财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为14.89亿元，较上年度末增长19.18%[7] - 本报告期末归属于上市公司普通股股东的股东权益为8.65亿元，较上年度末增长0.89%[7] - 本报告期营业总收入为1.38亿元，较上年同期增长3.39%；年初至报告期末为3.52亿元，较上年同期增长23.37%[7] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润为195.25万元，较上年同期减少88.93%；年初至报告期末为1847.40万元，较上年同期减少57.40%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -2.33亿元，较上年同期减少467.78%[7] - 本报告期基本每股收益为0.007元/股，较上年同期减少90.00%；年初至报告期末为0.07元/股，较上年同期减少58.82%[7] - 年初至报告期期末非经常性损益合计为642.81万元[9] - 年初至报告期末，公司实现营业收入35213.1万元，比上年同期增长23.37%[27] - 年初至报告期末，归属于母公司所有者的净利润1847.4万元，比上年同期下降57.40%[27] - 报告期内，营业成本242065716.42元，较上年同期增加42.45%[28] - 报告期内，管理费用72840553.25元，较上年同期增加50.05%[28] - 报告期内，财务费用10218082.70元，较上年同期增加49.69%[28] - 报告期内，投资收益5743097.57元，较上年同期增加427.27%[28] - 报告期内营业收入35213.10万元，较上年同期增加6669.57万元，增长23.37%[37] - 报告期内研发投入4383.24万元，占营业收入比例为12.45%，资本化支出为0元[40] - 报告期内管理费用增加2429.53万元，增加50.05%，因研发支出增加[29] - 报告期内财务费用增加729.61万元，增加249.69%，因短期借款增加[29] - 报告期内货币资金期末余额减少10583.04万元，减少53.37%，因支付采购款等[32] - 报告期内存货期末余额增加28193.64万元，增加70.63%，因子公司BOT项目增加[32] - 报告期内短期借款期末余额增加26672.00万元，增加188.76%，因业务发展流动资金需求增加[34] - 报告期内经营活动现金流量净额减少19200.8万元，减少467.78%，因支付工程项目代垫采购款[35] - 报告期内筹资活动现金流量净额增加27125.79万元，增加1070.08%，因取得短期借款增加[36] - 报告期内公司前5大供应商采购额合计121,582,963.21元，去年同期为120,596,966.00元[48] - 报告期内公司前5大客户销售额合计220,619,517.08元，去年同期为160,318,137.94元[49] - 报告期内实现营业收入352,130,956.18元，较去年同期增加66,695,743.5元，增长23.37%[51] - 报告期内归属于股东的净利润18,473,978.36元，比上年同期降低57.4%[51] - 2015年9月30日，公司流动资产合计11.5792412775亿元，期初为9.7828109935亿元[70] - 2015年9月30日，公司非流动资产合计3.3108170304亿元，期初为2.7108206091亿元[71] - 2015年9月30日，公司流动负债合计5.7739246168亿元，期初为3.5164386118亿元[72] - 2015年9月30日，公司非流动负债合计1967.096857万元，期初为1334.630007万元[72] - 2015年9月30日，公司所有者权益合计8.9194240054亿元，期初为8.8437299901亿元[73] - 资产总计期末余额为14.53亿元，期初余额为12.19亿元，增长约19.17%[74][75][76] - 流动负债期末余额为5.68亿元，期初余额为3.49亿元，增长约62.59%[75] - 负债合计期末余额为5.87亿元，期初余额为3.62亿元，增长约62.18%[76] - 营业总收入本期发生额为1.38亿元，上期发生额为1.34亿元，增长约3.39%[78] - 营业总成本本期发生额为1.45亿元，上期发生额为1.15亿元，增长约26.18%[78] - 营业利润本期亏损0.04亿元，上期盈利1.95亿元，下降约120.00%[79] - 净利润本期为0.17亿元，上期为1.76亿元，下降约90.15%[79] - 基本每股收益本期为0.007元，上期为0.07元，下降约90.00%[80] - 稀释每股收益本期为0.007元，上期为0.07元，下降约90.00%[80] - 母公司营业利润本期亏损0.30亿元，上期盈利1.95亿元，下降约115.34%[82] - 公司本期营业总收入352,130,956.18元，上期为285,435,212.68元[85] - 本期营业总成本344,852,482.56元，上期为239,000,949.05元[85] - 本期净利润18,430,584.89元，上期为43,359,711.07元[86] - 归属于母公司所有者的净利润本期为18,473,978.36元，上期为43,366,997.92元[86] - 少数股东损益本期为 - 43,393.47元，上期为 - 7,286.85元[86] - 基本每股收益本期为0.07，上期为0.17；稀释每股收益本期为0.07，上期为0.17[87] - 本期投资收益5,743,097.57元，上期为1,089,204.30元[86] - 本期经营活动现金流入小计324,185,398.73元，上期为342,686,627.29元[92] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金299,021,007.60元，上期为233,729,019.31元[92] - 本期购买商品、接受劳务支付的现金422,719,909.21元，上期为174,092,949.02元[92] - 经营活动现金流出小计本期为5.5724025241亿元，上期为3.8373344602亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 2.3305485368亿元，上期为 - 0.4104681873亿元[93] - 投资活动现金流入小计本期为20万元，上期无；投资活动现金流出小计本期为1.1127470881亿元，上期为0.7680699684亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.1107470881亿元，上期为 - 0.7680699684亿元[93] - 筹资活动现金流入小计本期为4.0072亿元，上期为1.25438亿元；筹资活动现金流出小计本期为1.5481152441亿元，上期为1.5078741694亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为2.4590847559亿元，上期为 - 0.2534941694亿元[94] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 0.982210869亿元，上期为 - 1.4320323251亿元；期初现金及现金等价物余额本期为1.8510268567亿元，上期为3.21121397亿元；期末现金及现金等价物余额本期为0.8688159877亿元，上期为1.7791816449亿元[94] - 母公司经营活动现金流入小计本期为2.9314120931亿元，上期为2.4062817265亿元；经营活动现金流出小计本期为5.4373276065亿元，上期为2.7696117354亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 2.5059155134亿元，上期为 - 0.3633300089亿元[96] - 母公司投资活动现金流出小计本期为0.6247733716亿元，上期为1.0830489288亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 0.6247733716亿元，上期为 - 1.0830489288亿元[96][97] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为3.8072亿元，上期为1.1亿元；筹资活动现金流出小计本期为1.5451855775亿元，上期为1.5078741694亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为2.2620144225亿元，上期为 - 0.4078741694亿元[97] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 0.8686744625亿元，上期为 - 1.8542531071亿元；期初现金及现金等价物余额本期为1.4735898126亿元，上期为3.0853792853亿元；期末现金及现金等价物余额本期为0.6049153501亿元，上期为1.2311261782亿元[97] 股东相关信息 - 报告期末股东总数为9446户[21] - 天津膜天膜工程技术有限公司持股比例24.52%，持股数量64004465股[22] - 华益科技国际（英属维尔京群岛）有限公司持股比例16.51%，持股数量43090000股[22] - 高新投资发展有限公司持股比例15.06%，持股数量39300000股[22] 公司业务风险 - 公司面临行业竞争加剧风险，国际大公司对中国市场投入加大[10] - 公司业务存在季节性波动风险，下半年收入和利润通常多于上半年[12] - 公司未来业务存在增长减缓风险，进入成熟阶段后增速可能放缓[14] 公司技术研发进展 - 中空纤维纳滤膜组件设计完成，正在进行试制及性能评价工作[42] - 中空纤维特种分离膜完成特种分离应用工艺研究，基于试验结果调整优化应用工艺[42] - 中空纤维反渗透膜完成组件性能评价工作，对进一步优化组件制备工艺及浇注工艺进行改良[42] - 面向水质环境恶劣应用领域开发的内衬增强型中空纤维膜完成产线搭建与调试工作，正在试制[42] - 浸没式新型中空纤维膜初步完成组件应用工艺研究，正在进行组件清洗技术开发[42] - 海水淡化预处理膜突破复合纺丝等关键技术，正在进行示范工程推广应用[42] - 高抗污染聚醚砜中空纤维膜在果汁分离领域完成应用技术开发及成套过滤装置系统开发，正在进行项目验收工作[42] - 公司初步完成具有自主产权的新型膜材制备及应用的关键技术研究[44] - 公司推进面向纯碱行业的浓卤水膜法制技术示范工程建设[44] - 公司完成面向海水淡化与浓海水卤水精制行业的新型膜组件定型[44] - 公司实现国产高性价比超滤膜产品在吨级及万级规模装备开发[44] - 公司完成针对聚酰胺卷式反渗透膜的中试试验及初步组件浇注[44] - 公司开发具有自主知识产权的新型高性能中空纤维反渗透膜产品[44] - 公司推进新型高效中空纤维膜组件结构及浇注工艺创新研发[44] - 公司开展膜法卤水精制工艺研究与优化[44] - 公司进行海水淡化与浓海水卤水精制领域的集成化设备设计[44] - 公司优化中空纤维反渗透膜组件结构以提高产品性能[44] - 公司完成超滤膜组件的结构和性能小试研究，提高膜组件市场竞争力[15] - 公司推动膜技术在饮用砷污染水领域应用，开展饮用水除嗅工艺研究[46] - 公司开展煤化领域相关工艺研究，完成相关调研和技术储备[46] - 公司针对煤化领域典型应用案例共性问题寻找解决方法[46] 公司承诺事项 - 天津膜天膜工程技术有限公司自2011年2月28日起3年内，不转让或委托他人管理持有的公司首次公开发行股票前的3,000万股，也不由公司回购该部分股份，报告期内遵守承诺[54] - 天津膜天膜工程技术有限公司自2011年2月28日起长期有效承诺采取措施，避免从事与公司主营业务构成竞争的业务活动，报告期内遵守承诺[54] - 华益科技国际（英属维尔京群岛）有限公司自2011年2月28日公司股票在创业板上市之日起三十六个月内，转让公司股份不得超过其直接和间接持有的公司股份总额的25%[55] - 华益科技国际（英属维尔京群岛）有限公司于2009年12月将所持有的膜天膜科技公司300万股、100万股分别转让给李晓燕女士、郑春建先生，转让行为不存在纠纷[56] - 天津膜天膜工程技术有限公司与山东招金膜天集团有限公司就第3566546号“MOTIMO”商标存在尚未了结的诉讼纠纷[55] - 报告期内，各承诺人遵守承诺，未发现违反承诺情况[55][56] - 天津膜天膜科技股份有限公司承诺2014年7月10日起未来12个月内不进行高风险投资[58] - 天津膜天膜工程技术有限公司、高新投资发展有限公司、华益科技国际（英属维尔京群岛）有限公司承诺自2015年7月10日起未来6个月内不减持公司股份[58] 募集资金使用情况 - 2014年7月10日公司将募投项目节余募集