公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产29.14亿元，较上年度末减少0.17%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产16.73亿元，较上年度末增长3.67%[8] - 本报告期营业收入1.25亿元，较上年同期减少28.52%；年初至报告期末营业收入4.68亿元，较上年同期减少12.63%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润20.66万元，较上年同期减少99.06%；年初至报告期末为515.81万元，较上年同期增长499.00%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 393.42万元，较上年同期减少119.79%；年初至报告期末为 - 107.15万元，较上年同期增长37.01%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 - 1461.14万元，较上年同期增长85.58%[8] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.0007元/股，较上年同期减少99.13%；年初至报告期末均为0.017元/股，较上年同期增长466.67%[8] - 本报告期加权平均净资产收益率0.01%，较上年同期减少1.66%；年初至报告期末为0.31%，较上年同期增加0.24%[8] - 年初至报告期末非经常性损益合计622.96万元[9] - 报告期内公司营业收入46770.81万元，同比降低12.63%；净利润860.36万元，同比增长213.04%[16] - 管理费用4718.68万元，较上年同期增加1234.42万元，同比上升35.43%[16] - 财务费用2911.79万元，较上年同期增加836.31万元，同比上升40.29%[16][17] - 其他收益598.51万元，较上年同期增加324.17万元，同比上升118.16%[16][17] - 货币资金期末余额25232.11万元，较期初减少12937.67万元，同比下降33.90%[20][21] - 应收票据期末余额2209.44万元，较期初减少2539.67万元，同比下降53.48%[20][21] - 预付账款期末余额13513.90万元，较期初增加4099.57万元，同比上升43.55%[20][21] - 经营活动产生的现金流量净额 - 1461.14万元，较上年同期增加8673.89万元，同比上升85.58%[23] - 投资活动产生的现金流量净额 - 13407.72万元，较上年同期减少8558.42万元，同比下降176.49%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额2188.45万元，较上年同期增加1385.25万元，同比上升172.47%[23][24] - 2018年9月30日公司流动资产合计16.57亿元，期初为17.13亿元[46] - 2018年9月30日公司非流动资产合计12.57亿元，期初为12.06亿元[47] - 2018年9月30日公司资产总计29.14亿元，期初为29.19亿元[47] - 2018年9月30日公司流动负债合计8.14亿元，期初为10.18亿元[48] - 2018年9月30日公司非流动负债合计3.49亿元，期初为2.49亿元[48] - 2018年9月30日公司负债合计11.63亿元，期初为12.66亿元[48] - 2018年9月30日公司所有者权益合计17.50亿元，期初为16.52亿元[48] - 2018年9月30日母公司流动资产合计15.05亿元，期初为16.45亿元[50] - 2018年9月30日母公司非流动资产合计9.58亿元，期初为9.08亿元[50] - 2018年9月30日母公司资产总计24.63亿元，期初为25.53亿元[50] - 公司2018年第三季度资产总计24.83亿元，较上期25.73亿元减少3.51%[51] - 流动负债合计6.795亿元，较上期8.854亿元减少23.26%[51] - 非流动负债合计1.723亿元，较上期0.8027亿元增加114.65%[51] - 营业总收入1.248亿元，较上期1.746亿元减少28.53%[53] - 营业总成本1.270亿元，较上期1.575亿元减少19.31%[53] - 营业利润0.0389亿元，较上期0.1971亿元减少80.26%[55] - 净利润0.0159亿元，较上期0.2225亿元减少92.85%[55] - 归属于母公司所有者的净利润0.00207亿元，较上期0.2206亿元减少99.06%[55] - 基本每股收益0.0007元，较上期0.08元减少99.12%[56] - 稀释每股收益0.0007元，较上期0.08元减少99.12%[56] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为467,708,111.89元，上期为535,318,775.14元[62] - 合并年初到报告期末营业总成本本期为465,646,575.09元，上期为541,562,310.31元[62] - 合并年初到报告期末净利润本期为8,603,605.12元，上期为2,748,383.31元[63] - 合并年初到报告期末基本每股收益本期为0.017，上期为0.003[64] - 合并年初到报告期末稀释每股收益本期为0.017，上期为0.003[64] - 母公司年初到报告期末营业收入本期为269,261,874.38元，上期为455,266,008.08元[66] - 母公司年初到报告期末营业成本本期为195,135,001.97元，上期为349,943,556.75元[66] - 母公司年初到报告期末净利润相关数据可根据表中数据计算得出，本期与上期有明显差异[66] - 2018年第三季度营业利润本期亏损 -18,276,616.46元，上期盈利19,159,327.30元[59] - 2018年第三季度净利润本期亏损 -17,810,214.36元，上期盈利21,817,298.65元[59] - 公司2018年第三季度营业利润为-32,096,225.42元，上年同期为-7,705,978.84元[67] - 公司2018年第三季度净利润为-30,761,824.61元，上年同期为-4,655,075.65元[67] - 合并年初到报告期末，销售商品、提供劳务收到的现金本期为402,819,541.24元，上期为380,534,318.19元[68] - 合并年初到报告期末，经营活动产生的现金流量净额本期为-14,611,433.84元，上期为-101,350,348.68元[68] - 合并年初到报告期末，投资活动产生的现金流量净额本期为-134,077,172.53元，上期为-48,492,989.27元[70] - 合并年初到报告期末，筹资活动产生的现金流量净额本期为21,884,461.46元，上期为8,031,996.76元[70] - 母公司年初到报告期末，经营活动产生的现金流量净额本期为-29,240,314.16元，上期为51,848,873.24元[73] - 母公司年初到报告期末，投资活动产生的现金流量净额本期为-103,266,364.00元，上期为-42,320,126.84元[73] - 母公司年初到报告期末，筹资活动产生的现金流量净额本期为14,093,461.45元，上期为-131,968,003.24元[74] - 公司期末现金及现金等价物余额合并报表为252,321,055.25元，母公司报表为144,159,213.90元[71][74] 公司股权及担保相关情况 - 合资公司注册资本5000万元，公司出资2000万元，占40%股权[26] - 合资公司一期注册资本金1750万元，公司出资700万元，占40%股权[26] - 公司发行股份购买金桥水科100%股，发行股份数量为23,275,044股[26] - 公司为甘肃金桥水科技（集团）有限公司贷款5467.70万元承担连带担保责任，贷款利率5.15%至5.44%[26] - 公司向河北建投水务投资有限公司非公开发行股份募集配套资金，新增股份数量为4,609,435股[26] - 公司持有宜春津核52.25%股份，需为其最高5000万元贷款向中核新能源提供最高2750万元及相关费用反担保[27] - 全资子公司甘肃金桥中标武山县城市污水处理厂异地新建工程PPP项目，估算总投资10982.04万元[27] - 公司与启迪桑德签署设备采购合同，金额5250万元[27] - 武山项目公司以项目收益权质押贷款10000万元，期限15年，公司担保额度10000万元[27] - 甘肃金桥与武山县公司合资设立武山金桥水科环境工程有限公司，注册资本3325万元[28] - 公司为甘肃金桥向兰州银行申请最高3000万元授信担保，期限两年[28] 业绩承诺相关情况 - 业绩承诺方承诺甘肃金桥2016 - 2018年度净利润分别不低于2500万元、3250万元和4225万元[29] - 业绩承诺补偿方式为股份补偿，不足部分现金补偿[29] 公司相关承诺情况 - 天津膜天膜工程技术有限公司承诺保证津膜科技各方面独立，不损害其利益[29] - 天津膜天膜工程技术有限公司承诺杜绝非法占用津膜科技资金、资产行为[29] - 报告期为2016年9月23日，承诺长期有效，承诺人遵守承诺，未出现违反承诺情况[30][31] - 本次重组前，高校和公司自身及控制、下属企业未从事与津膜科技及下属企业主营业务构成竞争的业务或活动[30][31] - 重组完成后，高校作为实际控制人，将采取措施使相关企业不从事与津膜科技竞争的业务或活动[30][31] - 高校及控制的企业有与津膜科技竞争的商业机会，会让予津膜科技或其下属企业[31] - 高校及控制的企业在科研项目中形成与津膜科技主营业务相关且适用于商业化的专利、技术，优先转让给津膜科技或其下属企业[31] - 高校同意承担并赔偿因违反同业竞争承诺给津膜科技及其下属企业造成的一切损失[31] - 高校及控制的其他企业将尽量避免与津膜科技及其下属企业发生关联交易[31] - 对于无法避免的关联交易，高校保证遵循公允、透明原则，履行决策程序、回避制度和信息披露义务[31] - 高校保证不会通过关联交易损害津膜科技及其下属企业、其他股东的合法权益[31] - 本次重组有利于完善津膜科技的治理机制，增强其独立性，符合全体股东利益[30] - 河北建投水务投资有限公司承诺自天津膜天膜科技股份有限公司本次非公开发行的股票上市之日（2019年03月07日）起12个月内，不转让所认购的股份[33] - 王刚通过本次发行股份取得的对价股份中，10%锁定期为12个月，10%锁定期为24个月，80%锁定期为36个月[33] - 若叶泉截至本次发行股份结束之日（2021年01月30日）用于认购津膜科技对价股份的标的股份持续拥有权益的时间（自2016年5月18日起算）不足12个月，则遵守相应股份锁定要求[33] - 报告期2018年内，相关承诺人遵守承诺，未出现违反承诺情况[32][33] - 若截至本次发行股份结束之日持有金桥水科股份时间不足12个月，持有的津膜科技股份锁定期为36个月；满12个月，锁定期为12个月[34] - 若截至本次发行股份结束之日用于认购津膜科技对价股份的标的股份持续拥有权益时间（自2016年5月18日起算）满12个月，通过本次发行股份取得的对价股份中10%锁定期为12个月，10%锁定期为24个月，80%锁定期为36个月[34] - 公司目前不持有除膜天膜科技公司以外其他公司股权，无从事与膜天膜科技主营业务竞争业务或活动[34] - 公司于2010年7月转让给膜天膜科技公司的专利及技术为自主研发，拥有完全处置权[34] - 若膜天膜科技公司股票在深交所创业板上市，公司及相关企业不会从事与膜天膜科技主营业务竞争的业务或活动[35] - 公司及相关企业有与膜天膜科技主营业务竞争的商业机会，会让予膜天膜科技或其下属企业[35] - 公司及相关企业在科研项目中形成与膜天膜科技主营业务相关且适用于商业化的专利、技术，应优先转让给膜天膜科技或其下属企业[35] - 公司与山东招金膜天集团有限公司就第3566546号 “MOTIMO” 商标存在未了结诉讼纠纷，若发行人因此受损，公司将全额赔偿[35] - 公司目前无从事与膜天膜科技主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务和活动[35] - 2009年12月华益科技国际（英属维尔京群岛）有限公司将所持膜天膜科技公司300万股、100万股分别转让给李晓燕女士、郑春建先生[36] - 报告期自2011年2月28日起长期有效，各承诺人遵守承诺，未出现违反承诺情况[36][37] - 高新投资发展有限公司承诺起始日期为2011年3月22日，长期有效，遵守承诺未现违规[36] - 高新投资发展有限公司、中国纺织工业对外经济技术合作公司承诺不寻求膜天膜科技公司控股地位，不存在

收入和利润（同比环比） - 营业总收入为3.4289亿元人民币，同比下降4.93%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为495.15万元人民币，同比大幅增长123.36%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为286.28万元人民币，同比增长113.27%[20] - 基本每股收益为0.02元/股，同比增长125.00%[20] - 稀释每股收益为0.02元/股，同比增长125.00%[20] - 加权平均净资产收益率为0.30%，同比提升1.91个百分点[20] - 2018年上半年公司实现营业收入342,888,449.00元，同比降低4.93%[38] - 利润总额9,597,287.49元，同比增长150.81%[38] - 归属于母公司所有者的净利润4,951,530.71元，同比增长123.36%[38] - 净利润为701.29万元，同比由亏损1950.65万元转为盈利[162] - 归属于母公司所有者的净利润为495.15万元，同比由亏损2119.96万元转为盈利[163] - 基本每股收益为0.02元，同比由-0.08元转正[163] - 营业收入同比下降28.8%，从3.115亿元降至2.217亿元[166] - 净利润亏损收窄51.1%，从-2647万元改善至-1295万元[166] 成本和费用（同比环比） - 营业成本226,130,419.48元，同比降低19.49%[42] - 财务费用20,847,133.42元，同比增长63.34%，主要因贷款利息及汇兑损益增加[42] - 财务费用2084.71万元，同比增长63.4%[162] - 营业成本同比下降38.4%，从2.518亿元降至1.551亿元[166] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-5565.32万元人民币，同比改善74.16%[20] - 经营活动现金流量净额-55,653,202.20元，同比改善74.16%[42] - 投资活动现金流量净额-145,255,100.64元，同比减少299.60%，主要因收购金桥水科支付现金增多[42] - 筹资活动现金流量净额71,846,030.95元，同比增长60.53%，主要因非公开发行股票募集资金[42] - 经营活动现金流量净额为-5565万元，较上期-2.154亿元改善74.2%[170] - 投资活动现金流量净额为-1.453亿元，较上期-3635万元扩大299.5%[170][171] - 筹资活动现金流量净额为7185万元，较上期4475万元增长60.6%[171] - 销售商品收到现金2.934亿元，同比增长40.2%[169][170] - 支付职工现金4859万元，同比增长12.8%[170] - 取得借款收到的现金3.802亿元，同比下降5.6%[171] - 经营活动产生的现金流量净额为负1.02亿元，较去年同期负6,399万元恶化58.9%[174] - 投资活动产生的现金流量净额为负1.03亿元，较去年同期负2,577万元扩大299.3%[174] - 筹资活动产生的现金流量净额为正9,198万元，较去年同期负9,525万元改善196.6%[174] 资产和负债变化 - 货币资金较期初减少13,157万元，降幅34.47%[31] - 应收票据较期初减少2,338.35万元，降幅49.24%[31] - 开发支出较期初增长951.53万元，增幅100%[31] - 股权资产较期初增长427.55万元，增幅7.08%[31] - 无形资产较期初增长1,243.21万元，增幅2.34%[31] - 应收利息较期初增长67.2万元，增幅50%[31] - 长期待摊费用较期初增长8.56万元，增幅32.7%[31] - 固定资产较期初减少80.4万元，降幅0.28%[31] - 在建工程较期初增长15.2万元，增幅1.58%[31] - 货币资金2.50亿元，占总资产比例8.77%，同比上升3.11个百分点[48] - 应收账款3.43亿元，占总资产比例12.01%，同比下降7.47个百分点[48] - 长期借款2.77亿元，占总资产比例9.69%，同比上升3.79个百分点[48] - 公司货币资金从期初的3.82亿元减少至期末的2.50亿元，降幅达34.5%[152] - 应收账款从期初的3.37亿元小幅增长至期末的3.43亿元，增幅1.8%[152] - 存货从期初的7.33亿元增加至期末的8.01亿元，增长9.3%[152] - 短期借款从期初的3.69亿元减少至期末的3.29亿元，下降10.7%[153] - 预收款项从期初的4921万元大幅增长至7867万元，增幅达59.8%[154] - 长期借款从期初的1.78亿元增加至期末的2.77亿元，增长55.5%[154] - 母公司货币资金从期初的2.65亿元减少至期末的1.50亿元，降幅43.4%[157] - 母公司应收账款从期初的4.46亿元增长至期末的4.67亿元，增幅4.7%[157] - 短期借款3.2932亿元，同比下降10.7%[158] - 长期股权投资6.2219亿元，同比增长7.7%[158] - 期末现金余额2.501亿元，较期初3.817亿元下降34.5%[171] - 期末现金及现金等价物余额为1.50亿元，较去年同期1.22亿元增长22.4%[175] 所有者权益和资本变化 - 归属于上市公司股东的净资产为16.7254亿元人民币，较上年度末增长3.66%[20] - 归属于母公司所有者权益从期初的16.14亿元增长至期末的16.73亿元，增幅3.7%[155] - 少数股东权益从期初的3891万元增长至期末的4640万元，增幅19.3%[155] - 所有者权益合计16.49亿元，同比增长2.6%[159] - 股本增加2,788万元至3.04亿元，增幅10.1%[176][179] - 资本公积增加2,620万元至10.76亿元，增幅2.5%[176][179] - 未分配利润增加495万元至2.53亿元，增幅2.0%[176][179] - 少数股东权益增加749万元至4,640万元，增幅19.3%[176][179] - 所有者权益合计增加6,653万元至17.19亿元，增幅4.0%[176][179] - 综合收益总额为701万元，其中归属于母公司所有者的综合收益为495万元[178] - 公司股本为276,037,707.00元[181][182][184] - 资本公积为690,081,182.52元[181][182] - 盈余公积为39,659,061.36元[181][182][184] - 未分配利润减少26,720,366.78元至293,546,041.61元[182][183] - 少数股东权益增加1,693,145.42元至33,505,324.61元[182][183] - 所有者权益合计减少25,027,221.36元至1,332,829,317.10元[182][183] - 母公司资本公积为1,048,183,572.82元[184] - 母公司未分配利润减少12,951,610.25元至230,753,727.19元[184][187] - 母公司所有者权益合计增加41,136,229.14元至1,648,721,907.76元[184][187] - 公司股东投入普通股增加股本27,884,479.00元和资本公积26,203,360.39元[184] - 公司股本为276,037,707.00元[188] - 资本公积为690,081,182.52元[188] - 盈余公积为39,659,061.36元[188] - 未分配利润从年初的320,670,797.99元减少至期末的288,677,669.55元，减少31,993,128.44元（降幅约10%）[188][190] - 所有者权益合计从年初的1,326,448,748.87元减少至期末的1,294,455,620.43元，减少31,993,128.44元（降幅约2.4%）[188][190] - 综合收益总额为-26,472,374.30元[188] - 对所有者（或股东）的分配为-5,520,754.14元[189] 业务线表现 - 专用设备制造业营业收入3.43亿元，同比下降4.93%[44] - 专用设备制造业毛利率34.05%，同比上升11.93个百分点[44] - 节能环保工程类新增订单金额1.65亿元，期末在手订单金额4.10亿元[44] - 节能环保特许经营类新增投资金额1450万元，运营收入1.04亿元[44] 子公司和参股公司表现 - 子公司浙江津膜环境科技净利润为310.92万元[66] - 子公司东营津膜环保科技净利润为430.55万元[66] - 子公司甘肃金桥水科技净利润为1519.42万元[66] - 参股公司天津市瑞德赛恩水业净利润为1087.86万元[66] - 对联营企业投资收益288万元，具有可持续性[46] 项目与合同 - 签署东郊污水处理厂设备采购合同金额5,250万元[38] - 金桥水科中标武山县污水处理PPP项目，采购预算10,982.04万元[38] - 公司与启迪桑德环境签订设备采购合同，交易价格为5250万元[107] - 公司与启迪桑德签署超滤及反渗透膜系统采购合同金额为5250万元[115] - 公司全资子公司甘肃金桥水科中标武山县城市污水处理厂异地新建工程PPP项目[115] 投资和融资活动 - 报告期投资额197万元，同比变动幅度100%[51] - 公司非公开发行A股股票460.94万股，每股发行价12.93元，总募集资金5960万元[56] - 扣除发行费用863万元后，募集资金净额为5097万元[56] - 截至2018年6月30日，募集资金已全部投入完毕，累计投入金额5097万元[56] - 募集资金用途无变更，变更金额比例为0.00%[56][58] - 公司合资组建青岛青水津膜高新科技公司一期注册资本1750万元持股40%出资700万元[115] - 公司合资组建青岛青水津膜高新科技公司计划注册资本5000万元持股40%出资2000万元[115] - 公司发行股份购买金桥水科100%股权新增23,275,044股于2018年1月30日上市[119][124] - 非公开发行股份募集配套资金新增4,609,435股于2018年3月8日上市[119][124] - 公司发行A股人民币普通股23,275,044股，发行价格15.41元，于2018年1月30日上市[131] - 公司非公开发行A股人民币普通股4,609,435股，发行价格12.93元，于2018年3月8日上市[131] - 公司通过发行股份及支付现金方式收购甘肃金桥水科技（集团）有限公司100%股权[131] - 公司发行股份购买资产新增23,275,044股[192] - 公司募集配套资金新增4,609,435股[192] 股东和股权结构 - 股份总数从276,037,707股增至303,922,186股增幅10.1%[124] - 有限售条件股份占比从0.48%升至9.57%达29,077,396股[124] - 国有法人持股新增5,231,823股占比1.72%[124] - 河北建投水务持有4,609,435限售股解禁日期2019年3月8日[128] - 潘力成持有首发后限售股1,071,815股，限售期至2019年1月30日[129] - 王刚持有首发后限售股8,298,507股，分阶段解禁：2019年1月30日解禁10%，2020年1月30日解禁10%，2021年1月30日解禁80%[129] - 叶泉持有首发后限售股3,608,046股，分阶段解禁：2019年1月30日解禁10%，2020年1月30日解禁10%，2021年1月30日解禁80%[129] - 甘肃浩江工程技术咨询有限公司持有首发后限售股1,353,017股，限售期至2019年1月30日[129] - 盛达矿业股份有限公司持有首发后限售股1,736,372股，限售期至2019年1月30日[129] - 李新民持有高管锁定股1,130,625股，执行董事任职期内限售规定[130] - 天津膜天膜工程技术有限公司为第一大股东持股21.06%共64,004,465股[134] - 高新投资发展有限公司为第二大股东持股12.02%共36,540,000股[134] - 华益科技国际持股10.89%共33,090,000股为第三大股东[134] - 董事叶泉持股1.19%共3,608,046股其中3,608,000股处于质押状态[134][142] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股0.96%共2,916,300股[134] - 股东侯立媛通过信用交易账户持股0.81%共2,473,332股[135] - 河北建投水务投资有限公司持股1.52%共4,609,435股[134] - 盛达矿业股份有限公司持股0.57%共1,736,372股[134] - 李新民持股0.50%共1,507,500股其中1,130,625股为限售股[134] - 发行后公司总股本为303,922,186股[192] 公司治理和承诺 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[8] - 非经常性损益净额为2,088,751.15元，其中政府补助贡献1,610,052.48元[25] - 资产减值损失438万元，占利润总额比例45.63%[46] - 公司2018年第二次临时股东大会投资者参与比例为45.15%[74] - 公司2017年年度股东大会投资者参与比例为33.58%[74] - 公司2018年第一次临时股东大会投资者参与比例为36.97%[74] - 甘肃金桥水科技2018年度业绩承诺净利润不低于4225万元[76] - 甘肃金桥水科技2017年度业绩承诺净利润不低于3250万元[76] - 甘肃金桥水科技2016年度业绩承诺净利润不低于2500万元[76] - 公司掌握数百项自主研发的专利及非专利技术[71] - 公司产品性能处于国内领先国际先进水平[71] - 公司通过签订保密协议和竞业限制协议保护核心技术[71] - 公司采取提高核心骨干待遇措施应对人才流失风险[70] - 业绩承诺补偿方式为股份补偿，不足部分以现金补偿[77] - 天津膜天膜工程技术有限公司承诺保持津膜科技业务、资产、财务、人员、机构独立[77] - 天津工业大学承诺保持津膜科技业务、资产、财务、人员、机构独立[77] - 天津工业大学承诺不利用实际控制人地位损害津膜科技合法利益[77] - 天津工业大学及关联企业杜绝非法占用津膜科技资金、资产[77] - 天津工业大学承诺不要求津膜科技提供担保或资金支持[77] - 重组不会对津膜科技法人治理结构产生不利影响[77] - 天津工业大学及关联企业未从事与津膜科技构成竞争的业务[77] - 报告期内承诺人均遵守承诺，未发现违反情况[77] - 实际控制人高校承诺避免与津膜科技主营业务构成直接或间接竞争关系的业务活动[78] - 高校承诺将竞争性商业机会优先转让予津膜科技或其下属企业[78] - 高校承担科研项目形成的相关专利技术优先转让予津膜科技[78] - 高校同意赔偿因违反承诺给津膜科技造成的一切损失[78] - 高校及控制企业采取措施尽量避免与津膜科技发生关联交易[78] - 无法避免的关联交易将严格履行公允透明的决策程序[78] - 高校保证不通过关联交易损害津膜科技及其他股东权益[78] - 重组前高校及控制企业未从事与津膜科技构成竞争的业务[78] - 承诺自2016年09月23日起长期有效[78] - 报告期内未发现违反承诺情况[78] - 承诺避免与津膜科技及其下属企业主营业务构成竞争的业务或活动[79] - 承诺将相关商业机会优先转让予津膜科技或津膜科技下属企业[79] - 承诺优先转让与津膜科技主营业务相关的专利及技术[79] - 承诺承担因违反竞争承诺而造成的一切损失[79] - 承诺尽量避免与津膜科技及其下属企业发生关联交易[79] - 承诺关联交易将遵循公允、透明原则并履行信息披露义务[79] - 王刚、叶泉承诺不从事与金桥水科相同或类似的竞争性业务[79] -

收入和利润（同比环比） - 营业总收入为152,011,809.46元，同比增长9.31%[8] - 营业收入为1.52亿元，同比增长9.31%[31] - 营业收入15201.18万元，同比增长9.31%[36] - 公司2018年第一季度营业总收入为1.52亿元，同比增长9.3%[70] - 营业收入同比下降13.4%至1.122亿元（对比上期1.295亿元）[74] - 归属于上市公司股东的净利润为-2,418,262.53元，同比下降294.97%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3,812,961.41元，同比下降2,326.42%[8] - 基本每股收益为-0.008元/股，同比下降277.78%[8] - 归属于普通股股东的净亏损241.83万元，同比减少294.97%[36] - 公司净利润为-124.22万元，同比下降168.9%[71] - 归属于母公司所有者的净利润为-241.83万元，同比下降295.0%[71] - 基本每股收益为-0.008元，同比下降277.8%[72] - 净利润由盈转亏，净亏损1183万元（上期盈利23.05万元）[74] 成本和费用（同比环比） - 管理费用4188.32万元，同比增长31.23%[22] - 财务费用689.99万元，同比增长141.44%[23] - 所得税费用36.45万元，同比增长410.57%[24] - 销售费用同比增长6.7%至818.8万元[74] - 管理费用同比增加19.1%至3372.6万元[74] - 财务费用同比上升78.5%至513.2万元[74] - 研发投入通过管理费用体现，同期增幅显著[74] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-17,180,446.18元，同比改善77.52%[8] - 经营活动现金流量净额-1718.04万元，同比改善77.52%[28] - 投资活动现金流量净额-9696.45万元，同比恶化2210.99%[28] - 经营活动现金流净流出1718万元（同比改善77.5%，上期净流出7642万元）[77] - 投资活动现金流出大幅增至9700万元（上期441万元），主要因购建长期资产3531万元及取得子公司6097万元[77][78] - 筹资活动现金净流入2526万元（同比下降76.1%，上期1.057亿元）[78] - 期末现金及等价物余额降至2.928亿元（较期初减少8889万元）[78] - 经营活动产生的现金流量净额为负值，录得-42,824,650.39元，同比由正转负，上年同期为80,482,631.18元[80] - 投资活动产生的现金流量净额为-61,506,778.00元，同比净流出扩大，上年同期为-20,000.00元[80] - 筹资活动产生的现金流量净额为41,150,033.89元，同比由负转正，上年同期为-34,239,733.31元[81] - 现金及现金等价物净增加额为-63,181,394.50元，同比由正转负，上年同期为46,196,446.64元[81] - 期末现金及现金等价物余额为201,963,562.47元，较期初265,144,956.97元减少23.8%[81] - 支付的各项税费为4,844,881.46元，同比减少85.5%，上年同期为33,500,075.08元[80] - 取得借款收到的现金为146,654,544.85元，同比增长92.2%，上年同期为76,271,333.33元[80] - 偿还债务支付的现金为151,610,000.00元，同比增长18.7%，上年同期为127,706,323.06元[81] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为4,864,505.51元，同比增长185.3%，上年同期为1,704,743.58元[81] 资产和负债关键项目 - 预付账款1.29亿元，较期初增长37.27%[27] - 在建工程1812.94万元，较期初增长88.93%[27] - 公司货币资金期末余额为2.93亿元人民币，较期初3.82亿元人民币减少23.3%[62] - 应收账款期末余额为3.70亿元人民币，较期初3.37亿元人民币增长9.9%[62] - 预付款项期末余额为1.29亿元人民币，较期初0.94亿元人民币增长37.4%[62] - 短期借款期末余额为2.94亿元人民币，较期初3.69亿元人民币减少20.3%[63] - 应付票据期末余额为0.44亿元人民币，较期初0.79亿元人民币减少43.6%[63] - 长期借款期末余额为2.28亿元人民币，较期初1.78亿元人民币增长28.1%[64] - 资产总计期末余额为28.31亿元人民币，较期初29.19亿元人民币减少3.0%[63] - 货币资金期末余额为2.02亿元，较期初下降23.8%[66] - 短期借款期末余额为2.94亿元，较期初下降20.3%[67] - 应收账款期末余额为4.41亿元，较期初下降1.3%[66] - 存货期末余额为6.99亿元，较期初增长0.3%[66] - 归属于母公司所有者权益合计为16.64亿元，较期初增长3.1%[65] - 负债合计为8.25亿元，较期初下降14.6%[68] 业务运营和订单 - 期末在手EPC订单金额4.60亿元[32] - BOT项目未完成投资金额1.07亿元[32] - 公司2018年第一季度前五大供应商采购总额为39,203,380.86元，较上期47,283,965.75元下降17.1%[35] - 公司2018年第一季度前五大客户销售总额为69,805,223.75元，较上期104,403,041.07元下降33.2%[35] - 中标PPP项目合同总金额14899.88万元[42] - 宁波污水处理厂MBR工艺系统设备中标金额4518.69万元[43] - 奈曼旗市政基础设施PPP项目中标（联合体）[43] - 无极县污水处理厂提标改造工程合同金额1.51亿元[43] - 九江芳兰污水处理厂MBR设备采购合同金额6325.71万元[43] - 宜春经济技术开发区污水处理厂EPC总承包合同金额6500万元[43] 研发项目进展 - 公司研发项目包括2万吨/日反渗透海水淡化成套装备已完成并准备验收[33] - 公司完成新型高效中空纤维膜（MF/UF/NF/RO）研发项目并准备验收[33] - 公司完成中空纤维纳滤膜组件及装备研发项目并准备验收[33] - 公司正在进行高分子-无机复合中空纤维纳滤膜产业化生产线建设[33] - 公司完成小型一体化MBR集成装备开发[33] - 公司完成油水分离膜组件制作并进行中试试验[33] - 公司开展平板膜超滤膜制备工艺设备设计改造[34] - 公司完成节能型集成化压力式膜过滤（CMF）装备研发[34] 投资和合资活动 - 合资公司注册资本5000万元，公司出资2000万元持股40%[39] - 发行2327.5044万股股份收购金桥水科100%股权[41] - 配套融资发行460.9435万股股份[41] - 为子公司金桥水科提供5467.70万元贷款担保[41] - 合资设立冀津水务公司注册资本1000万元[43] - 公司出资650万元占合资公司65%股权[43] - 盛联节能出资350万元占合资公司35%股权[43] - 公司出资2451.96万元人民币占奈曼旗华水建设工程有限公司注册资本9.8%[44] - 天津华水出资2.206764亿元人民币占奈曼旗合资公司注册资本88.2%[44] - 鼎信投资出资500.4万元人民币占奈曼旗合资公司注册资本2%[44] - 公司出资1201.75万元人民币持有宜春津核环保科技有限公司52.25%股权[44] - 中核新能源出资983.25万元人民币持有宜春合资公司42.75%股权[44] - 公司出资2000万元人民币持有青水津膜（青岛）科技有限公司40%股权[44] - 青岛水务出资2800万元人民币持有青岛合资公司56%股权[44] - 上海联和科海出资200万元人民币持有青岛合资公司4%股权[44] - 公司发行23,275,044股股份收购金桥水科100%股权[44][45] - 公司非公开发行4,609,435股股份募集配套资金[44][45] - 募集资金总额为5097万元人民币，本季度投入金额为5097万元人民币[57] - 累计投入募集资金总额为5097万元人民币，投资进度达到100%[57] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数32,439户[15] - 第一大股东天津膜天膜工程技术有限公司持股64,004,465股，占比21.06%[15] - 第二大股东高新投资发展有限公司持股36,540,000股，占比12.02%[15] - 第三大股东华益科技国际持股33,090,000股，占比10.89%[15] - 股东王刚持股8,298,507股全部为限售股，占比2.73%[15][19] - 股东叶泉持股3,608,046股全部为限售股，占比1.19%[15][19] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股2,916,300股，占比0.96%[15] - 限售股份总数29,077,396股，占已发行股份约9.0%[19] - 河北建投水务投资有限公司限售股4,609,435股，预计2019年3月8日解禁[18] - 多名股东限售股将于2019年1月30日解禁，包括潘力成1,071,815股等[18][19] 公司承诺和治理 - 公司承诺若甘肃金桥水科技业绩未达标将以现金补偿[46] - 公司保证重组后业务、资产、财务、人员及机构保持独立[46] - 公司承诺不利用股东地位损害津膜科技合法利益[46] - 公司杜绝占用津膜科技资金资产及要求担保行为[46] - 天津工业大学作为实际控制人承诺保持企业独立性[46] - 天津工业大学承诺不从事与公司主营业务竞争业务[46] - 重组不会对公司法人治理结构产生不利影响[46] - 重组有利于完善公司治理机制并增强独立性[46] - 承诺方若违反承诺将足额赔偿公司全部损失[46] - 报告期内未发现承诺人违反承诺情况[46] - 控股股东承诺避免与津膜科技主营业务构成直接或间接竞争关系的业务活动[47] - 控股股东承诺将竞争性商业机会优先让予津膜科技或其下属企业[47] - 控股股东承诺将相关专利技术优先转让予津膜科技或其下属企业[47] - 控股股东承诺赔偿因违反承诺给津膜科技造成的一切损失[47] - 控股股东承诺尽量避免与津膜科技及其下属企业发生关联交易[47] - 对于无法避免的关联交易承诺遵循公允透明原则并履行信息披露义务[47] - 承诺不会通过关联交易损害津膜科技及其他股东合法权益[47] - 报告期内未发现承诺人违反承诺的情况[47] - 承诺长期有效且各项承诺可独立执行[47] - 重组前控股股东未从事与津膜科技构成竞争关系的业务活动[47] - 公司承诺避免与津膜科技及其下属企业发生关联交易 若无法避免则保证公允透明并履行信息披露义务[48] - 公司及控制企业承诺不从事与津膜科技主营业务构成竞争的业务活动[48] - 公司承诺将可能构成竞争的商业机会优先让予津膜科技或其下属企业[48] - 公司承担因违反承诺给津膜科技造成的一切损失[48] - 关于同业竞争的承诺自2016年9月23日起长期有效[48] - 报告期内未发现承诺人违反承诺的情况[48] - 公司承诺将科研项目形成的相关专利技术优先转让予津膜科技[48] - 各项承诺均为可独立执行之承诺 单项无效不影响其他承诺有效性[48] - 河北建投水务投资有限公司承诺非公开发行股票上市后12个月内不转让所认购股份[49] - 王刚通过发行取得的对价股份中80%锁定期为36个月[49] - 王刚持有的对价股份中10%锁定期为12个月，10%锁定期为24个月[49] - 叶泉持有的对价股份锁定期根据标的股份持有时间分为12/24/36个月三档[49] - 潘力成等承诺方持有金桥水科股份不足12个月时津膜科技股份锁定期为36个月[49] - 潘力成等承诺方持有金桥水科股份满12个月时津膜科技股份锁定期为12个月[49] - 所有承诺方均需遵守送股、资本公积转增股本等产生的股份锁定要求[49] - 报告期内未发现承诺人违反承诺情况[49] - 股份锁定承诺有效期至2021年1月29日[49] - 涉嫌信息披露违法时承诺方在调查期间不转让股份[49] - 公司股东甘肃聚丰投资控股集团等承诺在调查期间不转让所持股份[50] - 天津膜天膜工程公司确认不持有其他公司股权且无同业竞争业务[50] - 2010年7月专利技术转让为自主研发并拥有完全处置权[50] - 涉及第3566546号"MOTIMO"商标存在未结诉讼纠纷[51] - 华益科技等关联方承诺不从事与公司主营业务竞争的业务[51] - 所有承诺方报告期内均未发现违反承诺情况[50][51] - 公司于2009年12月转让膜天膜科技公司股份300万股给李晓燕女士[52] - 公司于2009年12月转让膜天膜科技公司股份100万股给郑春建先生[52] - 公司承诺不从事与膜天膜科技公司主营业务构成竞争的业务[52] - 公司承诺将竞争性商业机会优先让予膜天膜科技公司[52] - 公司确认对膜天膜科技公司的出资均为自有资金[52] - 公司声明不存在代持膜天膜科技公司股权的情形[52] - 公司持有膜天膜科技公司股权无质押冻结等权利限制[52] - 公司表示与膜天膜科技公司其他股东无一致行动安排[52] - 公司经营正常债权债务均因正常经营产生[52] - 报告期内未发现承诺人违反承诺的情况[52] - 天津工业大学确认2010年7月向膜天膜科技公司转让的专利及技术为自主研发并拥有完全处置权[53] - 天津工业大学承诺避免与膜天膜科技公司主营业务构成竞争的业务活动并优先转让相关商业机会[53] - 高新投资发展有限公司等股东承诺不存在未披露的股份持有协议或委托持股情形[53] - 天津工业大学承诺不再成立新的同类膜产品经营企业以避免同业竞争[54] - 天津工业大学确保关联交易按公平公开原则进行并履行法定程序[54] - 天津工业大学及其下属企业自设立以来不存在重大违法违规经营行为[54] - 股东及高管承诺严格遵守股份买卖监管制度杜绝内幕交易和短线交易[54] - 天津工业大学承诺将商业化适用的科研项目专利技术优先转让予膜天膜科技公司[53] - 高新投资发展有限公司等股东承诺不寻求控股地位且不存在一致行动情形[53] - 天津工业大学确认除已披露情形外与膜天膜科技公司不存在其他关联交易[54] 风险因素 - 公司面临行业竞争加剧风险，国际公司加大中国市场投入[10] - 公司业务扩张导致应收账款风险增加，应收工程款占比较高[10] - 公司第一季度报告未经审计[81] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为875,026.24元[9]

收入和利润（同比环比） - 公司2017年营业收入为6.33亿元，同比下降15.49%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为-6656.74万元，同比下降240.45%[22] - 归属于上市公司股东的扣非净利润为-7606.40万元，同比下降290.33%[22] - 第四季度营业收入仅9779.85万元，为全年最低季度[24] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-6742.85万元，拖累全年业绩[24] - 加权平均净资产收益率为-5.16%，同比下降8.79个百分点[22] - 基本每股收益为-0.24元/股，同比下降241.18%[22] - 2017年公司营业收入为6.33亿元，同比下降15.49%[56] 成本和费用（同比环比） - 2017年营业成本515,489,551.42元，较2016年518,096,765.55元下降0.50%[63] - 销售费用38,432,686.02元，同比增长45.07%，主要因营销力度加大及人员增加[65] - 研发投入金额为69,569,629.35元，占营业收入比例10.99%[71] - 资产减值损失为6.30百万元，占利润总额-8.27%，主要由于应收账款坏账准备[74] 各业务线表现 - 水处理工程收入4.15亿元，同比下降20.77%，占总收入65.61%[56] - 膜产品销售收入1.24亿元，同比下降30.09%，占总收入19.63%[56] - 水处理服务收入8749.59万元，同比大幅增长102.37%，占总收入13.82%[56] - 公司整体毛利率为18.58%，同比下降12.27个百分点[59] - 水处理工程毛利率8.91%，同比下降12.29个百分点[59] - 膜产品销售毛利率36.93%，同比下降16.18个百分点[59] - 帘式膜销售量69.17万平方米，同比下降38.57%[60] - 柱式膜生产量1.87万支，同比下降43.68%[60] - EPC业务新增订单21个，总金额55,399.64万元，其中已签订合同20个金额51,387.63万元，未签订合同1个金额4,012.01万元[61] - EPC业务确认收入订单58个，金额46,224.73万元，期末在手订单52个，未确认收入金额52,797.01万元[61] - BOT业务新增订单2个，投资金额13,810万元，全部为已签订合同，期末在手订单1个投资金额7,110万元[61] - BOO业务新增订单2个，投资金额700万元，全部为已签订合同，期末在手订单1个投资金额550万元[61] - 特许经营类业务运营收入：BOT项目5,582.12万元，BOO项目2,787万元，合计8,369.12万元[61] - 子公司水处理业务收入为49,800,000.00元[95] 研发与技术 - 公司膜产品技术与质量达国际水平超微滤膜及膜组件产品性能国内领先国际先进[6] - 公司经自主研发取得并掌握了数百项专利及非专利技术[6] - 研发项目包括中空纤维反渗透膜、新型高效中空纤维膜和中空纤维纳滤膜制备技术，均已达成目标[66] - 研制标准化海水淡化用超滤膜组件，项目已完成准备验收，产能规模为2万吨/日反渗透海水淡化[68] - 开发大型超滤系统，提高公司超滤膜产品在海水淡化预处理领域的市场竞争力[68] - 完成系列化中空纤维纳滤膜组件及装备开发，项目已完成准备验收，丰富公司产品线[68] - 抗污染高通量膜材料制备项目已完成，开发高通量中空纤维膜产品，扩大公司业务范围[68] - 高分子-无机复合中空纤维纳滤膜关键技术完成产业化制备工艺改进和生产线建设[68] - 膜技术与水环境治理平台完成小型一体化MBR集成装备开发，提升黑臭水体治理竞争力[68] - 海上及港口薄油膜应急处置材料完成吸油材料制备配方优化和中试试验[68] - 全膜法海水利用成套装备开发完成低成本长寿命海水淡化预处理用中空纤维超滤膜和纳滤膜产品[68] - 开发大型成套化装备及面向海水综合利用领域的应用工艺[68] - 天津城市污水超高标准处理项目完成节能型集成化压力式膜过滤（CMF）装备优化方案[68] - 研发人员数量188人，占比32.81%，较2016年156人增长20.5%[71] - 研发投入资本化率为0%，全部费用化处理[71] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-7218.22万元，同比下降2.77%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-72,182,224.68元，同比减少2.77%[72] - 投资活动产生的现金流量净额为-18,331,055.27元，同比大幅改善89.22%[72] - 筹资活动产生的现金流量净额为95,828,580.71元，同比大幅增长392.55%[72] - 投资活动现金流入小计86,397,718.19元，同比激增8,639,671.82%[72] - 现金及现金等价物净增加额5,251,284.03元，同比改善102.38%[72] - 经营活动现金流入小计546,721,913.71元，同比微降0.98%[72] - 投资活动现金流出小计104,728,773.46元，同比减少38.43%[72] - 投资活动现金流量净额同比增加151.77百万元，增长89.22%，主要由于并购甘肃金桥水科技公司[73] - 筹资活动现金流量净额同比增加76.37百万元，增长392.55%，主要由于到期偿还银行借款减少[73] 资产和负债变化 - 资产总额达29.19亿元，同比增长26.62%[22] - 股权资产减少479.54万元，同比下降7.36%[37] - 固定资产增加3,629万元，同比增长14.64%[37] - 无形资产增加5,521.55万元，同比增长11.61%[37] - 在建工程减少930.41万元，同比下降49.23%[37] - 应收利息增加134.4万元，同比增长100%[37] - 应收票据增加4,420.69万元，同比增长1,346.04%[37] - 其他应收款增加2,484.64万元，同比增长33.56%[37] - 可供出售金融资产增加2,451.96万元，同比增长47.14%[37] - 商誉增加22,064.79万元，同比增长100%[37] - 递延所得税资产增加1,660.98万元，同比增长229.49%[37][38] - 货币资金占总资产比例下降1.73%至13.08%[77] - 应收账款占总资产比例下降2.79%至11.53%[77] - 短期借款占总资产比例下降7.60%至12.64%[77] - 长期借款占总资产比例新增6.09%[77] - 报告期投资额460.68百万元，同比大幅增长2,968.63%[80] - 水处理业务相关总资产达393,884,430.58元[95] 子公司与投资活动 - 公司子公司数量不断增多涉及领域不断增加存在管理风险[8] - 公司完成并购后总股本从2.76亿股增至3.04亿股[53] - 公司以募集资金置换先期投入募投项目的自有资金17,234.76万元[90] - 公司持有甘肃金桥水科技100%股权[95] - 持有浙江津膜环境科技75%股权[95] - 通过非同一控制合并拓展西北市场[95] - 设立宜春津核环保科技持股52.25%[95] - 公司通过收购新增子公司浙江津膜环境科技有限公司15%股权，现持股比例达75%[129] - 公司新设子公司宜春津核环保科技有限公司并于2017年纳入合并范围[129] - 公司通过企业合并取得子公司甘肃金桥水科技集团有限公司控制权[129] - 子公司浙江津膜环境净利润为500.95万元[94] - 金桥水科100%股权于2017年12月28日完成工商变更成为公司全资子公司[171] - 公司出资650万元人民币占合资公司冀津水务65%股权[167] - 公司出资2451.96万元人民币占合资公司奈曼旗华水建设9.8%股权[168] - 公司出资1201.75万元人民币占合资公司宜春津核环保52.25%股权[170] - 公司为控股子公司东营津膜提供1.4亿元人民币连带责任担保[173] 募集资金使用 - 2015年非公开发行股票募集资金总额为38,465.06万元[86][89] - 募集资金净额为38,465.06万元，扣除发行费用1,414.94万元[86] - 累计使用募集资金总额37,900.41万元，占调整后投资总额的98.53%[86][89] - 尚未使用募集资金总额为564.65万元[86][89] - 公司将节余募集资金564.65万元及专户利息净额49.03万元永久补充流动资金[86][87][90] - 补充工程配套资金项目实际投资10,602.34万元，完成进度100.16%[89] - 东营项目实际投资21,510.83万元，完成进度100.05%[89] - 新型膜材料研发及中试项目实际投资5,787.24万元，报告期投入305.87万元[89] 分红与利润分配 - 公司2017年计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[9] - 2016年度现金分红总额为5520754.14元，占归属于上市公司普通股股东净利润的11.65%[114] - 2015年度现金分红总额为5520754.14元，占归属于上市公司普通股股东净利润的10.44%[114] - 2017年度公司经营业绩亏损-66567373.72元，现金分红金额为0元[114] - 2016年度利润分配方案为每10股派发现金股利0.2元人民币（含税），总股本基数276037707股[110] - 2015年度利润分配方案为每10股派发现金股利0.2元人民币（含税），总股本基数276037707股[112] - 2017年度可分配利润为243705337.44元，但未进行现金分红[111] - 2017年度利润分配预案为不分红、不转增、不送股[112] - 现金分红占利润分配总额的比例为0.00%[111] - 公司近三年现金分红政策符合公司章程和股东大会决议要求[111] - 报告期内实施利润分配保障股东利益[109] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售额合计236,221,932.95元，占年度销售总额比例37.39%[64] - 前五名供应商采购额合计119,997,812.60元，占年度采购总额比例23.26%[64] 非经常性损益 - 政府补助金额为1152.37万元，为主要非经常性收益项目[27] - 其他收益为11.52百万元，占利润总额-15.13%，来自政府补助[75] - 投资收益为3.20百万元，占利润总额-4.21%，来自联营公司投资收益[74] - 会计政策变更导致营业外收入调整至其他收益金额为1152.37万元[128] - 会计政策变更导致营业外收入调整至资产处置收益金额为-16.22万元[128] 风险因素 - 公司面临业务规模扩张导致的应收账款风险主要源于膜工程业务占比较高[4] - 公司面临人力资源风险核心技术人员流失可能对业务产生负面影响[5] - 公司制定了严格的应收款管理制度并充分计提坏账准备[4] - 公司通过高级管理人员与核心技术人员直接持股等方式吸引和留住人才[5] - 公司严格执行技术保密制度与研发人员签订保密协议[6] 管理层与治理 - 副董事长魏义良于2017年8月15日辞职离任[193][195] - 独立董事郑兴灿于2017年8月15日辞职离任[193] - 监事刘立群于2017年8月15日辞职离任[194] - 财务总监王若凌于2017年11月7日辞职离任[194] - 副总经理武震于2018年1月12日离任（报告期后事件）[192] - 副总经理徐平于2018年1月12日离任（报告期后事件）[192] - 范宁现任公司董事兼总经理及江苏山泉津膜环境工程技术有限公司董事长[196] - 韩松于2018年1月11日辞任公司董事职务[196][198] - 郑兴灿于2017年8月15日辞任公司独立董事职务[198] - 韩刚于2018年1月11日辞任公司独立董事职务[198] - 赵息于2018年1月11日辞任公司独立董事职务[199] - 邱冠雄于2018年1月11日辞任公司监事会主席职务[200] - 刘立群于2017年8月15日辞任公司监事职务[200] - 董事长李新民持股从期初1,647,500股减持至期末1,507,500股，减持140,000股（约8.5%）[191] - 总工程师戴海平持股从期初47,461股减持至期末35,596股，减持11,865股（约25%）[192] - 生产总监李洪港持股从期初63,280股减持至期末47,460股，减持15,820股（约25%）[192] - 董事及高级管理人员合计持股从期初1,758,241股减持至期末1,590,556股，净减持167,685股（约9.5%）[192] 股东与股权结构 - 公司注册地址和办公地址均为天津开发区第十一大街60号邮政编码300457[17] - 报告期末普通股股东总数为32,061人[180] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为32,439人[180] - 天津膜天膜工程技术有限公司持股比例为23.19%[180] - 高新投资发展有限公司持股比例为13.24%[180] - 华益科技国际（英属维尔京群岛）有限公司持股比例为11.99%[180] - 高新投资发展有限公司持股数量减少2,760,000股[180] - 华益科技国际（英属维尔京群岛）有限公司持股数量减少10,000,000股[180] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股比例为1.06%[180] - 李新民持股比例为0.55%[180] - 张丽华持股比例为0.52%[181] - 有限售条件股份数量为1,318,681股占总股本0.48%[178] - 无限售条件股份数量为274,719,026股占总股本99.52%[178] - 公司发行股份购买资产新增23,275,044股于2018年1月30日上市[172] - 公司募集配套资金新增4,609,435股于2018年3月8日上市[172] - 发行完成后公司股份总数由276,037,707股增至303,922,186股[172] - 股东于2009年12月转让所持公司股份400万股（300万股转让给李晓燕女士，100万股转让给郑春建先生）[119] 承诺与协议 - 甘肃金桥水科技2017年业绩承诺净利润为32,500,000元[115] - 甘肃金桥水科技2016年业绩承诺净利润为25,000,000元[115] - 甘肃金桥水科技2018年业绩承诺净利润为42,250,000元[115] - 业绩承诺期累积净利润未达标需进行股份或现金补偿[115] - 报告期内甘肃金桥水科技实际净利润未实现承诺但未触发补偿条款[115] - 业绩承诺基于扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润[115] - 业绩补偿协议签署于2016年9月29日[115] - 资产重组相关承诺自2016年9月23日起长期有效[115] - 公司承诺保持业务独立性且不存在资金占用行为[115] - 报告期内未发现违反承诺情况[115] - 天津工业大学承诺避免与津膜科技同业竞争并赔偿全部损失[116] - 天津工业大学承诺将相关业务机会优先让予津膜科技[116] - 天津工业大学承诺优先转让与津膜科技主营业务相关的专利及技术[116] - 天津膜天膜工程技术有限公司作为控股股东承诺避免同业竞争[116] - 关联交易将遵循公允透明原则并履行信息披露义务[116] - 承诺有效期自2016年09月23日起长期有效[116] - 报告期内未发现承诺人违反承诺情况[116] - 公司承诺避免与津膜科技及其下属企业发生关联交易，无法避免时将遵循公允透明原则并履行信息披露义务[117] - 公司承诺不从事与津膜科技主营业务构成竞争的业务活动，并将相关商业机会优先让予津膜科技[117] - 公司承诺将科研项目形成的相关专利技术优先转让予津膜科技或其下属企业[117] - 公司承诺若违反竞争或关联交易承诺将赔偿津膜科技及其下属企业的一切损失[117] - 王刚、叶泉承诺在业绩补偿期及期满后三年内不从事与金桥水科构成竞争的业务活动[117] - 王刚、叶泉承诺将可能构成竞争的商业机会优先让予金桥水科[117] - 报告期内（

收入和利润（同比环比） - 公司营业收入为5.35亿元人民币，同比增长35.13%[8][15] - 营业总收入同比增长14.6%至1.75亿元，上期为1.52亿元[49] - 营业总收入同比增长35.1%至5.35亿元，上期为3.96亿元[56] - 归属于上市公司股东的净利润为86.11万元人民币，同比下降95.67%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-170.09万元人民币，同比下降100.00%[8] - 净利润同比增长42.2%至2225万元，上期为1565万元[50] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长56.4%至2206万元，上期为1410万元[50] - 净利润同比暴跌87.5%至274.84万元，上期为2203.99万元[58] - 归属于母公司净利润锐减95.7%至86.11万元，上期为1986.51万元[58] - 母公司营业收入增长25.5%至4.55亿元，上期为3.63亿元[61] - 母公司净利润由盈转亏，同比下降130.7%至-465.51万元，上期为1515.76万元[62] - 基本每股收益为0.08元，上期为0.05元[51] 成本和费用（同比环比） - 公司营业成本为3.97亿元人民币，同比增长55.10%[15] - 营业成本同比增加141.08百万元，上升55.10%[16] - 营业成本同比增长5.2%至1.16亿元，上期为1.11亿元[50] - 营业成本大幅增长55.1%至3.97亿元，上期为2.56亿元[56] - 公司税金及附加为498.73万元人民币，同比增长238.52%[15] - 公司销售费用为2379.61万元人民币，同比增长82.42%[15] - 公司财务费用为2075.48万元人民币，同比增长61.36%[15] - 公司资产减值损失为875.25万元人民币，同比增长650.09%[15] - 资产减值损失同比增加7.59百万元，上升650.09%[19] - 销售费用同比增长419.2%至1004万元，上期为193万元[50] - 财务费用同比转正为799万元，上期为-64万元[50] - 销售费用同比增长82.4%至2379.61万元，上期为1304.47万元[56] - 管理费用同比下降9.5%至8616.97万元，上期为9522.79万元[56] - 支付职工现金本期为5273.37万元，同比增长18.6%[67] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.01亿元人民币[8] - 经营活动现金流量净额同比增加209.96百万元，上升67.44%[26] - 筹资活动现金流量净额同比减少151.80百万元，下降94.97%[26] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，本期为5184.89万元，上期为-3.35亿元[67] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-4849.30万元，上期为-9744.60万元[66] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为803.20万元，上期为1.60亿元[66] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为4.64亿元，同比增长47.1%[67] - 取得借款收到的现金本期为4.81亿元，同比增长14.0%[66] - 购建固定资产等长期资产支付现金本期为3206.64万元，较上期9684.45万元减少66.9%[66] - 偿还债务支付的现金本期为4.68亿元，同比增长39.3%[66] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额减少141.84百万元，同比下降41.56%[17] - 应收票据期末余额增加28.62百万元，同比上升871.35%[18] - 预付账款期末余额增加242.15百万元，同比上升260.16%[21] - 应付账款期末余额增加334.71百万元，同比上升135.10%[21] - 其他应付款期末余额增加75.88百万元，同比上升279.94%[25] - 货币资金期末余额为1.994亿元，较期初3.413亿元下降41.6%[41] - 应收账款期末余额为3.549亿元，较期初3.301亿元增长7.5%[41] - 预付款项期末余额为3.352亿元，较期初0.931亿元增长260.1%[41] - 存货期末余额为7.699亿元，较期初5.712亿元增长34.8%[41] - 流动资产合计期末为18.196亿元，较期初14.363亿元增长26.7%[41] - 短期借款期末余额为3.449亿元，较期初4.665亿元下降26.1%[42] - 应付账款期末余额为5.824亿元，较期初2.477亿元增长135.1%[42] - 长期借款期末新增1.4亿元[42] - 资产总计期末为27.252亿元，较期初23.051亿元增长18.2%[41][42] - 未分配利润期末为3.156亿元，较期初3.203亿元下降1.5%[44] - 负债总额同比增长32.0%至11.07亿元，上期为8.39亿元[47] - 所有者权益同比下降0.8%至13.16亿元，上期为13.26亿元[47] - 期末现金及现金等价物余额为1.99亿元，较期初3.41亿元减少41.6%[66] 业务项目与投资 - 签署水处理厂PPP项目设备采购及服务总承包合同金额为1.49亿元人民币[27] - 中标宁波污水处理厂MBR工艺系统设备采购及安装调试项目金额4518.69万元人民币[27] - 联合中标奈曼旗市政基础设施PPP项目（未披露具体金额）[27] - 签署无极县污水处理厂提标改造工程合同金额1.51亿元人民币[27] - 中标九江芳兰污水处理厂MBR设备采购项目并签署合同金额6325.71万元人民币[27] - 联合中标宜春经济技术开发区污水处理厂PPP项目并签署EPC合同金额6500万元人民币[27] - 出资650万元人民币设立冀津水务有限公司持股65%[27] - 联合设立奈曼旗华水建设工程有限公司作为PPP项目公司（未披露具体金额）[27] - 公司出资2451.96万元人民币成立合资公司，占注册资本9.8%[28] - 天津华水出资22067.64万元人民币，占合资公司注册资本88.2%[28] - 鼎信投资出资500.4万元人民币，占合资公司注册资本2%[28] - 宜春津核环保科技注册资本2300万元，公司持股52.25%出资1201.75万元[28] - 中核新能源出资983.25万元持有宜春合资公司42.75%股权[28] - 宜春创业出资115万元持有合资公司5%股权[28] - 为控股子公司提供1.4亿元人民币融资担保[28] - 投资收益同比增长3575.8%至216万元，上期为6万元[50] - 投资收益同比增长76.0%至387.80万元，上期为220.36万元[58] 公司治理与承诺 - 资产重组方案获证监会无条件通过[28] - 控股股东承诺不从事与公司主营业务构成竞争的业务[29] - 公司于2017年10月16日取得证监会资产重组批复[28] - 公司股东承诺将商业机会优先转让给膜天膜科技公司或其下属企业[30] - 公司股东承诺承担因违反承诺给膜天膜科技公司造成的一切损失、损害和开支[30] - 股东承诺不从事与公司主营业务构成竞争关系的业务和活动[30][31] - 股东承诺不直接或间接支持他人从事与公司构成竞争的业务[30][31] - 股东承诺将控股投资机会优先通知公司[30][31] - 股东承诺若违反竞争承诺将承担赔偿责任[30][31] - 报告期内所有承诺均被遵守，未发现违反承诺情况[30][31] - 公司确认对膜天膜科技公司的所有出资均来自自有资金且来源合法[32] - 公司声明不存在通过信托、委托或隐名代理等方式代持或委托他人持有膜天膜科技公司股权的情形[32] - 公司所持膜天膜科技公司股权无质押、冻结及其他权利限制或第三方权利[32] - 公司承诺不存在与膜天膜科技公司其他股东的一致行动安排[32] - 公司经营正常，债权债务均因正常经营产生，不影响持股稳定性[32] - 公司确认未曾亦不会寻求膜天膜科技公司的控股地位[32] - 天津工业大学声明其控制企业未从事与膜天膜科技公司主营业务构成竞争的业务[32] - 膜天膜工程2010年7月转让给膜天膜科技公司的专利为自主研发且拥有完全处置权[32] - 膜天膜科技公司现有技术均为自主研发取得[32] - 实际控制人承诺采取有效措施避免未来产生同业竞争[32] - 天津工业大学承诺避免同业竞争 有效期自2011年9月27日起长期有效[33] - 天津工业大学承诺关联交易按公平原则进行 有效期自2011年2月28日起长期有效[33] - 公司董事及高管承诺杜绝内幕交易 有效期自2013年10月11日起长期有效[34] - 李新民承诺遵守股份买卖规定 有效期自2013年10月10日起长期有效[34] - 韩松承诺维护资本市场诚信形象 有效期自2013年11月26日起长期有效[34] - 王若凌等承诺规范股票交易行为 有效期自2014年1月23日起长期有效[34] - 所有承诺在报告期内均得到遵守且未发生违反情况[33][34] 法律与诉讼事项 - 公司与山东招金膜天集团存在第3566546号"MOTIMO"商标诉讼纠纷[30] - 公司股东华益科技国际于2009年12月转让300万股给李晓燕女士[31] - 公司股东华益科技国际于2009年12月转让100万股给郑春建先生[31] 其他重要事项 - 营业外收入同比增加3.08百万元，上升4,450.69%[19] - 报告期内公司无违规对外担保情况[36] - 报告期内控股股东及其关联方无非经营性资金占用[37] - 现金分红政策在报告期内不适用执行[36] - 第三季度报告未经审计[69]

收入和利润（同比环比） - 营业总收入3.61亿元，同比增长47.99%[24] - 公司2017年上半年营业收入360,687,965.33元，同比增长47.99%[44] - 专用设备制造业营业收入360,687,965.33元，同比增长47.99%[52] - 营业收入为3.61亿元，同比增长48.0%[145] - 母公司营业收入为3.12亿元，同比增长33.7%[148] - 归属于上市公司股东的净亏损2119.96万元，同比下降467.93%[24] - 利润总额-18,888,647.80元，同比降低535.18%[44] - 归属于母公司所有者的净利润-21,199,612.64元，同比降低467.93%[44] - 营业利润亏损1933万元，同比下降549.4%[145] - 净利润亏损1951万元，同比下降405.3%[145] - 归属于母公司所有者的净利润亏损2120万元，同比下降467.9%[145] - 基本每股收益为-0.08元，同比下降500.0%[146] - 母公司净利润亏损2647万元，同比下降781.7%[148] 成本和费用（同比环比） - 营业成本280,885,876.38元，同比增长93.02%[49] - 专用设备制造业营业成本280,885,876.38元，同比增长93.02%[52] - 营业成本为2.81亿元，同比增长93.0%[145] - 研发投入33,376,789.47元，同比降低22.49%[49] - 资产减值损失15,130,440.06元，占利润总额比例-80.10%[54] - 支付给职工的现金为4308万元，同比增长31.3%[153] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.15亿元，同比下降87.79%[24] - 经营活动产生的现金流量净额-215,416,370.99元，同比降低87.79%[49] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.154亿元，同比扩大87.8%[153] - 经营活动现金流出小计为5.054亿元，同比增长51.6%[153] - 投资活动产生的现金流量净额-36,350,403.64元，同比增长43.12%[49] - 投资活动产生的现金流量净额为-3635万元，同比改善43.1%[153] - 筹资活动产生的现金流量净额44,754,535.17元，同比增长38.37%[49] - 筹资活动产生的现金流量净额为4475万元，同比增长38.4%[154] - 现金及现金等价物净增加额-207,040,360.56元，同比降低41.58%[49] - 销售商品收到的现金为2.09亿元，同比增长26.4%[152] - 收到的税费返还为23.66万元，同比增长201.8%[152] - 母公司经营活动现金流入小计为4.196亿元，同比增长106.1%[155] - 母公司投资活动现金流出小计为2577万元，同比增长82.1%[157] - 母公司筹资活动现金流量净额为-9525万元，同比扩大179.3%[157] - 取得借款收到的现金为4.029亿元，同比增长107.9%[154] 资产和负债关键变化 - 货币资金减少2.07亿元，同比下降60.67%[36] - 货币资金134,242,562.39元，占总资产比例5.66%，同比下降13.41个百分点[56] - 货币资金期末余额134,242,562.39元，较期初341,282,922.95元减少60.67%[135] - 货币资金从母公司期初3.08亿元大幅减少至期末1.22亿元，降幅60.2%[140] - 应收账款增加1.32亿元，同比上升39.97%[36] - 应收账款462,052,885.55元，占总资产比例19.48%，同比上升0.56个百分点[56] - 应收账款期末余额462,052,885.55元，较期初330,104,728.06元增长39.97%[135] - 应收账款维持在6.30亿元左右高位[140] - 应收票据增加940.53万元，同比上升286.38%[36] - 应收票据期末余额12,689,504.40元，较期初3,284,221.36元增长286.37%[135] - 存货688,307,780.89元，占总资产比例29.02%，同比上升14.58个百分点[56] - 存货期末余额688,307,780.89元，较期初571,197,021.61元增长20.50%[135] - 存货从期初5.64亿元增至期末6.75亿元，增长19.6%[140] - 固定资产增加3151.13万元，同比上升12.71%[36] - 固定资产从期初2.48亿元增至期末2.79亿元，增长12.7%[136] - 短期借款从期初4.67亿元降至期末3.77亿元，减少19.3%[136][141] - 应交税费从期初0.29亿元降至期末0.05亿元，减少82.4%[137] - 长期股权投资从期初0.65亿元增至期末0.67亿元[136] - 未分配利润从期初3.20亿元降至期末2.94亿元，减少8.3%[138] 业务表现 - 节能环保EPC业务新增订单13个，金额23,822.21万元[52] - 节能环保EPC业务期末在手订单46个，未确认收入27,686.58万元[52] - 专用设备制造业毛利率22.12%，同比下降18.17个百分点[52] - 公司中标新疆图木舒克市纺织工业园区污水处理厂PPP项目，合同总金额为人民币1.49亿元[111] - 公司中标宁波市江东北区污水处理厂提标改造工程项目，合同金额为人民币4518.69万元[109] - 公司参与联合体中标奈曼旗市政基础设施建设工程PPP项目[112] 业务风险 - 公司面临行业竞争加剧风险，国际大公司对中国市场投入不断加大以及生产经营日益本土化[4] - 公司业务规模扩张导致应收账款金额绝对值呈现逐渐扩大趋势，主要源于营业收入中业务实施周期较长的膜工程业务占比较高[6] - 公司面临人力资源风险，核心技术人员、销售和管理人员流失可能对业务产生负面影响[7] - 公司存在核心技术的流失及技术泄密风险，所处行业为技术与知识密集型行业[8] - 公司上市后子公司数量增多带来管理风险[78] 风险管控措施 - 公司制定了严格的应收款管理制度并按照相关会计准则充分计提坏账准备[6] - 公司将工程回款作为对销售人员和项目管理人员的重要考核指标[6] - 公司对金额较大或时间较长的应收款成立专门团队予以应对[6] - 公司采取提高核心骨干人员待遇、对人才实行内部培养和外部引进相结合方式等措施[7] - 公司通过制定并严格执行技术保密制度，与主要研发、生产人员签订保密协议、竞业限制协议等方式规避技术风险[9] - 公司核心技术人员流失风险通过签署保密协议和竞业限制协议进行管控[78] 募集资金使用 - 募集资金累计投入37,892.67万元，占募集资金总额38,465.06万元的98.51%[61] - 补充工程配套资金项目投资进度100.16%，累计投入10,602.34万元[63] - 东营项目投资进度100.05%，累计投入21,510.83万元，累计实现效益6,601.28万元[63] - 新型膜材料研发及中试项目投资进度90.59%，累计投入5,779.50万元[63] - 募集资金承诺项目总投资额39,880万元，累计实际投入37,892.67万元[63] - 公司以募集资金置换先期投入自有资金17,234.76万元[65] - 截至2017年6月30日尚未使用募集资金572.39万元[65] 子公司和投资表现 - 子公司浙江津膜环境科技净利润296.59万元[73] - 参股公司天津市瑞德赛恩水业净利润541.16万元[73] - 公司持有东营津膜环保科技69%股权[73] - 公司持有天津市瑞德赛恩水业33.33%股权[73] - 公司投资650万元人民币设立合资公司冀津水务有限公司，持股比例为65%[113] - 公司占合资公司冀津水务有限公司注册资本的65%[44] - 公司拥有4家直接控股子公司包括浙江津膜、东营津膜、乐陵津膜和山东德联[171] - 通过山东德联控制东营膜天膜环保科技有限公司[171] - 公司拥有3家联营企业包括天津瑞德赛恩、山泉津膜和膜天君富[171] 股东和股权结构 - 报告期末股东总数40,667户[120] - 第一大股东天津膜天膜工程技术有限公司持股64,004,465股，占比23.19%[120] - 第二大股东高新投资发展有限公司持股39,300,000股，占比14.24%[120] - 第三大股东华益科技国际持股33,090,000股，占比11.99%，报告期内减持10,000,000股[120] - 董事长李新民持股1,507,500股，占比0.55%，报告期内减持140,000股[127][120] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内合计减持167,685股[127] - 公司总股本为276,037,707股，其中无限售条件股份占比99.52%[118] - 公司总股本为276,037,707.00元[159][160][161][162] - 公司股本保持稳定为276,037,707.00元[159][160][161][162] - 公司股本总额为276,037,707.00元，与期初相比无变动[165][166][167][168] - 资本公积保持稳定为690,081,182.52元[159][160][161][162] - 资本公积为690,081,182.52元，与期初相比无变动[165][166][167][168] 承诺事项 - 控股股东天津膜天膜工程技术有限公司承诺避免同业竞争并履行相关赔偿义务[83][84] - 控股股东就"MOTIMO"商标诉讼纠纷承诺全额赔偿公司可能遭受的损失[84] - 股东华益科技国际承诺不从事与公司构成竞争的业务[84] - 华益科技国际于2009年12月转让膜天膜科技公司股份300万股和100万股分别给李晓燕女士和郑春建先生[85] - 股东承诺不从事与膜天膜科技公司主营业务构成竞争的业务活动[85][86] - 股东承诺若获得与公司主营业务构成竞争的商业机会将优先通知并让予膜天膜科技公司[85][86] - 股东确认所持膜天膜科技公司股权系自有资金且不存在权属争议[86] - 股东承诺所持股权不存在质押、冻结或其他权利限制[86] - 股东确认不存在委托持股或信托持股情形[86] - 股东声明与膜天膜科技公司其他股东不存在一致行动安排[86] - 报告期内所有承诺人均未发现违反承诺情况[85][86] - 相关承诺自2011年2月28日起长期有效[85][86] - 高新投资发展有限公司的承诺自2011年3月22日起生效[86] - 高新投资发展有限公司及中国纺织工业对外经济技术合作公司承诺不寻求控股地位且无一致行动情形[87] - 天津工业大学承诺避免同业竞争不从事与公司主营业务构成竞争的业务[87] - 天津工业大学确认2010年7月转让专利为自主研发拥有完全处置权[87] - 天津工业大学承诺关联交易按公平公开市场原则进行[88] - 天津工业大学承诺不再成立新的同类膜产品经营企业[88] - 天津工业大学下属企业自设立以来不存在重大违法违规经营行为[88] - 股东承诺严格按法规买卖股份杜绝内幕交易和短线交易[88] 担保事项 - 公司对子公司东营津膜环保科技提供担保额度14000万元人民币实际担保金额14000万元人民币[106] - 公司实际担保总额14000万元人民币占公司净资产比例为10.77%[106] - 公司为控股子公司东营津膜提供不超过1.4亿元人民币的融资担保[114] 未发生事项声明 - 公司报告期内无重大诉讼仲裁事项[93] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[94] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[95] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[96] - 公司报告期未发生资产或股权收购出售的关联交易[97] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[98] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[99] - 公司报告期无其他重大关联交易[100] - 公司报告期内未开展精准扶贫工作，无后续计划[110] 季节性特征 - 公司业务收入有明显的季节性特征，通常下半年确认的收入和实现的利润明显多于上半年，特别是第四季度确认的收入和实现的利润占全年的比例较高[4] 所有者权益变动 - 本期未分配利润减少26,720,366.78元至293,546,041.61元[159][160] - 本期综合收益总额为负19,506,467.22元[159] - 本期归属于母公司所有者权益减少25,027,221.36元至1,332,829,317.10元[159][160] - 盈余公积从35,135,061.41元增至39,659,061.36元[159][161] - 少数股东权益增加1,693,145.42元至33,505,324.61元[159][160] - 上期未分配利润增加241,031.67元至283,156,386.18元[161][162] - 上期综合收益总额为6,390,412.41元[162] - 上期少数股东权益增加2,628,626.60元至30,343,769.05元[161][162] - 本期未分配利润减少31,993,128.44元，期末余额为288,677,669.55元[165][166] - 本期综合收益总额导致未分配利润减少26,472,374.30元[165] - 本期利润分配导致未分配利润减少5,520,754.14元[165][168] - 所有者权益合计减少31,993,128.44元，期末余额为1,294,455,620.43元[165][166] - 盈余公积为39,659,061.36元，与期初相比无变动[165][166] - 上期未分配利润为285,475,552.55元，上期期末所有者权益合计为1,286,729,503.48元[167] - 上期综合收益总额导致未分配利润增加3,883,265.18元[167] 非经常性损益 - 非经常性损益净额37.83万元[29] 公司基本信息 - 公司及子公司所处行业为水资源专用机械制造行业[171] - 主要经营活动包括生产销售中空纤维膜、膜组件及水处理设备[171] - 公司拥有数十项自主研发的专利及非专利技术[78] - 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获中国证监会无条件通过[113] - 公司半年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[82] - 2016年年度股东大会投资者参与比例为53.63%[81] - 2017年第一次临时股东大会投资者参与比例为35.72%[81] - 合并财务报表范围包括母公司及5家子公司[172] - 财务报表按照中国企业会计准则编制[174] - 会计核算以权责发生制为基础[175] - 记账本位币为人民币[180] - 合并范围以控制为基础予以确定[188] - 丧失子公司控制权时剩余股权按公允价值重新计量[192] - 处置股权对价与剩余股权公允价值之和减去应享有净资产份额与商誉之和的差额计入当期投资收益[192] - 与原有子公司股权投资相关的其他综合收益在丧失控制权时转入当期损益[192] - 分步处置股权符合特定条件时作为一揽子交易处理[193] - 非一揽子交易分步处置时每次处置差额计入当期投资收益[193] - 一揽子交易分步处置时处置差额先确认为其他综合收益[193] - 合并报表中非一揽子交易处置差额计入资本公积（股本溢价）[194] - 合营安排分为共同经营和合营企业两类[195] - 共同经营按份额确认共同持有的资产和共同承担的负债[197] - 现金等价物包括期限短流动性强易于转换已知金额现金的投资[200] - 公司经多次增资及转增股本，截至2015年11月股本增至276,037,707元[169][170]

收入和利润表现 - 营业总收入为1.39亿元人民币，同比增长74.88%[8] - 公司实现营业收入1.39亿元，同比增长74.88%[20][21][27] - 公司营业收入为139,065,589.14元，同比增长74.88%[37] - 归属于上市公司股东的净利润为124.03万元人民币，同比增长11.53%[8] - 归属于母公司所有者的净利润124.03万元，同比增长11.53%[20] - 归属于普通股股东的净利润为1,240,314.84元，同比增长11.53%[37] - 基本每股收益为0.0045元/股，同比增长12.50%[8] - 基本每股收益为0.0045元，较上期0.004元增长12.5%[68] - 公司营业利润为229,373.26元，同比增长57.3%[37] - 母公司营业收入增长84.2%至1.30亿元[70] - 净利润同比大幅下降80.6%，从118.6万元减少至23.0万元[71] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-15.71万元人民币，同比下降145.35%[8] 成本和费用变化 - 营业成本增长109.87%至9514.17万元[21] - 母公司营业成本增长136.6%至9168万元[70] - 营业税金及附加增长231.35%至139.05万元[21] - 销售费用增长83.26%至878.89万元[21] - 销售费用同比激增68.0%，从456.9万元增至767.4万元[71] - 财务费用增长36.81%至285.78万元[21] - 财务费用同比增长56.7%，从183.5万元增加至287.6万元[71] - 管理费用同比增长9.3%，从2591.5万元上升至2832.7万元[71] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-7642.08万元人民币，同比改善5.99%[8] - 经营活动产生的现金流量净额同比改善5.9%，从-8129.3万元收窄至-7642.1万元[74] - 投资活动现金流量净额下降197.84%至-419.58万元[26] - 筹资活动现金流量净额增长173.10%至1.06亿元[26] - 筹资活动现金流量净额大幅改善，从-1.45亿元转为正1.06亿元[76] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降9.1%，从6087.3万元降至5535.8万元[74] - 母公司经营活动现金流量净额显著改善，从-8153.1万元转为正8048.3万元[77] - 期末现金及现金等价物余额同比增长8.9%，从3366.1万元增至3664.0万元[76] - 现金及现金等价物净增加额为46,196,446.64元及-228,147,317.02元[79] - 期末现金及现金等价物余额为353,699,025.49元及298,037,699.97元[80] 业务订单和项目进展 - 中标新疆污水处理厂PPP项目，合同金额1.49亿元[28] - 公司新增EPC订单8个，总金额160.48百万元，其中已签订合同金额70.48百万元，未签订合同金额90百万元[29] - 公司确认收入订单14个，金额110.4百万元，期末在手订单47个，未确认收入金额301.3992百万元[29] - 节能环保特许经营类新增BOO订单1个，投资金额2.9744百万元，已全部签订合同[29] - 节能环保特许经营类处于施工期订单4个，本期完成投资金额4.5656百万元，未完成投资金额74.9577百万元[29] - 节能环保特许经营类处于运营期订单12个，运营收入10.5579百万元[29] 研发和技术项目 - 中空纤维纳滤膜产品研发取得进展，一二价离子选择分离性提升，正开展应用实验[31][32] - 中空纤维特种分离膜产品开发出6Kda及30Kda新品，正进行应用工艺研究[32] - 中空纤维反渗透膜组件完成第三方检测，开始规模化制备[32] - 2万吨/日反渗透海水淡化成套装备研发完成标准化大直径超滤组件性能优化[32] - 系列化纳滤中空纤维膜产品开发项目已完成，准备验收[32] - 项目10已完成，开发高性价比超滤膜产品及装备，实现国产超滤膜在万吨级/日规模海水淡化及浓海水精制工程应用[33] - 项目11已完成，开发具有自主知识产权的新型高性能中空纤维反渗透膜产品[33] - 项目12已完成膜分离技术在纯碱工业领域的示范应用，并优化应用工艺[33] - 项目13已完成工艺开发及验证工作，完成中试优化及工程设计，应用项目落地并正常出水[33] - 项目13完成两家污水厂的改造并已出水运行[33] - 项目14已完成工艺验证和示范性应用案例，优化工艺路线与节能降耗[33] - 项目15已完成部分省市村镇污水处理工艺论证和设计，完成一体化处理装置设计并实现工程应用[33] - 项目15已实现工程应用，完成设备制造并形成系列化一体化设计制造技术[33] 资产和负债状况 - 总资产为24.52亿元人民币，较上年度末增长6.38%[8] - 货币资金期末余额为3.664亿元，较期初3.413亿元增长7.4%[58] - 应收账款期末余额为3.457亿元，较期初3.301亿元增长4.7%[58] - 存货期末余额为6.468亿元，较期初5.712亿元增长13.2%[58] - 短期借款期末余额为4.200亿元，较期初4.665亿元减少10.0%[59] - 长期借款期末余额为1.400亿元，期初为0[60] - 应收账款较期初减少1.09亿元(-17.1%)至5.27亿元[62] - 存货增长13.0%至6.38亿元，较期初增加7354万元[62] - 短期借款减少4652万元(-10.0%)至4.20亿元[63] - 货币资金增长15.0%至3.54亿元[62] 客户和供应商集中度 - 本期前五大供应商采购总额为47,283,965.75元，上期为29,781,713.67元[35] - 本期前五大客户销售总额为104,403,041.07元，上期为48,173,414.34元[36] - 第一大供应商采购金额为27,735,042.76元，同比增长169%[35] - 第一大客户销售金额为49,264,570.97元，同比增长122%[36] - 第二大客户销售金额为42,846,203.65元，同比增长253%[36] - 第三大供应商采购金额为4,719,117.95元，同比增长23%[35] - 第五大供应商采购金额为4,480,339.22元，同比增长43%[35] 公司治理和承诺履行 - 控股股东天津膜天膜工程技术有限公司关于避免同业竞争的承诺长期有效[41][42] - 控股股东承诺将商业机会优先让予上市公司[41][42] - 控股股东承诺承担因违反承诺给公司造成的一切损失[41][42] - 报告期内所有承诺人遵守关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺未发现违反情况[43][44] - 关于同业竞争承诺自2011年2月28日起长期有效[43] - 关于同业竞争承诺自2011年3月22日起长期有效[44] - 华益科技国际有限公司承诺不从事与膜天膜科技公司主营业务构成竞争的业务[43] - 高新投资发展有限公司承诺不从事与膜天膜科技公司主营业务构成竞争的业务[44] - 中国纺织工业对外经济技术合作公司承诺不从事与膜天膜科技公司主营业务构成竞争的业务[43] - 中信建投资本管理有限公司承诺不从事与膜天膜科技公司主营业务构成竞争的业务[44] - 承诺人同意承担因违反同业竞争承诺给膜天膜科技公司造成的一切损失[43] - 华益科技国际有限公司承诺该公司不受膜天膜科技公司控股股东实际控制人的支配[43] - 公司股东承诺资金来源合法且为自有资金[45] - 公司股权无质押、冻结或其他权利限制[45] - 公司股东确认不存在一致行动安排[45] - 公司股东承诺不寻求控股地位[45] - 公司实际控制人承诺避免同业竞争[46] - 实际控制人承诺不从事与公司主营业务竞争业务[46] - 实际控制人承诺将竞争性商业机会让予公司[46] - 报告期内所有承诺均得到遵守且无违反情况[45][46] - 天津工业大学承诺避免同业竞争及确保关联交易按市场原则进行[47] - 天津工业大学承诺不成立新的同类膜产品经营企业[47] - 天津工业大学确认除已披露情形外不存在其他关联交易[47] - 公司及相关方承诺严格遵守股份买卖规定杜绝内幕交易[47][48] - 所有承诺在报告期内均得到遵守未发现违反情况[47][48] - 承诺履行状态为"是"无超期未履行情况[48] 资本运作和募集资金 - 公司于2017年1月18日收到中国证监会反馈意见通知书要求在30个工作日内提交书面回复[38] - 公司于2017年2月28日申请延期至2017年4月17日前提交反馈意见回复文件并获得证监会同意[38] - 交易标的江苏凯米膜科技股份有限公司退出重组交易导致公司需调整交易方案[38] - 公司股票自2017年3月30日开市起停牌以避免股价异常波动[38] - 公司董事会于2017年3月31日通过撤回原交易方案申请文件的议案[38] - 公司于2017年4月19日收到证监会行政许可申请终止审查通知书[38] - 公司董事会于2017年4月21日审议通过调整后的交易方案及相关议案[39][40] - 募集资金总额为38,465.06万元[50] - 本季度投入募集资金总额为43.91万元[50] - 报告期内变更用途的募集资金总额为0万元[50] - 募集资金使用情况对照表适用单位万元[49] - 公司累计投入募集资金总额为37,638.45万元[51] - 补充工程配套资金项目累计投入10,602.34万元，完成进度100.16%[51] - 东营项目累计投入21,510.83万元，完成进度100.05%，实现效益6,601.28万元[51] - 新型膜材料研发及中试项目累计投入5,525.28万元，完成进度86.60%[51] - 公司尚未使用的募集资金为826.61万元[52] 其他财务数据 - 计入当期损益的政府补助为149.68万元人民币[9] - 公司业务收入具有明显的季节性特征，通常下半年确认的收入和实现的利润明显多于上半年[10] - 随着业务发展，公司应收账款金额绝对值呈现逐渐扩大趋势[11] - 报告期末普通股股东总数为17,637户[16] - 预收款项增长121.71%至2965.36万元[23][24] - 投资收益下降38.0%至90万元[67] - 投资收益同比下降38.0%，从145.2万元减少至90.1万元[71] - 华益科技国际有限公司于2009年12月转让膜天膜科技公司股份300万股和100万股分别给李晓燕女士和郑春建先生[44] - 公司2010年7月获得膜天膜工程专利技术转让[46] - 公司技术均为自主研发[46] - 投资活动现金流出小计为20,000元及2,221,212.46元[79] - 投资活动产生的现金流量净额为-20,000元及-2,221,212.46元[79] - 筹资活动现金流入小计为95,171,333.33元及33,660,389.69元[79] - 取得借款收到的现金为76,271,333.33元及33,675,427.40元[79] - 收到其他与筹资活动有关的现金为18,900,000元[79] - 偿还债务支付的现金为127,706,323.06元及176,220,000元[79] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为1,704,743.58元及1,835,855.69元[79] - 筹资活动产生的现金流量净额为-34,239,733.31元及-144,395,466元[79]

财务业绩：收入和利润（同比环比） - 2016年营业收入为7.49亿元，同比增长23.91%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为4739.58万元，同比下降10.39%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3996.38万元，同比增长27.80%[22] - 第四季度营业收入为3.53亿元，占全年总收入的47.1%[24] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为2753.07万元，占全年净利润的58.1%[24] - 基本每股收益为0.1717元/股，同比下降14.15%[22] - 加权平均净资产收益率为3.63%，较上年下降2.18个百分点[22] - 2016年度归属于上市公司普通股股东的净利润为47,395,807.97元[110] - 2015年度归属于上市公司普通股股东的净利润为52,890,539.88元[110] - 2014年度归属于上市公司普通股股东的净利润为85,431,469.85元[110] 财务业绩：成本和费用（同比环比） - 专用设备制造业营业成本2016年为5.18亿元，同比增长25.55%[62] - 财务费用2647.67万元，同比增长53.06%，主要因短期借款增加导致利息支出上升[66] - 管理费用1.22亿元，同比增长12.86%[66] - 销售费用2649.26万元，同比增长9.76%[66] - 所得税费用544.25万元，同比增长40.09%，主要因研发费用加计扣除减少及子公司盈利增加[66] - 计入当期损益的政府补助为910.76万元，较2015年的2337.06万元减少61.0%[28] 业务线表现 - 污水处理工程收入5.24亿元，占总收入69.99%，同比增长20.49%[54] - 膜产品销售收入1.78亿元，占总收入23.73%，同比增长15.42%[54] - 污水处理服务收入4323.66万元，同比增长228.71%[54] - 帘式膜销售量112.6万平方米，同比增长111.9%[58] - 柱式膜销售量2.65万支，同比下降66.42%[58] - 境外收入535.77万元，同比增长75.35%[54] - BOO类特许经营项目运营收入2090.11万元，涉及10个项目[60] 资产和现金流变化 - 经营活动产生的现金流量净额为-7023.37万元，同比改善61.21%[22] - 经营活动产生的现金流量净额-70233678.97元同比增加61.21%[71][72] - 筹资活动产生的现金流量净额19455735.32元同比减少97.40%[71][72] - 现金及现金等价物净增加额-220674018.28元同比减少160.56%[71] - 货币资金减少21,700.81万元，同比降低38.87%[34] - 货币资金341282922.95元占总资产比例14.81%同比下降11.55%[76] - 存货增加28,280.84万元，同比增长98.07%[35] - 存货571197021.61元占总资产比例24.78%同比上升11.17%[76] - 短期借款466519904.31元占总资产比例20.24%同比上升2.30%[76] - 应收票据减少721.81万元，同比降低68.73%[34] - 预付款项减少8,855.08万元，同比降低48.75%[34] - 其他应收款增加6,475.55万元，同比增长697.75%[34][35] - 其他流动资产增加1,852.63万元，同比增长382.81%[35] - 股权资产增加839.73万元，同比增长14.79%[34] - 固定资产增加4,339.25万元，同比增长21.22%[34] - 无形资产增加7,365.76万元，同比增长18.33%[34] - 在建工程增加1,352.46万元，同比增长251.62%[34] - 资产总额为23.05亿元，较上年末增长8.82%[22] 研发与技术进展 - 研发投入金额为75472730.28元占营业收入比例10.07%[70] - 复合热法膜单线产能达140万平方米/年，为原生产线7倍[48] - 复合热法丝断裂强力和纯水通量均提高50%以上[49] - 完成膜法卤水精制百吨/日级应用示范项目[7] - 完成中空纤维纳滤膜组件开发[8] - 完成标准化海水淡化用超滤膜组件研发[9] - 完成中空纤维纳滤膜产品及专业组件开发[10] - 完成海水淡化前处理万吨级示范工程建设[11] - 完成中空纤维反渗透膜的连续化纺丝制备及组件浇注生产[12] - 完成膜分离技术在纯碱工业领域示范应用及精盐制备领域的中试优化[13] - 完成两家污水厂的提标改造并即将出水运行[14] - 完成印染行业污水资源化工艺验证和示范性应用案例[15] - 完成部分省市村镇污水处理工艺论证和一体化处理装置设计[16] 投资与并购活动 - 公司通过企业合并取得山东德联环保科技有限公司控制权，2016年起纳入合并范围[63] - 报告期内非股权投资总额为601.25万元人民币，涉及宁波梅山保税港区膜天君富投资管理有限公司（400万元）和长沙天创环保有限公司（201.25万元）[82] - 宁波梅山保税港区膜天君富投资管理有限公司报告期投资亏损81,780.28元人民币[82] - 共同出资设立宁波梅山保税港区膜天君富投资管理有限公司，注册资本1000万元，公司出资400万元占比40%[145] - 以零对价方式收购山东德联环保科技有限公司100%股份[146] - 共同出资设立长沙天创环保有限公司，注册资本4025万元，公司出资201.25万元占比5%[147] - 控股子公司膜天君富公司与君丰泰富共同出资设立有限合伙企业，总出资额10000万元，膜天君富出资1000万元占比10%[148] - 共同出资设立江西玖诚津膜环境科技有限责任公司，注册资本1000万元，公司出资490万元占比49%[149] - 公司以零对价受让山东德联环保科技66.67%股权[92] 募集资金使用 - 2015年非公开发行股票募集资金净额为3.85亿元人民币（扣除发行费用1,414.94万元后）[85] - 截至报告期末募集资金累计使用金额为3.76亿元人民币，占募集资金净额的97.7%[85] - 尚未使用的募集资金为870.52万元人民币，存放于专项资金账户[85] - 东营项目募集资金投入2.15亿元人民币，投资进度达100.05%，实现收益702.07万元人民币[87] - 新型膜材料研发及中试项目募集资金投入6,380万元人民币，投资进度85.91%[87] - 补充工程配套资金项目投入10,602.34万元人民币，超出原计划10,585.06万元的0.16%[87] - 公司以募集资金置换先期投入募投项目的自有资金1.72亿元人民币[88] - 募集资金专户存储利息净收入投入项目28.11万元人民币[87] 重大合同与项目 - BOT类特许经营项目累计投资金额1.22亿元，未完成投资金额7778.19万元[60] - 公司签订东营膜天膜环保科技有限公司项目合同交易价格为9,090万元人民币[138] - 公司签订西安渭北污水处理与再生水回用项目合同交易价格为18,988.6万元人民币[138] - 公司签订新疆生产建设兵团第三师图木舒克市纺织工业园区污水处理厂PPP项目合同交易价格为14,899.88万元人民币[138] - 宁乡经济技术开发区污水处理厂及配套管网工程PPP项目中标，与天津创业环保集团股份有限公司联合中标[142] - 与紫云苗族布依族自治县人民政府签订环保水务PPP项目投资合作框架协议，计划投资5亿元人民币[143] - 与六枝特区人民政府就六枝特区整区水务一体化及生活污水精确治理项目达成合作协议[143] 关联方与子公司结构 - 子公司浙江津膜环境科技持股比例为60%[92] - 子公司东营津膜环保科技持股比例为69%[92] - 子公司乐陵市津膜星光环保科技持股比例为80%[92] - 子公司东营膜天膜环保科技持股比例为100%[92] - 关联公司天津市瑞德赛恩水业持股比例为33.33%[93] - 关联公司江苏山泉津膜环境工程技术持股比例为48%[93] - 关联公司宁波梅山保税港区膜天君富投资管理持股比例为40%[93] 股权结构与股东信息 - 有限售条件股份减少15,049,572股至1,318,681股，占比从5.93%降至0.48%[153] - 无限售条件股份增加15,049,572股至274,719,026股，占比从94.07%升至99.52%[153] - 公司非公开发行限售股份获准办理上市流通[156] - 天津膜天膜工程技术有限公司持股64,004,465股，占总股本23.19%[161] - 华益科技国际持股43,090,000股，占总股本15.61%[161] - 高新投资发展有限公司持股39,300,000股，占总股本14.24%[161] - 报告期末普通股股东总数为16,632[161] - 全国社保基金四一四组合持股比例为1.39%，持有3,829,659股[162] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股比例为1.06%，持有2,916,300股[162] - 中国纺织工业对外经济技术合作公司持股比例为1.05%，持有2,900,000股[162] - 泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金持股比例为1.02%，持有2,811,319股[162] - 南方大数据100指数证券投资基金持股比例为0.82%，持有2,252,801股[162] - 控股股东天津膜天膜工程技术有限公司持有64,004,465股无限售条件股份[162] - 华益科技国际（英属维尔京群岛）有限公司持有43,090,000股无限售条件股份[162] - 高新投资发展有限公司持有39,300,000股无限售条件股份[162] - 公司实际控制人为天津工业大学，性质为高等学校法人[166] - 华益科技国际（英属维尔京群岛）有限公司注册资本为5万美元，主要经营投资控股业务[166] 公司治理与董监高 - 公司董事会由7名成员组成，其中独立董事3名[196] - 监事会设监事3名，其中职工监事1名[198] - 董事长李新民期初持股1,647,500股，期末持股1,647,500股，持股无变动[171] - 总工程师戴海平期初持股47,461股，期末持股47,461股，持股无变动[171] - 生产总监李洪港期初持股63,280股，期末持股63,280股，持股无变动[171] - 董事、监事及高级管理人员合计期初持股1,758,241股，期末持股1,758,241股，整体持股无变动[171] - 副总经理何文杰于2016年4月7日被聘任[172] - 副董事长魏义良现任国投创业投资管理有限公司董事总经理[173] - 董事韩松现任国投物业有限责任公司总经理[174] - 独立董事郑兴灿现任中国市政工程华北设计研究总院有限公司总工程师[176] - 独立董事韩刚为执业律师及天津嘉德恒时律师事务所合伙人[176] - 监事会主席邱冠雄现任天津商业大学宝德学院院长[177] - 公司董事、监事、高级管理人员税前薪资及津贴总额为401.8万元[183] - 董事长李新民税前报酬总额为60万元[184] - 副董事长魏义良税前报酬总额为0元[184] - 公司董事、监事和高级管理人员年度薪酬总额为401.8万元[185] - 公司采用网络投票方式保障中小股东权益[194] - 控股股东不存在占用公司资金情形[195] - 公司建立董事及高级管理人员绩效评价与激励约束机制[200] 人力资源与员工构成 - 公司在职员工总数613人，其中母公司452人，主要子公司161人[186] - 生产人员276人，占比45.0%；技术人员156人，占比25.4%；销售人员56人，占比9.1%[186][187] - 员工教育程度：硕士以上57人（9.3%），大学本科229人（37.4%），专科102人（16.6%），其他225人（36.7%）[187] - 劳务外包工时总数251,430小时，支付报酬总额856.75万元[190] 风险因素 - 公司业务收入存在明显季节性特征下半年特别是第四季度确认的收入和实现的利润占全年比例较高[4] - 公司经营存在季节性波动风险主要因膜法水资源化项目上半年为准备阶段下半年为实施阶段[4] - 公司面临行业竞争加剧风险并采取增加研发投入等措施保持竞争力[4] - 公司应收账款金额绝对值呈扩大趋势主要源于实施周期较长的膜工程业务应收款[6] - 公司核心技术人员流失风险可能影响技术进步和产品性能提升[8][9] - 公司上市后子公司数量增多涉及领域增加存在管理风险[10] - 公司人力资源需求大量增加存在吸引优秀人才和稳定人才队伍的风险[7] - 应收账款期末余额3.61亿元，前五名客户占比44.38%[51] - 前五名客户销售总额2.95亿元，占年度销售总额比例39.39%[64] - 前五名供应商采购总额1.97亿元，占年度采购总额比例34.67%[64] 股利分配政策 - 公司2016年度利润分配方案为以总股本276,037,707股为基数每10股派发现金红利0.20元（含税）[10] - 2015年度利润分配方案为每10股派发现金股利0.20元人民币（含税），以总股本276,037,707股为基数[106] - 2016年度现金分红总额为5,520,754.14元，占可分配利润比例为100%[108] - 2016年现金分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的比例为11.65%[110] - 2015年现金分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的比例为10.44%[110] - 2014年现金分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的比例为12.22%[110] - 2014年度权益分配方案为每10股派发现金股利0.40元人民币（含税），以总股本261,000,000股为基数[108] - 公司可分配利润为320,670,797.99元[108] 承诺与法律事项 - 公司股东承诺避免同业竞争并优先转让相关专利技术予膜天膜科技公司[112] - 公司股东承诺承担因违反承诺给膜天膜科技公司造成的一切损失、损害和开支[112] - 公司与山东招金膜天集团存在第3566546号"MOTIMO"商标诉讼纠纷[112] - 公司股东承诺若因商标使用导致损失将进行全额赔偿[112] - 公司股东目前未从事与膜天膜科技主营业务构成竞争的业务活动[112] - 公司股东承诺上市后不会在境内外以任何形式从事竞争业务[112] - 公司股东承诺将商业机会优先让予膜天膜科技公司[113] - 公司股东2009年转让300万股和100万股股权给李晓燕和郑春建不存在纠纷[113] - 公司承诺其不受控股股东或实际控制人支配[113] - 公司股东承诺不介入任何与膜天膜科技主营业务构成竞争的业务活动[113] - 股东承诺不从事与公司主营业务构成竞争的业务并承担违约赔偿责任[114] - 股东确认对公司的出资均为自有资金且来源合法[114] - 股东声明不存在委托持股或一致行动安排的情形[114][115] - 财通基金等机构承诺自2015年12月25日起12个月内不转让非公开发行认购股份[115] - 股份限售承诺有效期至2016年12月26日[115] - 天津工业大学确认不存在与公司主营业务构成竞争的业务活动[115] - 公司实际控制人承诺在中国境内外不从事与公司相竞争的业务[115] - 天津工业大学声明转让给公司的专利为自主研发且拥有完全处置权[115] - 报告期内所有承诺人均遵守承诺未发现违反情况[114][115] - 相关承诺长期有效或持续至特定日期[114][115] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[118] 会计政策与审计 - 公司2016年度因会计政策变更导致的影响不重大[120] - 公司自2016年5月1日起将房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等原计入管理费用的相关税费调整计入"税金及附加"[119] - 境内会计师事务所报酬为70万元人民币[122] - 境内会计师事务所审计服务的连续年限为3年[122] 行业与战略 - 国家规划"十三五"期间废水治理投入达13,992亿元[95] - 公司计划推行独立核算考核机制并强化成本管控[99][100] - 公司膜产品性能处于国内领先国际先进水平打破国外技术垄断[8] - 公司通过签订保密协议和竞业限制协议保护核心技术避免泄密风险[9]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业总收入为1.524亿元人民币，同比增长10.14%[8] - 年初至报告期末营业总收入为3.962亿元人民币，同比增长12.50%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1410.33万元人民币，同比增长622.32%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1986.51万元人民币，同比增长7.53%[8] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为1888.72万元人民币，同比增长56.79%[8] - 公司实现营业收入39,615.31万元，同比增长12.50%[21] - 归属于母公司所有者的净利润为1,986.51万元，同比增长7.53%[21] - 营业收入同比增长4402.22万元至3.96亿元（增幅12.50%）[29] - 公司实现营业收入3.96亿元，较去年同期增长12.50%[36] - 营业总收入为152,425,283.10元，同比增长10.1%[68] - 净利润为15,649,459.98元，同比增长801.5%[69] - 归属于母公司所有者的净利润为14,103,304.51元，同比增长622.3%[69] - 营业总收入为3.96亿元，同比增长12.5%[76] - 营业利润为1855.79万元，同比增长42.5%[76] - 净利润为2203.99万元，同比增长19.6%[77] - 归属于母公司所有者的净利润为1986.51万元，同比增长7.5%[77] - 综合收益总额为1127.44万元，同比增长395.3%[74] 成本和费用（同比环比） - 管理费用9,522.79万元，较上年同期增长30.73%[25] - 资产减值损失116.69万元，较上年同期增长13,651.91%[25][26] - 投资收益220.36万元，较上年同期减少61.63%[25][26] - 营业外收入119.47万元，较上年同期减少84.33%[25] - 营业外收入同比减少642.72万元（下降84.33%）[27] - 所得税费用同比减少451.01万元（下降208.53%）[27] - 营业成本为110,504,932.75元，同比增长22.1%[68] - 营业总成本为3.80亿元，同比增长10.1%[76] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.113亿元人民币，同比下降33.58%[8] - 经营活动现金流量净额同比减少7825.83万元（下降33.58%）[27] - 筹资活动现金流量净额同比减少8607.18万元（下降35.00%）[28] - 销售商品、提供劳务收到的现金为4.11亿元，同比增长37.6%[83] - 经营活动产生的现金流量净额为负3.11亿元，较上年同期负2.33亿元恶化33.6%[84] - 投资活动产生的现金流量净额为负9744.6万元，较上年同期负1.11亿元改善12.3%[85] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.6亿元，较上年同期2.46亿元下降35.0%[85] - 母公司经营活动现金流出达6.55亿元，其中购买商品接受劳务支付现金3.79亿元[88] - 母公司支付给职工现金为4445.4万元，较上年同期3605.4万元增长23.3%[88] - 母公司投资活动现金流出2465万元，其中购建长期资产支付1165万元[88] - 母公司取得借款收到的现金为4.22亿元，较上年同期3.81亿元增长10.9%[88] - 母公司偿还债务支付现金3.16亿元，较上年同期1.34亿元增长135.8%[88] 资产和负债状况 - 货币资金期末余额3.09亿元，较期初减少44.59%[21] - 应收票据期末余额1,749.76万元，较期初增长66.61%[21][22] - 其他流动负债期末余额3,000万元，较期初减少80.00%[21][24] - 货币资金期末余额为3.09亿元，较期初5.58亿元下降44.6%[60] - 应收账款期末余额为3.95亿元，较期初3.34亿元增长18.2%[60] - 存货期末余额为3.65亿元，较期初2.88亿元增长26.7%[60] - 短期借款期末余额为4.67亿元，较期初3.80亿元增长22.8%[61] - 长期应付款新增8500万元[61] - 应付票据期末余额为53万元，较期初2110万元下降97.5%[61] - 应交税费期末余额为-1295万元，较期初2555万元下降150.7%[61] - 资产总计为2,075,782,279.90元，同比下降0.3%[65][66] - 短期借款为466,519,904.31元，同比增长29.5%[65] - 流动负债合计为678,113,334.97元，同比下降13.4%[65] - 未分配利润为295,112,413.97元，同比增长3.4%[66] - 期末现金及现金等价物余额为3.09亿元，较期初5.58亿元减少44.6%[85] - 母公司期末现金余额为2.55亿元，较期初5.26亿元减少51.5%[89] 业务订单和项目进展 - 新增EPC订单8个总金额3.21亿元[30] - 期末在手EPC订单26个未确认收入金额2.55亿元[30] - 新增BOT/BOO特许经营订单投资额2050.81万元[31] - 处于运营期特许经营订单运营收入2303.93万元[31] - 建成膜法卤水精制百吨/日级应用示范项目[32] - 与紫云县政府签署PPP项目框架协议，计划投资5亿元人民币[54] - 西安渭北污水处理EPC项目中标并签署总承包合同[53] 股东和股权信息 - 公司报告期末普通股股东总数为16,288名[17] - 财通基金管理有限公司认购的非公开发行股份限售期至2016年12月26日[43] - 广发证券资产管理（广东）有限公司认购的非公开发行股份限售期至2016年12月26日[43] - 泓德基金管理有限公司认购的非公开发行股份限售期至2016年12月26日[43] - 华泰资产管理有限公司认购的非公开发行股份限售期至2016年12月26日[43] - 股东李晓燕女士受让100万股公司股份[42] - 股东郑春建先生受让100万股公司股份[42] 关联交易和承诺事项 - 公司目前不持有除膜天膜科技公司以外的任何股权[40] - 公司于2010年7月向膜天膜科技公司转让自主研发的专利及技术[40] - 公司承诺不从事与膜天膜科技公司主营业务构成竞争的业务活动[40] - 公司承诺将商业机会优先让予膜天膜科技公司或其下属企业[40] - 公司承诺承担因违反承诺造成的全部损失赔偿[40] - 公司与山东招金膜天集团存在第3566546号"MOTIMO"商标诉讼纠纷[41] - 公司承诺就商标纠纷可能导致损失进行全额赔偿[41] - 华益科技等股东承诺不介入与膜天膜科技构成竞争的业务活动[41] - 华益科技于2009年12月转让持有的膜天膜科技公司300万股股权[41] - 所有承诺自2011年2月28日起长期有效且报告期内未发现违反情况[40][41] - 高新投资发展有限公司承诺不从事与公司主营业务构成竞争的业务[42] - 高新投资发展有限公司承诺所持公司股权不存在质押、冻结等权利限制[42] - 高新投资发展有限公司与中国纺织工业对外经济技术合作公司承诺不存在一致行动安排[43] - 天津工业大学承诺其控制的企业不从事与公司主营业务构成竞争的业务[43] - 天津工业大学确认2010年7月转让给膜天膜科技公司的专利及技术为自主研发并拥有完全处置权[44] - 膜天膜科技公司现有技术均为自主研发取得[44] - 天津工业大学及其控制企业不拥有对膜天膜科技公司专利和非专利技术的任何权利主张[44] - 天津工业大学承诺避免与膜天膜科技公司主营业务构成竞争关系的业务活动[44] - 天津工业大学承诺不进行与膜天膜科技公司相同或相似的投资建设[44] - 商业机会优先让予膜天膜科技公司或其下属企业[44] - 科研项目形成的相关专利技术优先转让给膜天膜科技公司[44] - 天津工业大学承诺不再成立新的同类膜产品经营企业[44] - 截至2011年2月28日除已披露情形外不存在其他关联交易[44] - 天津工业大学报告期内未发现违反承诺情况[44] 募集资金使用 - 募集资金总额为83,019.56万元[48] - 本季度投入募集资金总额为5,056.44万元[48] - 已累计投入募集资金总额为78,082.67万元[48] - 累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[48] - 海水淡化预处理膜及成套装备产业化项目累计投入金额为6,372.4万元[48] - 技术研发中心项目累计投入金额为3,550.75万元[48] - 复合热致相分离法高性能PVDF中空纤维膜产业化项目累计投入金额为12,436.2万元[48] - 海水淡化预处理膜项目报告期实现效益474.44万元[48] - 复合热致相分离法高性能PVDF项目报告期实现效益425.4万元[48] - 所有承诺投资项目均未发生重大变化[48] - 营销网络项目投资额1188.57万元，投资进度100%[49] - 补充工程配套资金项目承诺投资额10585.06万元，投资进度100%[49] - 东营项目投资额21500万元，投资进度100%[49] - 新型膜材料研发及中试项目投资额6380万元，投资进度22.62%[49] - 超募资金总额12574.9万元，截至2014年底已全部使用完毕[49] - 公司以募集资金置换先期投入的自有资金17234.76万元[50] - 首次募集资金结余8431.68万元，主要因成本控制及项目优化[50] 投资和合资活动 - 合资设立膜天君富投资管理有限公司，公司出资400万元持股40%[51][52] - 合资设立长沙天创环保有限公司，公司出资201.25万元持股5%[52] - 控股子公司出资1000万元参与设立环保产业投资基金，持股10%[52] 供应商和客户集中度 - 前五大供应商采购总额为1.38亿元，较去年同期1.22亿元增长13.9%[34] - 前五大客户销售总额为1.48亿元，较去年同期2.21亿元下降33.0%[35] - 第一名供应商采购额为3275万元，较去年同期4229万元下降22.5%[34] - 第二名供应商采购额为3089万元，较去年同期2238万元增长38.0%[34] - 第三名供应商采购额为3018万元，较去年同期2072万元增长45.7%[34] - 第四名供应商采购额为2467万元，较去年同期1970万元增长25.2%[34] - 第五名供应商采购额为2000万元，较去年同期1650万元增长21.2%[34] - 第一名客户销售额为4916万元，较去年同期1.28亿元下降61.7%[35] 其他重要事项 - 公司获得政府补助111.13万元人民币[9] - 本报告期基本每股收益为0.05元/股，同比增长614.29%[8] - 基本每股收益为0.05元，同比增长614.3%[70] - 基本每股收益为0.07元，与上期持平[78] - 膜产品收入增长推动公司整体收入增长[36] - 母公司营业收入为129,780,499.71元，同比下降5.3%[72] - 母公司营业收入为3.63亿元，同比增长4.5%[79] - 母公司净利润为1515.76万元，同比下降19.7%[81]

收入和利润表现 - 营业总收入为2.44亿元人民币，同比增长14.03%[16] - 营业收入同比增长14.03%至243,727,832.65元[28][34] - 公司报告期内实现营业收入243,727,832.65元，较去年同期增长14.03%[56] - 营业总收入为2.44亿元，较去年同期2.14亿元增长14.0%[134] - 母公司营业收入为2.33亿元，同比增长10.9%[137] - 归属于上市公司普通股股东的净利润为576.18万元人民币，同比下降65.13%[16] - 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润为478.43万元人民币，同比下降67.20%[16] - 基本每股收益为0.02元/股，同比下降66.67%[16] - 加权平均净资产收益率为0.44%，同比下降1.48个百分点[16] - 归属于股东的净利润同比下降65.13%至5,761,785.81元[28] - 归属于股东的净利润为5,761,785.81元，比上年同期下降65.13%[56] - 净利润为639.0万元，较去年同期1669.5万元下降61.7%[134] - 归属于母公司所有者的净利润为576.2万元，较去年同期1652.1万元下降65.1%[134] - 母公司净利润为388万元，同比下降76.6%[137] - 计入当期损益的政府补助为111.13万元人民币[18] 成本和费用表现 - 管理费用同比增长105.43%至65,713,008.67元，主要因研发投入增加[31][34] - 财务费用同比增长144.47%至13,499,161.64元，主要因短期借款利息及债券利息增加[32][34] - 营业成本为1.46亿元，较去年同期1.52亿元下降4.0%[134] - 母公司营业成本为1.43亿元，同比下降6.4%[137] - 母公司管理费用为6219万元，同比增长121.2%[137] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.15亿元人民币，同比改善19.58%[16] - 筹资活动现金流量净额同比下降60.87%至32,343,910.59元，主要因偿还短期借款[32][35] - 合并经营活动现金流量净额为-1.15亿元，同比改善19.6%[141][142] - 合并投资活动现金流量净额为-6390万元[142] - 合并筹资活动现金流量净额为3234万元，同比下降60.9%[142][143] - 母公司经营活动现金流量净额为-1.52亿元[145] - 合并销售商品提供劳务收到现金1.66亿元，同比下降10.3%[141] - 投资活动现金流出为1415.34万元，其中购建长期资产支付615.34万元，投资支付800万元[146] - 筹资活动现金流入为1.94亿元，其中借款收入1.94亿元[146] - 筹资活动现金流出为2.28亿元，其中偿还债务2.16亿元，分配股利及利息1216.72万元[146] - 期末现金及现金等价物余额为4.03亿元[143] - 期末现金及现金等价物余额为3.17亿元，较期初减少2亿元[146] 资产和负债状况 - 货币资金期末余额为4.08亿元，较期初5.58亿元减少1.5亿元或26.9%[124] - 应收账款期末余额为4.05亿元，较期初3.34亿元增加7170万元或21.5%[124] - 存货期末余额为3.09亿元，较期初2.88亿元增加2080万元或7.2%[124] - 短期借款期末余额为3.38亿元，较期初3.8亿元减少4190万元或11.0%[125] - 应付账款期末余额为1.43亿元，较期初1.77亿元减少3380万元或19.1%[126] - 应交税费期末余额为403万元，较期初2555万元减少2152万元或84.2%[126] - 长期股权投资期末余额为5894万元，较期初5679万元增加215万元或3.8%[125] - 无形资产期末余额为4.68亿元，较期初4.02亿元增加6643万元或16.5%[125] - 公司货币资金期末余额为3.22亿元，较期初5.26亿元下降38.7%[129] - 应收账款期末余额为7.64亿元，较期初6.55亿元增长16.6%[129] - 其他应收款期末余额为1.24亿元，较期初3925.6万元增长216.4%[129] - 短期借款期末余额为3.38亿元，较期初3.60亿元下降6.1%[130] - 应交税费期末余额为375.6万元，较期初2535.5万元下降85.2%[130] - 应收票据期末余额较期初增长42.15%至14,928,800.00元[28] - 应付票据期末余额较期初下降68.15%至6,719,832.00元[28][29] - 应交税费期末余额较期初下降84.23%至4,029,818.14元[28][29] - 长期应付款期末余额新增85,000,000.00元，增长100.00%[28][30] - 总资产为21.41亿元人民币，较上年度末增长1.08%[16] 研发投入和技术进展 - 研发投入同比增长203.47%至43,063,253.22元，因部分研发项目进入中后期阶段[35] - 膜分离技术在纯碱工业领域示范应用已完成并总结应用结果[48] - 中空纤维纳滤膜8寸膜组件结构设计已完成并完成组件小试开发[48] - 膜法卤水精制百吨/日级应用示范已建成[49] - 海水淡化前处理万吨级示范工程已建设[49] - 中空纤维反渗透膜组件产业化制备工艺开发已完成[49] - 系列化纳滤中空纤维膜生产线建设已完成[49] - 针对浸没式产品膜丝通量及力学性能得到提升[48] - 双螺杆及立式单螺杆挤出中空纤维反渗透膜制备技术开发已完成[48] - 煤化工领域膜技术应用调研及工艺优化已完成[49] - 集成创新装置开发已完成[49] - 公司已完成印染行业污水资源化改造工艺验证和示范性应用案例[18] - 公司已完成村镇小型污水一体化处理技术的部分省市工艺论证和装置设计[19] - 公司已完成高浓盐水精制新工艺的小试工作及部分高倍率浓缩技术研发[20] - 公司针对煤化工领域开展废水深度处理及浓盐水处理等集成膜工艺优化研究[50] - 公司已完成传统城镇污水处理提标改造的工艺开发及验证工作[17] 业务订单和项目投资 - 节能环保工程类新增订单金额9570.08万元，其中已签订合同570.08万元，未签订合同9000.00万元[37] - 节能环保工程类确认收入订单金额7438.45万元，期末在手订单金额23907.90万元[37] - 节能环保特许经营类BOT订单投资金额8006.00万元，本期完成投资金额9293.73万元，未完成投资金额1264.89万元[39] - 节能环保特许经营类BOO订单投资金额2050.81万元，本期完成投资金额586.56万元，未完成投资金额985.94万元[39] - 节能环保特许经营类BOO运营收入792.85万元[39] - 公司参与宁乡经济技术开发区污水处理厂PPP项目并成为中标单位[92] - 中标项目联合体牵头方为天津创业环保集团股份有限公司[92] 毛利率和客户供应商集中度 - 专用设备制造业毛利率39.88%，同比增长11.07个百分点[41] - 前五大供应商采购总额85,151,816.36元，同比下降5.6%[43] - 前五大客户销售总额116,503,374.90元，同比下降23.1%[44] 募集资金使用 - 公司募集资金总额为83,019.56万元[59] - 报告期投入募集资金总额为11,074.95万元[59] - 已累计投入募集资金总额为73,026.23万元[59] - 2015年非公开发行股票募集资金净额为38,465.06万元[60] - 东营项目累计投入进度为86.86%[62] - 新型膜材料研发及中试项目投入进度仅为12.97%[62] - 超募资金总额为12,574.90万元[62] - 募集资金专户利息收入净额为628.58万元[59] - 节余募集资金及利息收入净额9,060.26万元用于永久补充流动资金[59] - 以募集资金置换先期投入自有资金17,234.76万元[62] - 公司将节余募集资金及专户利息收入净额9060.26万元永久补充流动资金[64] 股东和股权结构 - 有限售条件股份减少11,865股至16,356,388股，占比保持5.93%[107] - 无限售条件股份增加11,865股至259,681,319股，占比保持94.07%[107] - 境内自然人持股减少11,865股至1,318,681股，占比保持0.48%[107] - 境内法人持股保持15,037,707股，占比5.45%[107] - 公司股份总数保持276,037,707股不变[107] - 高管戴海平期初限售股数为47,461股，本期解除限售11,865股（占期初25%），期末限售股数为35,596股[109] - 第一大股东天津膜天膜工程技术有限公司（国有法人）持股比例为23.19%，持股数量为64,004,465股，全部为限售股[111][112] - 第二大股东华益科技国际（境外法人）持股比例为15.61%，持股数量为43,090,000股，全部为限售股[111][112] - 第三大股东高新投资发展有限公司（国有法人）持股比例为14.24%，持股数量为39,300,000股，全部为限售股[111][112] - 中国工商银行－泓德泓富基金持股比例为2.12%，持股数量为5,844,645股，全部为限售股，预计2016年12月25日解禁[111][112] - 中国民生银行－华商领先企业基金持股比例为1.09%，持股数量为3,000,189股，全部为无限售流通股[111][112] - 中央汇金资产管理有限责任公司（国有法人）持股比例为1.06%，持股数量为2,916,300股，全部为无限售流通股[111][112] - 中国农业银行－长城安心回报基金持股比例为0.72%，持股数量为2,000,898股，全部为无限售流通股[111][112] - 自然人股东李新民持股比例为0.60%，持股数量为1,647,500股，其中411,875股为无限售流通股[111][112] - 董事长李新民持有公司股份164.75万股，持股期间无变动[117] - 报告期末股东总数为16,327户[111] - 控股股东承诺2015年7月10日起6个月内不减持公司股份[101] - 股东承诺不存在股权代持及权属争议情形[100] - 股东承诺不存在未披露的一致行动协议[101] - 华益科技国际于2009年12月转让膜天膜科技公司股份300万股和100万股分别给李晓燕女士和郑春建先生[98] - 华益科技国际不受膜天膜科技公司控股股东和实际控制人支配[98] - 股东出资均为自有资金且来源合法[99] - 公司不存在接受他人委托持有股权的情形[99] 所有者权益和利润分配 - 归属于母公司所有者权益合计13.15亿元，其中未分配利润2.83亿元[148] - 本期综合收益总额为639.04万元，其中归属于母公司净利润576.18万元[148] - 少数股东权益增加200万元，主要来自股东投入[148] - 利润分配支出552.07万元[148] - 资本公积保持6.90亿元未发生变动[148] - 股本总额为2.76亿元[148] - 公司综合收益总额本期增加16,262,595.97元[152] - 公司对所有者（或股东）的分配为10,440,000.00元[152][158] - 母公司综合收益总额本期增加3,883,265.18元[154] - 母公司对所有者（或股东）的分配为5,520,754.14元[154] - 母公司所有者权益合计期末余额为1,285,092,014.52元[156] - 公司上期综合收益总额为16,606,306.49元[157] - 公司上期对所有者（或股东）的分配为10,440,000.00元[158] - 公司期末未分配利润为252,481,885.56元[158] - 公司期末所有者权益合计为863,574,124.39元[158] - 母公司期初所有者权益合计为1,286,729,503.48元[154] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司总股本为276,037,707股，2015年度利润分配方案为每10股派发现金股利0.20元人民币（含税）[71] 承诺和诉讼事项 - 公司实际控制人天津膜天膜工程技术有限公司遵守不竞争承诺[94] - 华益科技国际和高新投资发展有限公司承诺不从事与膜天膜科技公司主营业务构成竞争的业务[96][98][99] - 股东承诺将竞争性商业机会优先让予膜天膜科技公司[97][99] - 所有承诺在报告期内均得到遵守未发现违反情况[96][98][99] - 违反承诺的赔偿条款涵盖一切损失、损害和开支[96][97][99] - 公司与山东招金膜天集团有限公司就第3566546号"MOTIMO"商标存在未了结诉讼纠纷[96] - 公司承诺若因使用"MOTIMO"商标导致损失将全额赔偿[96] - 公司报告期不存在重大诉讼、仲裁事项[76] 担保情况 - 公司对子公司浙江津膜环境科技担保金额为2000万元人民币[90] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计为0元人民币[90] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计为0元人民币[90] - 公司担保总额占净资产比例为0.00%[90] - 为资产负债率超70%对象提供的担保金额为0元人民币[91] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为0元人民币[91] - 公司报告期无违规对外担保情况[91] 收购和投资活动 - 公司以零对价方式收购山东德联环保科技有限公司股权，交易价格为0万元[77] - 收购山东德联对公司损益的影响为-0.02307万元，占净利润总额的0.00%[77] - 公司报告期无非募集资金投资的重大项目[66] - 公司报告期未持有金融企业股权[67] - 公司报告期不存在委托理财、衍生品投资和委托贷款情况[68][69][70] - 公司报告期未出售资产[78] - 公司报告期未发生企业合并情况[79] 公司股本历史变动 - 公司2010年变更后股本为8600万股[159] - 公司2010年增加股本100万股至8700万股[159] - 公司2012年公开发行2900万股后股本增至11600万股[160] - 公司2013年以资本公积每10股转增5股增加5800万股至17400万股[160] - 公司2014年以资本公积每10股转增5股增加8700万股至26100万股[160] - 公司2015年非公开发行1503.7707万股后股本增至27603.7707万股[160] 公司基本情况和会计政策 - 公司拥有四家子公司和两家联营企业[161] - 公司属于水资源专用机械制造行业[161] - 公司采用公历年度会计期间即1月1日至12月31日[167] - 公司以12个月为营业周期[168] - 公司半年度财务报告未经审计[102][122] - 报告期不存在公开发行未到期债券[104] - 合并财务报表的编制方法以控制为基础确定合并范围[175] - 同一控制下企业合并增加的子公司自最终控制方控制之日起纳入合并范围[175] - 非同一控制下企业合并增加的子公司自购买日至报告期末的财务数据纳入合并报表[175] - 购买子公司少数股权产生的差额调整资本公积或留存收益[176] - 丧失子公司控制权时剩余股权按公允价值重新计量[176] - 分步处置股权直至丧失控制权可能作为一揽子交易处理[177] - 现金等价物包括期限短流动性强易于转换已知金额现金的投资[180] - 外币货币性项目资产负债表日采用即期汇率折算产生的汇兑差额计入当期损益[181][182] - 金融资产分为以公允价值计量且变动计入当期损益持有至到期投资应收款项和可供出售金融资产四类[183] - 可供出售金融资产公允价值变动确认为其他综合收益终止确认时转入当期损益[184] - 权益工具投资公允价值低于初始成本超过50%或持续时间超过12个月被视为减值客观证据[188][189] - 金融资产减值测试对单项金额重大资产单独进行未减值则纳入类似信用风险组合[190] - 可供出售债务工具减值损失转回时计入损益权益工具减值损失不通过损益转回[191] - 以成本计量的权益工具发生减值时