会议信息 - 第九届监事会第四次会议通知2024年12月9日发出，12月13日召开[3] - 应参与表决监事3人，实际参与表决3人[3] 激励计划表决 - 《立方数科股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》等三项议案均3票同意通过[8][11][14] 激励计划安排 - 激励对象公示期不少于10天[13] - 监事会将在股东大会前5日披露审核意见及公示说明[13]

征集信息 - 征集人付林为独立董事，未持股[3][5] - 征集2024年第四次临时股东大会4项激励议案委托表决权[6] - 征集时间为2024年12月26 - 27日[9] 投票信息 - 确权日为2024年12月25日[10] - 投票方式为在“同意”等栏选一项[21] - 授权委托有效期至大会结束[23][24]

股权激励计划基本信息 - 拟授予1950万股限制性股票，占公司股本总额64170.64万股的3.04%[8][33] - 全部在有效期内股权激励计划所涉激励权益总数占草案公布日公司总股本的比重为5.13%[8][35][36] - 限制性股票授予价格为3.07元/股[8][46] - 激励对象共计19人，为公司董事、高级管理人员、核心骨干人员[10][26] - 激励计划有效期最长不超过48个月[10][38] 归属安排与业绩考核 - 授予的限制性股票在授予日起满12个月后分三期归属，比例分别为40%、30%、30%[10][40][42] - 2025年净利润不低于4000万元或营业收入同比2024年增长不低于30%[11][55] - 2026年净利润不低于5000万元或营业收入同比2024年增长不低于60%[11][55] - 2027年净利润不低于6000万元或营业收入同比2024年增长不低于100%[11][55] 激励对象获授情况 - 董事长郭林生获授1665万股，占授予总量的85.38%，占当前总股本的2.59%[34] - 副总经理、财务总监江勇获授50万股，占授予总量的2.56%，占当前总股本的0.08%[34] - 副总经理、董事会秘书周扬获授30万股，占授予总量的1.54%，占当前总股本的0.05%[34] - 非独立董事、副总经理许翔获授30万股，占授予总量的1.54%，占当前总股本的0.05%[34] - 非独立董事、云产品事业部项目营销部副总经理张进龙获授5万股，占授予总量的0.26%，占当前总股本的0.01%[34] - 其他14名核心骨干人员共获授170万股，占授予总量的8.72%，占当前总股本的0.26%[34] 时间安排 - 激励对象名单公示期不少于10天[29] - 公司将在股东大会审议本激励计划前5日披露监事会对激励对象名单审核及公示情况的说明[29] - 激励计划经股东大会审议通过后，公司将在60日内授予权益[14][39] 授予条件与限制 - 公司最近一个会计年度财务会计报告或财务报告内部控制未被注册会计师出具否定意见或无法表示意见审计报告等是授予限制性股票条件之一[50] - 激励对象最近12个月内未被证券交易所或中国证监会及其派出机构认定为不适当人选等是授予限制性股票条件之一[51] - 激励对象为公司董事和高级管理人员，任职期间每年转让股份不得超其所持本公司股份总数的25%，离职后半年内不得转让[43] 其他数据 - 标的股价为6.13元/股（2024年12月13日收盘价）[64] - 历史波动率：最近一年为20.45%、二年为23.88%、三年为24.87%[64] - 无风险利率：1年期为1.50%、2年期为2.10%、3年期为2.75%[64] - 股息率为0.00%（采用公司最近一年的股息率）[64] - 授予限制性股票数量为1950万股，摊销成本为6238.01万元[67] - 2025 - 2028年限制性股票摊销成本分别为3599.67万元、1828.80万元、743.75万元、65.79万元[67]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于2024年12月30日召开[2] - 网络投票时间为2024年12月30日多个时段[3] - 现场会议12月30日14:00召开[4] - 股权登记日为2024年12月25日[6] 议案相关 - 本次审议4项非累积投票议案，需三分之二以上通过[7][8] - 委托代表对多项议案表示同意[27]

激励计划基本信息 - 拟授予1950万股限制性股票，占草案公告日公司股本总额64170.64万股的3.04%[8][37] - 全部在有效期内（含本次）股权激励计划所涉激励权益总数占草案公布日公司总股本的比重为5.13%[8][40] - 授予激励对象限制性股票的授予价格为3.07元/股[8][50] - 授予的激励对象共计19人，为公司任职的董事、高级管理人员、核心骨干人员[10][30] - 激励计划有效期最长不超过48个月[10][42] 归属安排 - 授予的限制性股票在授予日起满12个月后分三期归属，每期归属比例分别为40%、30%、30%[10][44][46] 业绩考核目标 - 2025年净利润不低于4000万元或营业收入同比2024年增长不低于30%[11][60] - 2026年净利润不低于5000万元或营业收入同比2024年增长不低于60%[11][60] - 2027年净利润不低于6000万元或营业收入同比2024年增长不低于100%[11][60] 个人考核系数 - 个人层面考核结果A、B、C、D、E对应考核系数分别为100%、90%、70%、30%、0[62] 数量调整公式 - 资本公积转增股本等情况按Q＝Q0×（1＋n）调整限制性股票数量[67] - 缩股按Q＝Q0×n调整限制性股票数量[68] - 配股按Q＝Q0×P1×(1＋n)／(P1＋P2×n)调整限制性股票数量[69] 公允价值预测 - 以2024年12月13日为基准日，用B - S模型预测限制性股票公允价值，标的股价6.13元/股[76] - 有效期分别为1年、2年、3年，历史波动率分别为20.45%、23.88%、24.87%[76] - 无风险利率分别为1.50%、2.10%、2.75%，股息率为0.00%[76] 摊销成本 - 假设2025年2月7日授予，授予限制性股票数量1950万股，摊销成本6238.01万元[79] - 2025 - 2028年限制性股票摊销成本分别为3599.67万元、1828.80万元、743.75万元、65.79万元[79] 流程安排 - 董事会审议通过激励计划草案后2个交易日内，公司公告相关决议、草案及摘要、监事会意见[81] - 公司对内幕信息知情人在激励计划公告前6个月内买卖股票情况自查[82] - 公司在召开股东大会前公示激励对象名单，公示期不少于10天[33][82] - 公司在股东大会审议激励计划前5日披露监事会对激励对象名单审核及公示情况说明[33][82] - 股东大会以特别决议审议激励计划及相关议案[82] - 股权激励计划经股东大会审议通过后，公司应在60日内授予激励对象限制性股票并完成公告，若未完成，本激励计划终止实施，3个月内不得再次审议[85] 变更与终止 - 公司在股东大会审议通过本激励计划之前变更需经董事会审议通过，之后变更方案应提交股东大会审议，且不得导致提前归属、降低授予/归属价格（特定情况除外）[89] - 公司在股东大会审议前拟终止本激励计划，需董事会审议通过并披露，之后终止实施应提交董事会、股东大会审议并披露[90] - 若本计划终止，尚未归属的限制性股票作废失效，自有关决议公告之日起3个月内，不得再次审议股权激励计划[93]

限制性股票激励计划 - 2024年度激励对象共19人[2] - 授予总量1950万股，占总股本3.04%[2] - 董事长郭林生获授1665万股，占比85.38%[2] - 其他14名骨干共获授170万股，占比8.72%[2] - 全部有效激励计划标的累计不超总股本20%[2]

会议信息 - 公司于2024年12月13日召开第九届董事会第六次会议[2] - 公司定于2024年12月30日14：00召开2024年第四次临时股东大会[21] 激励计划 - 会议拟向公司董事等授予1950万股限制性股票[3] 议案表决 - 《关于<立方数科股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等多议案表决通过[7][10][14][19][22]

人员变动 - 俞珂白因个人原因辞去公司第九届董事会董事职务，仍在子公司任职[2] - 俞珂白董事职务原定任期至2027年5月20日到期[2] 股份情况 - 截至2024年12月12日公告披露日，俞珂白及其配偶或关联人未持股[2][3] - 俞珂白不存在应履行而未履行的减持承诺事项[2]

股票情况 - 公司股票2024年11月14 - 15日涨幅偏离值累计达30.11%属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充，无应披露未披露事项[3][4] - 指定《证券时报》及巨潮资讯网为信息披露媒体[4] 经营情况 - 公司经营及内外部环境未发生重大变化[3] 股东行为 - 异常波动期间控股股东、实控人无买卖公司股票行为[3]

营收情况 - 本报告期营业收入7228.43万元，同比增长113.44%；年初至报告期末为2.21亿元，同比增长75.67%[2] - 营业收入年初至报告期末同比增长75.67%，主要系报告期超立方智能硬件产品销售增加所致[5] - 2024年前三季度营业总收入22.13亿元，较上期12.60亿元增长75.70%[12] 利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 1766.41万元，同比增长18.73%；年初至报告期末为 - 5158.59万元，同比增长13.62%[2] - 2024年前三季度净利润为-5158.78万元，较上期-6022.75万元亏损幅度收窄14.35%[13] - 2024年前三季度基本每股收益-0.0804元，较上期-0.0931元亏损幅度收窄13.64%[14] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为3627.02万元，同比增长508.54%[2] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末同比增长508.54%，主要系报告期购买商品支付的现金减少所致[5] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -7,466,331.20元，较之前减少 -90.23%，主要因报告期取得借款金额减少[6] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计33.96亿元，较上期40.46亿元减少16.06%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为3627.02万元，去年同期为-887.79万元[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-369.32万元，去年同期为-278.35万元[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为-746.63万元，去年同期为-392.49万元[16] - 现金及现金等价物净增加额为2510.73万元，去年同期为-1558.63万元[16] - 支付其他与经营活动有关的现金为2089.01万元，去年同期为3756.96万元[16] - 经营活动现金流出小计为30331.10万元，去年同期为41348.81万元[16] - 投资活动现金流入小计为53.95万元，去年同期无数据[16] - 投资活动现金流出小计为423.27万元，去年同期为278.35万元[16] - 筹资活动现金流入小计为1623.41万元，去年同期为2589.09万元[16] - 筹资活动现金流出小计为2370.04万元，去年同期为2981.58万元[16] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产为5.26亿元，较上年度末增长0.31%；归属于上市公司股东的所有者权益为3.31亿元，较上年度末下降12.50%[2] - 货币资金期末余额较期初增长110.59%，主要系报告期收回应收款项等所致[5] - 应收票据期末余额较期初下降98.39%，主要系报告期商业承兑汇票到期承兑所致[5] - 2024年9月30日货币资金期末余额为45,836,420.40元，较期初21,765,635.88元增加[9] - 应收账款期末余额为213,592,718.35元，较期初165,432,921.00元增加[9] - 预付款项期末余额为19,944,464.55元，较期初80,548,994.73元减少[9] - 流动资产合计期末余额为375,865,722.49元，期初余额为369,234,017.56元[10] - 非流动资产合计期末余额为150,412,586.75元，期初余额为155,427,853.26元[10] - 流动负债合计期末余额为189,971,932.65元，期初余额为138,413,180.48元[10] - 资产总计期末余额为526,278,309.24元，期初余额为524,661,870.82元[10] - 截至2024年第三季度末，负债合计1.95亿元，较上期1.46亿元增长33.48%[11] - 截至2024年第三季度末，所有者权益合计3.31亿元，较上期3.79亿元减少12.50%[11] - 截至2024年第三季度末，租赁负债330.35万元，较上期563.40万元减少41.37%[11] 成本与费用情况 - 营业成本年初至报告期末同比增长80.74%，主要系报告期超立方智能硬件产品销售增加所致[5] - 财务费用年初至报告期末同比下降100.84%，主要系报告期汇率变动所致[5] - 2024年前三季度营业成本20.01亿元，较上期11.07亿元增长80.74%[12] - 2024年前三季度销售费用1099.90万元，较上期1274.75万元减少13.71%[12] - 2024年前三季度研发费用460.94万元，较上期533.59万元减少13.61%[12] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为30,446人，前三大股东分别为合肥岭岑科技咨询合伙企业（有限合伙）持股23.19%、樊志持股10.95%、樊立持股10.53%[6] 限售股情况 - 汪逸和项良宝限售股本期增加570,750股，期末限售股总数达2,283,000股[8]