证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2024-070 华润博雅生物制药集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为合理利用闲置自有资金，提高自有资金使用效率和收益，在保障华润博雅 生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）正常运营的情况下，公司于2024 年10月23日召开第八届董事会第六次会议、第八届监事会第七次会议，审议通过 了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过人民 币250,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，以实现资金收益，上述额度可 滚动使用，管理期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司监事会对该事 项发表了意见。现将有关情况公告如下： （二）投资品种 公司进行现金管理，投资的品种范围为向银行、银行理财子公司等金融机构 购买的大额可转让存单或中低风险（PR2）及以下等级的银行理财产品等，同时 不影响自有资金投资计划正常进行和公司正常经营。上述投资产品不得质押，使 用闲置自有资金购买产品专用结算账户不得存放非自有资金或用作其他用途。 ...

中信证券股份有限公司 关于华润博雅生物制药集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为华润博雅 生物制药集团股份有限公司（以下简称"博雅生物"或"公司"）的保荐机构，《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律、法规和规范性文件的规定，对博雅生物使用部分闲置募集资金进行现金管 理事项进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准博雅生物制药集团股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2018]117 号）核准，公司向 4 名特定投资者非 公开发行股票 32,247,662 股，发行价格为 31.01 元/股，募集资金总额为 999,999,998.62 元，扣除各项发行费用 10,744,000.00 元，募集资金净额为 989,255,998.62 元。上述募集资金已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合 伙）审验，并于 2018 年 4 月 9 日出具 ...

一、监事会会议召开情况 华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第七次 会议于 2024 年 10 月 19 日以邮件及通讯方式通知，并于 2024 年 10 月 23 日在公 司会议室以现场加通讯表决的方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实参加表决 监事 3 人。会议由监事会主席周娇女士主持，公司部分高级管理人员列席会议。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》（以下简称《上市公司规范运作》）及《公司章 程》等相关规定。经充分讨论，审议通过了以下议案。 证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2024-067 华润博雅生物制药集团股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实，准确和完整，没有虚假记载， 误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 公司监事会认为：公司董事会审核公司 2024 年第三季度报告的程序符合法 律、行政法规和中国 ...

华润博雅生物制药集团股份有限公司董事会 2024 年 10 月 23 日 华润博雅生物制药集团股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 10 月 23 日召开第八届董事会第六次会议，审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经公司总裁梁小明先生提名，公司聘 任任辉先生担任公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届 满之日止。任辉先生的任职资格已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审查， 符合公司高级管理人员副总裁的任职资格。（简历详见附件）。 特此公告。 证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2024-071 附件：高级管理人员简历 任辉先生：男，1978 年 11 月出生，持有沈阳药科大学经济学学士学位，中 级经济师。曾任北京紫竹药业有限公司经理办公室副主任，总经理助理兼经理工 作部主任，法律、信息、政府事务副总经理兼经理工作部主任；华润医药集团有 限公司投资与法务部总监、董事会办公室总 ...

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2024-069 华润博雅生物制药集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为合理利用闲置募集资金，提高募集资金使用效率和收益，在保障华润博雅 生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）募投项目"血液制品智能工厂（一 期）建设项目"的正常实施情况下，公司于2024年10月23日召开第八届董事会第 六次会议、第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过人民币90,000.00万元的闲置募集资金 进行现金管理，以实现资金收益，上述额度可滚动使用，管理期限自董事会审议 通过之日起12个月内有效。公司监事会对该事项发表了意见，保荐人出具了核查 意见。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准博雅生物制药集团股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2018]117号）核准，公司向4名特定投资者非公 开发行股票32,247,662股，发行价格为31.01元/股 ...

收入和利润（同比环比） - 公司第三季度营业收入为3.49亿元人民币，同比下降46.21%[2] - 年初至报告期末营业收入为12.45亿元人民币，同比下降43.16%[2] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为9673.33万元人民币，同比下降29.98%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为4.13亿元人民币，同比下降11.07%[2] - 净利润为4.124亿元，同比下降13.01%（上期为4.741亿元）[21] - 营业总收入同比下降43.2%至12.45亿元，上期为21.90亿元[20] - 基本每股收益0.82元，同比下降10.87%（上期为0.92元）[21] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降62.07%至4.15亿元，主要由于2023年下半年转让复大医药和天安药业所致[7] - 销售费用同比下降39.71%至2.74亿元，主要由于转让子公司影响及本期市场活动投入减少[7] - 营业成本大幅下降62.1%至4.15亿元，上期为10.94亿元[20] - 销售费用减少39.7%至2.74亿元，上期为4.54亿元[20] - 研发费用微降1.4%至4738万元[20] - 支付职工现金2.182亿元，同比下降18.21%（上期为2.668亿元）[23] - 支付的各项税费1.261亿元，同比下降34.48%（上期为1.924亿元）[23] - 所得税费用6799.3万元，同比下降32.75%（上期为1.011亿元）[21] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为2.62亿元人民币，同比下降50.08%[2] - 经营活动现金流量净额为2.624亿元，同比下降50.08%（上期为5.257亿元）[23] - 销售商品提供劳务收到现金11.854亿元，同比下降47.38%（上期为22.535亿元）[23] - 投资活动现金流出49.313亿元，同比增长9.28%（上期为45.124亿元）[23] - 处置子公司收到现金净额同比增长200.18%至1.09亿元，主要由于收到处置复大医药股权转让款[7] - 购建固定资产等支付的现金同比增长59.99%至1.19亿元，主要由于支付智能工厂项目款项增加[7] - 期末现金及现金等价物余额19.884亿元，同比增长48.08%（上期为13.428亿元）[24] 业务线表现 - 血液制品业务收入为10.89亿元人民币，较上年同期微增0.39%[3] - 原料血浆采集量达387.44吨，较去年同期增长12.39%[3] 资产和负债变动 - 应收账款较年初增长39.68%至2.93亿元人民币，主要因发货量增加所致[6] - 短期借款显著增加至1.45亿元，较期初4974万元增长191.8%[18] - 合同负债减少66.0%至403万元，上期为1221万元[18] - 期末货币资金为19.88亿元，较期初19.61亿元略有增加[17] - 交易性金融资产期末余额为32.51亿元，较期初33.62亿元减少[17] - 应收账款期末余额为2.93亿元，较期初2.10亿元增长39.6%[17] - 在建工程期末余额为1.92亿元，较期初0.40亿元大幅增长380%[17] - 开发支出期末余额为0.65亿元，较期初0.53亿元增长21.7%[17] 投资和并购活动 - 支付并购保证金1.82亿元，主要由于支付绿十字并购保证金[7] - 公司以人民币18.2亿元收购绿十字香港控股有限公司100%股权[11] - 购建固定资产等支付的现金同比增长59.99%至1.19亿元，主要由于支付智能工厂项目款项增加[7] 股东和股权结构 - 华润医药控股持股29.28%为第一大股东，持股数量1.48亿股[9] - 普通股股东总数21,602户，较上期有所减少[8] - 易方达创业板ETF持股数量从458.24万股增至860.11万股，持股比例从0.91%升至1.71%[10] 其他财务数据 - 信用减值损失同比下降81.17%至781万元，主要由于应收账款增加所致[7] - 资产减值损失同比下降303.88%至-291万元，主要由于转让子公司影响及存货跌价准备冲回[7] - 财务费用实现净收益2349万元，主要来自2387万元利息收入[20] - 公允价值变动收益6082万元，同比下降19.5%[20] - 资产处置损失30.25万元（上期收益47.87万元）[21] 公司发展和项目进展 - 公司获得泰和浆站和乐平浆站单采血浆许可证，提升原料血浆供应能力[12] - 公司血液制品智能工厂（一期）建设项目已完成主要主体结构封顶[15] - 2024年半年度现金分红总额为8067.98万元，占上半年归母净利润的25.53%[14]

合规管理制度 （经公司于 2024 年 10 月 23 日召开的第八届董事会第六次会议审议通过） 第一章 总则 华润博雅生物制药集团股份有限公司 （一）本制度所称的成员企业，是指华润博雅生物直接或间接持股并具有控制权的 子企业。 （二）本制度所称的华润博雅生物经理层，是指华润博雅生物总裁办公会。 （三）本制度所称的合规，是指企业经营管理行为和员工履职行为（统称经营管理 行为）符合所适用的法律法规、监管规定、行业准则和国际条约、规则（统称外部规定） 以及公司章程、企业相关规章制度（统称内部制度）。 （四）本制度所称的合规要求，是指相关外部规定与内部制度就具体经营管理行为 划定的行为边界与行为标准。 （五）本制度所称的合规风险，是指因经营管理行为违反合规要求（简称违规行为）， 引发法律责任、造成经济或声誉损失以及其他负面影响的可能性。 （六）本制度所称的合规风险事件，是指因违规行为引发的，造成或者可能造成法 律责任、经济或声誉损失等负面影响的现实事件。 1 第一条 为了持续深化法治央企建设，进一步规范、加强华润博雅生物制药集团股 份有限公司（下称华润博雅生物或公司）及成员企业的合规管理工作，切实提升依法合 规经营 ...

华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于2024年10 月21日收到公司非独立董事孙金妮女士递交的书面《辞任报告》，孙金妮女士因 工作调动原因申请辞去公司第八届董事会董事及战略与ESG委员会委员职务，辞 任后将不再担任公司任何职务。孙金妮女士的辞任不会影响公司的正常生产运 营。截至本公告披露日，孙金妮女士未持有公司股份，不存在应履行而未履行的 承诺事项。 证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2024-065 华润博雅生物制药集团股份有限公司 关于公司董事辞任的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实，准确和完整，没有虚假记载， 误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 华润博雅生物制药集团股份有限公司董事会 2024 年 10 月 21 日 孙金妮女士的辞任未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司 董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定， 孙金妮女士辞任报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会将按照有关规定 尽快完成董事补选工作。 孙金妮女士作为公司非独立董事的原 ...

业绩总结 - 2024年半年度权益分派以504,248,738股为基数，每10股派现金红利1.6元（含税）[3][4][6] - 现金分红总金额80,679,798.08元（含税）[3] - 实施后每股现金分红0.16元[3] 时间安排 - 股权登记日为2024年10月24日[6] - 除权除息日为2024年10月25日[6] - 代派A股股东现金红利于2024年10月25日划入资金账户[7] 其他 - 扣税后，深股通等特定投资者每10股派1.44元[6] - 不同持股时间补缴税款标准不同[6] - 咨询电话为0794 - 8264398[10]

华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）监事会于近日收到职 工代表监事饶振先生提交的《辞任报告》，饶振先生因个人原因，申请辞去公司 第八届监事会职工代表监事职务，辞任后饶振先生仍继续担任公司首席制造官、 制造中心总经理的职务。饶振先生原定任期至第八届监事会任期届满之日（即 2027 年 03 月 20 日）止。截至本公告日，饶振先生未持有本公司股票，不存在 应当履行而未履行的承诺事项。 二、关于公司补选职工代表监事的情况 鉴于饶振先生的辞任将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保 证公司监事会正常运行，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的相关规定，公司于 2024 年 9 月 27 日召开第六届职工代表大会第九次会议，同 意选举闫前前女士（简历详见附件）为第八届监事会职工代表监事，任期自本次 职工代表大会选举通过之日起至第八届监事会任期届满时止。 三、备查文件 证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2024-063 华润博雅生物制药集团股份有限公司 关于职工代表监事辞任暨补选职工代表监事的 ...