北京晓程科技股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2024-002 北京晓程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次临时会 议于 2024 年 2 月 2 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2024 年 1 月 28 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长,程毅主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的【《关 于公司向银行申请承兑汇票业务授信的公告》】（公告编号：2024-004）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、 第八届董事会第九次会议决议； 特此公告。 北京晓程科技股份有限公司董事会 ...

会议信息 - 第八届监事会第八次会议于2024年2月2日召开，3名监事全出席[2] 授信业务 - 公司拟向平安银行北京分行申请不超3000万元银行承兑汇票授信[2] - 以自有资金质押担保，额度可循环使用，有效期12个月[2] 表决结果 - 授信业务表决3票同意，0票反对，0票弃权[2]

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入65,316,376.31元，同比减少0.60%；年初至报告期末营业收入184,598,115.62元，同比增加21.14%[4] - 2023年1 - 9月营业收入同比增加21.14%，主要是本期黄金、电能表销售收入增加所致[7] - 营业总收入本期为184,598,115.62元，上期为152,383,419.16元[14] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2,988,538.03元，同比增加234.59%；年初至报告期末为41,991,928.68元，同比增加388.80%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,223,015.73元，同比减少59.24%；年初至报告期末为42,266,068.38元，同比增加1,058.12%[4] - 营业利润本期为45,663,438.26元，上期为2,807,530.88元[15] - 净利润本期为47,966,991.76元，上期为2,471,695.51元[15] - 基本每股收益本期为0.15元，上期为 - 0.05元[15] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额6,111,758.27元，同比增加111.07%[4] - 经营活动产生的现金流量净额本期为6,111,758.27元，上期为 - 55,197,191.58元[17] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 48,879,493.86元，上期为43,953,431.12元[17] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为13,422,406.91元，上期为7,341,388.17元[18] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 29,345,328.68元，上期为 - 3,902,372.29元[18] - 期末现金及现金等价物余额本期为375,537,182.00元，上期为387,599,309.36元[18] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产1,213,832,829.55元，较上年度末增加0.95%；归属于上市公司股东的所有者权益1,058,733,343.52元，较上年度末增加3.29%[4] - 交易性金融资产较2022年12月31日增加47.67%，主要是银行理财产品金额增加所致[7] - 在建工程较2022年12月31日减少50.29%，主要是本期阿克罗马选矿厂扩建完工转入固定资产所致[7] - 2023年9月30日货币资金为375,809,376.23元，较2023年1月1日的405,782,597.75元有所减少[12] - 2023年9月30日交易性金融资产为14,208,372.09元，较2023年1月1日的9,621,395.35元有所增加[12] - 2023年9月30日应收账款为117,241,630.89元，较2023年1月1日的101,147,157.31元有所增加[12] - 2023年9月30日资产总计为1,213,832,829.55元，较2023年1月1日的1,202,463,969.16元有所增加[12][13] - 2023年9月30日负债合计为113,060,349.48元，较2023年1月1日的140,889,560.30元有所减少[13] - 2023年9月30日未分配利润为26,047,314.55元，较2023年1月1日的 - 15,944,614.13元由负转正[13] 财务数据关键指标变化 - 营业成本 - 2023年1 - 9月营业成本同比增加60.98%，主要是本期黄金、电能表销售成本增加所致[8] - 营业总成本本期为142,958,125.62元，上期为138,886,300.01元[14] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数41,041，程毅持股比例19.25%，为第一大股东[8] - 前10名无限售条件股东中，程毅持股13,183,800股，王新燕持股5,000,000股，钱桂英持股2,001,100股等[9] 合同项目情况 - 2017年12月23日，GE公司与加纳BXC公司签订设备销售合同，合同总额3,500万欧元，买方需于2018年1月18日支付合同总价款50%，2019年3月31日前支付剩余款项[10] - 截至2020年1月，公司共向GE公司预付合计642万欧元（约合773.24万美元），后决定终止项目并解除相关合同[10] - 2023年7月，BXC公司收到GE公司对账单，同意支付剩余尾款及仓储费合计584万欧元作为最终结算金额，截至报告期已支付292万欧元，剩余292万欧元未支付[10]

北京晓程科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （经公司【八】届【八】次董事会批准修订） 北京晓程科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范北京晓程科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》、《北京晓程科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2023-029 北京晓程科技股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、 第八届监事会第七次会议决议； 北京晓程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第七次会议 于 2023 年 10 月 23 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2023 年 10 月 13 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席李世金主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召 开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议 案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审议，监事会认为，公司《2023 年第三季度报告》符合法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实 ...

（经公司【八】届【八】次董事会批准修订） 第一章 总则 第一条 为强化北京晓程科技股份有限公司（以下简称"公司"）的董事会 决策功能,做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《北京晓程科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计 委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构,主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 北京晓程科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 北京晓程科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，应当为不在公司担任高级管理人 员的董事，独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人 （主任委员）。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委 ...

北京晓程科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 北京晓程科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （经公司【八】届【八】次董事会批准修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全北京晓程科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的考核和薪酬管 理制度,完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《北京晓程科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设 立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事（非独立董事）、高管人员的考核标准并进行考核；负责 研究和审查公司董事（非独立董事）、高管人员的薪酬政策与方案，对董事会负 责。 第三条 本实施细则所称高管人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财 务负责人、董事会秘书以及由总经理提请董事会批准的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提 ...

证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2023-028 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为，公司《2023 年第三季度报告》符合法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准 确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京晓程科技股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 北京晓程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次会议于 2023 年 10 月 23 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2023 年 10 月 13 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长程毅主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cn ...

战略决策委员会构成 - 成员由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 会议相关规定 - 每年至少召开两次会议，提前五天通知[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] 其他 - 会议记录保存期限为十年[12] - 细则自批准和设立日实施，解释权归董事会[14] - 2023年10月23日董事会发布细则[15]

企业所得税相关 - 公司作为高新技术企业，减按15%税率计提和缴纳企业所得税，于2020年12月2日复审通过，证书有效期三年[5] - 公司作为高新技术企业，减按15%税率计提和缴纳企业所得税，高新技术企业证书有效期至2023年12月2日[53][54] 企业收购与设立 - 2022年2月公司收购FGM Resources Ghana Limited 95%股权[9] - 2022年12月在迪拜新设立AKROMA GOLD TRADING LIC，加纳AKROMA公司控股80% [9] - 2022年1月在加纳新设立SKYLINE TECHNOLOGY LTD，由公司全资子公司北京佳胜奇公司持有100%股权[10] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[59] 企业面临风险及应对措施 - 公司面临市场竞争加剧、应收账款、汇率、技术更新及政策性、税收、海外市场环境变化、国际金价波动等风险[3][4][5][6] - 公司会完善服务体系、积极应对坏账、关注汇率及通胀、引进人才推进芯片开发、为海外项目投保或终止投资等应对风险[3][4][5][6] - 公司面临市场竞争加剧、应收账款、汇率、技术更新及政策性、税收、海外市场环境变化等风险[48][49][50][51][53][55] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为119,281,739.31元，上年同期为86,673,621.23元，同比增长37.62%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为39,003,390.65元，上年同期为 - 12,319,562.72元，同比增长416.60%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为39,043,052.65元，上年同期为 - 27,915,710.43元，同比增长239.86%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 24,923,837.75元，上年同期为 - 36,854,273.39元，同比增长32.37%[20] - 本报告期基本每股收益为0.14元/股，上年同期为 - 0.04元/股，同比增长450.00%[20] - 本报告期稀释每股收益为0.14元/股，上年同期为 - 0.04元/股，同比增长450.00%[20] - 本报告期加权平均净资产收益率为3.75%，上年同期为 - 1.21%，同比增长4.96%[20] - 本报告期末总资产为1,228,423,771.27元，上年度末为1,202,463,969.16元，同比增长2.16%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,063,081,252.05元，上年度末为1,024,967,304.17元，同比增长3.72%[20] - 非流动资产处置损益为65,576.98元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为428,200.23元，其他营业外收入和支出为 - 526,382.43元[22] - 公司2023年上半年营业收入1.19亿元，同比增长37.62%，归属上市公司股东利润3900.34万元，同比上升416.60%，归属上市公司股东的扣除非经后净利润3904.31万元，同比上升239.86%[25] - 少数股东权益影响额（税后）为7056.78元，合计为 - 39662元[23] - 2023年上半年公司营业收入1.19亿元，同比增长37.62%；营业成本6943.42万元，同比增长80.56%；销售费用235.24万元，同比增长96.17%；管理费用3255.96万元，同比增长4.91%；财务费用-2172.98万元，同比下降157.04%；所得税费用-386.35万元，同比下降80.70%；研发投入191.46万元，同比下降21.63%[33] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-2492.38万元，同比增长32.37%；投资活动产生的现金流量净额为-981.38万元，同比下降574.60%；现金及现金等价物净增加额为-2099.46万元，同比增长44.40%[33] - 本报告期末货币资金3.84亿元，占总资产比例31.28%，较上年末下降2.47%；应收账款1.19亿元，占总资产比例9.69%，较上年末增长1.28%；存货6345.07万元，占总资产比例5.17%，较上年末增长1.05%[35][36][37] - 本报告期末投资性房地产585.00万元，占总资产比例0.48%，较上年末下降0.02%；固定资产2.43亿元，占总资产比例19.76%，较上年末增长0.51%；在建工程198.49万元，占总资产比例0.16%，较上年末下降0.55%[37][38] - 加纳太阳能发电站资产规模1.25亿元，占公司净资产的比重为11.35%；Nkawkaw矿区项目资产规模2818.96万元，占比2.56%；Akroma选矿厂项目资产规模3986.62万元，占比3.62%；金矿采矿权及探矿权资产规模1.55亿元，占比14.08%[38] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数962.14万元，本期公允价值变动80.65万元，本期购买400万元，期末数1442.79万元[38] - 其他债权投资期初数8197.67万元，本期公允价值变动4458.67万元，其他变动-653.96万元，期末数7543.71万元[38] - 金融资产小计为140,821,75,180,651元，占比92.79%[39] - 货币资金受限金额为318,540.23元，为保证金及加纳部分银行账户存款余额[40] - 股票初始投资成本为3,518,277,653,804.65元，期末金额为36,389,454.97元[41] - 基金初始投资成本为16,000,080,651.00元，期末金额为14,427,906.98元[42] - 债券初始投资成本为200,045,648.36元，期末金额为75,437,051.48元[42] - 2023年6月30日货币资金为384,206,483.31元，较1月1日的405,782,597.75元有所减少[98] - 2023年6月30日交易性金融资产为14,427,906.98元，较1月1日的9,621,395.35元有所增加[98] - 2023年6月30日应收账款为118,980,921.63元，较1月1日的101,147,157.31元有所增加[98] - 2023年6月30日存货为63,450,718.75元，较1月1日的49,510,607.37元有所增加[98] - 2023年6月30日其他债权投资为75,437,051.48元，较1月1日的81,976,663.14元有所减少[99] - 2023年6月30日固定资产为242,739,468.35元，较1月1日的231,423,927.80元有所增加[99] - 2023年6月30日应付账款为21,535,589.49元，较1月1日的24,658,301.83元有所减少[99] - 2023年6月30日资产总计为1,228,423,771.27元，较1月1日的1,202,463,969.16元有所增加[99] - 2023年上半年营业总收入1.1928173931亿元，较2022年上半年的0.8667362123亿元增长37.62%[102] - 2023年上半年营业总成本0.8480431495亿元，较2022年上半年的1.1166751168亿元下降24.06%[102] - 2023年上半年营业利润0.3879460841亿元，2022年上半年亏损0.0697210364亿元[103] - 2023年上半年净利润0.4213167942亿元，2022年上半年亏损0.0533198786亿元[103] - 2023年6月30日负债合计1.2605152383亿元，较2023年1月1日的1.4088956030亿元下降10.52%[100] - 2023年6月30日所有者权益合计11.0237224744亿元，较2023年1月1日的10.6157440886亿元增长3.84%[100] - 2023年6月30日流动资产合计4.6523601320亿元，较2023年1月1日的4.4789244916亿元增长3.87%[101] - 2023年6月30日非流动资产合计7.9701053121亿元，较2023年1月1日的7.9505368441亿元增长0.25%[101] - 2023年6月30日流动负债合计0.4897445589亿元，较2023年1月1日的0.5375675542亿元下降8.89%[102] - 2023年6月30日资产总计12.6224654441亿元，较2023年1月1日的12.4294613357亿元增长1.55%[101] - 归属于母公司股东的净利润2023年上半年为39003390.65元，2022年同期为 - 12319562.72元[104] - 少数股东损益2023年上半年为3128288.77元，2022年同期为6987574.86元[104] - 母公司营业收入2023年上半年为36216954.57元，2022年同期为9078819.65元[105] - 母公司营业成本2023年上半年为23091956.77元，2022年同期为5989760.87元[105] - 母公司营业利润2023年上半年为23093793.94元，2022年同期为98060983.22元[106] - 母公司净利润2023年上半年为24082710.37元，2022年同期为86105757.92元[106] - 经营活动现金流入小计2023年上半年为127373112.23元，2022年同期为81388830.67元[107] - 经营活动现金流出小计2023年上半年为152296949.98元，2022年同期为118243104.06元[107] - 经营活动产生的现金流量净额2023年上半年为 - 24923837.75元，2022年同期为 - 36854273.39元[107] - 基本每股收益2023年上半年为0.14元，2022年同期为 - 0.04元[104] - 2023年上半年投资活动现金流出小计992.17万元，2022年同期为1721.79万元；投资活动产生的现金流量净额为 -981.38万元，2022年同期为206.78万元[108] - 2023年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为1374.31万元，2022年同期为 -297.56万元[108] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 -2099.46万元，2022年同期为 -3776.21万元；期初现金及现金等价物余额为40488.25万元，2022年同期为39150.17万元；期末现金及现金等价物余额为38388.79万元，2022年同期为35373.96万元[108] - 2023年上半年母公司经营活动现金流入小计5429.08万元，2022年同期为12572.51万元；经营活动产生的现金流量净额为1393.47万元，2022年同期为9571.84万元[108] - 2023年上半年母公司投资活动现金流入小计5.85万元；投资活动现金流出小计212.62万元，2022年同期为99.50万元；投资活动产生的现金流量净额为 -206.77万元，2022年同期为 -99.50万元[108][109] - 2023年上半年母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为1024.85万元，2022年同期为988.99万元[109] - 2023年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为2211.55万元，2022年同期为10461.34万元；期初现金及现金等价物余额为27550.19万元，2022年同期为14156.08万元；期末现金及现金等价物余额为29761.74万元，2022年同期为24617.41万元[109] - 2