收入和利润（同比环比） - 营业总收入为7952万元，同比下降31.20%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为111.21万元，同比下降80.76%[8] - 扣除非经常性损益的净利润为34.66万元，同比下降92.91%[8] - 基本每股收益为0.004元/股，同比下降80.00%[8] - 加权平均净资产收益率为0.09%，同比下降0.58个百分点[8] - 营业收入7952万元较上年同期减少31.20%[23][25] - 公司实现营业收入7952万元，同比下降3606.2万元，降幅31.2%[27] - 营业收入同比下降36.5%，从1.107亿降至7032.67万元[63] - 净利润同比下降81.2%，从577.87万降至108.65万元[60] - 归属于母公司净利润同比下降80.8%，从578.12万降至111.21万元[60] - 基本每股收益从0.02元降至0.004元，降幅达80%[61] - 母公司销售收入5340万元，同比下滑50.3%[70] 成本和费用（同比环比） - 营业成本4533万元较上年同期减少46.96%[23][25] - 管理费用2789万元较上年同期增加69.45%[23][25] - 营业总成本同比下降27.6%至8082.6万元，上期为1.12亿元[59] - 营业成本同比下降53.2%，从8277.03万降至3875.44万元[63] - 销售费用同比下降22.6%，从614.08万降至479.59万元[60] - 管理费用同比激增69.5%，从1646.38万增至2789.87万元[60] - 支付给职工现金1750万元，同比增长35.7%[68] - 支付各项税费2598万元，同比减少25.9%[68] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-8129.33万元，同比下降3.18%[8] - 投资活动现金流量净额429万元较上年同期增加246.96%[26] - 筹资活动现金流量净额-1.45亿元较上年同期减少364.84%[26] - 经营活动现金流入同比下降49.9%，从1.235亿降至6186.51万元[67] - 购买商品支付现金同比下降40.3%，从1.411亿降至8416.30万元[67] - 经营活动产生的现金流量净额为负8130万元，同比恶化3.2%[68] - 投资活动现金流入1953万元，主要来自其他投资活动[68] - 购建长期资产支付1509万元，同比增长417%[68] - 取得借款收到3368万元，同比锐减76.3%[69] - 偿还债务支付1.76亿元，同比增长107%[69] - 现金及现金等价物净减少2.22亿元，同比扩大718%[69] - 期末现金余额2.98亿元，同比减少24.3%[73] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额3.37亿元较期初减少39.71%[22][24] - 其他应收款期末余额3673万元较期初增加295.81%[22][24] - 短期借款期末余额2.38亿元较期初减少37.50%[22][24] - 应交税费期末余额378万元较期初减少85.21%[22][24] - 其他应付款期末余额4650万元较期初增加178.47%[22][24] - 公司货币资金期末余额为3.366亿元，较期初5.583亿元下降39.7%[51] - 应收账款期末余额为3.298亿元，较期初3.337亿元基本持平[51] - 预付款项期末余额为1.991亿元，较期初1.816亿元增长9.6%[51] - 其他应收款期末余额为3673万元，较期初928万元增长295.7%[51] - 存货期末余额为2.823亿元，较期初2.884亿元下降2.1%[51] - 货币资金环比下降43.4%至2.98亿元，期初为5.26亿元[55] - 短期借款环比下降37.5%至2.38亿元，期初为3.8亿元[52] - 应收账款环比增长2.6%至6.72亿元，期初为6.55亿元[55] - 存货环比下降4.2%至2.79亿元，期初为2.91亿元[55] - 应付账款环比下降23.6%至1.35亿元，期初为1.77亿元[52] - 预收款项环比下降32.4%至1278.7万元，期初为1892.6万元[52] - 资产总额环比下降8.1%至19.47亿元，期初为21.18亿元[52] - 负债总额环比下降21.4%至6.34亿元，期初为8.06亿元[53] 研发投入与项目进展 - 研发投入1497.81万元，占营业收入比例18.84%[28] - 研发项目"膜分离技术应用于传统工艺技术研究"已完成纯碱工业领域示范应用[29] - 研发项目"中空纤维纳滤膜产品开发"完成生产线建设及性能检测[29] - 研发项目"中空纤维反渗透膜产品开发"完成生产线搭建[29] - 研发项目"内衬增强型中空纤维膜产品开发"已产出小试产品[29] - 研发项目"浸没式新型中空纤维膜产品开发"完成组件运行及清洗工艺研究[29] - 研发项目"海水淡化预处理膜及膜组器研究"正在进行示范工程应用[29] - 研发项目"煤化工领域膜技术应用现状调研及工艺优化"已完成相关研究任务[30] 供应商和客户集中度 - 本期前五大供应商采购总额为29,781,713.67元，较上期的67,914,520.92元下降56.16%[32] - 本期前五大客户销售总额为48,173,414.34元，较上期的98,555,028.11元下降51.12%[33] - 第一大供应商采购金额为10,309,374.36元，较上期第一大供应商22,379,622.00元下降53.93%[32] - 第一大客户销售金额为22,222,222.22元，较上期第一大客户57,931,098.91元下降61.63%[33] - 第二大供应商采购金额为8,816,400.00元，较上期第二大供应商16,500,000.00元下降46.57%[32] - 第二大客户销售金额为12,123,067.15元，较上期第二大客户30,323,845.10元下降60.02%[33] - 第三大供应商采购金额为3,842,605.98元，较上期第三大供应商14,233,281.00元下降73.00%[32] - 第三大客户销售金额为5,326,022.77元，与上期第三大客户5,274,443.08元基本持平[33] - 第四大供应商采购金额为3,680,000.00元，较上期第四大供应商11,752,136.76元下降68.69%[32] - 第五大供应商采购金额为3,133,333.33元，较上期第五大供应商3,049,481.16元增长2.75%[32] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为83019.56万元[42] - 本季度投入募集资金总额为5539.66万元[42] - 已累计投入募集资金总额为46848.36万元[42] - 累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[42] - 东营项目投资进度84.08%，实现效益5899.21万元但未达预计目标[43] - 新型膜材料研发项目投资进度仅7.77%，投入495.7万元[43] - 超募资金总额1.257亿元已全部使用完毕[44] - 募集资金结余8431.68万元用于永久补充流动资金[44] - 海水淡化膜项目实际效益30.51万元，远低于预计4220.99万元[43] 非经常性损益与政府补助 - 计入当期损益的政府补助为90万元[9] - 非经常性损益合计为76.56万元[9] 关联方承诺与法律事项 - 华益科技国际承诺避免与膜天膜科技公司主营业务构成直接或间接竞争的业务活动[37][38] - 华益科技国际承诺将相关商业机会优先让予膜天膜科技公司或其下属企业[37][38] - 华益科技国际承诺承担因违反承诺给膜天膜科技公司造成的一切损失、损害和开支[37][38] - 公司与山东招金膜天集团存在第3566546号"MOTIMO"商标诉讼纠纷[37] - 华益科技国际承诺若因商标使用导致损失将向发行人进行全额赔偿[37] - 华益科技国际于2009年12月转让膜天膜科技公司300万股及100万股分别给李晓燕女士和郑春建先生[38] - 高新投资发展有限公司承诺避免从事与膜天膜科技构成竞争的业务活动[37][38] - 华益科技国际确认其不受膜天膜科技公司控股股东或实际控制人支配[38] - 相关承诺自2011年2月28日及2011年3月22日起长期有效[37][38] - 报告期内承诺人均遵守承诺，未发现违反承诺情况[37][38] - 股东承诺自2015年7月10日起未来6个月内不减持公司股份[40] - 报告期内所有承诺均按时履行[40] - 未发现承诺人违反承诺情况[39][40] - 公司控股股东承诺避免同业竞争并将商业机会优先让予公司[39] - 控股股东确认其出资资金合法且股权不存在权属争议[39] - 控股股东确认不存在代持股份或一致行动安排[39] 重大合同与投资活动 - 与东营膜天膜环保科技签订8400万元EPC总承包合同[28] - 投资收益同比下降19.2%，从179.69万降至145.19万元[60]