上市公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 第 1 页，共 2 页 附表 | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的 | | 上市公司核算的会计科目 | 2025年初往来资金余额 | 2025年度往来累计发生 | 2025年度往来资金的利 | 2025年度偿还累计发生 | 2025年末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联关系 | | | | 金额（不含利息） | 息（如有） | 额 | | | | | | 中节能（肥城）生物质能热电有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | | 11.83 | 8.88 | - | - | 20.71 | 售电 | 经营性往来 | | | 中节能（北京）节能环保工程有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | | 721.36 | - | - | - | 721.36 | 渗滤液处理收入 | 经营性往来 | | | 中节能大地（杭州）环境修复有限公司 ...

2025 年半年度对中节能财务有限公司 的风险评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第5号——交易和 关联交易》的要求，公司查验了中节能财务有限公司（以下简称"财 务公司"）的《金融许可证》、《企业法人营业执照》等，取得并审阅 了财务公司包括资产负债表、损益表、现金流量表等在内的定期财务 报告，对财务公司的经营资质、业务与风险状况进行了评估，具体情 况报告如下： 一、财务公司基本情况 中节能财务有限公司是经原中国银行业监督管理委员会批准，在 北京市工商行政管理局登记注册，具有企业法人地位的非银行金融机 构。财务公司于 2014 年 7 月正式成立，现有注册资金 30 亿元人民币, 公司的控股股东中国节能环保集团有限公司是其唯一的股东。财务公 司的基本情况如下： 法定代表人：韩巍 注册资本：人民币 300,000 万元 企业性质：有限责任公司(法人独资) 注册地址：北京市大兴区宏业东路 1 号院 6 号楼第 6 层 101 金融许可证机构编码：L0200H211000001 企业法人营业执照注册号：91110000717843312W 主要股东和实际控制人：中国节能环保集团有限公司 经营范围：(一) ...

证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2025-26 中节能环境保护股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能环境保护股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的 议案》。具体内容如下： 一、关于拟续聘会计师事务所事项的情况说明 首席合伙人：黄庆林 截至 2024 年 12 月 31 日，中审华共有合伙人 100 人，注册会计师 550 人， 2024 年度，公司聘请了中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "中审华"）作为审计机构。中审华在担任公司 2024 年度审计机构期间，勤勉 尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较 好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务，如期出具了公司 2024 年度财务 报告审计意见。经公司董事会审计委员会建议，结合对审计机构独立性、专业胜 任能力、诚信记录、投资者保护能力等多方面考量，拟继续聘请中审华担 ...

证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2025-27 中节能环境保护股份有限公司 关于向中节能财务有限公司申请授信额度暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能环境保护股份有限公司（以下简称"公司"）为满足生产经营资金 需要，拟向中节能财务有限公司（以下简称"财务公司"）申请综合授信，授信 额度最高不超过 122,700 万元。鉴于财务公司为公司实际控制人中国节能环保集 团有限公司（以下简称"中国节能"）全资子公司，该交易构成关联交易。根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的相关规定，本次申请授 信额度事项在经董事会审议通过后，需提交公司股东会审议，具体如下： 一、关联交易概述 1.为满足公司生产经营资金需要，公司拟向中节能财务有限公司申请综合授 信，授信额度最高不超过 122,700 万元。此外，公司流动资金将主要存放在财务 公司，财务公司同时向公司提供财务和融资顾问、信用鉴证、代理业务、协助收 付、内部转账结算等中间业务有偿服务。 2.财务公司为公司实际控制人中国节能全资子公司，根据《深圳证券交 ...

授权原则与范围 - 董事会授权坚持依法合规、权责对等、风险可控等原则[3] - 法定职权、需提请股东会决定的事项不可授权[5] 授权对象与期限 - 董事会将部分职权授予董事长、总经理，需具备相应能力[5] - 授权决策方案授权期限一般不超过3年[8] 决策与执行 - 授权决策事项公司党委一般不作前置研究讨论[8] - 授权事项决策后由授权对象组织执行并报告情况[9] 调整与责任 - 特定情形下董事会应调整或收回授权[11] - 董事会对授权事项负有监管责任[14] 制度实施 - 授权管理制度经党委前置研究、董事会审议通过后实行[17] - 由董事会负责解释，自公布之日起施行[18]

注：《董事会授权管理制度》及《董事会授权决策方案》增加或 删除部分章节或条款后，相关序号的变化未列入上表。 中节能环境保护股份有限公司 董事会 2025 年 8 月 27 日 中节能环境保护股份有限公司 《董事会授权管理制度》及《董事会授权决策方案》修订对照表 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和自律规则的最新要求，结合公司实 际情况，拟对《董事会授权管理制度》及《董事会授权决策方案》部 分内容进行修改，具体如下： | 《董事会授权管理制度》修订前 | 《董事会授权管理制度》修订后 | | --- | --- | | 第八条 | 第八条 | | 董事会行使的法定职权、需提请股东大 | 董事会行使的法定职权、需提请股东会 | | 会决定的事项等不可授权，主要包括： | 决定的事项等不可授权，主要包括： | | （一）负责召集股东大会，并向股东大 | (一)召集股东会，并向大会报告工作； | | 会报告工作； | (二)执行股东会的决议 ...

中节能环境保护股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范中节能环境保护股份有限公司（以下简称"公司"）股东会运 作，提高股东会议事效率，保障股东合法权益，保证股东会能够依法行使职权 及其程序和决议内容有效、合法，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》），《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《中节能环境保护股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及国家有关法律法规的规定，并 结合本公司的实际情况，特制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 合法、有效持有公司股份的股东均有权出席或委托代理人出席股东 会，并依法享有知情权、发言权、质询权和表决权等各项股东权利。出席股东 会的股东及股东代理人，应当遵守相关法规、《公司章程》及本规则的规定， 自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。 第五条 公司董事会秘书负责落实召开股东 ...

中节能环境保护股份有限公司 《董事会议事规则》修订对照表 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和自律规则的最新要求，结合公司实 际情况，拟对《董事会议事规则》部分内容进行修改，具体如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 第一条 | | 第一条 | 为规范中节能环境保护股份有限公司（以下简称公 | | 为规范中节能环境保护股份有限公司（以下简称公司） | 司）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事 | | | 会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决 | | 董事会运作程序，根据《中华人民共和国公司法》（以 | 策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 | | 下简称《公司法》）《中国共产党章程》《中节能环 | | | 境保护股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） | 《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称 | | 及国家有关法律、法规的规定并结合本公司的实际情 | 《证券法》 ...

公司基本信息 - 公司于2010年10月21日首次发行1,550万股人民币普通股，11月12日在深交所创业板上市[6] - 公司注册资本为3,099,067,016元，股份总数为3,099,067,016股，均为普通股[8][21] 股权结构 - 公司设立时，机械工业部第七设计研究院持股1,520.00万股，持股比例43.43% [21] - 西安筑路机械有限公司持股885.00万股，持股比例25.28% [21] - 许继集团有限公司持股420.00万股，持股比例12.00% [21] 股份转让限制 - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有本公司同一类别股份总数的25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[29] - 持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员6个月内买卖本公司股票等所得收益归公司所有[31] 股东权利与义务 - 股东可请求董事会执行收回收益规定，董事会应30日内执行[31] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可60日内请求法院撤销[35] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可请求相关诉讼[38] 股东会相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[49] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[60] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[76] 董事会相关 - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开十日以前书面通知全体董事[119] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议[120] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事的过半数通过[122] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上等人员不得担任独立董事[128] - 担任公司独立董事需具有五年以上相关工作经验[130] 利润分配 - 公司每年分配利润不少于当年可分配利润的10%，最近三年现金分红累计不少于三年年均可分配利润的30%[162] - 公司董事会制订年度或中期利润分配预案，股东会对方案表决[167][168] 审计相关 - 公司实行内部审计制度，制度经董事会批准后实施并对外披露[175][176] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，由股东会决定聘用、解聘及审计费用[180][181] 公司合并、分立等 - 公司合并支付价款不超净资产10%时，需董事会决议，无需股东会决议[188][189] - 公司合并、分立、减资时，需通知债权人并公告[189][191][192]

战略委员会构成 - 成员由五名董事组成，至少一名独立董事[4] - 成员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[4] 会议相关 - 定期会议每年一次，临时需提议召开[14] - 定期会议提前3日发通知[14] - 三分之二以上委员出席方可举行[18] - 决定须全体委员过半数通过[18] - 表决方式为记名投票[19] - 会议记录保存期不少于十年[19] 实施细则 - 自董事会决议通过之日起生效[21]