北京晓程科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京晓程科技股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"） 外汇套期保值业务，防范汇率风险，保证汇率风险的可控性，根据《中华人民共 和国外汇管理条例》、《中国人民银行外汇套期保值业务暂行管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《公司章程》等有关规 定，结合公司具体实际，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及全资子公司，全资子公司进行外汇套期保值业 务视同公司进行外汇套期保值业务。未经公司同意，公司下属全资子公司不得操 作该业务。 第三条 本制度所称外汇套期保值交易是指为满足公司正常经营或业务需要， 用于规避和防范外汇汇率或外汇利率风险的外汇套期保值业务，包括但不限于： 远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权、货币互换等产品或上 述产品的组合 第四条 公司外汇套期保值业务行为除遵守有关法律、法规、规范性文件的 规定外，还需遵守本制度的相关规定。 （二）预计任一交易日持有的最高合约价值占公司最近一期经审计净资产的 5 ...

新策略 - 独立董事同意公司开展外汇衍生品交易业务[2] - 该业务利于应对外汇风险、防范汇率影响、增强财务稳健性[2] - 公司已建制度加强交易风险管理和控制[2] - 业务符合公司整体经营需要，不损害股东利益[2]

证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2023-024 北京晓程科技股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 （二）审议通过《关于审议开展外汇衍生品套期保值业务议案》 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第八届董事会第七次会议相关事项的 独立意见》。 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 北京晓程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会议于 2023 年 8 月 25 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知已于 2023 年 8 月 15 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长程毅主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议 ...

上市公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：北京晓程科技股份有限公司 | | | | | | | | | | 金额单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2023年期初占 | 2023年半年度占 | 2023年半年度占用资 | 2023年半年度偿还 | 2023年6月3 0日 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 用资金余额 | 用累计发生金额 （不含利息） | 金的利息（如有） | 累计发生额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | —— | —— | —— | | - | | - | - | —— | —— | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及 ...

业绩总结 - 公司超96%收入源于境外业务[1] 新策略 - 开展外汇套期保值业务，保证金上限300万元，最高合约价值3000万元，额度12个月有效[2] - 业务用自有资金，交易对方为有资格商业银行[4][5] - 制定制度规范业务，每月计量与确认公允价值[7][10]

石玉晨 北京晓程科技股份有限公司 独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保 情况的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所 《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板上市公司股票上市规则》、《独 立董事工作制度》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我 们作为北京晓程科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，就公司 2023年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表如 下专项说明和独立意见： 一、根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干 问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通 知》（证监发[2005]120号）等规定和中国证监会北京证监局的要求，报告期内 公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制关联方占用资金和对外担保风险。 二、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况。 三、报告期内，公司不存在对外担保的情形。 独立董事：赵富平 周 展 北京晓程科技股份有限公司 2023 年 8 月 25 日 ...

证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2023-025 北京晓程科技股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 （一）、审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》 监事会认为：公司《2023 年半年度报告》和《2023 年半年度报告摘要》的 编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。内容与格式符合各 项规定，所包含的信息能从各方面真实、准确、完整地反映出公司 2023 年上半 年度经营管理和财务状况等事项。未发现参与公司 2023 年半年度报告编制和审 议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。监事会一致同意该报告及其摘 要。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半 年度报告》和《2023 年半年度报告摘要》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、 第八届监事会第六次会议决议； 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京晓程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第六次会议 于 2023 年 8 ...

财务总体情况 - [公司2023年第一季度营业收入为5812.04万元，较上年同期增长46.22%][5] - [归属于上市公司股东的净利润为 - 1796.57万元，较上年同期增长64.21%][5] - [经营活动产生的现金流量净额为 - 3184.51万元，较上年同期减少66.60%][5] - [2023年3月31日总资产为11.91亿元，较上年度末减少0.93%][5] - [2023年第一季度营业总收入为5812.04万元，较上期3974.84万元增长46.22%][13] - [2023年第一季度营业总成本为7201.97万元，较上期9424.53万元下降23.58%][13] - [2023年第一季度营业利润为 - 1638.19万元，较上期 - 5220.05万元亏损幅度收窄][14] - [2023年第一季度净利润为 - 1541.45万元，较上期 - 4860.80万元亏损幅度收窄][14] - [2023年第一季度末资产总计为11.91亿元，较上期12.02亿元略有下降][12] - [2023年第一季度末负债合计为1.46亿元，较上期1.41亿元略有上升][12] - [2023年第一季度末所有者权益合计为10.46亿元，较上期10.62亿元略有下降][13] - [2023年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.07元，上期均为 - 0.18元][14] - [2023年第一季度其他综合收益的税后净额为 - 60.67万元，上期为1157.89万元][14] - [2023年第一季度综合收益总额为 - 1602.12万元，较上期 - 3702.91万元亏损幅度收窄][14] 资产项目变动 - [预付账款较2022年12月31日增长96.74%，主要因本期预付供应商货款增加][7] - [其他应收款较2022年12月31日增长152.82%，因上期美元兑人民币汇率比本期高][7] - [在建工程较2022年12月31日减少87.91%，因阿克罗马选矿厂扩建完工转入固定资产][7] - [2023年3月31日货币资金期末余额为368,609,861.08元，年初余额为405,782,597.75元][11] - [2023年3月31日交易性金融资产期末余额为11,238,139.53元，年初余额为9,621,395.35元][11] - [2023年3月31日应收账款期末余额为110,485,506.80元，年初余额为101,147,157.31元][11] - [2023年3月31日预付款项期末余额为9,092,128.96元，年初余额为4,621,421.21元][11] - [2023年3月31日其他应收款期末余额为51,191,222.36元，年初余额为20,247,951.50元][11] - [2023年3月31日存货期末余额为47,482,045.90元，年初余额为49,510,607.37元][11] - [2023年3月31日其他债权投资期末余额为70,513,474.30元，年初余额为81,976,663.14元][11] - [2023年3月31日其他权益工具投资期末余额为33,006,776.48元，年初余额为27,376,690.38元][11] 收入成本变动 - [营业收入较2022年1 - 3月增长46.22%，主要是黄金、电能表销售收入增加][7] - [营业成本较2022年1 - 3月增长113.78%，主要是黄金、电能表销售成本增加][7] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数为46,278人，程毅持股比例为19.25%，持股数量为52,735,200股][8] 汇率影响 - [2023年3月31日较2022年12月31日，塞地对美元汇率变动为 -12.79%，美元对人民币汇率变动为 -1.33%，对报告期利润影响约 -2100万元人民币][9] 现金流量情况 - [投资活动产生的现金流量净额较2022年1 - 3月增长73.54%，主要是本期投资支付的现金减少][7] - [经营活动现金流入小计本期为48,302,031.33元，上期为46,707,406.44元][16] - [经营活动现金流出小计本期为80,147,127.63元，上期为65,822,408.61元][16] - [经营活动产生的现金流量净额本期为 - 31,845,096.30元，上期为 - 19,115,002.17元][16] - [投资活动现金流入小计本期为107,900.00元，上期为7,454,212.31元][16] - [投资活动现金流出小计本期为2,177,599.43元，上期为15,276,633.13元][16] - [投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2,069,699.43元，上期为 - 7,822,420.82元][17] - [汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 2,357,853.87元，上期为 - 21,125,631.74元][17] - [现金及现金等价物净增加额本期为 - 36,272,649.60元，上期为 - 48,063,054.73元][17] - [期初现金及现金等价物余额本期为404,882,510.68元，上期为391,501,681.65元][17] - [期末现金及现金等价物余额本期为368,609,861.08元，上期为343,438,626.92元][17]

利润分配 - [公司计划2022年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本][2] - [2022年因海外业务汇兑损益、加纳塞地贬值及金矿项目扩产资金需求大，公司计划不分配利润，不派发红利，不送红股，不以公积金转增股本][92] 公司收购与设立 - [2022年2月，公司通过BXC公司收购FGM Resources Ghana Limited 95%股权][6] - [2022年12月，在迪拜新设立AKROMA GOLD TRADING LIC，加纳AKROMA公司控股80%，开展黄金贸易业务][6] - [2022年1月，在加纳新设立SKYLINE TECHNOLOGY LTD，由公司全资子公司北京佳胜奇公司持有100%股权，计划开发酒店公寓及房地产租赁项目][7] - [2022年2月晓程加纳电力公司以800万美元收购AQ Ghan Gold Limited95%股权][36] - [2022年6月晓程南非有限公司进行税务注销和工商注销登记][36] - [报告期内公司设立天际科技有限公司、AKROMA GOLD TRADING LLC等，注销晓程南非有限公司，均无重大影响][53] 核心技术与产品 - [公司拥有自主知识产权的数码电子雷管芯片XC7000，在行业内处于领先水平][9] - [公司拥有应用于智能电网、物联网等领域的专用通信芯片及智能电表的SoC解决方案，数码电子雷管芯片已申请2项发明专利][27][28] - [宽带电力线载波通信芯片XC6300已在多个领域批量应用，原有窄带电力线载波通信产品也有广泛应用，相关芯片在海外智能电表大量应用][28] - [公司研发集水电气一体的管理和采集配套系统，支持大规模用户数量管理和数据分析][28] - [公司正在开发金矿管理平台，对金矿全工作流程进行实时数据采集、统计和分析][28] - [公司作为中国电力线载波芯片市场先行者，拥有多项自主知识产权和核心技术积累，为行业用户提供技术服务和完整解决方案][29] - [截止到2022年，公司拥有集成电路布图保护21项、计算机软件著作权25项、发明专利20项][26] 公司业务项目 - [公司执行加纳阿克拉地区预付费电表BOT项目、降低线损与相关电网改造项目等多个项目][8] - [公司通过全资子公司加纳BXC公司执行加纳阿克拉20MW光伏电站项目][8] - [Vodafone项目已完成多个台区建设，装机容量约1MW，2023年将继续深入合作][23] - [加纳15所学校变电站及线网项目总规模约100万美元，截至2022年末进度67%，预计2023年一季度完成][23] - [公司业务包含国内集成电路设计及应用和海外电力、矿产资源领域][30] - [公司在加纳和南非深耕，打造从用电端到发电端完整产业链][30] - [2013 - 2020年在非洲收购3座金矿，2座已投产且效益稳步提升][30] - [未来几年公司将继续发展海外战略，成为国际化公司][30] 财务数据 - [2022年营业收入2.19亿元，较2021年增长13.09%][15] - [2022年归属于上市公司股东的净利润为 - 8288.78万元，较2021年下降205.40%][15] - [2022年末资产总额12.02亿元，较2021年末下降1.16%][15] - [2022年末归属于上市公司股东的净资产10.25亿元，较2021年末下降1.24%][15] - [2022年营业收入扣除金额647.66万元，扣除后金额2.12亿元][15] - [2022年非流动资产处置损益9.42万元，2021年为8.05万元，2020年为2737.56万元][18] - [2022年计入当期损益的政府补助16.39万元，2021年为14.99万元，2020年为4.27万元][18] - [2022年债务重组损益527.45万元][18] - [2022年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益2594.16万元，2021年为1207.96万元，2020年为26.43万元][18] - [2022年非经常性损益合计2448.84万元，2021年为5610.83万元，2020年为6612.29万元][19] - [2022年公司实现营业总收入2.19亿元，同比增加13.09%；归属净利润为-8288.78万元，同比下降205.40%；扣非净利润为-1.07亿元，同比下降576.52%][21] - [2022年加纳太阳能发电项目营收3658.55万元，同比减少3.8%；成本700.52万元，同比增加21.94%；利润2958.03万元，同比减少8.38%][23] - [2022年AKROMA金矿出矿量109440.57吨，同比增加4.68%；AKOASE金矿露采矿量28553.58吨，同比增加4.68%][25] - [两座金矿2022年合计黄金收益1.41亿元，同比增加19.89%；利润7614.85万元，同比增加39.06%，毛利率提高7.42%][25] - [2022年电子信息产业收入3203.55万元，同比增长52.01%；黄金销售1.41亿元，同比增长19.89%][31] - [境内收入679.98万元，同比下降52.68%；境外收入2.12亿元，同比增长18.37%][32] - [太阳能发电毛利率80.85%，同比下降4.04%；黄金销售毛利率53.86%，同比增长7.43%][32] - [2022年黄金销售量384197.35克，同比增长16.15%；生产量414287.39克，同比增长31.14%][32] - [2022年电子信息产业原材料成本15460443.4元，占营业成本16.05%，同比增长94.74%][34] - [2022年黄金销售成本65232071.8元，占营业成本67.73%，同比增长3.27%][34] - [2022年公司前五名客户合计销售金额206742226.72元，占年度销售总额比例94.61%][37] - [2022年公司前五名供应商合计采购金额37217487.04元，占年度采购总额比例47.34%][38] - [2022年销售费用4473351.01元，同比增长90.00%，因市场推广费等增加][38] - [2022年管理费用74612429.93元，同比减少26.18%，因咨询服务费及佣金减少][38] - [2022年研发投入金额4286663.60元，占营业收入比例1.96%，较2021年的5101423.12元及2.64%有所下降][40] - [2022年经营活动现金流入小计263596389.40元，同比减少46.05%；现金流出小计284427590.87元，同比增加61.97%；现金流量净额-20831201.47元，同比减少106.66%][40] - [2022年投资活动现金流入小计71606817.95元，同比减少48.48%；现金流出小计39199985.43元，同比减少68.25%；现金流量净额32406832.52元，同比增加108.69%][40] - [2022年筹资活动现金流出小计为0，现金流量净额-11252644.19元，同比变动100.00%][40] - [2022年末货币资金405782597.75元，占总资产比例33.75%，较年初比重增加1.50%][44] - [2022年末应收账款101147157.31元，占总资产比例8.41%，较年初比重增加1.88%][44] - [2022年末固定资产231423927.80元，占总资产比例19.25%，较年初比重增加4.40%][44] - [2022年末在建工程8507570.84元，占总资产比例0.71%，年初为0][45] - [境外太阳能发电站、矿区建设等项目资产规模较大，如太阳能发电站资产规模124667417.21元，占公司净资产比重11.74%][45] - [截至2022年末，货币资金342251.63元、银行存款应计利息557835.44元因保证金等原因受限，合计900087.07元][47][48] - [公司2022年证券投资合计最初投资成本为390,065,313.38元，期初账面价值为261,155,039.29元，公允价值变动为23,626,671.15元等][49][50] - [主要子公司Akroma gold公司2022年总资产为GHS296,368,639.12，净资产为GHS104,963,696.11，营业收入为GHS141,698,372.71等][53] - [主要子公司晓程加纳电力公司2022年总资产为GHS696,623,129.46，净资产为GHS226,826,343.67，营业收入为GHS38,262,686.71等][53] - [2022年公司黄金销售收入1.41亿元，占总收入的64.70%][149] - [2022年公司计提债券减值损失4882.38万元，是本期亏损主要原因][153] - [2022年末公司资产总计12.02亿元，较年初的12.17亿元略有下降][160] - [2022年末流动资产合计5.92亿元，较年初的6.12亿元有所减少][159] - [2022年末非流动资产合计6.10亿元，较年初的6.05亿元略有增加][160] - [2022年末负债合计1.41亿元，较年初的1.46亿元有所减少][161] - [2022年末所有者权益合计10.62亿元，较年初的10.71亿元略有减少][161] - [2022年末应收账款为1.01亿元，较年初的7938.58万元有所增加][159] - [2022年末其他债权投资为8197.67万元，较年初的2.09亿元大幅减少][160] - [2022年末固定资产为2.31亿元，较年初的1.81亿元有所增加][160] - [2022年末无形资产为1.65亿元，较年初的9788.71万元有所增加][160] - [2022年末未分配利润为 - 1594.46万元，较年初的8772.61万元由盈转亏][161] - [2022年营业总收入2.19亿元，较2021年的1.93亿元增长13.1%][163] - [2022年营业总成本2.22亿元，较2021年的2.48亿元下降10.1%][164] - [2022年营业利润亏损5246.80万元，2021年盈利5824.42万元][164] - [2022年净利润亏损6804.79万元，2021年盈利9420.70万元][164] - [2022年末资产总计12.43亿元，较2021年末的10.97亿元增长13.3%][162] - [2022年末负债合计5375.68万元，较2021年末的1.15亿元下降53.4%][163] - [2022年末所有者权益合计11.89亿元，较2021年末的9.81亿元增长21.2%][163] - [2022年基本每股收益 -0.30元，2021年为0.29元][165] - [2022年应收账款1.22亿元，较2021年的8355.10万元增长46.5%][162] - [2022年存货1026.46万元，较2021年的260.79万元增长293.6%][162] - [2022年净利润为2.0782961372亿元，2021年为9211.814964万元，同比增长125.61%][167] - [2022年经营活动产生的现金流量净额为 - 2083.120147万元，2021年为3.1295360932亿元，同比下降106.66%][168] - [2022年投资活动产生的现金流量净额为3240.683252万元，2021年为1552.856009万元，同比增长108.7%][169] - [2022年筹资活动产生的现金流量净额为 - 1125.264419万元，2021年未提及相关数据][169] - [2022年销售商品、提供劳务收到的现金为2.0576580522亿元，2021年为4.1958470358亿元，同比下降51%][168] - [2022年研发费用为428.66636万元，2021年为510.142312万元，同比下降16%][167] - [2022年财务费用为 - 5106.29611万元，2021年为1544.836817万元，同比下降430.07%][167] - [2022年投资收益为5892.465209万元，2021年为 - 0.207884万元，同比增长2834454.44%][167] - [2022年信用减值损失为1.239263684亿元，2021年为1.3614471629亿元，同比下降9%][167] - [2022年末现金及现金等价物余额为4.0488251068亿元，2021年末为3.9150168165亿元，同比增长3.42%][169] - [

财报信息 - 公司2022年年度报告全文及摘要于2023年4月25日刊登于巨潮资讯网[1] 业绩说明会信息 - 公司定于2023年5月9日下午15:00至17:00在“晓程科技IR”小程序举行2022年度网上业绩说明会[1] - 网上业绩说明会采用网络远程方式举行，提问通道自公告发出之日起开放[1] - 参与方式为在微信小程序搜索“晓程科技IR”或扫描指定二维码[1] - 投资者授权登入“晓程科技IR”小程序可参与交流[3] - 出席人员有董事长程毅等四人[3]