存款情况 - 公司2024年初在中节能财务有限公司存款余额为24.7832321948亿元[13] - 2024年存款本年增加105.7811089214亿元[13] - 2024年存款本年减少111.4211347821亿元[13] - 2024年末存款余额为19.1432063341亿元[13] 借款情况 - 公司2024年初向中节能财务有限公司短期借款余额为1.0010388889亿元[13] - 2024年短期借款本年增加0.1545815278亿元[13] - 2024年短期借款本年减少1.0054875亿元[13] - 2024年末短期借款余额为0.1501329167亿元[13] - 公司2024年初向中节能财务有限公司长期借款余额为4.7917538208亿元[13] - 2024年长借本年增加0.2408858501亿元[13] - 2024年长借本年减少0.4229007184亿元[13] - 2024年末长借余额为4.6097389525亿元[13]

业绩总结 - 2024年公司营业收入为59.19亿元，较上年的61.45亿元有所下降[22] - 2024年净利润为6.29亿元，上年为7.50亿元，同比减少[22] - 2024年基本每股收益为0.1947，上年为0.2764，有所降低[22] 财务数据 - 2024年末资产总计305.06亿元，较年初的343.35亿元下降11.15%[19] - 年末流动资产合计92.58亿元，较年初的121.26亿元下降23.64%[19] - 年末非流动资产合计212.48亿元，较年初的222.09亿元下降4.33%[19] - 年末负债合计165.56亿元，较年初的207.97亿元下降20.39%[21] - 年末流动负债合计46.35亿元，较年初的76.56亿元下降39.46%[21] - 年末非流动负债合计119.21亿元，较年初的131.40亿元下降9.27%[21] - 年末股东权益合计139.51亿元，较年初的135.39亿元增长3.04%[21] - 年末货币资金20.47亿元，较年初的55.96亿元下降63.42%[19] - 年末应收账款45.81亿元，较年初的39.99亿元增长14.56%[19] - 年末长期借款70.59亿元，较年初的77.76亿元下降9.22%[21] 业务收入 - 2024年度公司固废综合处理收入506,916.61万元、环保装备业务收入21,888.37万元、电工装备业务收入44,861.07万元，合计占营业收入总额的96.91%[9] 现金流量 - 2024年经营活动现金流入小计为55.53亿元，上年为55.80亿元[25] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为18.73亿元，上年为19.16亿元[25] - 2024年投资活动现金流入小计为125.02万元，上年为3763.83万元[25] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 17.88亿元，上年为 - 14.02亿元[25] - 2024年筹资活动现金流入小计为4.44亿元，上年为74.19亿元[25] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 36.51亿元，上年为28.16亿元[25] - 2024年末现金及现金等价物余额为19.98亿元，上年为55.64亿元[25] 股东权益 - 2024年综合收益总额为628,176,408.18元，其中归属于母公司股东的为604,980,230.15元，少数股东的为23,196,178.03元[1] - 股东投入和减少资本共 - 9,950,000.99元，其中归属于母公司股东的为 - 10,144,558.10元，少数股东的为194,557.11元[1] - 利润分配共 - 214,898,539.80元，其中归属于母公司股东的为 - 185,943,116.96元，少数股东的为 - 28,955,422.84元[1] 历史事件 - 公司2010年10月21日经核准向社会公开发行人民币普通股[41] - 公司2016年10月20日经核准发行股份购买资产[41] - 公司2023年9月经重大资产重组后变更名称为中节能环境保护股份有限公司[42] 会计政策 - 公司会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止[51] - 公司以12个月作为一个营业周期，并作为资产和负债的流动性划分标准[52] - 公司以人民币为记账本位币[53] 税收政策 - 中节能环境保护股份有限公司等部分公司企业所得税税率为25%[193] - 中节能西安启源机电装备有限公司等部分公司企业所得税税率为15%[193] - 江苏中节能兆盛智慧环境科技有限公司等部分公司企业所得税税率为20%[193] - 中节能西安启源机电装备有限公司等公司获高新技术企业证书，有效期内按15%计缴企业所得税[196] - 中节能（红河）环保能源有限公司等西部鼓励类产业企业减按15%征收企业所得税[198] - 符合条件的环保、节能节水项目所得，1 - 3年免征、4 - 6年减半征收企业所得税[198]

协议情况 - 节能环境2024年9月与财务公司签三年《金融服务协议》[1][7] - 协议期内日均存款余额原则上不超50亿，综合授信不超20亿[5] 财务数据 - 截至2024年12月31日，贷款余额47,598.72万元，存款余额191,432.06万元[10] 风险防控 - 成立存款风险预防处置领导小组，按关联交易要求决策披露[12] - 财务公司违规2日内通知，领导小组启动应急程序[12]

业绩总结 - 环境科技2024年业绩承诺金额13.76亿元，实现金额14.10亿元[14] - 2024年业绩差额3438.51万元，实现率102.50%[14] 公司发展历程 - 2010年10月21日核准发行普通股[10] - 2016年10月20日核准发行股份购买资产[10] - 2017年2月公司更名中节能环保装备股份有限公司[10] - 2023年5月16日核准发行股份购买资产并募资[11] - 2023年9月公司更名中节能环境保护股份有限公司[11] 业绩承诺 - 环境科技2023 - 2025年扣非归母息前税后利润承诺[13]

内部控制审计 - 审计公司对节能环境2024年12月31日财务报告内控有效性审计[5] - 董事会负责内控建立实施与评价，审计公司发表审计意见并披露缺陷[6][7] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内控[9] 审计风险与日期 - 内控有不能防错风险，推测未来有效性有风险[8] - 审计报告日期为2025年4月24日[10]

业绩承诺 - 2023 - 2025年各年度扣非后归母息前税后利润分别不低于141,637.16万元、137,557.94万元、142,143.70万元[3] - 三年累计承诺息前税后利润合计不低于421,338.80万元[4] - 业绩承诺资产交易总作价1,052,425.98万元[3] 2024年业绩 - 2024年度业绩承诺金额1,375,579,400.00元，实现金额1,409,964,543.71元，实现率102.50%[11] - 业绩承诺资产2024年度业绩承诺已完成，未触及补偿义务[12] 补偿机制 - 业绩未达承诺，中国环保按公式计算补偿金额及股份数[5] - 业绩承诺期届满减值额超已补偿金额，中国环保需补偿[7] - 应支付利润补偿，节能环境40日内就股票回购召开股东大会[10] - 无法回购注销，节能环境有权无偿划转股份，中国环保30日内配合[10] - 应支付现金补偿，中国环保30日内支付至指定账户[10]

业绩总结 - 2024年公司营业收入为59.19亿元，同比下降3.66%[22] - 2024年净利润为6.29亿元，同比下降16.14%[22] - 2024年经营活动现金流量净额为18.73亿元，同比下降2.26%[25] - 2024年投资活动现金流量净额为 - 17.88亿元，亏损扩大[25] - 2024年筹资活动现金流量净额为 - 36.51亿元，由正转负[25] - 公司营业收入从上期的808.42万元增至本期的1287.13万元，增幅为59.21%[34] - 公司营业利润从上期亏损8582.7万元转为本期盈利13.69亿元[34] - 公司净利润从上期亏损8574.5万元转为本期盈利13.68亿元[34] 资产负债 - 年末资产总计305.06亿元，同比下降11.15%[19] - 年末流动资产合计92.58亿元，同比下降23.65%[19] - 年末应收账款45.81亿元，同比增长14.56%[19] - 年末存货5.43亿元，同比增长15.28%[19] - 年末负债合计165.56亿元，同比下降20.39%[21] - 年末流动负债合计46.35亿元，同比下降39.46%[21] - 年末长期借款70.59亿元，同比下降9.22%[21] - 年末股东权益合计139.51亿元，同比增长3.04%[21] - 年末股本30.99亿元，同比下降0.47%[21] - 年末未分配利润20.50亿元，同比增长23.90%[21] - 公司负债合计从上年年末的32.07亿元降至期末的6885.9万元，降幅达97.85%[33] - 公司股东权益合计从上年年末的127.46亿元增至期末的139.19亿元，增幅为9.20%[33] 业务收入 - 2024年度公司固废综合处理收入506,916.61万元、环保装备业务收入21,888.37万元、电工装备业务收入44,861.07万元，合计占营业收入总额的96.91%[9] 现金流量 - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为52.61亿元，同比增长4.10%[25] - 2024年购买商品、接受劳务支付的现金为21.69亿元，同比增长4.23%[25] - 2024年取得借款收到的现金为2.76亿元，同比下降93.24%[25] - 2024年偿还债务支付的现金为18.58亿元，同比下降28.21%[25] - 公司经营活动现金流量净额从上期的 - 4120.0万元增至本期的 - 1865.5万元，亏损减少54.72%[36] - 公司投资活动现金流量净额从上期的 - 2628.5万元降至本期的 - 12.62亿元，降幅为471.43%[36] - 公司筹资活动现金流量净额从上期的42.04亿元降至本期的 - 22.49亿元，由正转负[36] 股东权益 - 上年期末归属于母公司股东权益小计为131.14亿元，少数股东权益为4.25亿元，股东权益合计为135.39亿元[1] - 本年增减变动金额中归属于母公司股东权益小计增加3.95亿元，少数股东权益减少0.57亿元，股东权益合计增加4.12亿元[1] - 综合收益总额为6.28亿元，其中归属于母公司股东的为6.05亿元，少数股东的为0.23亿元[1] - 股东投入和减少资本使股东权益减少0.99亿元，其中归属于母公司股东减少1.01亿元，少数股东增加0.02亿元[1] - 利润分配使股东权益减少2.15亿元，其中归属于母公司股东减少1.86亿元，少数股东减少0.29亿元[1] - 专项储备使股东权益增加0.88亿元，其中归属于母公司股东增加0.90亿元，少数股东减少0.01亿元[1] - 本年期末归属于母公司股东权益小计为135.32亿元，少数股东权益为4.19亿元，股东权益合计为139.51亿元[1] 会计政策 - 公司执行《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，未对财务状况和经营成果产生重大影响[168][174][175] 税收政策 - 部分公司企业所得税税率为25%、15%、20%[193] - 符合条件的环保、节能节水项目所得有税收优惠[198] - 部分子公司有小型微利企业税收优惠等[200]

第三条 市值管理的基本原则包括： （一）合规性原则：公司应当在严格遵守相关法律法规、规范 性文件、自律监管规则、国务院国资委相关要求以及《中节能环境 保护股份有限公司章程》等内部规章制度的前提下开展市值管理工 作。 （二）系统性原则：公司应当按照系统思维、整体推进的原则， 协同公司各业务体系以系统化方式持续开展市值管理工作。 （三）科学性原则：上市公司的市值管理有其规律，应当依其 规律进行科学管理，科学研判影响公司投资价值的关键性因素，以 提升上市公司质量为基础开展市值管理工作。 中节能环境保护股份有限公司市值管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强中节能环境保护股份有限公司（下称"公司"） 市值管理，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护投 资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若 干意见》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范性文件及国务院国资委《关于 改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》和 《中节能环境保护股份有限公司章程》等规定，制定本制度。 第二条 ...

公司治理 - 2024年召开9次董事会，独立董事现场及视频参会表决3次，通讯参会表决6次[4] - 独立董事组织召开4次提名委员会会议，参加5次审计委员会会议[5][6] - 2024年召开2次独立董事专门会议，分别审议通过3项和7项议案[7] - 独立董事2024年累计现场工作时间达15个工作日[10] 关联交易 - 2024年4月18日审议通过2项关联交易议案[14] - 2024年8月26日审议通过3项关联交易议案[14] 报告披露 - 报告期内按时编制并披露多份报告[15] 人事变动 - 2024年2月2日聘任郝家华等人为董事会秘书等职务[17] - 2024年2月22日提名周康等人为非独立董事候选人并获通过[17] - 2024年2月22日提名骆建华等人为独立董事候选人并获通过[17] - 2024年2月22日选举周康为董事长[18] - 2024年2月22日聘任郝家华等人为相关职务[18] 审计与分红 - 2024年12月20日聘任中审华会计师事务所为审计机构[16] - 2024年8月26日通过中期利润分配预案，每10股派现0.6元[20] - 2024年度中期分红18,594.40万元，占2023年归母净利润26.26%[20] 未来展望 - 2025年独立董事将继续尽责履职[21]

独立董事述职报告 刘建国 2024 年，本人作为中节能环境保护股份有限公司（简称"节能环境"）独立 董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》《独立董事制度》等相关法律法 规的规定和要求履行了独立董事的职责，尽职尽责、谨慎勤勉地行使公司所赋予 的权利，及时了解公司的财务信息，全面关注公司 2024 年度的发展状况，积极 出席公司 2024 年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客 观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益， 维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况向各位股 东报告如下： 一、基本情况 刘建国，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士，2001 年 8 月至今，在清华大学任教，现任清华大学环境学院教授。2019 年 11 月至 2024 年 2 月 5 日任劲旅环境（001230.SZ）独立董事；2021 年 3 月至今任丛麟科技 （688370.SH）独立董事； ...