收入和利润（同比环比） - 营业总收入本报告期1.34亿元人民币，同比增长72.57%[7] - 年初至报告期末营业总收入2.85亿元人民币，同比增长38.47%[7] - 归属于上市公司普通股股东的净利润本报告期1763.15万元人民币，同比增长22.41%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司普通股股东的净利润4336.70万元人民币，同比增长18.03%[7] - 公司实现营业收入2.854亿元，同比增长38.47%[28][29] - 公司归属于母公司所有者净利润4336.7万元，同比增长18.03%[28] - 净利润本期金额为17,624,340.56元，较上期14,606,405.60元增长20.7%[82] - 营业总收入本期金额为133,855,057.59元，较上期77,564,186.99元增长72.6%[80] - 营业总收入同比增长38.5%至2.85亿元（上期2.06亿元）[87] - 净利润同比增长17.2%至4336万元（上期3699万元）[88] 成本和费用（同比环比） - 公司营业成本1.699亿元，同比增长48.01%[29][30] - 公司财务费用292万元，同比增长276.01%[29][30] - 营业成本本期金额为85,896,680.69元，较上期37,663,442.36元增长128.1%[80] - 营业成本同比增长48.0%至1.70亿元（上期1.15亿元）[88] - 销售费用同比增长15.3%至1534万元[88] - 管理费用同比增长21.1%至4855万元[88] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为-4104.68万元人民币，同比改善46.92%[7] - 每股经营活动产生的现金流量净额-0.1573元，同比改善64.61%[7] - 经营活动产生的现金流量净额同比增加46.92%至-4104.68万元，主要因成本支出得到有效控制[33] - 筹资活动产生的现金流量净额同比减少152.80%至-2534.94万元，主要因偿还债务支付的现金增加[33] - 经营活动现金流量净额改善至-4105万元（上期-7733万元）[92] - 投资活动现金流出7681万元（上期9709万元）[93] - 筹资活动现金流出1.51亿元（上期2099万元）[93] - 销售商品提供劳务收到的现金本期金额为2.318亿元，同比下降9.8%[94] - 经营活动产生的现金流量净额为负3633.3万元，较上年同期负7570万元改善52%[94] - 投资活动产生的现金流量净额为负1.083亿元，同比扩大13.3%[94] - 购建固定资产无形资产支付的现金为7394.29万元，同比增长32.9%[94] - 取得借款收到的现金为1.1亿元，同比增长59.4%[94][95] - 偿还债务支付的现金为1.39亿元，同比增长1163.6%[95] - 筹资活动产生的现金流量净额为负4078.74万元，同比转负[95] - 现金及现金等价物净减少1.854亿元，同比扩大50.4%[95] - 期末现金及现金等价物余额为1.231亿元，同比下降61.1%[95] 资产和负债变化 - 总资产为10.97亿元人民币，较上年度末增长4.98%[7] - 货币资金期末余额较期初减少44.59%至1.78亿元，主要因购置固定资产、支付股利及偿还借款[34] - 固定资产期末余额较期初增长155.19%至2.06亿元，主要因在建工程完工转入[34][35] - 应付账款期末余额较期初增长53.23%至1.73亿元，主要因采购额增加[34][36] - 实收资本期末余额较期初增长50.00%至2.61亿元，主要因资本公积金转增资本[34][37] - 短期借款期末余额较期初减少42.03%至4000万元，主要因偿还前期借款[34][36] - 应交税费期末余额较期初减少70.99%至873.55万元，主要因缴纳上期税款[34][36] - 货币资金期末余额为1.779亿元，较期初3.211亿元下降44.6%[74] - 应收账款期末余额为2.639亿元，较期初2.663亿元基本持平[74] - 存货期末余额为2.419亿元，较期初1.879亿元增长28.8%[74] - 短期借款期末余额为4000万元，较期初6900万元下降42.0%[75] - 应付账款期末余额为1.725亿元，较期初1.126亿元增长53.2%[75] - 实收资本期末为2.61亿元，较期初1.74亿元增长50.0%[76] - 未分配利润期末为2.125亿元，较期初1.778亿元增长19.5%[76] - 归属于母公司所有者权益合计为8.15亿元，较期初7.803亿元增长4.4%[76] - 货币资金期末余额为123,112,617.82元，较期初308,537,928.53元下降60.1%[78] - 应收账款期末余额为345,166,836.13元，较期初264,692,719.39元增长30.4%[78] - 存货期末余额为240,390,180.62元，较期初186,617,201.19元增长28.8%[78] - 长期股权投资期末余额为92,070,877.40元，较期初56,619,673.10元增长62.6%[78] - 固定资产期末余额为193,728,087.71元，较期初69,132,357.46元增长180.2%[78] - 短期借款期末余额为40,000,000元，较期初69,000,000元下降42.0%[79] - 应付账款期末余额为172,054,151.58元，较期初112,589,931.37元增长52.8%[79] - 期末现金余额1.78亿元（期初3.21亿元）[93] 其他财务数据 - 基本每股收益0.17元，同比下降19.05%[7] - 加权平均净资产收益率5.44%，同比增长0.37个百分点[7] - 计入当期损益的政府补助352.66万元人民币[8] - 公司资产减值损失-18.9万元，同比下降218.35%[29][30] - 公司投资收益108.9万元，同比增长419.4%[29][30] - 公司营业外收入352.7万元，同比下降49.34%[29][30] - 公司营业外支出4.9万元，同比增长773.28%[29][31] - 基本每股收益0.17元（上期0.21元）[88] 业务表现 - 报告期内营业收入同比增长38.47%至2.85亿元，主要因工程实施量增加[38] - 公司签订东营污水处理厂EPC总承包合同，合同金额3.05亿元[39][40] - 膜法海水淡化工艺优化研究完成中试，对膜组件和预处理工艺进行改进和优化[42] - 高填充密度复合膜产品组件开发完成产业化转化研究，丰富了公司产品线[42] - 大型饮用水专用复合膜（8寸）产品开发完成膜产品工艺优化试验[42] - PVDF膜组件及成套装备产业化完成，实现了在污水领域的产业化应用[42] - 饮用水处理用PVDF膜组件及装备产业化完成，实现了超滤膜技术在城镇水厂和农村饮用水中大规模应用[42] - 膜生物反应器用增强型膜材料规模化制备已建成达国际先进水平的MBR膜规模化生产线并实现工程化应用[42] - 海水淡化预处理膜及膜组器研究完成复合纺丝关键技术研究和小试生产线建设[43] - 面向MBR的高性能中空纤维膜制备已制备出复合增强型高性能PVDF中空纤维膜[43] - 高抗污染聚醚砜中空纤维膜制备技术初步完成研发，处于中试阶段[43] - 面向纯碱工业的膜法卤水精制工艺完成膜组件及工艺验证小试，中试取得阶段性进展[43] - 公司签订东营南污水处理厂EPC总承包合同，合同价格为人民币3.05438亿元[68] 供应商和客户情况 - 前五大供应商采购总额同比增长158%至1.21亿元，去年同期为4674万元[46][47] - 前五大客户销售总额同比增长39%至1.6亿元，去年同期为1.16亿元[49] - 最大供应商天津第二市政公路采购额3800万元，同比增长112%[46] - 东营津膜环保成为第一大客户，销售额达8584万元[49] - 东营胜营钢材供应商采购额2950万元位列第二[47] - 博天环境集团跃升第二大客户，销售额4367万元[49] - 供应商集中度显著提升，前五大占比达采购总额的65%[46][47] - 客户结构发生重大变化，膜工程业务阶段性特征导致客户差异[49] - 天津滨海天起起重设备供应商采购额2100万元位列第三[47] - 内蒙古浩泽环保新晋前五大客户，销售额973万元[49] 股东和承诺事项 - 公司报告期末股东总数11,083户[22] - 公司承诺自2014年6月17日起六个月内不再筹划重大资产重组事项[57] - 天津膜天膜工程技术有限公司持有公司首次公开发行前3000万股股份锁定期为上市之日起3年内[57] - 天津膜天膜工程技术有限公司承诺不从事与公司主营业务构成竞争的业务活动[57] - 天津膜天膜工程技术有限公司承诺将相关商业机会优先让予公司[57] - 天津膜天膜工程技术有限公司承诺承担因商标诉讼可能给公司造成的全部损失[58] - 股东承诺自公司股票在创业板上市之日起三十六个月内转让股份不超过其直接和间接持有股份总额的25%[59] - 华益科技国际（英属维尔京群岛）有限公司确认未从事与公司主营业务构成竞争的业务[59] - 华益科技国际（英属维尔京群岛）有限公司承诺长期避免与公司主营业务产生竞争[59] - 华益科技国际（英属维尔京群岛）有限公司于2009年12月转让公司300万股和100万股股份[60] - 高新投资发展有限公司确认未从事与公司主营业务构成竞争的业务[60] - 高新投资发展有限公司承诺长期避免与公司主营业务产生竞争[60] - 报告期内所有承诺人均未发现违反承诺情况[59][60] - 华益科技国际（英属维尔京群岛）有限公司确认公司不受控股股东支配[60] - 股份转让给李晓燕女士和郑春建先生且不存在纠纷[60] - 承诺人同意承担因违反竞争禁止承诺造成的一切损失赔偿[59] - 报告期内所有承诺人均遵守承诺未发现违反情况[61][62] 募集资金使用 - 公司使用剩余超募资金1286.9万元人民币永久补充流动资金[62] - 公司承诺补充流动资金后12个月内不进行高风险投资[62] - 募投项目节余募集资金9659.24万元人民币（含利息收入）[62] - 扣除应付未付款项619.01万元后净额9040.23万元用于补充流动资金[62] - 公司承诺未来12个月内不进行证券投资等高风险投资[62] - 募集资金使用情况对照表适用[63] - 财务数据单位均为万元[64] - 公司募集资金总额为44,554.5万元，其中超募资金为12,574.9万元[66] - 本季度投入募集资金总额为0万元[65] - 已累计投入募集资金总额为36,122.82万元[65] - 募集资金投资项目承诺投资总额为31,979.6万元，实际累计投入23,547.92万元[66] - 海水淡化预处理膜项目投资进度为52.03%，累计投入6,372.4万元[65] - 技术研发中心项目投资进度为92.81%，累计投入3,550.75万元[65] - 复合热致相分离法高性能PVDF中空纤维膜产业化项目投资进度为84.50%，累计投入12,436.2万元[65] - 营销网络项目投资进度为100.00%，累计投入1,188.57万元[65] - 超募资金使用情况：2,500万元补充流动资金[66]、1,800万元投资浙江津膜[66]、4,000万元投资瑞德赛恩水业[66]、2,988万元投资东营津膜[66] - 募投项目资金净结余9,060.26万元（含利息收入628.58万元）[66] 其他重要事项 - 公司实施2013年度利润分配方案：每10股派现0.5元并转增5股[70] - 第三季度报告未经审计[96]