通源石油科技集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内公司监事会的全体成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《公司章程》和《监事会议事规则》等规定和要求，本着对全体 股东负责的精神，认真地履行了自身的职责，依法独立行使职权，促进公司的规范运 作，维护公司、股东及员工的合法权益。监事会对公司的财务、股东大会决议等执行 情况、董事会的重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人 员履行其职务情况等方面进行了监督和检查，促进公司的健康、持续发展。 一、2023 年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 10 次会议，会议情况如下： 1、公司于 2023 年 1 月 13 日召开第七届监事会第二十次会议，会议审议通过了 以下议案： （1）《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》； （2）《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》； （3）《关于<公司 2022 年度创业板以简易程序向特定对象发行股票募集说明书> 真实性、准确性、完 ...

募资情况 - 2021年创业板发行31,413,610股，发行价3.82元/股，募资总额119,999,990.20元，净额114,696,390.43元[9] - 2022年创业板发行46,647,230股，每股发行价3.43元，募资总额159,999,998.90元，净额154,955,048.69元[12] 资金使用 - 截至2023年12月31日，2021年募资项目累计投入105,680,393.49元，2022年用80,237,019.35元，2023年用25,443,374.14元[10] - 截至2023年12月31日，2022年募资非常规井口项目投入9,759,331.50元，二氧化碳项目投入14,402,006.29元，补流29,955,048.69元，闲置补流60,000,000.00元[12] 资金管理 - 公司制定《通源石油科技集团股份有限公司募集资金管理办法》[13] - 公司与联储证券、北京银行西安分行签《募集资金三方监管协议》[14] 理财与补流 - 2022年4月13日同意用不超8000万元闲置募资买短期理财，可滚动使用，期限一年[14] - 2022年度累计买理财产品5000万元[14] - 2022年用5000万元闲置募资临时补流，2022年11月9日归还[15] - 2023年向全资子公司大庆永晨提供7000万元无息借款用于募投项目[15] - 2023年公司及子公司用不超6000万元闲置募资暂补流，2024年3月8日归还[16] 项目进度 - 页岩气射孔技术服务升级项目承诺投资8500万元，累计投入7598.40万元，进度89.39%[22] - 常规井口天然气央化撬装柔性配置回项目承诺投资7000万元，2023年投入975.93万元，进度13.94%[25] - 二氧化碳高效驱油与封存技术研究项目承诺投资5500万元，2023年投入1440.20万元，进度26.19%[25]

审计机构续聘 - 公司2024年4月19日会议审议通过续聘中审亚太为2024年度审计机构，聘期一年，待股东大会审议[1] 审计机构情况 - 截至2023年末，中审亚太有执业注册会计师427人，签过证券服务业务审计报告的157人[3] - 2022年度业务总收入69445.29万元，审计业务收入64991.05万元，证券业务收入29778.85万元[3] - 2023年度上市公司年报审计客户41家，挂牌公司审计客户206家[3] - 2022年度上市公司审计收费6806.15万元，挂牌公司审计收费3102.98万元[3] - 2023年末职业风险基金7694.34万元，职业责任保险累计赔偿限额40000万元[3] - 近三年因执业行为受行政处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施2次[4] 项目人员情况 - 项目合伙人王锋革、签字注册会计师周佩近三年签和复核上市公司和挂牌公司各6家[6] - 项目质量控制复核人王琳近三年复核上市公司审计报告13份、新三板挂牌公司审计报告56份[7] 审计费用 - 2024年度审计费用待公司管理层与中审亚太协商确定[7]

证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2024-014 通源石油科技集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《深圳证券交易所 创业板上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所创业板上市公司证券 发行与承销业务实施细则》等相关规定，通源石油科技集团股份有限公司（以下 简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》， 同意公司董事会提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民 币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2023 年度股东大 会通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。 一、具体内容 （一）本次发行证券的种类和 ...

其他新策略 - 公司全资子公司大德广源获北京市专精特新中小企业证书[1] - 证书编号2023ZJTX3351，有效期2024年2月至2027年1月[1] - 认定利于提高其知名度和竞争力，对未来发展有积极影响[2] - 认定不会对公司当期经营业绩产生重大影响[2]

证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2024-007 通源石油科技集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通源石油科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日召 开第八届董事会第二次会议及第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司大庆市永 晨石油科技有限公司（以下简称"大庆永晨"）使用不超过 5,000 万元（含本数） 闲置募集资金暂时补充流动资金，在上述额度内，资金可滚动使用，使用期限自 董事会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日止，到期将归还至募集资金专用账 户。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意通源石油科技集团股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2 ...

第八届监事会第二次会议决议公告 证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2024-006 通源石油科技集团股份有限公司 一、监事会会议召开情况 通源石油科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二 次会议于2024年3月11日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司监事 会主席张园先生主持。会议通知于2024年3月8日以电子邮件方式发出。会议应 到监事3名，实到3名。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的 规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，审议通过了以下议案： 为提高募集资金的使用效率，降低财务成本，结合公司发展规划及实际生 产经营的需要，在确保募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正 常进行的前提下，公司及子公司使用不超过人民币5,000万元（含本数）的闲置 募集资金暂时补充流动资金，在上述额度内，资金可滚动使用，使用期限自董 事会审议通过之日起至2024年12月31日止，到期将归还至募集资金专用账户。 监事会认为：公司及子公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不 超过5,000万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资 金使 ...

联储证券股份有限公司 关于通源石油科技集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 联储证券股份有限公司(以下简称"保荐机构"或"联储证券")作为通源石油 科技集团股份有限公司(以下简称"通源石油"或"公司")向特定对象发行股票并 在创业板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定,对通源石油及全资子公司 大庆市永晨石油科技有限公司(以下简称"大庆永晨")拟使用不超过人民币 5.000 万元(含本数)闲置募集资金临时补充流动资金的事项进行了审慎核查, 具体情况如下: 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意通源石油科技集团股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可(2023)244 号),同意公司向 特定对象发行股票募集资金的注册申请。根据发行结果,公司本次向 8名特定对 象发行股票总数量为 46,647,230 股,发行价格为 3.43元/ ...

通源石油科技集团股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2024-005 一、董事会会议召开情况 通源石油科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二 次会议于2024年3月11日以现场结合通讯表决方式召开，会议由公司董事长任 延忠先生主持。会议通知于2024年3月8日以专人送达及电子邮件等方式送达全 体董事。会议应到董事5名，实到5名。会议符合《中华人民共和国公司法》及《 公司章程》的规定。 1 三、备查文件 1. 第八届董事会第二次会议决议； 2. 深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决审议通过了以下议案： 为提高募集资金的使用效率，降低财务成本，结合公司发展规划及实际生 产经营的需要，在确保募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正 常进行的前提下，公司及子公司使用不超过人民币5,000万元（含本数）的闲置 募集资金暂时补充流动资金，在上述额度内，资金可滚动使用，使用期限自董 事会审议通过之日起至2024年12月31日止，到期将归还至募集资金专用账户。 保荐机构出具了核查意见，以上专 ...

2024 年 3 月 8 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 6,000 万元募集资金 全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。同时，公司已将上述募 集资金归还情况及时通知了保荐机构和保荐代表人。 特此公告。 通源石油科技集团股份有限公司 董事会 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通源石油科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 13 日召开 了第七届董事会第三十七次会议及第七届监事会第二十二次会议， 审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司及全资子公司大庆 市永晨石油科技有限公司使用不超过 6,000 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充 流动资金，在上述额度内，资金可滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起不 超过 12 个月，到期前将归还至募集资金专户。具体内容详见 2023 年 3 月 13 日刊 登于巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》 （2023-023）。 在使用闲置募集资金暂时补充流动 ...