下降17.17%[155] 分销售模式表现 - 分销售模式中直销占比58.00%，金额299,692,581.49元，同比下降12.64%[137] - 经销模式营业收入为217,042,955.39元，同比下降36.10%，营业成本为47,421,593.35元，同比下降7.51%，毛利率为78.15%，同比下降6.75%[153] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司持续经营能力不存在重大风险，但扣除非经常性损益后的净利润为负值[18] - 公司确立了信息安全及信创、高安全通信及移动办公、国防智能及生态建设三大战略[93] 研发投入与成果 - 公司研发投入为160.72百万元，占营业收入的31.10%[127] - 公司及子公司共取得44项发明专利，涵盖网络安全、数据管理、微服务优化等领域[127][128] - 公司获得34项软件著作权，包括北信源安全运维审计系统V3.1、北信源智慧党建数字一体化平台V3.2等[128] - 2024年研发人员数量为411人，较2023年的626人下降34.35%[184] - 2024年研发投入金额为1.607亿元，占营业收入比例为31.10%，较2023年的28.93%上升2.17个百分点[184] 产品与技术进展 - 公司累计16年位居中国终端安全管理市场占有率第一[42] - 公司已有6类30款产品通过国家主管部门信创专项测评[43] - 信源密信被众多党政军重点领导单位选用并开始推广[46] - 信源密信在二十大期间为大会的安全信息保障做出贡献[46] - 公司推出密信AI能力平台，适配百度文心一言、阿里通义千问等国内领先AI大模型[47] - 公司基于信源密信计划推出智能客服、智能助理等应用场景[47] 市场与政策环境 - 网络安全行业受政策和技术的双轮驱动，政策和法规的完善推动了行业需求增长[27] - 国家计划到2025年培育形成一批年营收超过20亿的网络安全企业，产业规模超过2000亿[29] - 国家出台《数据安全法》等多项网络安全法律法规[96][97] - 2023年国家发布《数字中国建设整体布局规划》设定2025年和2035年发展目标[100] - 2024-2026年国家实施《"数据要素×"三年行动计划》[100] 现金流与资产负债 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降200.87%，从2023年的71,990,033.26元降至2024年的-72,615,342.52元[191] - 投资活动现金流入小计同比下降65.83%，从2023年的556,798,856.42元降至2024年的190,262,049.49元[191] - 筹资活动现金流入小计同比上升44.69%，从2023年的194,926,147.08元增至2024年的282,030,018.10元[191] - 货币资金占总资产比例下降1.74%，从2023年的5.53%降至2024年的3.79%[196] - 应收账款占总资产比例上升1.93%，从2023年的24.51%增至2024年的26.44%[196] - 短期借款占总资产比例上升2.20%，从2023年的7.35%增至2024年的9.55%[196] 客户与供应商 - 公司主要客户为政府、军队、军工、能源、金融、医疗等重要行业的大中型用户[27] - 前五名客户合计销售金额48,976,421.61元，占年度销售总额9.47%[162] - 前五名供应商合计采购金额37,675,715.52元，占年度采购总额18.94%，其中关联方采购占比3.91%[162] 非经常性损益 - 2024年非经常性损益项目中政府补助金额为1,995,309.17元，2023年为1,518,463.75元，2022年为3,334,928.82元[24] - 2024年委托他人投资或管理资产的损益为452,164.49元，2023年为2,955,002.07元，2022年为7,043,715.90元[24] - 2024年非经常性损益合计为930,550.45元，2023年为3,509,643.45元，2022年为4,787,837.86元[25]

减持情况 - 公司监事岑茜计划减持不超37,500股，占总股本0.0026%[1] - 2025年4月2日减持37,500股，占比0.0026%，均价5.10元/股[1][2] - 减持前持股150,000股占0.0103%，后持股112,500股占0.0078%[4] 其他说明 - 减持计划实施不导致公司控制权变更，未违规[5] - 减持事项预披露，实际与计划一致且已完成[5]