收入和利润（同比环比） - 营业总收入为6309.75万元，同比增长11.1%[7] - 归属于普通股股东的净利润为1059.09万元，同比增长14.84%[7] - 营业利润1216.68万元，同比增长22.69%[20] - 净利润1059.09万元，同比增长14.84%[20] - 公司实现营业收入63,097,545.12元，比上年同期增长11.10%[39] - 营业利润12,166,771.60元，比上年同期增长22.69%[39] - 归属于普通股股东的净利润10,590,938.8元，比上年同期增长14.84%[39] - 营业收入6309.75万元，同比增长11.10%[20][32] - 营业收入为6252.77万元，同比增长12.1%[71] - 归属于母公司所有者的净利润为1059.09万元，同比增长14.8%[69] - 营业总收入从上年同期56,793,090.78元增长至本期63,097,545.12元，增长11.1%[68] 成本和费用（同比环比） - 管理费用1323.31万元，同比大幅增长165.44%[20][21] - 销售费用456.16万元，同比增长54.73%[20][21] - 营业成本从上年同期38,002,061.64元下降至本期33,496,984.64元，减少11.9%[68] - 营业成本为3280.34万元，同比下降12.8%[71] - 销售费用为433.67万元，同比增长47.1%[71] - 管理费用为1222.07万元，同比增长175.7%[71] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.11亿元，同比下降289.27%[7] - 每股经营活动产生的现金流量净额为-0.6362元/股，同比下降159.51%[7] - 经营活动现金流净额-1.11亿元，同比下降289.27%[30] - 投资活动现金流净额改善3570.76万元，同比上升77.53%[30] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.11亿元，同比扩大289.2%[75] - 销售商品提供劳务收到的现金为1.07亿元，同比增长53.7%[74] - 购建固定资产等支付的现金为1034.70万元，同比增长70.9%[75] - 经营活动现金流入小计为10653万元，同比增长55.1%[79] - 经营活动现金流出小计为21719万元，同比增长122.0%[79] - 经营活动产生的现金流量净额为-11067万元，同比恶化279.6%[79] - 支付其他与经营活动有关的现金为12240万元，同比增长2470.2%[79] - 投资活动产生的现金流量净额为-1024万元，同比改善77.7%[79] - 取得借款收到的现金为7000万元，同比增长141.4%[79] - 筹资活动产生的现金流量净额为4005万元，同比增长124.4%[80] - 现金及现金等价物净增加额为-8084万元，同比恶化41.3%[80] - 期末现金及现金等价物余额为21678万元，同比下降43.3%[80] 资产和负债变化 - 其他应收款期末余额1.18亿元，较期初激增649.11%[24] - 短期借款期末余额1.10亿元，较期初增长59.42%[25][26] - 预付款项6309.41万元，较期初增长45.64%[24] - 货币资金期末余额2.36亿元人民币，较期初3.21亿元下降26.4%[62] - 应收账款期末余额2.29亿元人民币，较期初2.66亿元下降14.0%[62] - 预付款项期末余额6,309万元人民币，较期初4,332万元增长45.6%[62] - 其他应收款期末余额1.18亿元人民币，较期初1,579万元增长649%[62] - 存货期末余额2.07亿元人民币，较期初1.88亿元增长10.3%[62] - 短期借款从期初69,000,000.00元大幅增加至期末110,000,000.00元，增长59.4%[63][66] - 货币资金从期初308,537,928.53元减少至期末224,006,391.66元，下降27.4%[66] - 应收账款从期初264,692,719.39元下降至期末229,301,297.85元，减少13.4%[66] - 预付款项从期初40,335,136.76元增长至期末59,720,729.17元，增长48.1%[66] - 其他应收款从期初15,689,377.49元大幅增加至期末117,958,949.77元，增长652.0%[66] - 存货从期初186,617,201.19元增加至期末205,601,385.96元，增长10.2%[66] - 期末现金及现金等价物余额为2.29亿元，较期初下降26.1%[76] - 取得借款收到的现金为7000万元，同比增长141.4%[76] 股东和股权结构 - 报告期末股东总数为7,633户[15] - 控股股东天津膜天膜工程技术有限公司持股比例为24.52%，持股数量为42,669,643股[15] - 股东华益科技国际（英属维尔京群岛）有限公司持股比例为17.24%，持股数量为30,000,000股[15] - 股东高新投资发展有限公司持股比例为16.32%，持股数量为28,400,000股[15] - 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金持股比例为3.79%，持股数量为6,600,000股[15] - 中国农业银行－景顺长城资源垄断股票型证券投资基金持股比例为3.07%，持股数量为5,346,396股[15][16] - 中国纺织工业对外经济技术合作公司持股比例为3.07%，持股数量为5,333,706股[16] - 裕隆证券投资基金持股比例为2.64%，持股数量为4,587,773股[16] - 中国农业银行－交银施罗德成长股票证券投资基金持股比例为2%，持股数量为3,476,266股[16] - 全国社会保障基金理事会转持三户持股比例为1.55%，持股数量为2,699,331股[16] - 华益科技国际转让膜天膜科技公司股份400万股（300万股给李晓燕，100万股给郑春建）[50] 研发投入与项目进展 - 研发投入为543.44万元，占营业收入比例为8.61%[33] - 复合膜新型组件结构及工艺验证项目已完成模具开模，正在进行产业化生产工艺研究[33] - 系列MBR复合膜评价及工艺研究完成中试研究，对工艺进行改进优化[33] - 系列CMF复合膜组件评价及工艺研究完成中试研究，对工艺进行改进优化[33] - 系列SMF复合膜评价及工艺研究完成中试研究，对工艺进行改进优化[33] - 膜污染机理研究已建立污染机理模型，准备实验验证[33] - 膜法在供水领域工艺优化研究已进行多个中试研究[33] - 膜法海水淡化工艺优化研究已进行中试研究[34] - 啤酒专用膜产品组件开发已完成中试研究，并与目标客户进行中试应用合作[34] - PVDF膜组件及成套装备产业化项目已完成，实现了在污水领域的产业化应用[34] - 公司获得1项发明专利和6项外观设计专利[42] - MBR膜生产线已建成并实现万吨/日规模工程化应用[35] - 海水淡化预处理膜完成复合纺丝小试生产线建设[35] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为44,554.5万元[54] - 本季度投入募集资金总额为4,221.4万元[54] - 已累计投入募集资金总额为26,513.07万元[54] - 海水淡化预处理膜项目累计投入3,749.4万元，投资进度30.61%[54] - 技术研发中心项目累计投入3,488.49万元，投资进度91.18%[54] - 高性能PVDF中空纤维膜项目累计投入9,786.58万元，投资进度66.5%[54] - 营销网络项目累计投入1,188.6万元，投资进度100%[54] - 报告期内未发生募集资金用途变更[54] - 所有承诺投资项目均未在报告期内产生效益[54] - 项目可行性未发生重大变化[54] - 公司超募资金总额为12,574.90万元人民币，其中2,500万元用于永久补充流动资金[55] - 对子公司投资1,800万元人民币，较计划进度下降66.82%[55] - 对联营企业投资4,000万元人民币[55] - 超募资金投向小计8,300万元人民币，整体进度下降67.43%[55] 客户与供应商集中度 - 本期前五大客户采购金额合计41,228,506.49元，较上期47,576,898.15元下降13.34%[38] - 本期前五大供应商采购金额合计21,460,571.83元，较上期31,540,615.71元下降31.96%[37] - 最大单一客户博天环境集团股份有限公司采购金额19,103,183.43元[38] - 最大单一供应商北京中环膜材料科技有限公司采购金额11,599,552.11元[36] 管理层讨论和指引 - 控股股东承诺锁定首次公开发行前持有的3000万股股份，自上市之日起3年内不转让或委托他人管理[48] - 持股5%以上股东承诺自创业板上市之日起12个月内不转让股份，36个月内转让股份不超过其持有总额的25%[46] - 华益科技国际与高新投资承诺上市后36个月内转让股份不超过其持有总额的25%[49] - 报告期内所有承诺人均遵守承诺，未发现违反承诺情况[49][50] - 公司因重大资产重组自2014年4月15日起停牌[57] - 公司第一季度报告未经审计[80] 风险因素 - 存货中未结算工程占比较高，膜工程累计确认收入金额通常高于工程结算金额形成存货[45] - 存在核心技术人员流失风险，公司通过核心技术持股和保密协议等方式应对[46] - 股权结构分散可能导致决策效率降低和经营政策不稳定性[46] - 存货规模较大可能影响资金周转速度和经营活动现金流量[45] - 膜工程项目存在未验收导致收入确认金额调整的风险[44] - 上市后募集资金投资项目实施导致人才需求大量增加[44] 其他财务数据 - 基本每股收益为0.06元/股，同比下降25%[7] - 总资产为10.59亿元，较上年度末增长1.34%[7] - 归属于普通股股东的股东权益为7.91亿元，较上年度末增长1.36%[7] - 非经常性损益项目中政府补助为13.46万元[8] - 加权平均净资产收益率为1.35%，同比上升0.06个百分点[7] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为1.33%，同比上升0.16个百分点[7] - 公司总资产从期初10,445,659,521.90元增长至期末10,585,681,799.40元，增长1.3%[63][64] - 未分配利润从期初177,820,950.21元增长至期末187,269,665.31元，增长5.3%[64]