公司基本信息 - 公司股票代码为300334，法定代表人为李新民[12] 财务数据关键指标变化 - 2013年营业收入381,923,412.88元，较2012年增长31.35%[18] - 2013年营业成本214,182,480.73元，较2012年增长20.57%[18] - 2013年营业利润87,688,593.71元，较2012年增长49.47%[18] - 2013年归属于上市公司普通股股东的净利润80,432,994.99元，较2012年增长35.61%[18] - 2013年末期末总股本174,000,000.00股，较2012年末增长50%[18] - 2013年末资产总额1,044,565,952.19元，较2012年末增长18.81%[18] - 2013年末负债总额252,233,362.73元，较2012年末增长61.87%[18] - 2013年末归属于上市公司普通股股东的所有者权益780,336,691.78元，较2012年末增长9.67%[18] - 2013年资产负债率24.15%，较2012年增加6.43%[18] - 按中国会计准则，本期归属于上市公司普通股股东的净利润为80,432,994.99元，上期为59,311,200.94元；期末归属于上市公司普通股股东的净资产为780,336,691.78元，期初为711,503,696.79元[20][22] - 2013年非流动资产处置损益为 - 1,882.39元，2012年为23,372.35元[24] - 2013年计入当期损益的政府补助为8,800,770.97元，2012年为10,712,775.80元，2011年为1,561,243.93元[24] - 2013年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为75,507.43元，2012年为29,685.02元，2011年为9,289.45元[24] - 2013年所得税影响额为1,331,341.00元，2012年为1,614,874.98元，2011年为188,464.01元[24] - 2013年少数股东权益影响额（税后）为544.80元[24] - 2013年非经常性损益合计为7,542,510.21元，2012年为9,150,958.19元，2011年为1,382,069.37元[24] - 2013年公司实现营业收入381,923,412.88元，同比增长31.35%；利润总额96,562,989.72元，同比增长39.07%；归属于母公司所有者的净利润80,432,994.99元，同比增长35.61%[32] - 销售费用15,935,561.69元，较上年增长35.20%，因增加营销力度和人员数量[36] - 管理费用53,366,573.17元，较上年增长73.15%，因管理人员薪酬和研发投入增加[36] - 财务费用 -2,188,620.54元，较上年降低259.71%，因本年存款利息增加[36] - 所得税费用15,986,624.64元，较上年增长55.66%，因本年利润增长[36] - 经营活动产生的现金流量净额 -36,019,726.93元，较上年减少89.15%，因支付管理费用与投标保证金增加[40] - 投资活动产生的现金流量净额 -141,854,130.31元，较上年减少386.82%，因投资成立公司及募集项目施工[40] - 筹资活动产生的现金流量净额43,683,949.72元，较上年减少89.68%，因上年同期成功上市募集资金[40] - 2013年公司实现营业收入381,923,412.88元，同比增长31.35%；利润总额96,562,989.72元，同比增长39.07%；归属于母公司所有者的净利润80,432,994.99元，同比增长35.61%[54] - 2013年经营活动现金流入小计349,910,448.72元，同比增长43.54%；现金流出小计385,930,175.65元，同比增长46.84%；现金流量净额-36,019,726.93元，同比减少89.15%[50] - 2013年投资活动现金流入小计1,181.00元，同比减少96.96%；现金流出小计141,855,311.31元，同比增长386.18%；现金流量净额-141,854,130.31元，同比减少386.82%[50] - 2013年筹资活动现金流入小计69,165,000.00元，同比减少85.39%；现金流出小计25,481,050.28元，同比减少49.3%；现金流量净额43,683,949.72元，同比减少89.68%[50] - 2013年前五名客户合计销售金额157,141,093.46元，占年度销售总额比例41.14%；前五名供应商合计采购金额53,780,646.25元，占年度采购总额比例25.56%[52] - 2013年末货币资金321,121,397.00元，占总资产比30.74%，较2012年末比重减少20.97%；应收账款266,307,719.39元，占总资产比25.49%，较2012年末比重增加11%[59] - 2013年末长期股权投资38,619,673.10元，占总资产比3.7%，因对天津市瑞德赛恩水业有限公司投资形成；在建工程58,919,422.46元，占总资产比5.64%，较2012年末比重增加4.13%[59] - 2013年短期借款69,000,000.00元，占总资产比6.61%，较2012年末比重增加5.36%，因业务发展流动资金需求增加[60] - 报告期对外投资额4000万元，上年同期1800万元，变动幅度122.22%[63] - 2013年公司实现归属于公司股东的净利润为80,432,994.99元，母公司实现的净利润为80,217,939.85元[88] - 按母公司2013年度实现净利润的10%计提法定盈余公积金8,021,793.99元[88] - 截至2013年12月31日，公司可供股东分配利润为177,820,950.21元，年末资本公积金余额为407,468,285.59元[88] - 2013年现金分红金额8,700,000元，占净利润比率10.82%，净利润80,432,994.99元[90] - 2012年现金分红金额11,600,000元，占净利润比率19.56%，净利润59,311,200.94元[90] - 2011年现金分红金额0元，占净利润比率0%，净利润43,316,295.40元[90] - 2012年度按原股本计算基本每股收益0.58元，按新股本计算为0.37元；2013年度按新股本计算为0.46元[135] - 2012年度按原股本计算稀释每股收益0.58元，按新股本计算为0.37元；2013年度按新股本计算为0.46元[135] - 2012年度按原股本计算归属于公司普通股股东的每股净资产6.1337元，按新股本计算为4.0891元；2013年度按新股本计算为4.4847元[135] - 2013年末货币资金期末余额321,121,397.00元，期初余额454,651,407.78元[188][195] - 2013年末应收账款期末余额266,307,719.39元，期初余额127,434,200.29元[195] - 2013年末固定资产期末余额80,840,645.27元，期初余额46,795,018.47元[196] - 2013年末资产总计1,044,565,952.19元，期初余额879,181,682.36元[196] - 2013年末短期借款期末余额69,000,000.00元，期初余额11,000,000.00元[196] - 2013年末应付账款期末余额112,590,731.37元，期初余额97,080,785.43元[196] - 公司流动负债合计期末余额为240,102,484.56元，期初余额为148,291,533.84元[197] - 公司非流动负债合计期末余额为12,130,878.17元，期初余额为7,533,924.14元[197] - 公司负债合计期末余额为252,233,362.73元，期初余额为155,825,457.98元[197] - 公司所有者权益合计期末余额为792,332,589.46元，期初余额为723,356,224.38元[197] - 公司负债和所有者权益总计期末余额为1,044,565,952.19元，期初余额为879,181,682.36元[197] - 公司流动资产合计期末余额为836,978,391.58元，期初余额为793,255,954.52元[199] - 公司非流动资产合计期末余额为195,287,251.71元，期初余额为74,081,710.70元[199][200] - 公司货币资金期末余额为308,537,928.53元，期初余额为439,574,818.94元[199] - 公司应收账款期末余额为264,692,719.39元，期初余额为127,434,200.29元[199] - 公司长期股权投资期末余额为56,619,673.10元，期初余额为18,000,000.00元[199] 各条业务线数据关键指标变化 - 专用设备制造业 - 帘式膜销售量538,656.5平方米，同比增长90.69%；生产量485,194平方米，同比增长48.52%；库存量8,474平方米，同比减少86.32%[42] - 专用设备制造业 - 柱式膜销售量66,938支，同比增长355.55%；生产量67,461支，同比增长393.14%；库存量2,208支，同比增长31.04%[42] - 2013年专用设备制造业营业收入381,808,393.07元，同比增长31.5%；营业成本214,182,480.73元，同比增长20.57%；毛利率43.9%，同比增长5.08%[56] 研发投入与项目进展 - 2013年研发投入金额为25762363.62元，占营业收入比例为6.75%；2012年研发投入金额为11188683.17元，占比3.85%；2011年研发投入金额为10786632.58元，占比4.93%[48] - 2011 - 2013年研发支出资本化的金额均为0元，资本化研发支出占研发投入的比例及占当期净利润的比重均为0%[48] - 系列MBR、CMF、SMF复合膜评价及工艺研究完成中试研究并改进优化工艺[46] - 膜污染机理研究已建立污染机理模型，准备实验验证[46] - 膜法在供水领域、海水淡化工工艺优化研究结合中试结果改进优化并进一步验证[46] - 啤酒专用膜产品组件、高填充密度复合膜产品组件、饮用水专用膜产品、发酵液过滤专用膜产品开发完成中试研究[46] - PVDF膜组件及成套装备产业化在污水、饮用水领域研发完成，准备验收[47] - 膜生物反应器用增强型膜材料规模化制备与应用建成达国际先进水平生产线并实现工程化应用[47] - 海水淡化预处理膜及膜组器研究完成复合纺丝关键技术研究等，处于小试阶段[47] - 面向MBR的高性能中空纤维膜制备及工程化关键技术已制备出复合增强型高性能PVDF中空纤维膜，正进行工程化关键技术研究[47] 募集资金使用情况 - 公司募集资金总额44554.5万元，报告期投入14927.73万元，累计投入22291.67万元[64] - 海水淡化预处理膜及成套装备产业化项目承诺投资12248万元，期末累计投入3427.77万元，投资进度27.99%[66] - 技术研发中心项目承诺投资3826万元，期末累计投入3078.8万元，投资进度80.47%[66] - 复合热致相分离法高性能PVDF中空纤维膜产业化项目承诺投资14717万元，期末累计投入6381.21万元，投资进度43.36%[66] - 营销网络项目承诺投资1188.6万元，期末累计投入1103.89万元，投资进度92.87%[66] - 承诺投资项目小计期末累计