通源石油科技集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）2021 年创业板以简易程序向特定对象发行股票募集资金 根据公司 2020 年度股东大会、第七届董事会第十八次会议、第七届董事会第二十次会议，并 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意通源石油科技集团股份有限公司向特定对象发行股 票注册的批复》（证监许可[2022]232 号）文件核准，公司本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）31,413,610 股，发行价格为 3.82 元/股，募集资金总额为人民币 119,999,990.20 元，扣除各项发 行费用 5,303,599.77 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 11 ...

证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2025-010 通源石油科技集团股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 通源石油科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召 开第八届董事会第十五次会议及第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘 审计机构的议案》，同意续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将具体情况 公告如下： 一、拟续聘审计机构事项的情况说明 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审亚太"）具备从事证 券、期货相关业务资格，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。中审 亚太在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，为 公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，表 现了良好的职业操守和业务素质。经公司慎重评估，提议续聘中审亚太为公司 2025 年度审计机构。 二、拟续聘审计机构的基本信息 （一 ...

业绩影响 - 2024年计提存货减值准备9393519.07元，减少利润总额[1][3] - 2024年核销坏账金额951180.66元，对当期损益无影响[4][7] 存货数据 - 原材料期末余额38360552.85元[2] - 在产品期末余额2022543.43元[2] - 库存商品期末余额10957050.71元[2] - 存货减值准备期末余额51340146.99元[2] 其他事项 - 核销坏账涉及13家单位[6] - 相关事项已通过两会审议，待股东大会审议[8]

中国 · 北京 BEIJING CHINA 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行管题 目 | 1、鉴证报告 | 1-2 | | --- | --- | | 2、募集资金存放与使用情况的专项报告 | 3-11 | 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于通源石油科技集团股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于通源石油科技集团股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 中审亚太审字(2025)001940 号 通源石油科技集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的通源石油科技集团股份有限公司(以下简称"通源 石油公司") 截至 2024 年 12 月 31 日止的 ...

通源石油科技集团股份有限公司董事会 关于 2024 年度审计机构履职情况评估报告 通源石油科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审亚太会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审亚太"）作为公司2024年度审计机构，根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对中审亚太2024年审计过程中的履职情况进行评估，具体情况如下： 一、资质条件 名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 1 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206 首席合伙人：王增明先生 截至 2024 年末，中审亚太拥有执业注册会计师 482 人，注册会计师中签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师 180 余人。 中审亚太 2023 年度经审计的业务总收入 69,445.29 万元，其中，审计业务收入 64,991.05 万元，证券业务收入 29,778.85 万元。2024 年度上市公司年报审计客户共 计 39 家，挂牌公司审计客户 183 家。2023 年度上市公司审计收费 6,806.15 ...

通源石油科技集团股份有限公司 董事会审计委员会对审计机构 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和《公司章程》 的要求，通源石油科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对审计机构 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况公告如下： 一、年审审计机构基本情况 名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审亚太"） 成立日期：2013 年 1 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙企业 截至 2024 年末，中审亚太拥有执业注册会计师 482 人，注册会计师中签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师 180 余人。 中审亚太 2023 年度经审计的业务总收入 69,445.29 万元，其中，审计业务收入 64,991.05 万元，证券业务收入 29,778.85 万元。2024 年度上市公司年报审计客户共 计 39 家， ...

会议时间 - 2025年5月9日15:00召开现场会议[1] - 2025年5月9日为网络投票时间[1] - 股权登记日为2025年5月6日[3] - 登记时间为2025年5月8日9:00 - 12:00、13:00 - 15:00[8] 会议地点 - 西安市高新区唐延路51号人寿壹中心A座13层公司会议室[3] - 登记地点在西安市高新区唐延路51号人寿壹中心A座13层[8] 投票相关 - 议案9需2/3以上表决权通过，其余1/2以上[5] - 对中小投资者单独计票并披露[6] - 普通股投票代码为350164，简称为通源投票[14] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月9日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月9日9:15 - 15:00[16] 其他 - 股东大会提案含《2024年年度报告及摘要》等多项议案[18] - 委托有效期至本次股东大会结束[19] - 委托人需选“同意”“反对”或“弃权”并打“√”[19] - 委托人为法人时应加盖单位公章[19] - 股东大会有股东参会登记表[20]

内部控制 - 公司建立较完善内部控制体系，符合法规且有效执行[1] - 内部控制制度为业务和风控提供保障[1] - 监事会对《2024年度内部控制评价报告》无异议[1]

业绩总结 - 2024年度公司营收119,617.21万元，同比增16.21%[6] - 2024年度归母净利润5,564.68万元，同比增10.67%[6] 利润分配 - 2024年度拟不进行现金分红等[7] 审计与薪酬 - 续聘中审亚太为2025年度审计机构[11] - 2025年度监事按制度领薪酬[12] 会议表决 - 多项议案多数表决同意3票[2][5][6][8][10][11][13] - 两议案全体监事回避表决[12][14]

文章核心观点 - 通源石油2024年营收和净利润同比增长，且不进行分红和转增股本 [1] 公司业绩 - 2024年营业收入为11.96亿元，同比增长16.21% [1] - 归属于上市公司股东的净利润5564.68万元，同比增长10.67% [1] 分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本 [1]