收入和利润（同比环比） - 营业总收入为7952万元，同比下降31.20%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为111.21万元，同比下降80.76%[8] - 扣除非经常性损益的净利润为34.66万元，同比下降92.91%[8] - 基本每股收益为0.004元/股，同比下降80.00%[8] - 加权平均净资产收益率为0.09%，同比下降0.58个百分点[8] - 营业收入7952万元较上年同期减少31.20%[23][25] - 公司实现营业收入7952万元，同比下降3606.2万元，降幅31.2%[27] - 营业收入同比下降36.5%，从1.107亿降至7032.67万元[63] - 净利润同比下降81.2%，从577.87万降至108.65万元[60] - 归属于母公司净利润同比下降80.8%，从578.12万降至111.21万元[60] - 基本每股收益从0.02元降至0.004元，降幅达80%[61] - 母公司销售收入5340万元，同比下滑50.3%[70] 成本和费用（同比环比） - 营业成本4533万元较上年同期减少46.96%[23][25] - 管理费用2789万元较上年同期增加69.45%[23][25] - 营业总成本同比下降27.6%至8082.6万元，上期为1.12亿元[59] - 营业成本同比下降53.2%，从8277.03万降至3875.44万元[63] - 销售费用同比下降22.6%，从614.08万降至479.59万元[60] - 管理费用同比激增69.5%，从1646.38万增至2789.87万元[60] - 支付给职工现金1750万元，同比增长35.7%[68] - 支付各项税费2598万元，同比减少25.9%[68] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-8129.33万元，同比下降3.18%[8] - 投资活动现金流量净额429万元较上年同期增加246.96%[26] - 筹资活动现金流量净额-1.45亿元较上年同期减少364.84%[26] - 经营活动现金流入同比下降49.9%，从1.235亿降至6186.51万元[67] - 购买商品支付现金同比下降40.3%，从1.411亿降至8416.30万元[67] - 经营活动产生的现金流量净额为负8130万元，同比恶化3.2%[68] - 投资活动现金流入1953万元，主要来自其他投资活动[68] - 购建长期资产支付1509万元，同比增长417%[68] - 取得借款收到3368万元，同比锐减76.3%[69] - 偿还债务支付1.76亿元，同比增长107%[69] - 现金及现金等价物净减少2.22亿元，同比扩大718%[69] - 期末现金余额2.98亿元，同比减少24.3%[73] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额3.37亿元较期初减少39.71%[22][24] - 其他应收款期末余额3673万元较期初增加295.81%[22][24] - 短期借款期末余额2.38亿元较期初减少37.50%[22][24] - 应交税费期末余额378万元较期初减少85.21%[22][24] - 其他应付款期末余额4650万元较期初增加178.47%[22][24] - 公司货币资金期末余额为3.366亿元，较期初5.583亿元下降39.7%[51] - 应收账款期末余额为3.298亿元，较期初3.337亿元基本持平[51] - 预付款项期末余额为1.991亿元，较期初1.816亿元增长9.6%[51] - 其他应收款期末余额为3673万元，较期初928万元增长295.7%[51] - 存货期末余额为2.823亿元，较期初2.884亿元下降2.1%[51] - 货币资金环比下降43.4%至2.98亿元，期初为5.26亿元[55] - 短期借款环比下降37.5%至2.38亿元，期初为3.8亿元[52] - 应收账款环比增长2.6%至6.72亿元，期初为6.55亿元[55] - 存货环比下降4.2%至2.79亿元，期初为2.91亿元[55] - 应付账款环比下降23.6%至1.35亿元，期初为1.77亿元[52] - 预收款项环比下降32.4%至1278.7万元，期初为1892.6万元[52] - 资产总额环比下降8.1%至19.47亿元，期初为21.18亿元[52] - 负债总额环比下降21.4%至6.34亿元，期初为8.06亿元[53] 研发投入与项目进展 - 研发投入1497.81万元，占营业收入比例18.84%[28] - 研发项目"膜分离技术应用于传统工艺技术研究"已完成纯碱工业领域示范应用[29] - 研发项目"中空纤维纳滤膜产品开发"完成生产线建设及性能检测[29] - 研发项目"中空纤维反渗透膜产品开发"完成生产线搭建[29] - 研发项目"内衬增强型中空纤维膜产品开发"已产出小试产品[29] - 研发项目"浸没式新型中空纤维膜产品开发"完成组件运行及清洗工艺研究[29] - 研发项目"海水淡化预处理膜及膜组器研究"正在进行示范工程应用[29] - 研发项目"煤化工领域膜技术应用现状调研及工艺优化"已完成相关研究任务[30] 供应商和客户集中度 - 本期前五大供应商采购总额为29,781,713.67元，较上期的67,914,520.92元下降56.16%[32] - 本期前五大客户销售总额为48,173,414.34元，较上期的98,555,028.11元下降51.12%[33] - 第一大供应商采购金额为10,309,374.36元，较上期第一大供应商22,379,622.00元下降53.93%[32] - 第一大客户销售金额为22,222,222.22元，较上期第一大客户57,931,098.91元下降61.63%[33] - 第二大供应商采购金额为8,816,400.00元，较上期第二大供应商16,500,000.00元下降46.57%[32] - 第二大客户销售金额为12,123,067.15元，较上期第二大客户30,323,845.10元下降60.02%[33] - 第三大供应商采购金额为3,842,605.98元，较上期第三大供应商14,233,281.00元下降73.00%[32] - 第三大客户销售金额为5,326,022.77元，与上期第三大客户5,274,443.08元基本持平[33] - 第四大供应商采购金额为3,680,000.00元，较上期第四大供应商11,752,136.76元下降68.69%[32] - 第五大供应商采购金额为3,133,333.33元，较上期第五大供应商3,049,481.16元增长2.75%[32] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为83019.56万元[42] - 本季度投入募集资金总额为5539.66万元[42] - 已累计投入募集资金总额为46848.36万元[42] - 累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[42] - 东营项目投资进度84.08%，实现效益5899.21万元但未达预计目标[43] - 新型膜材料研发项目投资进度仅7.77%，投入495.7万元[43] - 超募资金总额1.257亿元已全部使用完毕[44] - 募集资金结余8431.68万元用于永久补充流动资金[44] - 海水淡化膜项目实际效益30.51万元，远低于预计4220.99万元[43] 非经常性损益与政府补助 - 计入当期损益的政府补助为90万元[9] - 非经常性损益合计为76.56万元[9] 关联方承诺与法律事项 - 华益科技国际承诺避免与膜天膜科技公司主营业务构成直接或间接竞争的业务活动[37][38] - 华益科技国际承诺将相关商业机会优先让予膜天膜科技公司或其下属企业[37][38] - 华益科技国际承诺承担因违反承诺给膜天膜科技公司造成的一切损失、损害和开支[37][38] - 公司与山东招金膜天集团存在第3566546号"MOTIMO"商标诉讼纠纷[37] - 华益科技国际承诺若因商标使用导致损失将向发行人进行全额赔偿[37] - 华益科技国际于2009年12月转让膜天膜科技公司300万股及100万股分别给李晓燕女士和郑春建先生[38] - 高新投资发展有限公司承诺避免从事与膜天膜科技构成竞争的业务活动[37][38] - 华益科技国际确认其不受膜天膜科技公司控股股东或实际控制人支配[38] - 相关承诺自2011年2月28日及2011年3月22日起长期有效[37][38] - 报告期内承诺人均遵守承诺，未发现违反承诺情况[37][38] - 股东承诺自2015年7月10日起未来6个月内不减持公司股份[40] - 报告期内所有承诺均按时履行[40] - 未发现承诺人违反承诺情况[39][40] - 公司控股股东承诺避免同业竞争并将商业机会优先让予公司[39] - 控股股东确认其出资资金合法且股权不存在权属争议[39] - 控股股东确认不存在代持股份或一致行动安排[39] 重大合同与投资活动 - 与东营膜天膜环保科技签订8400万元EPC总承包合同[28] - 投资收益同比下降19.2%，从179.69万降至145.19万元[60]

公司基本信息 - 公司股票简称津膜科技，代码为300334[16] - 公司法定代表人是李新民，注册及办公地址为天津开发区第十一大街60号，邮编300457[16] - 董事会秘书是郝锴，证券事务代表是环国兰，联系电话022 - 66230126，传真022 - 66230122，邮箱IR@motimo.com.cn[17] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《证券日报》，年报登载于http://www.cninfo.com.cn/，备置地点为公司证券部[18] 会计师事务所及督导信息 - 聘请的会计师事务所是致同会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为童登书、刘均山[20] - 2012年7月5日至2015年12月31日，中信建投证券蔡诗文、肖鹏履行持续督导职责[20] - 2015年12月25日至2017年12月31日，中信建投证券刘湘玫、吴书振履行持续督导职责[20] 公司风险与应对措施 - 公司面临行业竞争加剧、经营季节性波动、应收账款、人力资源、核心技术流失及泄密等风险[5][6][7][8] - 公司针对各类风险采取增加研发投入、加大市场开拓、制定应收款管理制度、提高骨干待遇、执行技术保密制度等措施[5][6][7][8] 财务数据关键指标变化 - 2015年营业收入6.05亿元，较2014年增长15.28%[21] - 2015年归属于上市公司股东的净利润5289.05万元，较2014年下降38.09%[21] - 2015年经营活动产生的现金流量净额为 -1.81亿元，较2014年下降74.16%[21] - 2015年末资产总额21.18亿元，较2014年末增长69.55%[21] - 2015年计入当期损益的政府补助2337.06万元，2014年为897.35万元，2013年为880.08万元[27] - 2015年股权资产较上年同期增长1380.41万元，同比增长32.11%[32] - 2015年固定资产较上年同期减少717.90万元，同比降低3.39%[32] - 2015年无形资产较上年同期增加3.96亿元，同比增长7316.04%[32] - 2015年货币资金较上年同期增加3.60亿元，同比增长181.53%[32] - 2015年预付款项较上年同期增加1.27亿元，同比增长232.50%[32] - 2015年公司实现营业收入6.05亿元，同比增长15.28%；利润总额5718.6万元，同比降低42.67%；归属于母公司所有者的净利润5289.1万元，同比降低38.09%[38] - 2015年经营活动现金流入小计395,539,053.91元，同比减少0.01%；现金流出小计576,596,105.35元，同比增加15.43%；现金流量净额-181,057,051.44元，同比减少74.16%[62] - 2015年投资活动现金流出小计203,050,582.67元，同比增加114.60%；现金流量净额-203,050,582.67元，同比减少114.60%[62] - 2015年筹资活动现金流入小计930,319,989.64元，同比增加493.55%；现金流出小计181,969,440.95元，同比增加118.55%；现金流量净额748,350,548.69元，同比增加918.50%[62] - 2015年现金及现金等价物净增加额364,385,261.55元，同比增加391.28%[62] - 2015年投资收益4,204,083.91元，占利润总额比例7.35%；资产减值10,851,737.32元，占比18.98%；营业外收入25,477,087.65元，占比44.55%；营业外支出50,000.00元，占比0.09%[64][65] - 2015年末货币资金558,291,002.31元，占总资产比例26.36%，较2014年末增加10.49%；应收账款333,717,473.02元，占比15.75%，减少7.04%；存货288,388,606.47元，占比13.61%，减少18.34%[66] - 2015年末长期股权投资56,792,668.86元，占总资产比例2.68%，较2014年末减少0.76%；固定资产204,494,449.28元，占比9.65%，减少7.29%；在建工程5,375,086.23元，占比0.25%，增加0.25%[66] - 2015年末短期借款380,120,000.00元，占总资产比例17.94%，较2014年末增加6.63%[66] 研发相关情况 - 报告期内承担研发项目26项，公司累计拥有国家专利44项，其中发明专利27项、实用新型专利8项、外观型专利8项，获得授权美国发明专利1项[33][34] - 报告期内公司研发人员92人，占公司员工总数的17.66%[34] - 2015年新增科研项目3项，新申请发明专利3项，获授权发明专利4项[40] - 公司完成中空纤维纳滤膜生产线建设及产品性能检测工作[58] - 公司开发出针对不同应用领域的中空纤维特种分离膜产品[58] - 公司完成新设备引进并搭建起中空纤维反渗透膜生产线[58] - 公司开发出内衬增强型中空纤维膜小试产品[58] - 公司完成组件清洗工艺研究用于浸没式新型中空纤维膜产品开发[58] - 公司完成膜法联碱卤水精制工艺评价[59] - 公司完成均匀孔径高通量中空纤维超滤基膜的制备技术研究[59] - 公司完成海水预处理技术研究用于2万吨/日反渗透海水淡化成套装备研发[59] - 公司完成工艺流程设计和系列化纳滤中空纤维膜生产线规划[59] - 公司完成高性价比超滤膜规模化生产技术体系研究和新型膜组件产品定型[59] - 2015年研发人员数量为92人，占比17.66%；2014年研发人员数量为51人，占比15.04%；2013年研发人员数量为43人，占比13.92%[61] - 2015年研发投入金额为68,619,122.64元，占营业收入比例11.35%；2014年研发投入金额为38,928,385.94元，占比7.42%；2013年研发投入金额为25,762,363.62元，占比6.75%[61] - 近三年研发支出资本化金额均为0元，资本化研发支出占研发投入比例和占当期净利润比重均为0%[61] - 开展新农村小型一体化饮用水装置关键膜法组件研究，提高膜组件性能、优化结构、降低成本[60] - 进行煤化工领域膜技术应用现状调研及工艺优化，为产品应用领域拓展打基础[60] - 开展传统城镇污水厂处理提标改造工艺研究，已完成中试试验等工作[60] - 研究印染行业污水资源化改造整体方案，已完成工艺验证和示范性应用案例[60] - 开展村镇小型污水一体化处理技术研究，已完成部分省市村镇污水处理调研[60] - 新型超滤中空纤维膜在锦纶印染、数码印花废水处理设备中实现应用[61] - 新型同质复合帘式中空纤维膜在数码印花废水处理设备中实现应用，双膜法在印染废水处理设备中实现应用[61] 融资与投资情况 - 成功完成非公开发行股票1503.77万股，发行价每股26.52元，募集资金总额3.99亿元，实际募集资金3.85亿元[41] - 在中国银行间交易商协会注册总额不超3亿元一年期短期融资券，发行首期融资1.5亿元[41] - 2015年对东营膜天膜环保科技有限公司投资20,000,000.00元，持股57.14%；对江苏山泉津膜环境工程技术有限公司投资9,600,000.00元，持股48.00%，合计投资29,600,000.00元[69] - 2015年上述两项投资预计收益0.00元，实际盈亏-385,615.03元[69] - 建环投资有限公司投资业务资金为5000万元，占比100%，收益为0，同比变化-1428.57%[72] 募集资金使用情况 - 2012年首次公开发行股票募集资金总额为44554.5万元，本期使用0，累计使用44554.5万元，变更用途比例为0%[74] - 2015年非公开发行股票募集资金总额为38465.06万元，本期使用162.02万元，累计使用162.02万元，变更用途比例为0%，剩余38310.93万元[75] - 截至2015年11月30日，公司非公开发行股票共募集资金39880万元，扣除发行费用后净额为38465.06万元[76] - 截至2015年12月31日，募集资金专户利息收入7.91万元，扣除手续费0.02万元，含预先投入募投项目资金17234.76万元和增发发行费用114.94万元[76] - 海水淡化预处理膜及成套装备产业化项目承诺投资12248万元，调整后投资6372.4万元，累计投入6372.4万元，投资进度100%，累计实现效益4190.48万元[77] - 技术研发中心项目承诺投资3826万元，调整后投资3550.75万元，累计投入3550.75万元，投资进度100%[77] - 截止2014年9月30日，公司募集资金项目及超募资金累计投入36122.82万元，获得利息收入628.58万元，账户余额9060.26万元[75] - 公司于2014年6月20日将节余募集资金及利息收入净额9060.26万元永久补充流动资金，并注销相关专户[75] - 公司募集资金总体使用情况中，合计募集资金83019.56万元，已使用44716.52万元，变更用途比例0%，剩余38310.93万元[75] - 承诺投资项目初始承诺投资71,859.6万元，累计投入62,012.98万元，已投入占比约57.00%（40,944.7÷71,859.6）[79] - 超募资金12,574.9万元，截至2014年12月31日已使用完毕，2015年增发无超募资金[80] - 公司以募集资金置换先期投入募投项目的自有资金17,234.76万元[80] - 首次募集资金投资项目结余8,431.68万元，累计投入45,183.08万元，较净额多出628.58万元用于补充流动资金[80] - 公司将节余募集资金及利息收入净额9,060.26万元永久补充流动资金并注销专项账户[80] - 东营项目承诺投资21,500万元，累计投入21,500万元，已投入占比79.48%[79] - 新型膜材料研发及中试项目承诺投资6,380万元，累计投入6,380万元，已投入占比4.84%[79] - 对子公司浙江津膜环境科技有限公司投资1,800万元，占比100.00%[79] - 对子公司东营津膜环保科技有限公司投资2,988万元，占比100.00%[79] - 对联营企业投资4,000万元，占比100.00%[79] 各条业务线数据关键指标变化 - 污水处理工程收入4.35亿元，占比71.97%，同比增长15.29%[45] - 膜产品销售收入1.54亿元，占比25.48%，同比增长11.51%[45] - 污水处理服务收入1315.3万元，占比2.18%，同比增长64.36%[45] - 专用设备制造业营业收入6.05亿元，营业成本4.13亿元，毛利率31.75%，营业收入同比增长15.28%，营业成本同比增长26.56%，毛利率同比降低6.08%[45][47] - 污水处理工程收入435,163,232.19元，同比增长22.19%；膜产品销售收入154,041,094.14元，同比增长54.67%；污水处理服务收入13,153,297.24元，同比增长67.61%[48] - 境内收入601,564,878.26元，同比增长31.59%；境外收入3,055,491.88元，同比增长62.02%[48] - 专用设备制造业销售量531,381平方米，同比增长9.22%；帘式膜生产量566,164.5平方米，同比增长7.36%；库存量84,083平方米，同比增长70.56%[49] - 专用设备制造业销售量79,044支，同比增长2.09%；柱式膜生产量79,121支，同比增长3.04%；库存量1,644支，同比增长4.91%[49] - 2015年签订多个重大销售合同，总金额分别为112,211,788.26元、51,786,980.00元、71,500,000元、90,670,000元、84,000,000.00元[49][50] - 专用设备制造业营业成本412,666,758.91元，同比增长26.56%[51] - 前五名客户合计销售金额338,374,726.34元，占年度销售总额比例55.96%[52] - 前五名供应商合计采购金额156,946,646.63元，占年度采购总额比例31.00%[53] 费用相关指标

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为14.89亿元，较上年度末增长19.18%[7] - 本报告期末归属于上市公司普通股股东的股东权益为8.65亿元，较上年度末增长0.89%[7] - 本报告期营业总收入为1.38亿元，较上年同期增长3.39%；年初至报告期末为3.52亿元，较上年同期增长23.37%[7] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润为195.25万元，较上年同期减少88.93%；年初至报告期末为1847.40万元，较上年同期减少57.40%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -2.33亿元，较上年同期减少467.78%[7] - 本报告期基本每股收益为0.007元/股，较上年同期减少90.00%；年初至报告期末为0.07元/股，较上年同期减少58.82%[7] - 年初至报告期期末非经常性损益合计为642.81万元[9] - 年初至报告期末，公司实现营业收入35213.1万元，比上年同期增长23.37%[27] - 年初至报告期末，归属于母公司所有者的净利润1847.4万元，比上年同期下降57.40%[27] - 报告期内，营业成本242065716.42元，较上年同期增加42.45%[28] - 报告期内，管理费用72840553.25元，较上年同期增加50.05%[28] - 报告期内，财务费用10218082.70元，较上年同期增加49.69%[28] - 报告期内，投资收益5743097.57元，较上年同期增加427.27%[28] - 报告期内营业收入35213.10万元，较上年同期增加6669.57万元，增长23.37%[37] - 报告期内研发投入4383.24万元，占营业收入比例为12.45%，资本化支出为0元[40] - 报告期内管理费用增加2429.53万元，增加50.05%，因研发支出增加[29] - 报告期内财务费用增加729.61万元，增加249.69%，因短期借款增加[29] - 报告期内货币资金期末余额减少10583.04万元，减少53.37%，因支付采购款等[32] - 报告期内存货期末余额增加28193.64万元，增加70.63%，因子公司BOT项目增加[32] - 报告期内短期借款期末余额增加26672.00万元，增加188.76%，因业务发展流动资金需求增加[34] - 报告期内经营活动现金流量净额减少19200.8万元，减少467.78%，因支付工程项目代垫采购款[35] - 报告期内筹资活动现金流量净额增加27125.79万元，增加1070.08%，因取得短期借款增加[36] - 报告期内公司前5大供应商采购额合计121,582,963.21元，去年同期为120,596,966.00元[48] - 报告期内公司前5大客户销售额合计220,619,517.08元，去年同期为160,318,137.94元[49] - 报告期内实现营业收入352,130,956.18元，较去年同期增加66,695,743.5元，增长23.37%[51] - 报告期内归属于股东的净利润18,473,978.36元，比上年同期降低57.4%[51] - 2015年9月30日，公司流动资产合计11.5792412775亿元，期初为9.7828109935亿元[70] - 2015年9月30日，公司非流动资产合计3.3108170304亿元，期初为2.7108206091亿元[71] - 2015年9月30日，公司流动负债合计5.7739246168亿元，期初为3.5164386118亿元[72] - 2015年9月30日，公司非流动负债合计1967.096857万元，期初为1334.630007万元[72] - 2015年9月30日，公司所有者权益合计8.9194240054亿元，期初为8.8437299901亿元[73] - 资产总计期末余额为14.53亿元，期初余额为12.19亿元，增长约19.17%[74][75][76] - 流动负债期末余额为5.68亿元，期初余额为3.49亿元，增长约62.59%[75] - 负债合计期末余额为5.87亿元，期初余额为3.62亿元，增长约62.18%[76] - 营业总收入本期发生额为1.38亿元，上期发生额为1.34亿元，增长约3.39%[78] - 营业总成本本期发生额为1.45亿元，上期发生额为1.15亿元，增长约26.18%[78] - 营业利润本期亏损0.04亿元，上期盈利1.95亿元，下降约120.00%[79] - 净利润本期为0.17亿元，上期为1.76亿元，下降约90.15%[79] - 基本每股收益本期为0.007元，上期为0.07元，下降约90.00%[80] - 稀释每股收益本期为0.007元，上期为0.07元，下降约90.00%[80] - 母公司营业利润本期亏损0.30亿元，上期盈利1.95亿元，下降约115.34%[82] - 公司本期营业总收入352,130,956.18元，上期为285,435,212.68元[85] - 本期营业总成本344,852,482.56元，上期为239,000,949.05元[85] - 本期净利润18,430,584.89元，上期为43,359,711.07元[86] - 归属于母公司所有者的净利润本期为18,473,978.36元，上期为43,366,997.92元[86] - 少数股东损益本期为 - 43,393.47元，上期为 - 7,286.85元[86] - 基本每股收益本期为0.07，上期为0.17；稀释每股收益本期为0.07，上期为0.17[87] - 本期投资收益5,743,097.57元，上期为1,089,204.30元[86] - 本期经营活动现金流入小计324,185,398.73元，上期为342,686,627.29元[92] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金299,021,007.60元，上期为233,729,019.31元[92] - 本期购买商品、接受劳务支付的现金422,719,909.21元，上期为174,092,949.02元[92] - 经营活动现金流出小计本期为5.5724025241亿元，上期为3.8373344602亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 2.3305485368亿元，上期为 - 0.4104681873亿元[93] - 投资活动现金流入小计本期为20万元，上期无；投资活动现金流出小计本期为1.1127470881亿元，上期为0.7680699684亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.1107470881亿元，上期为 - 0.7680699684亿元[93] - 筹资活动现金流入小计本期为4.0072亿元，上期为1.25438亿元；筹资活动现金流出小计本期为1.5481152441亿元，上期为1.5078741694亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为2.4590847559亿元，上期为 - 0.2534941694亿元[94] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 0.982210869亿元，上期为 - 1.4320323251亿元；期初现金及现金等价物余额本期为1.8510268567亿元，上期为3.21121397亿元；期末现金及现金等价物余额本期为0.8688159877亿元，上期为1.7791816449亿元[94] - 母公司经营活动现金流入小计本期为2.9314120931亿元，上期为2.4062817265亿元；经营活动现金流出小计本期为5.4373276065亿元，上期为2.7696117354亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 2.5059155134亿元，上期为 - 0.3633300089亿元[96] - 母公司投资活动现金流出小计本期为0.6247733716亿元，上期为1.0830489288亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 0.6247733716亿元，上期为 - 1.0830489288亿元[96][97] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为3.8072亿元，上期为1.1亿元；筹资活动现金流出小计本期为1.5451855775亿元，上期为1.5078741694亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为2.2620144225亿元，上期为 - 0.4078741694亿元[97] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 0.8686744625亿元，上期为 - 1.8542531071亿元；期初现金及现金等价物余额本期为1.4735898126亿元，上期为3.0853792853亿元；期末现金及现金等价物余额本期为0.6049153501亿元，上期为1.2311261782亿元[97] 股东相关信息 - 报告期末股东总数为9446户[21] - 天津膜天膜工程技术有限公司持股比例24.52%，持股数量64004465股[22] - 华益科技国际（英属维尔京群岛）有限公司持股比例16.51%，持股数量43090000股[22] - 高新投资发展有限公司持股比例15.06%，持股数量39300000股[22] 公司业务风险 - 公司面临行业竞争加剧风险，国际大公司对中国市场投入加大[10] - 公司业务存在季节性波动风险，下半年收入和利润通常多于上半年[12] - 公司未来业务存在增长减缓风险，进入成熟阶段后增速可能放缓[14] 公司技术研发进展 - 中空纤维纳滤膜组件设计完成，正在进行试制及性能评价工作[42] - 中空纤维特种分离膜完成特种分离应用工艺研究，基于试验结果调整优化应用工艺[42] - 中空纤维反渗透膜完成组件性能评价工作，对进一步优化组件制备工艺及浇注工艺进行改良[42] - 面向水质环境恶劣应用领域开发的内衬增强型中空纤维膜完成产线搭建与调试工作，正在试制[42] - 浸没式新型中空纤维膜初步完成组件应用工艺研究，正在进行组件清洗技术开发[42] - 海水淡化预处理膜突破复合纺丝等关键技术，正在进行示范工程推广应用[42] - 高抗污染聚醚砜中空纤维膜在果汁分离领域完成应用技术开发及成套过滤装置系统开发，正在进行项目验收工作[42] - 公司初步完成具有自主产权的新型膜材制备及应用的关键技术研究[44] - 公司推进面向纯碱行业的浓卤水膜法制技术示范工程建设[44] - 公司完成面向海水淡化与浓海水卤水精制行业的新型膜组件定型[44] - 公司实现国产高性价比超滤膜产品在吨级及万级规模装备开发[44] - 公司完成针对聚酰胺卷式反渗透膜的中试试验及初步组件浇注[44] - 公司开发具有自主知识产权的新型高性能中空纤维反渗透膜产品[44] - 公司推进新型高效中空纤维膜组件结构及浇注工艺创新研发[44] - 公司开展膜法卤水精制工艺研究与优化[44] - 公司进行海水淡化与浓海水卤水精制领域的集成化设备设计[44] - 公司优化中空纤维反渗透膜组件结构以提高产品性能[44] - 公司完成超滤膜组件的结构和性能小试研究，提高膜组件市场竞争力[15] - 公司推动膜技术在饮用砷污染水领域应用，开展饮用水除嗅工艺研究[46] - 公司开展煤化领域相关工艺研究，完成相关调研和技术储备[46] - 公司针对煤化领域典型应用案例共性问题寻找解决方法[46] 公司承诺事项 - 天津膜天膜工程技术有限公司自2011年2月28日起3年内，不转让或委托他人管理持有的公司首次公开发行股票前的3,000万股，也不由公司回购该部分股份，报告期内遵守承诺[54] - 天津膜天膜工程技术有限公司自2011年2月28日起长期有效承诺采取措施，避免从事与公司主营业务构成竞争的业务活动，报告期内遵守承诺[54] - 华益科技国际（英属维尔京群岛）有限公司自2011年2月28日公司股票在创业板上市之日起三十六个月内，转让公司股份不得超过其直接和间接持有的公司股份总额的25%[55] - 华益科技国际（英属维尔京群岛）有限公司于2009年12月将所持有的膜天膜科技公司300万股、100万股分别转让给李晓燕女士、郑春建先生，转让行为不存在纠纷[56] - 天津膜天膜工程技术有限公司与山东招金膜天集团有限公司就第3566546号“MOTIMO”商标存在尚未了结的诉讼纠纷[55] - 报告期内，各承诺人遵守承诺，未发现违反承诺情况[55][56] - 天津膜天膜科技股份有限公司承诺2014年7月10日起未来12个月内不进行高风险投资[58] - 天津膜天膜工程技术有限公司、高新投资发展有限公司、华益科技国际（英属维尔京群岛）有限公司承诺自2015年7月10日起未来6个月内不减持公司股份[58] 募集资金使用情况 - 2014年7月10日公司将募投项目节余募集

收入和利润（同比环比） - 营业总收入为2.137亿元，同比增长41.00%[15] - 归属于上市公司普通股股东的净利润为1652万元，同比下降35.80%[15] - 扣除非经常性损益后的净利润为1459万元，同比下降38.99%[15] - 基本每股收益为0.06元/股，同比下降40.00%[15] - 加权平均净资产收益率为1.92%，同比下降1.34个百分点[15] - 公司报告期内实现营业收入213,733,454.22元，同比增长41.00%[32] - 归属于股东的净利润为16,521,488.86元，同比下降35.80%[32] - 营业收入同比增长41.00%至2.14亿元，主要因环保政策利好及膜工程规模增长[37][38][43][44] - 投资收益同比增加266.49%至352万元，因联营企业盈利所致[37][38] - 所得税费用同比减少43.96%至251万元，因利润总额同比下降[38][39][43] - 报告期内实现营业收入213,733,454.22元，较去年同期增长41.00%[70] - 归属于股东的净利润为16,521,488.86元，同比下降35.80%[70] - 营业总收入2.14亿元，同比增长41.0%[156] - 净利润1669.5万元，较上年同期2573.5万元下降35.1%[156] - 基本每股收益0.06元，较上年同期0.1元下降40.0%[157] - 母公司营业收入2.1亿元，同比增长40.4%[159] - 净利润为1660.63万元，同比下降36.6%[160] - 营业利润为1658.26万元，同比下降41.9%[160] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长80.40%至1.52亿元，因膜工程项目增加导致成本大幅上升[37][38][43] - 财务费用同比增加166.23%至552万元，主要因短期借款增加导致利息支出上升[37][38][43] - 专用设备制造业营业成本为1.52亿元，同比增长80.40%[50] - 专用设备制造业毛利率为28.81%，同比下降15.71个百分点[50] - 研发投入金额为1419.01万元，占营业收入比例为6.64%[57] - 母公司营业成本1.53亿元，同比增长82.1%[159] - 财务费用552.2万元，同比增长166.2%[156] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.426亿元，同比下降269.02%[15] - 经营活动现金流量净额同比减少269.02%至-1.43亿元，因代垫工程采购款增加[40][43] - 筹资活动现金流量净额同比增加788.80%至8265万元，因取得短期借款增加[40][43] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.426亿元，同比扩大269%[162] - 投资活动产生的现金流量净额为-6490.99万元，同比扩大56.7%[163] - 筹资活动产生的现金流量净额为8264.99万元，同比扩大788%[163] - 期末现金及现金等价物余额为6020.64万元，同比下降74.9%[163] - 销售商品提供劳务收到的现金为1.845亿元，同比增长3%[162] - 购买商品接受劳务支付的现金为2.502亿元，同比增长85.3%[162] - 取得借款收到的现金为1.837亿元，同比增长162.5%[163] - 支付给职工以及为职工支付的现金为2578.85万元，同比增长9.8%[162] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额72,460,293.35元，较期初下降63.46%[33] - 存货规模达585,565,038.54元，较期初增长46.70%[33] - 短期借款240,020,000.00元，较期初增长69.87%[33] - 预收账款14,918,806.17元，较期初增长84.30%[33] - 预付账款95,467,532.40元，较期初增长74.77%[33] - 短期借款同比增加69.87%至9872万元，因业务发展导致流动资金需求增加[35] - 存货同比增加46.70%至1.86亿元，因子公司BOT项目增加所致[35] - 预收账款同比增加84.3%至682万元，因膜产品预收款增加尚未确认收入[36] - 货币资金减少至7246万元，较期初下降63.5%[147] - 应收账款为2.46亿元，较期初下降13.6%[147] - 存货增加至5.86亿元，较期初增长46.7%[147] - 短期借款增加至2.4亿元，较期初增长69.9%[148] - 预付款项增长至9547万元，较期初增长74.7%[147] - 资产总计13.19亿元，较期初增长5.6%[148] - 归属于母公司所有者权益8.63亿元，较期初增长0.7%[150] - 货币资金大幅减少至4432万元，较期初1.61亿元下降72.4%[152] - 应收账款增长至4.77亿元，较期初4.16亿元增加14.7%[152] - 短期借款增至2.2亿元，较期初1.41亿元增长55.7%[153] - 公司总资产从期初121.94亿元增长至期末128.41亿元，增幅5.3%[153][154] 业务线表现 - 专用设备制造业营业收入为2.13亿元，同比增长40.58%[50] - 前五大供应商采购总额为9021.96万元，较上期增长86.85%[51] - 前五大客户销售总额为1.51亿元，较上期增长114.88%[56] - 最大客户销售额为8574.13万元，较上期增长139.78%[56] - 最大供应商采购金额为2686.69万元，较上期增长97.98%[51] - 公司主营业务为水处理设备制造及环保工程承包[181] 研发与技术进展 - 公司开发了具有自主知识产权的新型膜材料CMF，提升产品市场占有率[61] - 公司完成高浓度卤水膜法精制技术，已在双工示范工程建设中应用[61] - 公司开发了高性能超滤膜装备，应用于海水淡化与浓海水处理领域[61] - 公司新型膜产品在万吨级规模海水淡化生产线进入组件开发阶段[61] - 公司膜法卤水精制技术相比传统氨碱法纯碱工艺具有竞争优势[61] - 公司中空纤维膜技术提升水资源整体解决方案的综合实力[61] - 公司新型膜材料制备技术解决在线清洗及运行工艺关键问题[61] - 公司开发面向纯碱行业的膜法卤水精制工艺，完成产业化应用[61] - 公司超滤膜装备在浓海水精制领域实现技术突破[61] - 公司膜产品分离精度和效率相比传统材料显著提升[61] - 公司完成高性能中空纤维反渗透膜产品小试实验[20] - 公司反渗透膜产品在海水淡化领域完成初步性能测试[20] - 公司开发具有自主知识产权的新型微联结结构膜材料[20] - 公司针对海水淡化用中空纤维膜开展研发测试[20] - 公司反渗透膜产品旨在提高海水淡化性能和使用寿命[20] - 公司致力于海水资源综合利用产业集群发展[20] - 公司开展卷式耐氯聚酰胺反渗透膜研发[20] - 公司膜产品研发聚焦提升市场竞争力[20] - 公司通过技术创新解决膜材料应用中的性能问题[20] - 公司膜技术研发涵盖反渗透和中空纤维两大产品线[20] - 公司完成了中空纤维反渗透膜产品的性能优化，旨在提高膜组件的市场竞争力[63] - 公司研发了超微滤膜组件的结构优化，以降低膜组件成本并提升性能[63] - 针对含砷污染水体，公司开发了以膜技术为核心的饮用水强化处理工艺[63] - 公司形成了饮用水除嗅组合工艺，已应用于12个工程项目[63] - 在煤化工领域，公司正进行废水处理及回用的膜技术应用研究与工艺优化[63] - 公司开发了高盐度废水浓缩回收的膜技术集成方案，用于煤化工节水[63] - 公司通过专项研究提升膜产品在煤化工领域的竞争力，并加强技术储备[63] - 公司调研了煤化工领域膜技术应用现状，并针对共性问题寻求解决方案[63] 投资与参股公司 - 参股公司天津市瑞德赛恩水业有限公司净利润为312.05万元[55] - 参股公司东营津膜环保科技有限公司净亏损29.99万元[55] - 超募资金中对浙江津膜环境科技投资1,800万元，实现效益134.74万元[78][79] - 超募资金中对东营津膜环保科技投资2,988万元[79] - 超募资金中对天津市瑞德赛恩水业投资4,000万元，实现效益790.9万元[78][79] - 投资设立江苏山泉津膜环境科技参股公司，出资人民币960万元，持股48%[122] 募集资金使用 - 募集资金总额为44,554.5万元，累计已投入36,122.82万元[75] - 募集资金账户余额9,060.26万元已永久补充流动资金[75] - 公司募集资金承诺投资总额为31.98亿元，其中承诺投资项目小计投入23.55亿元，超募资金投向小计投入12.57亿元[78] - 海水淡化预处理膜及成套装备产业化项目承诺投资总额1.22亿元，实际投入6,372.4万元，进度100%[78] - 技术研发中心项目承诺投资总额3,826万元，实际投入3,550.75万元，进度100%[78] - 复合热致相分离法高性能PVDF中空纤维膜产业化项目承诺投资总额1.47亿元，实际投入1.24亿元，进度100%[78] - 营销网络项目承诺投资总额1,188.6万元，实际投入1,188.57万元，进度100%[78] - 超募资金总额1.26亿元，其中对浙江津膜环境科技投资1,800万元，实现效益134.74万元[78][79] - 超募资金中对东营津膜环保科技投资2,988万元[79] - 超募资金中对天津市瑞德赛恩水业投资4,000万元，实现效益790.9万元[78][79] - 超募资金中用于补充流动资金合计3,786.9万元[78] - 募集资金投资项目因冬季施工延误及设备采购延期导致建设进度推迟3-5个月[78] - 四个募投项目承诺投资总额为319.796百万元[80] - 截至2014年5月31日实际累计投入235.4792百万元[80] - 募投项目获得利息收入6.2858百万元[80] - 募投项目资金净结余90.6026百万元[80] - 公司使用剩余超募资金1286.9万元人民币永久补充流动资金[116] - 公司使用募投项目节余募集资金9659.24万元人民币永久补充流动资金[116] - 扣除应付未付款项619.01万元后实际补充流动资金净额9040.23万元[116] - 公司承诺补充流动资金后12个月内不进行高风险投资[116] 市场与行业背景 - 中国淡水资源总量为2.8万亿立方米，人均仅2200立方米，为世界平均水平的1/4[64] - 中国实际供水存在318亿立方米缺口，预计2030年后缺口将达400-500亿立方米[64] - 城镇污水处理能力为1.54亿立方米/日，计划新增1.1亿立方米/日处理能力[65] - 城镇污水处理率为86%，农村不足10%[65] - 水处理市场到2020年总投入资金预计达4-5万亿元，政府投入1.5万亿元[65] - 2015年污水处理量达2.04亿立方米/日，超越美国1.6亿立方米/日的规模[65] 项目中标与合同 - 公司中标临潼区绿源市政工程污水处理厂EPC工程总承包项目[119] - 中标西安市临潼区污水处理厂EPC项目，合同总金额为人民币112,211,788.26元[121] - 中标良村开发区超滤膜设备采购项目，合同总金额为人民币51,786,980元[121] - 中标浙江美欣达污水零排放项目，中标金额为人民币39,600,000元[121] 担保与融资 - 报告期末实际担保余额为2000万元[106] - 实际担保总额占公司净资产比例为2.32%[106] - 报告期内对子公司担保实际发生额为2000万元[106] - 报告期末已审批的对子公司担保额度为2000万元[106] - 公司报告期无违规对外担保情况[107] - 为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保金额为0[106] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为0[107] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保金额为0[106] - 为控股子公司浙江津膜提供担保，授信额度不超过人民币2000万元[122] - 短期融资券注册获准，发行总额1.5亿元[124] - 非公开发行股票方案获天津市财政局批复同意[125] - 非公开发行股票申请获中国证监会受理[126] 股东与股权结构 - 有限售条件股份减少192,265股，持股比例降至58.51%[130] - 无限售条件股份增加192,265股，持股比例升至41.49%[130] - 报告期末股东总数为9,657户[134] - 第一大股东天津膜天膜工程技术有限公司持股64,004,465股，占比24.52%[134] - 华益科技国际持股43,090,000股，占比16.51%，报告期内减持1,910,000股[134] - 高新投资发展有限公司持股39,300,000股，占比15.06%，其中限售股33,750,000股[134] - 全国社保基金一零六组合新进持股6,195,662股，占比2.37%[134][135] - 中国民生银行－华商领先企业基金新进持股4,740,904股，占比1.82%[134][135] - 高管李新民持有限售股1,235,625股，本期解除限售198,750股[132] - 高管刘建立持有限售股1,202,500股，本期解除限售262,500股并新增限售300,625股[132] - 限售股份总额从期初2,725,311股变为期末2,533,046股，净减少192,265股[132] - 华益科技国际持有无限售条件股份2,590,000股[134][136] - 董事长李新民持有164.75万股，持股期间无变动[140] - 总工程师戴海平减持1.58万股，期末持股4.75万股[140] - 总经理刘建立离任，持有120.25万股[141] 所有者权益与利润分配 - 归属于上市公司普通股股东的所有者权益为8.627亿元，较上年度末增长0.66%[15] - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[5] - 公司以总股本261,000,000股为基数每10股派发现金股利0.40元人民币[89] - 归属于母公司所有者权益期初余额为884,372,999.01元[169] - 本期综合收益总额为16,262,595.97元[169] - 本期利润分配减少所有者权益10,440,000.00元[170] - 归属于母公司所有者权益期末余额为890,195,594.98元[170] - 上期归属于母公司所有者权益期初余额为792,332,589.46元[171] - 上期综合收益总额为25,735,370.51元[172] - 上期资本公积转增股本87,000,000.00元[172] - 上期利润分配减少所有者权益8,700,000.00元[172] - 上期归属于母公司所有者权益期末余额为809,367,959.97元[173] - 本期未分配利润增加5,649,055.53元[169] - 本期所有者权益合计增长至863,574,124.39元，较期初增长0.72%[176] - 综合收益总额本期为16,606,306.49元，占期初所有者权益的1.94%[175] - 对股东分配利润10,440,000.00元，占期初未分配利润的4.24%[175] - 未分配利润期末余额为252,481,885.56元，较期初增长2.50%[176] - 上期所有者权益合计为780,342,845.26元，本期增长10.67%[177] - 上期综合收益总额为26,217,561.13元，占上期所有者权益的3.36%[177] - 上期对股东分配利润8,700,000.00元，占上期未分配利润的4.89%[178] - 公司总股本通过资本公积转增由17,400万股增至26,100万股，增长50%[180] - 公司于2012年公开发行2,900万股，上市后总股本为11,600万股[180] 会计政策与核算 - 公司财务报表编制遵循企业会计准则及证监会第15号披露规定[182] - 公司会计核算以权责发生制为基础并以历史成本为主要计量属性[183] - 公司

收入和利润（同比环比） - 营业总收入同比增长83.18%至1.16亿元人民币[7] - 营业收入1.156亿元，较上年同期6,310万元增长83.18%[26] - 营业收入为11,558.19万元，较上年同期增加524,843.65万元，增长83.18%[29] - 报告期营业收入1.16亿元，同比增长83.18%[42] - 公司营业总收入同比增长83.2%至1.156亿元人民币[69] - 营业收入同比增长77.0%至1.107亿元，上期为6252.8万元[73] - 归属于上市公司普通股股东的净利润同比下降45.41%至578.12万元人民币[7] - 营业利润同比下降52.7%至574.97万元人民币[69] - 净利润同比下降43.0%至577.97万元人民币[70] - 营业利润574.97万元，同比下降52.74%[42] - 归属于普通股股东的净利润578.12万元，同比下降45.41%[42] - 净利润同比下降49.4%至577.8万元，上期为1142.2万元[74] - 基本每股收益同比下降50%至0.02元/股[7] - 基本每股收益0.02元，同比下降50.0%[71] - 加权平均净资产收益率为0.67%同比下降0.68个百分点[7] 成本和费用（同比环比） - 营业成本8,546万元，较上年同期335万元增长155.14%[26] - 营业成本同比增长152.3%至8277.0万元，上期为3280.3万元[73] - 财务费用256万元，较上年同期24万元增长947.54%[26] - 所得税费用70万元，较上年同期216万元下降67.33%[26] - 所得税费用同比下降67.3%至70.46万元人民币[70] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额改善28.83%至-7879.03万元人民币[7] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-291.80万元，上期为-1,034.70万元，增长71.80%[28] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为5,462.78万元，上期为4,005.20万元，增长36.39%[28] - 经营活动现金流量净流出7879.0万元，同比改善28.8%[77] - 投资活动现金流量净流出291.8万元，同比改善71.8%[77] - 筹资活动现金流量净流入5462.8万元，同比增长36.4%[78] - 销售商品提供劳务收到现金1.102亿元，同比增长3.5%[76] - 取得借款收到现金1.422亿元，同比增长103.2%[78] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为784,163.90元，同比减少92.3%[81] - 投资活动产生的现金流量净额为-784,163.90元，同比改善92.3%[81] - 取得借款收到的现金为142,220,000元，同比增长103.2%[81] - 偿还债务支付的现金为85,000,000元，同比增长193.1%[81] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为2,592,156元，同比增长132.9%[81] - 筹资活动产生的现金流量净额为54,627,844元，同比增长36.4%[81] - 期末现金及现金等价物余额为123,037,456.76元，同比减少43.2%[81] - 期末现金及现金等价物余额1.58亿元，较期初减少14.6%[78] 资产和负债关键指标变化 - 货币资金期末余额1.6990994584亿元，较期初1.9830602052亿元减少14.3%[61] - 货币资金环比下降16.0%至1.349亿元人民币[65] - 应收账款期末余额2.4124574053亿元，较期初2.8476766863亿元减少15.3%[61] - 应收账款环比增长4.0%至4.324亿元人民币[65] - 存货期末余额4.9472424807亿元，较期初3.9914747816亿元增加24%[61] - 存货环比增长13.8%至2.747亿元人民币[65] - 短期借款期末余额1.9852亿元，较期初1.413亿元增加40.5%[62] - 短期借款同比增长40.5%至1.985亿元人民币[66] - 递延收益期末余额2,561万元，较期初1,335万元增长91.87%[25] - 递延收益同比增长91.9%至2560.70万元人民币[66][67] - 应交税费期末余额1,238万元，较期初3,832万元下降67.69%[25] - 应交税费期末余额1237.904266万元，较期初3831.791453万元减少67.7%[62] - 总资产较上年度末增长3.35%至12.91亿元人民币[7] - 归属于母公司所有者权益环比增长0.7%至8.628亿元人民币[64] 研发与技术创新 - 研发投入为814.58万元，占营业收入比例为7.05%[30] - 公司完成1MBR系列复合膜产品大型示范工程，产品通量大，综合性能优异，显著提升产品竞争力[32] - 公司完成2CMF新型复合膜组件产品定型，应用于饮用水净化，产品抗污染性高且通量大[32] - 公司完成3SSMF系列复合膜组件产品市政水处理中试，产品能耗低且通量大[32] - 公司进行4号膜污染机理研究，旨在延长产品使用寿命并提高工艺效率[32] - 公司研发5号膜法饮用水净化新工艺，在多项供水工程中应用，提升水质水量的安全性[32] - 公司研发6号膜法海水淡化工艺，针对不同地域水质条件，在南部和北部地区进行中试[32] - 公司已完成膜分离技术应用于纯碱工业领域的研究[34] - 公司正在进行中空纤维纳滤膜产品的中试实验研究[8] - 公司正在进行中空纤维特种分离膜产品的应用试验研究[9] - 公司已完成中空纤维反渗透膜产品的小试研究[10] - 公司已完成衬内增强型中空纤维膜的制备工艺研究[11] - 公司已完成浸没式新型中空纤维膜的中试研究[12] - 公司已突破海水淡化预处理膜复合纺丝关键技术[13] - 公司正在产业化放大聚醚砜中空纤维膜果汁分离技术[14] - 公司开发具有自主知识产权的新型膜材料以提升膜产品的市场占有率[36] - 公司正进行新型膜材料的规模化制备以提升综合实力[36] - 公司针对中空纤维膜进行差别化设计以应对不同处理领域市场需求[36] - 公司开发超滤+纳滤膜法卤水精制技术用于纯碱工业[36] - 公司开发膜法联碱卤水精制技术并进行示范工程建设[36] - 公司优化超滤膜装备用于海水淡化与浓海水制盐领域[36] - 公司开发高性能中空纤维反渗透膜解决耐氯性差和使用寿命短问题[36] - 公司已完成超微滤膜组件小试研究以提升市场竞争力[36] - 公司已完成饮用水除嗅工艺优化组合试验及工程项目实施，提升膜技术在饮用水处理领域的应用和竞争力[38] - 公司正进行煤化工废水处理工艺优化研究，以拓展高盐度废水回收和减量化等产品应用领域[38] 业务运营与市场表现 - 签订重大EPC工程总承包合同，合同总金额为11,221.18万元[30] - 中标临潼区污水处理厂EPC工程总承包项目，合同总金额1.1221178826亿元[56] - 中标良村开发区地表水厂超滤膜净水间成套设备采购项目[56] - 膜工程业务未结算工程形成较高存货占比[15] - 膜工程业务因工艺差异大、地域分布广需适配供应商以保证项目顺利进行[40] - 前五大客户销售额同比增长139.1%至9855.5万元，上期为4122.9万元[41] - 最大客户东营津膜环保科技贡献营收5793.1万元，占前五大客户总额58.8%[41] - 第二大客户西安临潼区绿源市政工程贡献营收3032.4万元[41] - 膜工程业务客户存在阶段性特征导致前五大客户变动较大[41] - 上期最大客户博天环境集团采购额1910.3万元[41] - 前五大供应商采购总额同比增长216.4%至6791.5万元，上期为2146.1万元[41] - 供应商天津万通达建筑工程采购额2238万元，位列供应商首位[41] - 面临国际竞争对手（GE/西门子/旭化成）加剧的市场竞争风险[10] - 业务存在季节性波动风险下半年收入占比显著较高[11] 投资与筹资活动 - 公司出资960万元参股设立江苏山泉津膜环境科技有限公司，持股48%[56] - 投资收益180万元，较上年同期-45万元增长503.42%[26] - 计入当期损益的政府补助为73.33万元人民币[8] - 公司使用剩余超募资金1286.9万元人民币永久补充流动资金[49] - 公司使用募投项目节余募集资金9659.24万元（含利息收入）[49] - 扣除应付未付款项619.01万元后净额9040.23万元永久补充流动资金[49] - 募集资金总额为44,554.5万元，本季度投入0元[52] - 累计投入募集资金总额为36,122.82万元[52] - 海水淡化预处理膜项目承诺投资额12,248万元，累计投入6,372.4万元，进度52.03%[52] - 技术研发中心项目承诺投资额3,826万元，累计投入3,550.75万元，进度92.81%[52] - PVDF中空纤维膜项目承诺投资额14,717万元，累计投入12,436.2万元，进度84.50%[52] - 营销网络项目承诺投资额1,188.6万元，累计投入1,188.57万元，进度100%[52] - 超募资金总额12,574.9万元，主要用于子公司投资（浙江津膜1,800万元/东营津膜2,988万元）及联营企业投资（4,000万元）[52][53] - 浙江津膜环境科技实现效益57.24万元，未达预期[52][53] - 东营津膜环保科技亏损41.33万元[52] - 联营企业投资实现效益616.58万元，超过预期[52] - 公司使用募集资金760.78万元置换预先投入技术研发中心项目的自筹资金760.78万元[54] - 四个募投项目承诺投资总额3.19796亿元，实际累计投入2.354792亿元，获得利息收入628.58万元，资金净结余9060.26万元[54] 公司治理与股东信息 - 报告期末股东总数为11,158户[19] - 前三大股东持股比例合计56.82%，其中国有法人天津膜天膜工程技术有限公司持股24.52%（64,004,465股）[19] - 华益科技国际与高新投资发展承诺自公司股票在创业板上市起36个月内转让股份不超过其直接和间接持有股份总额的25%[46] - 华益科技国际于2009年12月转让膜天膜科技公司300万股给李晓燕女士及100万股给郑春建先生[47] - 山东招金膜天集团有限公司与公司存在第3566546号"MOTIMO"商标诉讼纠纷 承诺若因使用该商标导致损失将全额赔偿[46] - 华益科技国际与高新投资发展承诺不从事与膜天膜科技主营业务构成竞争的业务活动[46][47] - 华益科技国际确认其不受膜天膜科技控股股东或实际控制人支配[47] - 承诺方同意承担因违反竞争禁止承诺给膜天膜科技造成的一切损失赔偿[46][47] - 华益科技国际承诺将与其主营业务相关的专利技术优先转让给膜天膜科技[46] - 所有承诺方在报告期内均未发现违反承诺情况[46][47] - 高新投资发展有限公司于2011年3月22日作出长期有效的竞争禁止承诺[47] - 华益科技国际承诺将可能构成竞争的商业机会优先让予膜天膜科技[46][47] - 公司承诺补充流动资金后12个月内不进行证券投资等高风险投资[49] - 公司承诺未来12个月内不进行证券投资、委托理财等高风险投资[49] - 报告期内所有承诺人均遵守承诺未发现违反情况[48][49] - 公司确认出资资金来源合法且不存在代持股权情形[48] - 公司确认所持股权无任何质押、冻结或权利限制[48] - 公司确认不存在重大违法违规行为及处罚记录[48] - 公司承诺不寻求控股地位且不存在一致行动安排[49] - 公司第一季度报告未经审计[82]

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比增长37.33%至5.24亿元[17] - 归属于上市公司股东净利润增长6.21%至8543万元[17] - 扣非净利润增长6.83%至7787万元[17] - 2014年公司营业收入524,495,475.66元，同比增长37.33%[34] - 归属于母公司所有者的净利润85,431,469.85元，同比增长6.21%[34] - 营业收入同比增长37.33%至5.24亿元[73] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比上升52.24%至3.26亿元[17] - 销售费用同比增长15.57%，从2013年的15,935,561.69元增至2014年的18,417,190.50元[63] - 管理费用同比大幅增加，主要因研发支出增长32.43%（增加1,316.6万元）[63] - 财务费用同比激增291.89%，从2013年的-2,188,620.54元转为2014年的4,199,718.38元，主要因短期借款增加导致利息支出上升[63] - 所得税费用同比下降9.59%，从2013年的15,986,624.64元降至2014年的14,453,467.94元[63] - 营业成本同比增长52.24%至3.26亿元，因业务扩张导致采购增加[50][62] - 财务费用同比飙升291.89%至420万元，因银行借款利息增加[52] 各条业务线表现 - 膜工程收入3.77亿元毛利率28.24%同比降12.92个百分点[77] - 膜产品销售毛利率62.89%同比升11.63个百分点[77] - 中标石家庄超滤膜设备采购项目金额5178.7万元[58] - 帘式膜库存量同比激增481.77%至4.93万平方米，但销售量下降9.68%[58] - 公司完成了PVDF膜组件及成套装备在污水领域的产业化应用并完成示范工程建设且稳定运行[18] - 公司实现了PVDF超滤膜技术在城镇水厂和农村饮用水中大规模应用并完成示范工程建设且稳定运行[19] - 公司已建成达国际先进水平的MBR膜规模化生产线并在万吨/日的水处理工程中实现工程化应用[20] - 公司已突破海水预处理膜复合纺丝关键技术并建成新型复合纺丝生产线[21] - 公司已制备出复合增强型高性能PVDF中空纤维膜[22] - 公司完成了MF/UF膜的研发且正在进行NF/RO膜的研发[25] - 公司完成双膜过滤过程工艺研究且示范工程建设中[26] - 公司完成超滤膜制备优化试验且进入中试研究阶段[27] - 公司完成了超微滤膜组件的结构和性能分析且小试研究已完成[29] - 完成复合膜新型组件结构及工艺验证项目，实现产品定型和工程化应用[63] - MBR复合膜产品已在大型工程中推广应用，通过工艺优化实现稳定运行[63] - 新型CMF复合膜产品已完成饮用水净化工艺中试研究并定型[63] - 完成膜分离技术在纯碱工业领域的应用研究，拓展全新膜应用领域[64] - 啤酒专用膜产品完成中试试验数据分析并进入市场推广阶段[64] - 公司承接东营市东城南污水处理BOT项目，总投资概算41894.14万元[155] - 控股子公司签订EPC总承包合同，合同价格30543.8万元[156][157] 各地区表现 - 境内收入占比98.4%达5.15亿元毛利率37.35%[77] 管理层讨论和指引 - 公司计划拓展EPC、BOT、PPP等新型项目模式[103] - 公司将开发工业循环用水、饮用水净化等领域的系列化高端膜产品[104] - 公司加强采购、生产、销售等环节的内部控制管理，实施成本目标管理[105] - 水污染防治领域预计未来5年带动超过2万亿元投资规模[98] - 膜技术已成为市政污水深度处理回用的主流技术[99] 子公司和联营企业表现 - 浙江津膜环境科技2014年营业收入1530.37万元，净利润4.73万元[90][91] - 东营津膜环保科技2014年净利润亏损47.74万元，净资产4932.26万元[90][93] - 天津市瑞德赛恩水业2014年净利润5635.34万元，净资产1.16亿元[90][94] - 浙江津膜环境科技总资产3791.22万元，净资产3003.71万元[90][91] - 东营津膜环保科技总资产1.83亿元，注册资本4980万元[90][92][93] - 天津市瑞德赛恩水业营业收入2846.73万元，总资产1.51亿元[90][94] - 公司持有浙江津膜环境科技60%股权，东营津膜环保科技69%股权[90][92] - 公司新设东营津膜环保科技以完善水处理技术平台[95] - 东营津膜环保科技投资亏损32.94万元[81] - 公司与联营企业天津市瑞德赛恩水业有限公司的关联销售交易金额为600.76万元人民币，占同类交易金额的1.15%[125][126] 现金流状况 - 经营活动现金流量净额恶化188.61%至-1.04亿元[17] - 经营活动现金流净额恶化188.61%至-1.04亿元，因工程垫款和保证金增加[54] - 经营活动现金流量净额同比减少188.61%至-1.04亿元[68] - 投资活动现金流量净额同比增加33.3%至-9461.77万元[69] - 筹资活动现金流量净额同比增加68.2%至7347.61万元[69] 资产和负债变动 - 总资产同比增长19.61%至12.49亿元[17] - 负债总额同比上升44.70%至3.65亿元[17] - 资产负债率上升5.06个百分点至29.21%[17] - 存货规模399,147,478.16元，较期初增长112.43%[42] - 货币资金198,306,020.52元，较期初减少38.25%[42][43] - 固定资产211,673,457.03元，较期初增长161.84%[42] - 短期借款141,300,000.00元，较期初增长104.78%[42] - 未分配利润245,975,922.80元，较期初增长38.33%[42] - 应付账款154,411,907.37元，较期初增长37.14%[42] - 其他应收款27,306,318.10元，较期初增长72.91%[42] - 在建工程降为0元，较期初减少100%[42] - 存货期末余额激增112.43%至2.11亿元，因子公司BOT项目增加[44] - 固定资产期末余额增长161.84%至1.31亿元，因新项目完工及设备购置[44] - 短期借款同比增长104.78%至7230万元，因流动资金需求增加[44] - 货币资金减少至1.98亿元，占总资产比例下降14.87个百分点至15.87%[79] - 存货大幅增加至3.99亿元，占总资产比例上升13.96个百分点至31.95%[79] - 固定资产增长至2.12亿元，占总资产比例上升9.2个百分点至16.94%[79] - 短期借款增至1.41亿元，占总资产比例上升4.7个百分点至11.31%[80] - 在建工程从5891.94万元降至0元，占总资产比例减少5.64个百分点[79] - 应收账款增长至2.85亿元，但占总资产比例下降2.7个百分点至22.79%[79] 研发投入 - 研发投入总额38,928,385.94元，占营业收入比例为7.42%，且全部为费用化支出[63] - 研发投入金额为3892.84万元占营业收入比例7.42%[67] 募集资金使用 - 累计投入募集资金3.61亿元，报告期投入1.38亿元[82] - 募集资金专户余额9060.26万元已永久补充流动资金[82] - 海水淡化预处理膜项目累计投入6372.4万元，投资进度为52.03%，实现效益1707.5万元[84] - 技术研发中心项目累计投入3550.75万元，投资进度达92.81%[84] - PVDF中空纤维膜项目累计投入12436.2万元，投资进度84.5%，实现效益2924.92万元[84] - 营销网络项目投入1188.57万元，投资进度100%[84] - 承诺投资项目合计投入23547.92万元，实现总效益4632.42万元[84] - 超募资金对联营企业投资4000万元，实现效益436.89万元[84] - 超募资金对子公司投资4788万元，产生亏损30.94万元[84] - 实际募集资金总额44554.5万元，其中超募资金12574.9万元[85] - 募集资金投资项目净结余9060.26万元，含利息收入628.58万元[85] - 节余募集资金9060.26万元已永久补充流动资金[85] - 公司使用剩余超募资金1286.9万元人民币永久补充流动资金[145] - 公司使用募投项目节余募集资金9659.24万元人民币（含利息）永久补充流动资金[145] - 扣除应付未付款项619.01万元后实际补充流动资金净额为9040.23万元人民币[145] - 公司承诺补充流动资金后12个月内不进行证券投资等高风险投资[145] - 公司使用超募资金2988万元投资设立控股子公司东营津膜环保科技，占注册资本4980万元的60%[149] - 公司使用自有资金448.2万元收购东营津膜环保科技9%股权，持股比例增至69%[149] 股东和股权变动 - 控股股东天津膜天膜工程技术有限公司持股比例为24.52%，持股数量为64,004,465股，报告期内增持21,334,822股[168] - 第二大股东华益科技国际（英属维尔京群岛）有限公司持股比例为17.24%，持股数量为45,000,000股，报告期内增持15,000,000股[168] - 第三大股东高新投资发展有限公司持股比例为15.06%，持股数量为39,300,000股，报告期内增持9,965,000股[168] - 中国纺织工业对外经济技术合作公司持股比例为3.07%，持股数量为8,000,559股，报告期内增持2,666,853股[168] - 中邮核心成长股票型证券投资基金持股比例为1.53%，持股数量为4,002,799股，均为无限售条件股份[168][170] - 全国社会保障基金理事会转持三户持股比例为1.53%，持股数量为3,990,737股，其中有限售条件股份3,932,478股[168] - 天津膜天膜工程技术有限公司持有限售股64,004,465股，占总限售股前列，限售期至2015年07月05日[176] - 华益科技国际持有限售股40,500,000股，2013年07月05日解限后新增可交易1,500,000股，占其持股的3.7%[176] - 高新投资发展有限公司持有限售股33,750,000股，2013年07月05日解限后新增可交易2,950,000股，占其持股的8.74%[176] - 中国纺织工业对外经济技术合作公司持有限售股8,000,559股，2013年07月05日解限后新增可交易2,133,481股，占其持股的26.67%[176] - 全国社会保障基金理事会转持三户持有限售股3,932,478股，2013年07月05日解限后新增可交易116,518股，占其持股的2.96%[176] - 控股股东天津膜天膜工程技术有限公司承诺持有公司3,000万股首发前股份三年内不转让[140] - 华益科技国际与高新投资承诺公司股票上市后36个月内转让股份不超过其直接和间接持有股份总额的25%[141] - 华益科技国际于2009年12月转让公司300万股给李晓燕女士[143] - 华益科技国际于2009年12月转让公司100万股给郑建先生[143] - 华益科技国际承诺不从事与公司主营业务构成竞争的业务活动[143] - 高新投资发展有限公司承诺不从事与公司主营业务构成竞争的业务活动[143] - 华益科技国际确认不受公司控股股东或实际控制人支配[143] - 报告期内所有承诺人均遵守承诺且未发现违反情况[141][143] 利润分配 - 公司2014年度现金分红总额为10,440,000元，占可分配利润245,975,922.80元的4.24%[111] - 公司2014年归属于上市公司股东的净利润为85,431,469.85元，现金分红占净利润比例为12.22%[113] - 公司以总股本261,000,000股为基数，每10股派发现金股利0.40元（含税）[108][111] - 公司2013年现金分红金额为8,700,000元，占当年净利润80,432,994.99元的10.82%[113] - 公司2012年现金分红金额为11,600,000元，占当年净利润59,311,200.94元的19.56%[113] - 公司年末资本公积金余额为320,468,285.59元[111] - 公司计提法定盈余公积金8,576,497.26元，占母公司净利润85,764,972.64元的10%[111] - 公司2013年度利润分配方案为每10股派发现金股利0.50元人民币（含税）并以资本公积转增股本每10股转增5股，总股本从174,000,000股增加至261,000,000股[161][166][167] - 资本公积转增股本共计转增87,000,000股，转增比例为50%[161][166][167] 其他财务数据 - 政府补助贡献897万元非经常性收益[21] - 加权平均净资产收益率下降0.35个百分点至10.43%[17] - 投资收益增长684.47%至360万元，因联营企业盈利改善[52] - 前五名客户销售金额占比58.66%达3.08亿元[72] - 前五名供应商采购金额占比35%达1.5亿元[72] - 报告期对外投资额3436.2万元，较上年同期下降14.1%[81] 关联交易 - 关联交易定价采用公允价值原则，交易价格为6,007,606.83元人民币，与市场参考价一致[125] - 关联交易结算方式为定期结算，且未出现大额销货退回情况[125] - 报告期内公司未发生资产收购、出售类关联交易[127] - 报告期内公司未发生共同对外投资的重大关联交易[128] - 报告期内公司不存在关联债权债务往来[129] - 报告期内公司无其他重大关联交易[130] 公司治理和人员 - 公司董事、监事及高级管理人员发生变动[150][151][152] - 公司实施股票期权激励计划[152] - 公司董事监事及高管共23人2014年实际支付报酬总额335.9万元[190] - 公司员工总数339人其中生产人员72人占比21.24%[196] - 销售人员67人占比19.76%[196] - 技术人员51人占比15.04%[196] - 财务人员19人占比5.61%[196] - 行政人员18人占比5.31%[197] - 其他人员112人占比33.04%[197] - 员工年龄结构31-40岁132人占比38.94%[198] - 30岁以下员工130人占比38.35%[198] - 41-50岁员工42人占比12.39%[198] - 员工总数339人[199] - 硕士及以上学历员工47人，占比13.86%[199] - 大学本科学历员工182人，占比53.69%[199] - 大专学历员工51人，占比15.04%[199] - 其他学历员工59人，占比17.41%[199] - 董事长李新民期末持股1,647,500股，较期初增持29.22%，其中减持265,000股[178] - 总经理刘建立期末持股1,202,500股，较期初增持16.18%，其中减持350,000股[178] - 总工程师戴海平期末持股63,281股，较期初增持12.5%，其中减持14,063股[178] - 生产总监李洪港期末持股63,280股，较期初增持12.5%，其中减持14,063股[178] - 离任高管郑春建减持1,279,100股，减持比例达106.59%，期末持股降至520,900股[179] - 公司董事范宁在中国纺织工业对外经济技术合作公司担任副总经理并领取报酬津贴[188] - 公司监事刘立群在高新投资发展有限公司担任投资总监并领取报酬津贴[188] - 公司董事韩松在国投惠康有限公司担任总经理并领取报酬津贴[188] - 公司董事范宁在天津膜天膜工程技术有限公司担任董事但不领取报酬津贴[188] - 公司监事邱冠雄在天津膜天膜工程技术有限公司担任董事但不领取报酬津贴[188] - 公司董事范宁同时在中国纺织机械和技术进出口有限公司担任副总经理[188] - 公司董事范宁在中贝合资贝宁纺织公司担任副董事长[188

收入和利润（同比环比） - 营业总收入本报告期1.34亿元人民币，同比增长72.57%[7] - 年初至报告期末营业总收入2.85亿元人民币，同比增长38.47%[7] - 归属于上市公司普通股股东的净利润本报告期1763.15万元人民币，同比增长22.41%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司普通股股东的净利润4336.70万元人民币，同比增长18.03%[7] - 公司实现营业收入2.854亿元，同比增长38.47%[28][29] - 公司归属于母公司所有者净利润4336.7万元，同比增长18.03%[28] - 净利润本期金额为17,624,340.56元，较上期14,606,405.60元增长20.7%[82] - 营业总收入本期金额为133,855,057.59元，较上期77,564,186.99元增长72.6%[80] - 营业总收入同比增长38.5%至2.85亿元（上期2.06亿元）[87] - 净利润同比增长17.2%至4336万元（上期3699万元）[88] 成本和费用（同比环比） - 公司营业成本1.699亿元，同比增长48.01%[29][30] - 公司财务费用292万元，同比增长276.01%[29][30] - 营业成本本期金额为85,896,680.69元，较上期37,663,442.36元增长128.1%[80] - 营业成本同比增长48.0%至1.70亿元（上期1.15亿元）[88] - 销售费用同比增长15.3%至1534万元[88] - 管理费用同比增长21.1%至4855万元[88] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为-4104.68万元人民币，同比改善46.92%[7] - 每股经营活动产生的现金流量净额-0.1573元，同比改善64.61%[7] - 经营活动产生的现金流量净额同比增加46.92%至-4104.68万元，主要因成本支出得到有效控制[33] - 筹资活动产生的现金流量净额同比减少152.80%至-2534.94万元，主要因偿还债务支付的现金增加[33] - 经营活动现金流量净额改善至-4105万元（上期-7733万元）[92] - 投资活动现金流出7681万元（上期9709万元）[93] - 筹资活动现金流出1.51亿元（上期2099万元）[93] - 销售商品提供劳务收到的现金本期金额为2.318亿元，同比下降9.8%[94] - 经营活动产生的现金流量净额为负3633.3万元，较上年同期负7570万元改善52%[94] - 投资活动产生的现金流量净额为负1.083亿元，同比扩大13.3%[94] - 购建固定资产无形资产支付的现金为7394.29万元，同比增长32.9%[94] - 取得借款收到的现金为1.1亿元，同比增长59.4%[94][95] - 偿还债务支付的现金为1.39亿元，同比增长1163.6%[95] - 筹资活动产生的现金流量净额为负4078.74万元，同比转负[95] - 现金及现金等价物净减少1.854亿元，同比扩大50.4%[95] - 期末现金及现金等价物余额为1.231亿元，同比下降61.1%[95] 资产和负债变化 - 总资产为10.97亿元人民币，较上年度末增长4.98%[7] - 货币资金期末余额较期初减少44.59%至1.78亿元，主要因购置固定资产、支付股利及偿还借款[34] - 固定资产期末余额较期初增长155.19%至2.06亿元，主要因在建工程完工转入[34][35] - 应付账款期末余额较期初增长53.23%至1.73亿元，主要因采购额增加[34][36] - 实收资本期末余额较期初增长50.00%至2.61亿元，主要因资本公积金转增资本[34][37] - 短期借款期末余额较期初减少42.03%至4000万元，主要因偿还前期借款[34][36] - 应交税费期末余额较期初减少70.99%至873.55万元，主要因缴纳上期税款[34][36] - 货币资金期末余额为1.779亿元，较期初3.211亿元下降44.6%[74] - 应收账款期末余额为2.639亿元，较期初2.663亿元基本持平[74] - 存货期末余额为2.419亿元，较期初1.879亿元增长28.8%[74] - 短期借款期末余额为4000万元，较期初6900万元下降42.0%[75] - 应付账款期末余额为1.725亿元，较期初1.126亿元增长53.2%[75] - 实收资本期末为2.61亿元，较期初1.74亿元增长50.0%[76] - 未分配利润期末为2.125亿元，较期初1.778亿元增长19.5%[76] - 归属于母公司所有者权益合计为8.15亿元，较期初7.803亿元增长4.4%[76] - 货币资金期末余额为123,112,617.82元，较期初308,537,928.53元下降60.1%[78] - 应收账款期末余额为345,166,836.13元，较期初264,692,719.39元增长30.4%[78] - 存货期末余额为240,390,180.62元，较期初186,617,201.19元增长28.8%[78] - 长期股权投资期末余额为92,070,877.40元，较期初56,619,673.10元增长62.6%[78] - 固定资产期末余额为193,728,087.71元，较期初69,132,357.46元增长180.2%[78] - 短期借款期末余额为40,000,000元，较期初69,000,000元下降42.0%[79] - 应付账款期末余额为172,054,151.58元，较期初112,589,931.37元增长52.8%[79] - 期末现金余额1.78亿元（期初3.21亿元）[93] 其他财务数据 - 基本每股收益0.17元，同比下降19.05%[7] - 加权平均净资产收益率5.44%，同比增长0.37个百分点[7] - 计入当期损益的政府补助352.66万元人民币[8] - 公司资产减值损失-18.9万元，同比下降218.35%[29][30] - 公司投资收益108.9万元，同比增长419.4%[29][30] - 公司营业外收入352.7万元，同比下降49.34%[29][30] - 公司营业外支出4.9万元，同比增长773.28%[29][31] - 基本每股收益0.17元（上期0.21元）[88] 业务表现 - 报告期内营业收入同比增长38.47%至2.85亿元，主要因工程实施量增加[38] - 公司签订东营污水处理厂EPC总承包合同，合同金额3.05亿元[39][40] - 膜法海水淡化工艺优化研究完成中试，对膜组件和预处理工艺进行改进和优化[42] - 高填充密度复合膜产品组件开发完成产业化转化研究，丰富了公司产品线[42] - 大型饮用水专用复合膜（8寸）产品开发完成膜产品工艺优化试验[42] - PVDF膜组件及成套装备产业化完成，实现了在污水领域的产业化应用[42] - 饮用水处理用PVDF膜组件及装备产业化完成，实现了超滤膜技术在城镇水厂和农村饮用水中大规模应用[42] - 膜生物反应器用增强型膜材料规模化制备已建成达国际先进水平的MBR膜规模化生产线并实现工程化应用[42] - 海水淡化预处理膜及膜组器研究完成复合纺丝关键技术研究和小试生产线建设[43] - 面向MBR的高性能中空纤维膜制备已制备出复合增强型高性能PVDF中空纤维膜[43] - 高抗污染聚醚砜中空纤维膜制备技术初步完成研发，处于中试阶段[43] - 面向纯碱工业的膜法卤水精制工艺完成膜组件及工艺验证小试，中试取得阶段性进展[43] - 公司签订东营南污水处理厂EPC总承包合同，合同价格为人民币3.05438亿元[68] 供应商和客户情况 - 前五大供应商采购总额同比增长158%至1.21亿元，去年同期为4674万元[46][47] - 前五大客户销售总额同比增长39%至1.6亿元，去年同期为1.16亿元[49] - 最大供应商天津第二市政公路采购额3800万元，同比增长112%[46] - 东营津膜环保成为第一大客户，销售额达8584万元[49] - 东营胜营钢材供应商采购额2950万元位列第二[47] - 博天环境集团跃升第二大客户，销售额4367万元[49] - 供应商集中度显著提升，前五大占比达采购总额的65%[46][47] - 客户结构发生重大变化，膜工程业务阶段性特征导致客户差异[49] - 天津滨海天起起重设备供应商采购额2100万元位列第三[47] - 内蒙古浩泽环保新晋前五大客户，销售额973万元[49] 股东和承诺事项 - 公司报告期末股东总数11,083户[22] - 公司承诺自2014年6月17日起六个月内不再筹划重大资产重组事项[57] - 天津膜天膜工程技术有限公司持有公司首次公开发行前3000万股股份锁定期为上市之日起3年内[57] - 天津膜天膜工程技术有限公司承诺不从事与公司主营业务构成竞争的业务活动[57] - 天津膜天膜工程技术有限公司承诺将相关商业机会优先让予公司[57] - 天津膜天膜工程技术有限公司承诺承担因商标诉讼可能给公司造成的全部损失[58] - 股东承诺自公司股票在创业板上市之日起三十六个月内转让股份不超过其直接和间接持有股份总额的25%[59] - 华益科技国际（英属维尔京群岛）有限公司确认未从事与公司主营业务构成竞争的业务[59] - 华益科技国际（英属维尔京群岛）有限公司承诺长期避免与公司主营业务产生竞争[59] - 华益科技国际（英属维尔京群岛）有限公司于2009年12月转让公司300万股和100万股股份[60] - 高新投资发展有限公司确认未从事与公司主营业务构成竞争的业务[60] - 高新投资发展有限公司承诺长期避免与公司主营业务产生竞争[60] - 报告期内所有承诺人均未发现违反承诺情况[59][60] - 华益科技国际（英属维尔京群岛）有限公司确认公司不受控股股东支配[60] - 股份转让给李晓燕女士和郑春建先生且不存在纠纷[60] - 承诺人同意承担因违反竞争禁止承诺造成的一切损失赔偿[59] - 报告期内所有承诺人均遵守承诺未发现违反情况[61][62] 募集资金使用 - 公司使用剩余超募资金1286.9万元人民币永久补充流动资金[62] - 公司承诺补充流动资金后12个月内不进行高风险投资[62] - 募投项目节余募集资金9659.24万元人民币（含利息收入）[62] - 扣除应付未付款项619.01万元后净额9040.23万元用于补充流动资金[62] - 公司承诺未来12个月内不进行证券投资等高风险投资[62] - 募集资金使用情况对照表适用[63] - 财务数据单位均为万元[64] - 公司募集资金总额为44,554.5万元，其中超募资金为12,574.9万元[66] - 本季度投入募集资金总额为0万元[65] - 已累计投入募集资金总额为36,122.82万元[65] - 募集资金投资项目承诺投资总额为31,979.6万元，实际累计投入23,547.92万元[66] - 海水淡化预处理膜项目投资进度为52.03%，累计投入6,372.4万元[65] - 技术研发中心项目投资进度为92.81%，累计投入3,550.75万元[65] - 复合热致相分离法高性能PVDF中空纤维膜产业化项目投资进度为84.50%，累计投入12,436.2万元[65] - 营销网络项目投资进度为100.00%，累计投入1,188.57万元[65] - 超募资金使用情况：2,500万元补充流动资金[66]、1,800万元投资浙江津膜[66]、4,000万元投资瑞德赛恩水业[66]、2,988万元投资东营津膜[66] - 募投项目资金净结余9,060.26万元（含利息收入628.58万元）[66] 其他重要事项 - 公司实施2013年度利润分配方案：每10股派现0.5元并转增5股[70] - 第三季度报告未经审计[96]

利润分配相关 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 2013年度以总股本174,000,000股为基数，每10股派发现金股利0.50元，每10股转增5股，共计转增87,000,000股，转增后总股本增至261,000,000股[88] - 2013年利润分配以2013年末总股本174,000,000股为基数，每10股派现金0.5元，每10股转增5股，转增后总股本增至261,000,000股[124] - 2014年上半年公司对所有者分配利润11,600,000.00元[163] - 2014年母公司对所有者分配利润8,700,000.00元[164] - 2013年7月以11600万股为基数每10股派发现金股利1元，每10股转增5股，股本总额变更为17400万股[169] - 2014年6月以17400万股为基数每10股派发现金股利0.5元，每10股转增5股，转增后总股本增加至26100万股[170] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入为151,580,155.09元，较上年同期增长17.90%[18] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润为25,735,480.34元，较上年同期增长15.21%[18] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润为23,911,034.52元，较上年同期增长23.76%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -38,652,779.02元，较上年同期增长30.06%[18] - 本报告期基本每股收益为0.1元/股，较上年同期增长11.11%[18] - 本报告期末总资产为1,063,034,895.49元，较上年度末增长1.77%[18] - 本报告期末归属于上市公司普通股股东的所有者权益为797,372,172.12元，较上年度末增长2.18%[18] - 计入当期损益的政府补助（特定除外）金额为2,145,959.21元[20] - 非经常性损益合计为1,824,445.82元[20] - 2014年上半年公司实现营业收入151,580,155.09元，同比增长17.90%；实现归属于母公司所有者的净利润25,735,480.34元，同比增长15.21%[32] - 报告期销售费用9,339,798.95元，较上年同期增加278.21万元，增加42.43%[34] - 报告期财务费用2,074,075.36元，较上年同期增加423.12万元，增加196.15%[34] - 报告期资产减值损失 -142,204.16元，较上年同期减少20.36万元，减少331.46%[34] - 报告期投资收益961,496.69元，较上年同期增加109.54万元，增加817.94%[34] - 报告期营业外收入2,146,804.76元，较上年同期减少140.69万元，减少39.59%[34] - 报告期营业外支出为0，较上年同期减少0.35万元，减少100%[34] - 经营活动现金流量净额为-3865.28万元，较上年增加1661.03万元，增幅30.06%[38] - 投资活动现金流量净额为-4143.63万元，较上年增加2737.34万元，增幅39.78%[38] - 筹资活动现金流量净额为929.91万元，较上年减少3084.21万元，减幅76.83%[38] - 营业收入为15158.02万元，同比增长17.90%，主要因膜工程项目和膜产品销售增加[45][47] - 销售费用为933.98万元，同比增长42.43%，因增加营销力度[45] - 研发投入为1218.11万元，同比增长41.67%，因本期研发投入增加[45] - 实收资本期末余额为26100万元，较期初增加8700万元，增幅50%，因资本公积金转增资本[40][43] - 公司2014年上半年实现营业收入151,580,155.09元，较去年同期增加23,013,885.02元，增长17.9%[70] - 公司2014年上半年归属于股东的净利润25,735,480.34元，比上年同期增长15.21%[70] - 公司合并资产总计期末余额为1,063,034,895.49元，期初余额为1,044,565,952.19元，期末较期初增长约1.77%[142] - 公司合并流动资产合计期末余额为837,491,670.29元，期初余额为855,547,814.79元，期末较期初下降约2.11%[142] - 公司合并非流动资产合计期末余额为225,543,225.20元，期初余额为189,018,137.40元，期末较期初增长约19.32%[142] - 公司合并负债合计期末余额为253,666,935.52元，期初余额为252,233,362.73元，期末较期初增长约0.57%[143] - 公司合并所有者权益合计期末余额为809,367,959.97元，期初余额为792,332,589.46元，期末较期初增长约2.15%[143] - 公司营业总收入本期金额为151,580,155.09元，上期金额为128,566,270.07元，本期较上期增长约17.90%[147] - 公司营业总成本本期金额为124,474,119.07元，上期金额为105,642,591.32元，本期较上期增长约17.82%[147] - 公司实收资本期末余额为261,000,000.00元，期初余额为174,000,000.00元，期末较期初增长约49.94%[143] - 公司固定资产期末余额为174,401,704.20元，期初余额为80,840,645.27元，期末较期初增长约115.73%[142] - 公司应交税费期末余额为 - 3,138,612.47元，期初余额为30,113,931.29元，期末较期初下降约110.42%[143] - 公司本期营业收入为149,673,249.91元，上期为126,188,423.45元，同比增长约18.61%[150] - 本期营业利润为28,067,532.71元，上期为22,789,754.15元，同比增长约23.16%[148] - 本期利润总额为30,214,337.47元，上期为26,339,922.60元，同比增长约14.71%[148] - 本期净利润为25,735,370.51元，上期为22,387,263.29元，同比增长约14.95%[148] - 基本每股收益本期为0.1元，上期为0.09元，同比增长约11.11%[148] - 经营活动现金流入小计本期为288,093,160.11元，上期为137,790,922.13元，同比增长约108.07%[154] - 经营活动现金流出小计本期为326,745,939.13元，上期为193,053,951.49元，同比增长约69.25%[154] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 41,436,333.36元，上期为 - 68,809,708.78元，亏损幅度收窄约39.78%[154] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为9,299,071.59元，上期为40,141,169.38元，同比下降约76.84%[155] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 70,790,040.79元，上期为 - 83,931,568.76元，亏损幅度收窄约15.66%[155] - 经营活动现金流入小计为184,441,742.76元，上年同期为136,348,888.40元；经营活动现金流出小计为222,814,850.72元，上年同期为190,747,649.97元；经营活动产生的现金流量净额为 -38,373,107.96元，上年同期为 -54,398,761.57元[158] - 投资活动现金流入小计为1,181.00元（上年同期）；投资活动现金流出小计为69,505,109.78元，上年同期为67,440,632.08元；投资活动产生的现金流量净额为 -69,505,109.78元，上年同期为 -67,439,451.08元[158] - 筹资活动现金流入小计为70,000,000.00元，上年同期为49,000,000.00元；筹资活动现金流出小计为60,700,928.41元，上年同期为8,858,830.62元；筹资活动产生的现金流量净额为9,299,071.59元，上年同期为40,141,169.38元[158][159] - 现金及现金等价物净增加额为 -98,579,146.15元，上年同期为 -81,697,043.27元；期初现金及现金等价物余额为297,616,432.53元，上年同期为439,574,818.94元；期末现金及现金等价物余额为199,037,286.38元，上年同期为357,877,775.67元[159] - 上年年末归属于母公司所有者权益合计为792,332,589.46元，本期期末为809,367,959.97元[160][161] - 本期实收资本（或股本）从174,000,000.00元变为261,000,000.00元[160][161] - 本期资本公积从407,468,285.59元变为320,468,285.59元[160][161] - 本期未分配利润从177,820,950.21元变为194,856,430.55元[160][161] - 本期少数股东权益从11,995,897.68元变为11,995,787.85元[160][161] - 本期净利润为25,735,370.51元，利润分配中对所有者（或股东）的分配为 -8,700,000.00元[160][161] - 2014年上半年公司净利润为80,576,365.08元[163] - 2014年上半年公司所有者权益增加68,976,365.08元[163] - 2014年上半年公司资本公积转增资本58,000,000.00元[163] - 2014年母公司净利润为26,217,561.13元[164] - 2014年母公司所有者权益增加17,517,561.13元[164] - 2014年母公司资本公积转增资本87,000,000.00元[164] - 2013年公司净利润为80,217,939.85元[166] - 2013年公司所有者权益增加68,617,939.85元[166] 业务线数据关键指标变化 - 专用设备制造业营业收入为15148.38万元，营业成本为8403.05万元，毛利率44.53%，营收、成本、毛利率同比分别增减17.90%、8.92%、4.57%[52] 风险与应对措施 - 公司面临行业竞争加剧、经营季节性波动、应收账款、人力资源等多种风险[24][25][27] - 公司针对各类风险采取增加研发投入、加大市场开拓、加强应收款管理等措施[24][27] 业务季节性特征 - 膜法水资源化项目通常下半年确认收入和利润明显多于上半年，第四季度占比高[25] 募集资金相关 - 募集资金总额为44,554.5万元，报告期投入13,831.15万元，累计投入36,122.82万元，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[74] - 截止2014年6月30日，募集资金项目及超募资金累计投入36,122.82万元，获利息收入622.76万元，本报告期投入13,831.15万元，募集资金账户余额为9,054.44万元[74] - 海水淡化预处理膜及成套装备产业化项目承诺投资12,248万元，本报告期投入2,944.63万元，截至期末累计投入6,372.4万元，投资进度52.03%，本报告期实现效益227.47万元[76] - 技术研发中心项目承诺投资3,826万元，本报告期投入471.95万元，截至期末累计投入3,550.75万元，投资进度92.81%，本报告期实现效益0万元[76] - 复合热致相分离法高性能PVDF中空纤维膜产业化项目承诺投资14

收入和利润（同比环比） - 营业总收入为6309.75万元，同比增长11.1%[7] - 归属于普通股股东的净利润为1059.09万元，同比增长14.84%[7] - 营业利润1216.68万元，同比增长22.69%[20] - 净利润1059.09万元，同比增长14.84%[20] - 公司实现营业收入63,097,545.12元，比上年同期增长11.10%[39] - 营业利润12,166,771.60元，比上年同期增长22.69%[39] - 归属于普通股股东的净利润10,590,938.8元，比上年同期增长14.84%[39] - 营业收入6309.75万元，同比增长11.10%[20][32] - 营业收入为6252.77万元，同比增长12.1%[71] - 归属于母公司所有者的净利润为1059.09万元，同比增长14.8%[69] - 营业总收入从上年同期56,793,090.78元增长至本期63,097,545.12元，增长11.1%[68] 成本和费用（同比环比） - 管理费用1323.31万元，同比大幅增长165.44%[20][21] - 销售费用456.16万元，同比增长54.73%[20][21] - 营业成本从上年同期38,002,061.64元下降至本期33,496,984.64元，减少11.9%[68] - 营业成本为3280.34万元，同比下降12.8%[71] - 销售费用为433.67万元，同比增长47.1%[71] - 管理费用为1222.07万元，同比增长175.7%[71] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.11亿元，同比下降289.27%[7] - 每股经营活动产生的现金流量净额为-0.6362元/股，同比下降159.51%[7] - 经营活动现金流净额-1.11亿元，同比下降289.27%[30] - 投资活动现金流净额改善3570.76万元，同比上升77.53%[30] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.11亿元，同比扩大289.2%[75] - 销售商品提供劳务收到的现金为1.07亿元，同比增长53.7%[74] - 购建固定资产等支付的现金为1034.70万元，同比增长70.9%[75] - 经营活动现金流入小计为10653万元，同比增长55.1%[79] - 经营活动现金流出小计为21719万元，同比增长122.0%[79] - 经营活动产生的现金流量净额为-11067万元，同比恶化279.6%[79] - 支付其他与经营活动有关的现金为12240万元，同比增长2470.2%[79] - 投资活动产生的现金流量净额为-1024万元，同比改善77.7%[79] - 取得借款收到的现金为7000万元，同比增长141.4%[79] - 筹资活动产生的现金流量净额为4005万元，同比增长124.4%[80] - 现金及现金等价物净增加额为-8084万元，同比恶化41.3%[80] - 期末现金及现金等价物余额为21678万元，同比下降43.3%[80] 资产和负债变化 - 其他应收款期末余额1.18亿元，较期初激增649.11%[24] - 短期借款期末余额1.10亿元，较期初增长59.42%[25][26] - 预付款项6309.41万元，较期初增长45.64%[24] - 货币资金期末余额2.36亿元人民币，较期初3.21亿元下降26.4%[62] - 应收账款期末余额2.29亿元人民币，较期初2.66亿元下降14.0%[62] - 预付款项期末余额6,309万元人民币，较期初4,332万元增长45.6%[62] - 其他应收款期末余额1.18亿元人民币，较期初1,579万元增长649%[62] - 存货期末余额2.07亿元人民币，较期初1.88亿元增长10.3%[62] - 短期借款从期初69,000,000.00元大幅增加至期末110,000,000.00元，增长59.4%[63][66] - 货币资金从期初308,537,928.53元减少至期末224,006,391.66元，下降27.4%[66] - 应收账款从期初264,692,719.39元下降至期末229,301,297.85元，减少13.4%[66] - 预付款项从期初40,335,136.76元增长至期末59,720,729.17元，增长48.1%[66] - 其他应收款从期初15,689,377.49元大幅增加至期末117,958,949.77元，增长652.0%[66] - 存货从期初186,617,201.19元增加至期末205,601,385.96元，增长10.2%[66] - 期末现金及现金等价物余额为2.29亿元，较期初下降26.1%[76] - 取得借款收到的现金为7000万元，同比增长141.4%[76] 股东和股权结构 - 报告期末股东总数为7,633户[15] - 控股股东天津膜天膜工程技术有限公司持股比例为24.52%，持股数量为42,669,643股[15] - 股东华益科技国际（英属维尔京群岛）有限公司持股比例为17.24%，持股数量为30,000,000股[15] - 股东高新投资发展有限公司持股比例为16.32%，持股数量为28,400,000股[15] - 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金持股比例为3.79%，持股数量为6,600,000股[15] - 中国农业银行－景顺长城资源垄断股票型证券投资基金持股比例为3.07%，持股数量为5,346,396股[15][16] - 中国纺织工业对外经济技术合作公司持股比例为3.07%，持股数量为5,333,706股[16] - 裕隆证券投资基金持股比例为2.64%，持股数量为4,587,773股[16] - 中国农业银行－交银施罗德成长股票证券投资基金持股比例为2%，持股数量为3,476,266股[16] - 全国社会保障基金理事会转持三户持股比例为1.55%，持股数量为2,699,331股[16] - 华益科技国际转让膜天膜科技公司股份400万股（300万股给李晓燕，100万股给郑春建）[50] 研发投入与项目进展 - 研发投入为543.44万元，占营业收入比例为8.61%[33] - 复合膜新型组件结构及工艺验证项目已完成模具开模，正在进行产业化生产工艺研究[33] - 系列MBR复合膜评价及工艺研究完成中试研究，对工艺进行改进优化[33] - 系列CMF复合膜组件评价及工艺研究完成中试研究，对工艺进行改进优化[33] - 系列SMF复合膜评价及工艺研究完成中试研究，对工艺进行改进优化[33] - 膜污染机理研究已建立污染机理模型，准备实验验证[33] - 膜法在供水领域工艺优化研究已进行多个中试研究[33] - 膜法海水淡化工艺优化研究已进行中试研究[34] - 啤酒专用膜产品组件开发已完成中试研究，并与目标客户进行中试应用合作[34] - PVDF膜组件及成套装备产业化项目已完成，实现了在污水领域的产业化应用[34] - 公司获得1项发明专利和6项外观设计专利[42] - MBR膜生产线已建成并实现万吨/日规模工程化应用[35] - 海水淡化预处理膜完成复合纺丝小试生产线建设[35] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为44,554.5万元[54] - 本季度投入募集资金总额为4,221.4万元[54] - 已累计投入募集资金总额为26,513.07万元[54] - 海水淡化预处理膜项目累计投入3,749.4万元，投资进度30.61%[54] - 技术研发中心项目累计投入3,488.49万元，投资进度91.18%[54] - 高性能PVDF中空纤维膜项目累计投入9,786.58万元，投资进度66.5%[54] - 营销网络项目累计投入1,188.6万元，投资进度100%[54] - 报告期内未发生募集资金用途变更[54] - 所有承诺投资项目均未在报告期内产生效益[54] - 项目可行性未发生重大变化[54] - 公司超募资金总额为12,574.90万元人民币，其中2,500万元用于永久补充流动资金[55] - 对子公司投资1,800万元人民币，较计划进度下降66.82%[55] - 对联营企业投资4,000万元人民币[55] - 超募资金投向小计8,300万元人民币，整体进度下降67.43%[55] 客户与供应商集中度 - 本期前五大客户采购金额合计41,228,506.49元，较上期47,576,898.15元下降13.34%[38] - 本期前五大供应商采购金额合计21,460,571.83元，较上期31,540,615.71元下降31.96%[37] - 最大单一客户博天环境集团股份有限公司采购金额19,103,183.43元[38] - 最大单一供应商北京中环膜材料科技有限公司采购金额11,599,552.11元[36] 管理层讨论和指引 - 控股股东承诺锁定首次公开发行前持有的3000万股股份，自上市之日起3年内不转让或委托他人管理[48] - 持股5%以上股东承诺自创业板上市之日起12个月内不转让股份，36个月内转让股份不超过其持有总额的25%[46] - 华益科技国际与高新投资承诺上市后36个月内转让股份不超过其持有总额的25%[49] - 报告期内所有承诺人均遵守承诺，未发现违反承诺情况[49][50] - 公司因重大资产重组自2014年4月15日起停牌[57] - 公司第一季度报告未经审计[80] 风险因素 - 存货中未结算工程占比较高，膜工程累计确认收入金额通常高于工程结算金额形成存货[45] - 存在核心技术人员流失风险，公司通过核心技术持股和保密协议等方式应对[46] - 股权结构分散可能导致决策效率降低和经营政策不稳定性[46] - 存货规模较大可能影响资金周转速度和经营活动现金流量[45] - 膜工程项目存在未验收导致收入确认金额调整的风险[44] - 上市后募集资金投资项目实施导致人才需求大量增加[44] 其他财务数据 - 基本每股收益为0.06元/股，同比下降25%[7] - 总资产为10.59亿元，较上年度末增长1.34%[7] - 归属于普通股股东的股东权益为7.91亿元，较上年度末增长1.36%[7] - 非经常性损益项目中政府补助为13.46万元[8] - 加权平均净资产收益率为1.35%，同比上升0.06个百分点[7] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为1.33%，同比上升0.16个百分点[7] - 公司总资产从期初10,445,659,521.90元增长至期末10,585,681,799.40元，增长1.3%[63][64] - 未分配利润从期初177,820,950.21元增长至期末187,269,665.31元，增长5.3%[64]

公司基本信息 - 公司股票代码为300334，法定代表人为李新民[12] 财务数据关键指标变化 - 2013年营业收入381,923,412.88元，较2012年增长31.35%[18] - 2013年营业成本214,182,480.73元，较2012年增长20.57%[18] - 2013年营业利润87,688,593.71元，较2012年增长49.47%[18] - 2013年归属于上市公司普通股股东的净利润80,432,994.99元，较2012年增长35.61%[18] - 2013年末期末总股本174,000,000.00股，较2012年末增长50%[18] - 2013年末资产总额1,044,565,952.19元，较2012年末增长18.81%[18] - 2013年末负债总额252,233,362.73元，较2012年末增长61.87%[18] - 2013年末归属于上市公司普通股股东的所有者权益780,336,691.78元，较2012年末增长9.67%[18] - 2013年资产负债率24.15%，较2012年增加6.43%[18] - 按中国会计准则，本期归属于上市公司普通股股东的净利润为80,432,994.99元，上期为59,311,200.94元；期末归属于上市公司普通股股东的净资产为780,336,691.78元，期初为711,503,696.79元[20][22] - 2013年非流动资产处置损益为 - 1,882.39元，2012年为23,372.35元[24] - 2013年计入当期损益的政府补助为8,800,770.97元，2012年为10,712,775.80元，2011年为1,561,243.93元[24] - 2013年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为75,507.43元，2012年为29,685.02元，2011年为9,289.45元[24] - 2013年所得税影响额为1,331,341.00元，2012年为1,614,874.98元，2011年为188,464.01元[24] - 2013年少数股东权益影响额（税后）为544.80元[24] - 2013年非经常性损益合计为7,542,510.21元，2012年为9,150,958.19元，2011年为1,382,069.37元[24] - 2013年公司实现营业收入381,923,412.88元，同比增长31.35%；利润总额96,562,989.72元，同比增长39.07%；归属于母公司所有者的净利润80,432,994.99元，同比增长35.61%[32] - 销售费用15,935,561.69元，较上年增长35.20%，因增加营销力度和人员数量[36] - 管理费用53,366,573.17元，较上年增长73.15%，因管理人员薪酬和研发投入增加[36] - 财务费用 -2,188,620.54元，较上年降低259.71%，因本年存款利息增加[36] - 所得税费用15,986,624.64元，较上年增长55.66%，因本年利润增长[36] - 经营活动产生的现金流量净额 -36,019,726.93元，较上年减少89.15%，因支付管理费用与投标保证金增加[40] - 投资活动产生的现金流量净额 -141,854,130.31元，较上年减少386.82%，因投资成立公司及募集项目施工[40] - 筹资活动产生的现金流量净额43,683,949.72元，较上年减少89.68%，因上年同期成功上市募集资金[40] - 2013年公司实现营业收入381,923,412.88元，同比增长31.35%；利润总额96,562,989.72元，同比增长39.07%；归属于母公司所有者的净利润80,432,994.99元，同比增长35.61%[54] - 2013年经营活动现金流入小计349,910,448.72元，同比增长43.54%；现金流出小计385,930,175.65元，同比增长46.84%；现金流量净额-36,019,726.93元，同比减少89.15%[50] - 2013年投资活动现金流入小计1,181.00元，同比减少96.96%；现金流出小计141,855,311.31元，同比增长386.18%；现金流量净额-141,854,130.31元，同比减少386.82%[50] - 2013年筹资活动现金流入小计69,165,000.00元，同比减少85.39%；现金流出小计25,481,050.28元，同比减少49.3%；现金流量净额43,683,949.72元，同比减少89.68%[50] - 2013年前五名客户合计销售金额157,141,093.46元，占年度销售总额比例41.14%；前五名供应商合计采购金额53,780,646.25元，占年度采购总额比例25.56%[52] - 2013年末货币资金321,121,397.00元，占总资产比30.74%，较2012年末比重减少20.97%；应收账款266,307,719.39元，占总资产比25.49%，较2012年末比重增加11%[59] - 2013年末长期股权投资38,619,673.10元，占总资产比3.7%，因对天津市瑞德赛恩水业有限公司投资形成；在建工程58,919,422.46元，占总资产比5.64%，较2012年末比重增加4.13%[59] - 2013年短期借款69,000,000.00元，占总资产比6.61%，较2012年末比重增加5.36%，因业务发展流动资金需求增加[60] - 报告期对外投资额4000万元，上年同期1800万元，变动幅度122.22%[63] - 2013年公司实现归属于公司股东的净利润为80,432,994.99元，母公司实现的净利润为80,217,939.85元[88] - 按母公司2013年度实现净利润的10%计提法定盈余公积金8,021,793.99元[88] - 截至2013年12月31日，公司可供股东分配利润为177,820,950.21元，年末资本公积金余额为407,468,285.59元[88] - 2013年现金分红金额8,700,000元，占净利润比率10.82%，净利润80,432,994.99元[90] - 2012年现金分红金额11,600,000元，占净利润比率19.56%，净利润59,311,200.94元[90] - 2011年现金分红金额0元，占净利润比率0%，净利润43,316,295.40元[90] - 2012年度按原股本计算基本每股收益0.58元，按新股本计算为0.37元；2013年度按新股本计算为0.46元[135] - 2012年度按原股本计算稀释每股收益0.58元，按新股本计算为0.37元；2013年度按新股本计算为0.46元[135] - 2012年度按原股本计算归属于公司普通股股东的每股净资产6.1337元，按新股本计算为4.0891元；2013年度按新股本计算为4.4847元[135] - 2013年末货币资金期末余额321,121,397.00元，期初余额454,651,407.78元[188][195] - 2013年末应收账款期末余额266,307,719.39元，期初余额127,434,200.29元[195] - 2013年末固定资产期末余额80,840,645.27元，期初余额46,795,018.47元[196] - 2013年末资产总计1,044,565,952.19元，期初余额879,181,682.36元[196] - 2013年末短期借款期末余额69,000,000.00元，期初余额11,000,000.00元[196] - 2013年末应付账款期末余额112,590,731.37元，期初余额97,080,785.43元[196] - 公司流动负债合计期末余额为240,102,484.56元，期初余额为148,291,533.84元[197] - 公司非流动负债合计期末余额为12,130,878.17元，期初余额为7,533,924.14元[197] - 公司负债合计期末余额为252,233,362.73元，期初余额为155,825,457.98元[197] - 公司所有者权益合计期末余额为792,332,589.46元，期初余额为723,356,224.38元[197] - 公司负债和所有者权益总计期末余额为1,044,565,952.19元，期初余额为879,181,682.36元[197] - 公司流动资产合计期末余额为836,978,391.58元，期初余额为793,255,954.52元[199] - 公司非流动资产合计期末余额为195,287,251.71元，期初余额为74,081,710.70元[199][200] - 公司货币资金期末余额为308,537,928.53元，期初余额为439,574,818.94元[199] - 公司应收账款期末余额为264,692,719.39元，期初余额为127,434,200.29元[199] - 公司长期股权投资期末余额为56,619,673.10元，期初余额为18,000,000.00元[199] 各条业务线数据关键指标变化 - 专用设备制造业 - 帘式膜销售量538,656.5平方米，同比增长90.69%；生产量485,194平方米，同比增长48.52%；库存量8,474平方米，同比减少86.32%[42] - 专用设备制造业 - 柱式膜销售量66,938支，同比增长355.55%；生产量67,461支，同比增长393.14%；库存量2,208支，同比增长31.04%[42] - 2013年专用设备制造业营业收入381,808,393.07元，同比增长31.5%；营业成本214,182,480.73元，同比增长20.57%；毛利率43.9%，同比增长5.08%[56] 研发投入与项目进展 - 2013年研发投入金额为25762363.62元，占营业收入比例为6.75%；2012年研发投入金额为11188683.17元，占比3.85%；2011年研发投入金额为10786632.58元，占比4.93%[48] - 2011 - 2013年研发支出资本化的金额均为0元，资本化研发支出占研发投入的比例及占当期净利润的比重均为0%[48] - 系列MBR、CMF、SMF复合膜评价及工艺研究完成中试研究并改进优化工艺[46] - 膜污染机理研究已建立污染机理模型，准备实验验证[46] - 膜法在供水领域、海水淡化工工艺优化研究结合中试结果改进优化并进一步验证[46] - 啤酒专用膜产品组件、高填充密度复合膜产品组件、饮用水专用膜产品、发酵液过滤专用膜产品开发完成中试研究[46] - PVDF膜组件及成套装备产业化在污水、饮用水领域研发完成，准备验收[47] - 膜生物反应器用增强型膜材料规模化制备与应用建成达国际先进水平生产线并实现工程化应用[47] - 海水淡化预处理膜及膜组器研究完成复合纺丝关键技术研究等，处于小试阶段[47] - 面向MBR的高性能中空纤维膜制备及工程化关键技术已制备出复合增强型高性能PVDF中空纤维膜，正进行工程化关键技术研究[47] 募集资金使用情况 - 公司募集资金总额44554.5万元，报告期投入14927.73万元，累计投入22291.67万元[64] - 海水淡化预处理膜及成套装备产业化项目承诺投资12248万元，期末累计投入3427.77万元，投资进度27.99%[66] - 技术研发中心项目承诺投资3826万元，期末累计投入3078.8万元，投资进度80.47%[66] - 复合热致相分离法高性能PVDF中空纤维膜产业化项目承诺投资14717万元，期末累计投入6381.21万元，投资进度43.36%[66] - 营销网络项目承诺投资1188.6万元，期末累计投入1103.89万元，投资进度92.87%[66] - 承诺投资项目小计期末累计